ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स की शारीरिक रचना

ब्रेकआउट ट्रेडिंग का उपयोग सक्रिय निवेशकों द्वारा एक प्रवृत्ति के शुरुआती चरणों के भीतर एक स्थिति लेने के लिए किया जाता है। सामान्यतया, यह रणनीति प्रमुख मूल्य चालों के लिए शुरुआती बिंदु हो सकती है, अस्थिरता में विस्तार और, जब ठीक से प्रबंधित किया जाता है, तो सीमित नकारात्मक जोखिम की पेशकश कर सकता है। इस लेख के दौरान, हम आपको इस व्यापार की शारीरिक रचना के माध्यम से चलेंगे और इस ट्रेडिंग शैली को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए कुछ विचार प्रदान करेंगे।

एक ब्रेकआउट क्या है?

एक ब्रेकआउट एक स्टॉक मूल्य है जो एक निर्धारित समर्थन या प्रतिरोध स्तर से अधिक मात्रा के साथ बढ़ रहा है। एक ब्रेकआउट ट्रेडर प्रतिरोध के ऊपर स्टॉक मूल्य टूटने के बाद लंबी स्थिति में प्रवेश करता है या स्टॉक के नीचे समर्थन के बाद एक छोटी स्थिति में प्रवेश करता है। एक बार जब स्टॉक मूल्य बाधा से आगे निकल जाता है, तो अस्थिरता बढ़ जाती है और कीमतें आमतौर पर ब्रेकआउट की दिशा में प्रवृत्ति करती हैं। ब्रेकआउट इस तरह की एक महत्वपूर्ण व्यापारिक रणनीति है, क्योंकि ये सेटअप भविष्य की अस्थिरता में वृद्धि, बड़े मूल्य के झूलों और कई परिस्थितियों में, प्रमुख मूल्य रुझानों के लिए शुरुआती बिंदु हैं। (अधिक जानने के लिए, पढ़ें: ब्रेकिंग स्पॉट्स को जितना आसान है उतना ही एसीडी ।)

सभी प्रकार के बाजार के वातावरण में ब्रेकआउट होते हैं। आमतौर पर, सबसे विस्फोटक मूल्य आंदोलनों चैनल ब्रेकआउट और मूल्य पैटर्न ब्रेकआउट जैसे त्रिकोण, झंडे या सिर और कंधे के पैटर्न का परिणाम होते हैं (चित्र 1 देखें)। इन समयसीमाओं के दौरान अस्थिरता के अनुबंध के रूप में, यह आम तौर पर पहचानी गई सीमाओं से आगे बढ़ने के बाद विस्तारित होगा।

चित्रा 1: एक त्रिकोण ब्रेकआउट

स्रोत: पैगंबर.नेट

समय-सीमा के बावजूद, ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक शानदार रणनीति है। चाहे आप इंट्राडे, दैनिक या साप्ताहिक चार्ट का उपयोग करें, अवधारणाएं सार्वभौमिक हैं। आप इस रणनीति को डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या ट्रेडिंग की किसी भी शैली में लागू कर सकते हैं।

एक अच्छा उम्मीदवार ढूँढना
ब्रेकआउट्स का व्यापार करते समय, अंतर्निहित स्टॉक के समर्थन और प्रतिरोध स्तरों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। जितनी बार शेयर की कीमत ने इन क्षेत्रों को छुआ है, ये स्तर उतने ही अधिक मान्य हैं और उतने ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। एक ही समय में, ये समर्थन और प्रतिरोध स्तर लंबे समय तक रहे हैं, बेहतर परिणाम जब स्टॉक की कीमत अंत में टूट जाती है (देखें 2%)। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: समर्थन और प्रतिरोध मूल बातें ।)

चित्रा 2: ट्रेडिंग रेंज समय के साथ समर्थन करने के लिए कई प्रतिक्रियाएं दिखाती है।

स्रोत: पैगंबर.नेट

जैसा कि कीमतें समेकित होती हैं, मूल्य चार्ट पर विभिन्न मूल्य पैटर्न होंगे। व्यापार के लिए स्टॉक की तलाश में चैनल, त्रिकोण और झंडे जैसे फॉर्मेशन मूल्यवान वाहन हैं। पैटर्न के अलावा, स्थिरता और एक शेयर की कीमत ने अपने समर्थन या प्रतिरोध के स्तर का पालन किया है जब व्यापार के लिए एक अच्छा उम्मीदवार खोजने पर विचार करने के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं।

प्रवेश स्थल

व्यापार के लिए एक अच्छा साधन खोजने के बाद, व्यापार की योजना बनाने का समय आ गया है। सबसे आसान विचार प्रवेश बिंदु है। प्रवेश बिंदु काफी काले और सफेद होते हैं जब ब्रेकआउट पर स्थिति स्थापित करने की बात आती है। एक बार जब कीमतें एक प्रतिरोध स्तर से ऊपर बंद हो जाती हैं, तो एक निवेशक एक तेजी की स्थिति स्थापित करेगा। जब कीमतें एक समर्थन स्तर से नीचे बंद करने के लिए निर्धारित की जाती हैं, तो एक निवेशक एक मंदी की स्थिति में ले जाएगा।

एक ब्रेकआउट और एक नकली के बीच अंतर निर्धारित करने के लिए, पुष्टि की प्रतीक्षा करें। उदाहरण के लिए, जब एक समर्थन या प्रतिरोध स्तर से आगे की कीमतें खुलती हैं, तो फर्जीवाड़ा होता है, लेकिन दिन के अंत तक, वे एक पूर्व व्यापारिक सीमा के भीतर वापस चले जाते हैं। यदि कोई निवेशक बहुत जल्दी या बिना पुष्टि के काम करता है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कीमतें नए क्षेत्र में जारी रहेंगी। बहुत से निवेशक पुष्टि के रूप में ऊपर-औसत वॉल्यूम की तलाश करते हैं या यह निर्धारित करने के लिए ट्रेडिंग अवधि की समाप्ति की प्रतीक्षा करते हैं कि क्या कीमतें उन स्तरों को बनाए रखेंगी जिनसे वे टूट चुके हैं।

योजना से बाहर निकलें

पूर्वनिर्धारित निकास एक सफल ट्रेडिंग दृष्टिकोण के लिए एक अनिवार्य घटक है। जब व्यापार ब्रेकआउट होता है, तो स्थिति स्थापित करने से पहले व्यवस्था करने के लिए तीन निकास योजनाएं होती हैं।

1. जहां एक लाभ के साथ बाहर निकलने के लिए
लक्ष्य कीमतों की योजना बनाते समय, उचित उद्देश्य निर्धारित करने के लिए स्टॉक के हाल के व्यवहार को देखें। जब मूल्य पैटर्न ट्रेडिंग करते हैं, तो मूल्य लक्ष्य स्थापित करने के लिए हाल की मूल्य कार्रवाई का उपयोग करना आसान होता है। उदाहरण के लिए, यदि हाल के चैनल या मूल्य पैटर्न की सीमा छह अंक है, तो उस राशि का इस्तेमाल आगे की परियोजना के लिए मूल्य लक्ष्य के रूप में किया जाना चाहिए, जब स्टॉक टूट जाता है (चित्र 3 देखें)।

चित्र 3: मूल्य लक्ष्य को मापना

स्रोत: पैगंबर.नेट

एक अन्य विचार है हाल ही के मूल्य झूलों की गणना करना और उन्हें एक सापेक्ष मूल्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए औसत करना। यदि शेयर ने पिछले कुछ मूल्य झूलों पर चार अंकों का औसत मूल्य स्विंग किया है, तो यह एक उचित उद्देश्य होगा।

व्यापार उद्देश्य के रूप में मूल्य लक्ष्य निर्धारित करने के बारे में ये कुछ विचार हैं। व्यापार के लिए यह आपका लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य पूरा होने के बाद, एक निवेशक स्थिति से बाहर निकल सकता है, आराम करने के लिए स्थिति के एक हिस्से से बाहर निकल सकता है, या मुनाफे में ताला लगाने के लिए स्टॉप-लॉस ऑर्डर बढ़ा सकता है।

2. कहाँ एक नुकसान के साथ बाहर निकलने के लिए
यह जानना महत्वपूर्ण है कि कोई व्यापार कब विफल हुआ है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग इस अंतर्दृष्टि को काफी स्पष्ट तरीके से प्रदान करता है। ब्रेकआउट के बाद, पुराने प्रतिरोध स्तरों को नए समर्थन के रूप में कार्य करना चाहिए और पुराने समर्थन स्तरों को नए प्रतिरोध के रूप में कार्य करना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण विचार है क्योंकि यह निर्धारित करने का एक उद्देश्य है कि जब कोई व्यापार विफल हो गया है और यह निर्धारित करने का एक आसान तरीका है कि आपके स्टॉप-लॉस ऑर्डर को कहां सेट किया जाए। एक स्थिति लेने के बाद, एक खोने वाले व्यापार को बंद करने के लिए रेत में एक लाइन के रूप में पुराने समर्थन या प्रतिरोध स्तर का उपयोग करें। एक उदाहरण के रूप में, चित्रा 4 में पीसीजेड चार्ट का अध्ययन करें।

चित्र 4: एक असफल ब्रेकआउट

स्रोत: पैगंबर.नेट

किसी व्यापार के विफल होने के बाद, व्यापार से जल्दी बाहर निकलना महत्वपूर्ण है। कभी भी बहुत अधिक कमरे को नुकसान न दें। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो नुकसान जमा हो सकता है।

3. जहां एक स्टॉप ऑर्डर सेट करना है
किसी नुकसान के साथ स्थिति से बाहर निकलने के बारे में विचार करते समय, पूर्व समर्थन या प्रतिरोध स्तर का उपयोग करें जिसके आगे कीमतें टूट गई हैं। इन मापदंडों के भीतर आराम से रुकना व्यापार को बहुत अधिक जोखिम देने के बिना किसी स्थिति की रक्षा करने का एक सुरक्षित तरीका है। इससे अधिक समय के लिए एक स्टॉप स्थापित करने से समय से पहले एक निकास ट्रिगर हो जाएगा क्योंकि यह कीमतों के लिए सामान्य है क्योंकि वे अभी-अभी टूट गए हैं।

चित्रा 4 को देखते हुए, आप कीमतों के प्रारंभिक समेकन, ब्रेकआउट, रेटेस्ट और मूल्य उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। प्रक्रिया काफी यांत्रिक है। यह देखते हुए कि स्टॉप-लॉस ऑर्डर कहाँ स्थापित करना है, इसे पुराने प्रतिरोध स्तर से ऊपर सेट किया गया था, कीमतें इन स्तरों को फिर से प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगी और निवेशक को समय से पहले बंद कर दिया जाएगा। इस स्तर के नीचे स्टॉप सेट करने से कीमतें विफल हो जाती हैं और यदि यह विफल रहता है तो व्यापार को जल्दी से पकड़ सकता है। (यह भी देखें: सरल और प्रभावी निकास ट्रेडिंग रणनीतियाँ ।)

सारांश

सारांश में, व्यापारिक ब्रेकआउट्स का पालन करने के लिए यहां चरण दिए गए हैं:

1. उम्मीदवार की पहचान करें
   उन शेयरों का पता लगाएं, जिन्होंने मजबूत समर्थन या प्रतिरोध स्तर बनाए हैं और उन्हें देखते हैं। याद रखें, समर्थन या प्रतिरोध जितना मजबूत होगा, परिणाम उतना ही बेहतर होगा। सुनिश्चित करें कि आप इसे समझते हैं जब आप स्टॉक के लिए खरीदारी करते हैं।
2. ब्रेकआउट के लिए प्रतीक्षा करें
   एक अच्छा उम्मीदवार खोजने का मतलब यह नहीं है कि एक व्यापार को समय से पहले लिया जाना चाहिए। शेयर की कीमत के लिए अपनी चाल बनाने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ब्रेकआउट धारण करेगा, जिस दिन स्टॉक मूल्य अपने समर्थन या प्रतिरोध स्तर के बाहर ट्रेड करता है, उस दिन तक अपने कदम बनाने के लिए ट्रेडिंग दिन के अंत तक प्रतीक्षा करें। (इस पर अधिक जानकारी के लिए, धैर्य एक व्यापारी का गुण देखें ।)
3. एक उचित उद्देश्य निर्धारित करें
   यदि आप एक व्यापार लेने जा रहे हैं, तो उम्मीद करें कि वह कहाँ जा रहा है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि व्यापार से बाहर कहाँ जाना है यह स्टॉक की औसत चाल की गणना या समर्थन और प्रतिरोध के बीच की दूरी को मापने के द्वारा किया जा सकता है (विशेषकर ट्रेडिंग मूल्य पैटर्न)।
4. स्टॉक को रीटेस्ट करने दें
   यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब एक शेयर मूल्य एक प्रतिरोध स्तर को तोड़ता है, तो पुराना प्रतिरोध नया समर्थन बन जाता है। जब एक शेयर एक समर्थन स्तर को तोड़ता है, तो पुराना समर्थन नया प्रतिरोध बन जाता है। आपके ट्रेडों के बहुमत में, स्टॉक उस स्तर का परीक्षण करेगा जो पहले कुछ दिनों के बाद टूट गया है। इसकी तैयारी करो।
5. जानिए कब आपका ट्रेड / पैटर्न फेल हो गया है
   जब स्टॉक एक पूर्व समर्थन या प्रतिरोध स्तर को फिर से प्राप्त करने का प्रयास करता है और इसके माध्यम से वापस टूट जाता है, तो यह वह जगह है जहां एक पैटर्न या ब्रेकआउट विफल हो गया है। यह अनिवार्य है कि आप इस बिंदु पर नुकसान उठाएं। अपने नुकसान के साथ जुआ मत करो।
6. बाजार बंद होने पर ट्रेडों से बाहर निकलें
   आप खुले में विचार नहीं कर सकते हैं कि कीमतें किसी विशेष स्तर पर होंगी या नहीं। यही कारण है कि आप बाजार के पास प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक कि एक खोने वाले व्यापार से बाहर निकलने के करीब नहीं। यदि कोई शेयर बाजार की ओर पूर्व निर्धारित समर्थन या प्रतिरोध स्तर के बाहर बना हुआ है, तो स्थिति को बंद करने और अगले पर जाने का समय है।
7. धैर्य रखें
   इस रणनीति के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। इन चरणों का पालन करने से, आप भावनाओं को कम करेंगे और एक व्यापार के बारे में अधिक उद्देश्यपूर्ण होंगे।
8. अपने लक्ष्य से बाहर निकलें
   यदि आप नुकसान के साथ व्यापार से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो आप व्यापार में हैं। आपको तब तक व्यापार में बने रहना चाहिए जब तक कि स्टॉक मूल्य अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच जाता है या आप अपने लक्ष्य मूल्य को पकड़े बिना अपने समय लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं।

तल - रेखा

ब्रेकआउट ट्रेडिंग अस्थिरता का स्वागत करता है। एक ब्रेकआउट के बाद अनुभव की गई अस्थिरता भावना उत्पन्न करने की संभावना है क्योंकि कीमतें जल्दी से आगे बढ़ रही हैं। इस लेख में शामिल किए गए चरणों का उपयोग करने से आपको एक ट्रेडिंग योजना को परिभाषित करने में मदद मिलेगी, जब सही तरीके से निष्पादित किया जाता है, तो महान रिटर्न और प्रबंधनीय जोखिम की पेशकश की जा सकती है। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: इलियट वेव थ्योरी का उपयोग करके ट्रेड ब्रेकआउट कैसे करें ।)