गोल्ड ईटीएफ ब्याज दर के निर्णय से आगे बढ़ती है

फेडरल रिजर्व (फेड) की सितंबर फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की बैठक में ब्याज दर में कटौती की संभावना कम होने के कारण इस सप्ताह भी सोने की कीमतों में करीब 1, 500 डॉलर प्रति औंस के स्तर का बचाव जारी है। एक दर में कटौती सोने की कीमतों का समर्थन करेगी, क्योंकि एक गैर-उपज संपत्ति रखने का अवसर लागत गिर जाएगा।

सीएमई फेडवाच टूल के अनुसार, वायदा बाजारों ने रेट कट की 56.5% संभावना की कीमत तब लगाई है जब फेड ने आज दोपहर 2 बजे ईडीटी पर अपना निर्णय जारी किया। महज एक हफ्ते पहले, बाजार दर में वृद्धि की लगभग 100% संभावना में मूल्य निर्धारण कर रहे थे। इसके बावजूद, मध्य पूर्व में महत्वपूर्ण सऊदी तेल बुनियादी ढांचे पर एक सप्ताह के अंत में ड्रोन हमले के बाद सोने की अच्छी बोली लगी।

ब्लू लाइन लाइन फ्यूचर्स के बिल बारूच ने कहा, "कमोडिटी साइट किटको डॉट कॉम ने कहा, " भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं ने यकीनन मनोवैज्ञानिक $ 1, 500 अंक के ऊपर सोने को स्थिर कर दिया है, जो एक मौलिक और तकनीकी दृष्टिकोण से रचनात्मक परिदृश्य को प्रोत्साहित करता है।

जो लोग चल रही अनिश्चितता के खिलाफ बचाव करना चाहते हैं या बस कीमती धातु की कीमत पर अटकलें लगाते हैं, उन्हें इन तीन गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) को अपनी वॉचलिस्ट में जोड़ना चाहिए। आइए प्रत्येक फंड के मेट्रिक्स की समीक्षा करें और मौजूदा बाजार के माहौल में चमकने वाले कई गोल्ड ट्रेडिंग नाटकों का पता लगाएं।

SPDR गोल्ड शेयर ETF (GLD)

2004 में शुरू की गई, SPDR गोल्ड शेयर्स ETF (GLD) निवेशकों को लंदन के वॉल्ट में आयोजित सोने की सलाखों का उपयोग करते हुए, गोल्ड स्पॉट की कीमत, कम खर्च और देनदारियों पर नज़र रखने के लिए एक संपत्ति प्रदान करती है। फंड को एक ट्रस्टर ट्रस्ट के रूप में संरचित किया जाता है, जो निवेशकों की सुरक्षा करता है, क्योंकि ट्रस्टी सोने की सलाखों को उधार नहीं दे सकते हैं। 0.01 मिलियन रेजर-पतली औसत प्रसार के साथ युग्मित 12 मिलियन से अधिक शेयरों की दैनिक मात्रा व्यापारियों को व्यापार को कम रखते हुए आसानी से पदों में प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति देती है। GLD 43.15 बिलियन डॉलर के प्रबंधन (AUM) के तहत परिसंपत्तियों को नियंत्रित करता है, एक प्रतिस्पर्धी 0.40% प्रबंधन शुल्क लेता है, और 15.59% वर्ष की तारीख (YTD) को 18 सितंबर, 2019 को वापस कर दिया है।

इस कदम के पहले पांच महीनों के लिए इस फंड की कीमत 7.50 डॉलर के दायरे में रही। सितम्बर 4 पर अपनी 2019 की ऊँचाई निर्धारित करने के बाद, ETF ने एक ऐसे क्षेत्र में वापसी की है, जो 50 दिनों के सरल मूविंग एवरेज (SMA), 50% फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट स्तर, और एक अपेंडेंड लाइन से समर्थन का संगम पाता है। मई के अंत में। जो लोग व्यापार करने का निर्णय लेते हैं, उन्हें सितंबर के नीचे $ 140.06 पर एक स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करना चाहिए और इस महीने के उच्च स्तर पर $ 146.82 की शुरुआती चाल को लक्षित करना चाहिए।

Direxion Daily Gold Miners Index बुल 3X शेयर्स ETF (NUGT)

$ 1.6 बिलियन की शुद्ध संपत्ति के साथ, Direxion डेली गोल्ड माइनर्स इंडेक्स बुल 3X शेयर्स ETF (NUGT) का लक्ष्य NYSE अरका गोल्ड माइनर्स इंडेक्स के दैनिक प्रदर्शन का तीन गुना प्रदर्शन करना है। ट्रैक किए गए बेंचमार्क में सोने और चांदी की कंपनियां शामिल हैं जो विकसित और उभरते दोनों बाजारों में वैश्विक स्तर पर काम करती हैं। इसके शीर्ष होल्डिंग्स में न्यूमोंट गोल्डकोर्प कॉर्पोरेशन (NEM), बैरिक गोल्ड कॉर्पोरेशन (GOLD), और न्यूक्रेस्ट माइनिंग लिमिटेड (NCMGY) शामिल हैं। लगभग $ 375 मिलियन की दैनिक डॉलर की मात्रा तरलता और एक संकीर्ण 0.05% औसत प्रसार फंड को सभी व्यापारिक शैलियों के लिए उपयुक्त बनाता है और मंदी को कम करने में मदद करता है। NUGT ने लीवरेज्ड रिटर्न हासिल करने के लिए व्युत्पन्न उत्पादों के उपयोग के कारण 1.23% का भारी वार्षिक प्रबंधन शुल्क लिया। 18 सितंबर, 2019 तक, ETF 0.27% लाभांश उपज और 61.71% का YTD लाभ प्रदान करता है।

31 मई को 200-दिवसीय एसएमए के ऊपर 6% का अंतर NUGT की रैली को शुरू करने के लिए 52 डॉलर के उच्च स्तर पर $ 45 से अधिक हो गया। फंड ने सितंबर के पहले छमाही में वापस खींच लिया है, जिससे व्यापारियों को मौजूदा स्तरों पर "डुबकी" खरीदने का अवसर मिला है। मूल्य ने इस सप्ताह $ 27.50 पर समर्थन के एक क्षेत्र का बचाव किया है जो पहले बताए गए 52-सप्ताह के उच्च स्तर पर फिर से बढ़ सकता है। जो लोग एक लंबी स्थिति खोलते हैं, उन्हें पिछले तीन दिनों में से एक के नीचे एक रोक आदेश रखकर जोखिम प्रबंधन को लागू करना चाहिए, जो कि अधिक जोखिम की वरीयता पर निर्भर करता है।

Direxion Daily Junior Gold Miners Index बुल 3X शेयर्स ETF (JNUG)

डीरेक्सियन डेली जूनियर गोल्ड माइनर्स इंडेक्स बुल 3 एक्स शेयर ईटीएफ (जेएनयूजी) एमवीआईएस ग्लोबल जूनियर गोल्ड माइनर्स इंडेक्स के दैनिक प्रदर्शन का तीन गुना रिटर्न देने का मिशन है। अंतर्निहित सूचकांक में स्मॉल-कैप ग्लोबल गोल्ड माइनिंग कंपनियां शामिल हैं जो सोने या चांदी खनन गतिविधियों से अपने राजस्व का कम से कम 50% उत्पन्न करती हैं। JNUG, जिसका व्यय अनुपात 1.17% है, प्रदाताओं को अल्पकालिक व्यापारियों को कम ज्ञात उद्योग नामों से परिचित कराया जाता है, जैसे कि नॉर्दर्न स्टार रिसोर्सेज लिमिटेड (NESRF), इवोल्यूशन माइनिंग लिमिटेड (CAHPF), और Kinross Gold Corporation (KGC) । लगभग 3 मिलियन शेयर प्रति दिन हाथ बदलते हैं, जो पर्याप्त तरलता प्रदान करता है, हालांकि 0.10% का औसत प्रसार बाजार के आदेशों के बजाय सीमा आदेशों का उपयोग करने के लिए इसे सार्थक बनाता है। छह साल पुराने फंड में $ 936.61 मिलियन का एयूएम है, जो 0.28% उपज जारी करता है, और वर्ष 18, 2019 तक लगभग 30% है।

मई के अंत में ईटीएफ की कीमत 31.50 डॉलर के स्तर पर मिलने के बाद, लाभार्थियों ने सितंबर के शुरू होने से पहले गर्मियों के महीनों में सोने की कीमतों में काफी अधिक बढ़ोतरी की। $ 55 और $ 60 के बीच समर्थन के एक क्षेत्र में पिछले शुक्रवार को बेची गई, इस सप्ताह कीमत उल्टा होने के साथ। यहां खरीदने वाले व्यापारियों को मनोवैज्ञानिक $ 100 के स्तर पर ट्विन अगस्त स्विंग उच्च के आसपास के क्षेत्र में एक ले-प्रॉफिट ऑर्डर सेट करना चाहिए और $ 60 से नीचे तैनात स्टॉप के साथ पूंजी की रक्षा करना चाहिए। व्यापार लगभग 1: 3 का एक स्वस्थ जोखिम / इनाम अनुपात प्रदान करता है, $ 70 के पास एक भरण ($ 30 प्रति शेयर लाभ / प्रति शेयर 10 जोखिम)।