मार्केट मूव की ताकत को समझना

अधिकांश व्यापारी और निवेशक यह कहते हुए परिचित हैं कि "प्रवृत्ति आपकी मित्र है।" लेकिन यह तय करना कि एक प्रवृत्ति का गठन अक्सर चुनौतीपूर्ण साबित होता है क्योंकि यह व्यापार में व्यापारी के पसंदीदा समय पर निर्भर करता है। इसके अलावा, एक बार एक प्रवृत्ति की पहचान हो जाने के बाद, व्यापारी को अपनी ताकत निर्धारित करनी चाहिए।

अपनी पुस्तक "द लॉजिकल ट्रेडर" में, मार्क फिशर ने अपने पाठक स्पॉट ट्रेंड ब्रेकआउट की मदद करने और उनकी ताकत की पहचान करने के लिए कई तकनीकों का वर्णन किया है। फिशर की एसीडी ट्रेडिंग प्रणाली ट्रेडों को खोजने के लिए दैनिक उद्घाटन रेंज की पहचान करने के लिए इंट्रा डे डेटा का उपयोग करती है। फिशर, एक स्वतंत्र व्यापारी, एमबीएफ क्लियरिंग कॉर्प के संस्थापक हैं, जो NYMEX पर सबसे बड़ी क्लियरिंग कंपनियों में से एक है।

Whie यह इंट्रा डे ACD तकनीक दीर्घकालिक व्यापारी या निवेशक के लिए अपील नहीं कर सकती है, निम्नलिखित एक नज़र है कि तकनीक को लंबे समय तक क्षितिज पर कैसे लागू किया जा सकता है।

ओपनिंग रेंज

एसीडी के रूप में आसान के रूप में स्पॉटिंग ब्रेकआउट्स में, हम पांच मिनट के चार्ट पर अल्पकालिक ट्रेडों को दर्ज करने के तरीके पर ध्यान देते हैं। दिन के पहले पांच से 30 मिनट का उपयोग करते हुए, इक्विटी या कमोडिटी के आधार पर, हम ओपनिंग रेंज (OR) को उच्च और निम्न निर्धारित करते हैं। "ए अप्स" और "ए डाउन्स" की गणना दैनिक या ओआरएस के ऊपर या नीचे निर्धारित अंकों के आधार पर की जाती है। नीचे चित्र 1 में, हम स्टॉक ब्रॉडकॉम की जांच करते हैं। यदि स्टॉक की कीमत $ 0.27 से ऊपर (या नीचे) OR हो तो A अप (A डाउन) (ग्रीन लाइन) होती है।

चित्र 1: ब्रॉडकॉम का पांच मिनट का चार्ट। MetaStock.com द्वारा प्रदान किया गया चार्ट। ESignal.com द्वारा इंट्रा डे डेटा

मासिक और अर्धवार्षिक उद्घाटन रेंज

ओपनिंग रेंज को लंबी अवधि के लिए भी लागू किया जा सकता है। जिस तरह दैनिक या उच्च या निम्न होने के दिन भर में अन्य समय की तुलना में अधिक मौका होता है, उसी तरह मासिक या अगले 20 या तो व्यापारिक दिनों के लिए उच्च या निम्न होने के महीने में एक और दिन की तुलना में अधिक मौका होता है। एक बार जब व्यापारी इस तथ्य को जान लेता है, तो उसे पैसा बनाने के बेहतर तरीके से फायदा उठाया जा सकता है।

यह भी प्रत्येक छह महीने की अवधि के पहले दो हफ्तों (10 ट्रेडिंग दिनों) का सच है। जनवरी और जुलाई के पहले दो हफ्तों के दौरान उच्च और निम्न सेट अक्सर अगले साढ़े पांच महीनों के लिए समर्थन या प्रतिरोध के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अच्छी खबर यह है कि मासिक और अर्ध-वार्षिक ओआरएस दोनों की गणना करना बहुत आसान है। बस मासिक के पहले महीने के उच्च या निम्न माह के लिए या, या जनवरी या जुलाई में पहले 10 कारोबारी दिनों को अर्ध-वार्षिक रूप से लें या अपने चार्ट में दो लाइनें खींचें। यदि कीमत उच्च से ऊपर टूटती है, तो एक तेजी से पूर्वाग्रह अपनाया जाता है। यदि यह कम रेखा से नीचे टूटता है, तो एक मंदी रुख लिया जाता है।

मासिक ओपनिंग रेंज को चित्र 1 (नारंगी रेखा) में प्लॉट किया गया है। हम देखते हैं कि मासिक OR के माध्यम से टूटने के बाद, स्टॉक कम व्यापार करना जारी रखता है, मध्यम अवधि के नकारात्मक बाजार पूर्वाग्रह की पुष्टि करता है। टूटने की अग्रिम चेतावनी चित्रा 1 में चार्ट की ऊपरी खिड़की में सापेक्ष शक्ति सूचकांक, या आरएसआई पर मंदी के विचलन द्वारा प्रदान की गई थी।

धुरी बनाम। धुरी रेंज

अधिकांश अनुभवी व्यापारी पिवोट्स से परिचित हैं। एक धुरी बिंदु बस वह बिंदु है जिस पर एक सुरक्षा दिशा बदलती है और इसलिए एक मोड़ है। एक पिवट लो प्राइस बार में पहले और बाद में उच्चतर पट्टियाँ होती हैं ताकि गठन "वी" या "यू" जैसा दिखे। एक पिवट उच्च एक पिवट कम की दर्पण छवि की तरह दिखता है।

पिवोट्स एक छोटी अवधि की चाल के अंत और मामूली उलट या प्रमुख प्रवृत्ति के अंत और दिशा में एक बड़े बदलाव का संकेत देते हैं। धुरी बिंदुओं का उपयोग समर्थन और प्रतिरोध के फिबोनाची स्तर, स्विंग ट्रेड एंट्री और बाहर निकलने और अन्य व्यापारिक तकनीकों के मेजबान में गणना करने के लिए किया जाता है।

एक धुरी रेंज भी उच्च, निम्न और करीबी पर आधारित होती है, लेकिन एक धुरी बिंदु की तुलना में कुछ अलग तरीके से गणना की जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि पिवट रेंज की उच्च और निम्न सीमा होती है।

यहां "द लॉजिकल ट्रेडर" की गणना है। एक ही सूत्र का उपयोग दैनिक, मासिक और छह महीने की धुरी सीमाओं की गणना के लिए किया जाता है, लेकिन ध्यान दें कि मासिक के लिए, महीने के पहले दिन के उच्च, निम्न और करीबी का उपयोग किया जाना चाहिए। और छह महीने की धुरी श्रेणियों के लिए, जनवरी और जुलाई के पहले 10 व्यापारिक दिनों के उच्च, निम्न और करीबी का उपयोग किया जाना चाहिए:

• धुरी मूल्य (धुरी बिंदु के लिए सूत्र भी बराबर है) = (उच्च + निम्न + पास) / 3
• दूसरी संख्या = (उच्च + निम्न) / २
• धुरी अंतर = दैनिक धुरी मूल्य - दूसरी संख्या
• पिवट रेंज उच्च = दैनिक पिवट मूल्य + पिवट अंतर
• पिवट रेंज कम = दैनिक पिवट मूल्य - पिवट अंतर

चित्रा 2 में, ब्रॉडकॉम के लिए मासिक (नीली रेखाएं) और छह महीने (नारंगी रेखा) धुरी श्रृंखलाएं हैं। दोनों मामलों में, धुरी पर्वतमाला या तो प्रतिरोध (जब एक भालू प्रवृत्ति में) या समर्थन (बैल की प्रवृत्ति) के रूप में काम करती है।

चित्र 2: मासिक (नीली रेखाओं) और अर्धवार्षिक (नारंगी) धुरी श्रेणियों के साथ ब्रॉडकॉम का दैनिक चार्ट। हरी और मैजेंटा लाइनें 20 और 50 दिन चलती औसत हैं। Metastock.com द्वारा प्रदान किया गया चार्ट। ESignal.com द्वारा इंट्रा डे डेटा

ओपनिंग रेंज की तरह, ट्रेडों को निष्पादित करने के लिए पिवट रेंज का उपयोग किया जा सकता है। एक एसीडी ट्रेड की तरह, एक उतार-चढ़ाव के साथ-साथ सी अप और डाउन का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन क्योंकि ट्रेडर लंबे समय के फ्रेम का उपयोग कर रहा है, बड़े मान कार्यरत हैं जब दैनिक मानों की गणना की जाती है (चित्रा 2 में नहीं दिखाया गया है)। जब ब्रॉडकॉम ट्रेडिंग करते हैं, तो दैनिक या का उपयोग करके अल्पकालिक व्यापार करने के लिए $ 0.27 ए का उपयोग करने के बजाय, दीर्घकालिक व्यापारी आधे साल की धुरी सीमा के ऊपर $ 2.50 से $ 3 तक का आधा-अधूरा लागू करेगा, जो कि अस्थिरता पर निर्भर करता है। और उस समय स्टॉक मूल्य।

समय सीमा अलग है लेकिन अवधारणा समान है। लक्ष्य है ब्रेकआउट की पहचान करना, उनकी क्षमता का आकलन करना और फिर उसके अनुसार व्यापार करना।

तीन दिवसीय रोलिंग धुरी

व्यापारियों को ब्रेकआउट की मदद करने के लिए एक और तकनीक तीन-दिवसीय रोलिंग धुरी है। जब तीन-दिवसीय रोलिंग पिवट रेंज मूल्य कार्रवाई से नीचे होती है, तो लंबे ट्रेडों को पसंद किया जाता है और जब ऊपर, लघु ट्रेडों को प्राथमिकता दी जाती है।

चित्र 3: बीआरसीएम पांच मिनट के चार्ट में ए-अप और डाउन के साथ तीन-दिवसीय रोलिंग पिवट रेंज दिखाई दे रही है। Metastock.com द्वारा प्रदान किया गया चार्ट। ESignal.com द्वारा इंट्रा डे डेटा

चित्रा 3 में, एक खरीद संकेत 1 मार्च (नंबर 1) पर उत्पन्न होता है जब कीमत ए के माध्यम से टूट जाती है। एक लंबे व्यापार को इस तथ्य से और पुष्टि की जाती है कि तीन-दिवसीय रोलिंग धुरी समर्थन के रूप में कार्य कर रही है। स्टॉक तब एक ऐसी सीमा में व्यापार करना शुरू करता है जिसमें तीन दिवसीय रोलिंग धुरी 5 मार्च से समर्थन के लिए बदल जाती है। जब स्टॉक 6 मार्च को बिंदु 2 पर ए के माध्यम से गिरता है, तो एक बिक्री उत्पन्न होती है।

यहां तीन-दिवसीय रोलिंग धुरी की गणना है:

• तीन-दिवसीय रोलिंग धुरी मूल्य = (तीन-दिवसीय उच्च + तीन-दिवसीय निम्न + पास) / 3
• दूसरी संख्या = (तीन-दिवसीय उच्च + तीन-दिन कम) / 2
• धुरी अंतर = दैनिक धुरी मूल्य - दूसरी संख्या
• तीन-दिवसीय रोलिंग पिवट रेंज उच्च = दैनिक पिवट मूल्य + पिवट अंतर
• तीन-दिवसीय रोलिंग धुरी रेंज कम = दैनिक धुरी मूल्य - धुरी अंतर

यह सब एक साथ डालें

"द लॉजिकल ट्रेडर" में फ़िशर का कहना है कि OR और पिवट रेंज ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग उनके व्यावसायिक व्यापारियों द्वारा समग्र बाजार पूर्वाग्रह को प्राप्त करने के लिए किया जाता है और वे केवल मानक समर्थन और प्रतिरोध पर निर्भर होने की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। कैसे खोलने और धुरी पर्वतमाला एक साथ उपयोग किया जाता है ">

• यदि या <धुरी रेंज <करीब = प्लस दिन और व्यापारी तेज है।
• यदि खुल रहा है तो

उदाहरण के लिए, यदि OR पिवट रेंज से कम है और मान लें कि A अप और पिवट रेंज के बीच कुछ जगह है, तब भी एक लंबा व्यापार लिया जा सकता है। लेकिन कम शेयरों को खरीदा जाएगा, क्योंकि व्यापारी को पता है कि मूल्य धुरी सीमा तक पहुंचने पर रोक या उलटने की एक मजबूत संभावना है। लेकिन जब कीमत OR और धुरी सीमा से ऊपर ट्रेड करती है, तो ट्रेडर के पास यह विश्वास अधिक होता है कि ट्रेड के पास चलने के लिए कुछ जगह है, इसलिए वह अधिक शेयर खरीदता है क्योंकि यह अब एक प्लस दिन है।

तल - रेखा

ओपनिंग रेंज संभावना के साथ एक व्यापक क्षेत्र प्रदान करता है कि यह या तो परीक्षा के तहत उच्च या निम्न अवधि का होगा। धुरी सीमा, चाहे वह दैनिक या अर्ध-वार्षिक हो, समर्थन या प्रतिरोध के लिए संदर्भ का एक और बिंदु देता है। चार्ट पर इन मूल्यों की साजिश रचने से, एक व्यापारी तुरंत देख सकता है कि शेयर या बाजार कब मजबूती और गति खो रहा है।

यह निर्दिष्ट करना कि कहां या धुरी सीमा एक-दूसरे के संबंध में है और मौजूदा मूल्य से व्यापारी को यह तय करने में मदद मिलती है कि व्यापार करते समय कितना आत्मविश्वास का उपयोग किया जा सकता है। यह जानकारी व्यापारिक निर्णय लेने में अत्यधिक उपयोगी है। और, किसी भी विश्वसनीय तकनीकी ट्रेडिंग तकनीक की तरह, यह वह है जो सभी समय सीमा में काम करता है।