एमएसीडी: एक प्राइमर

शॉर्ट-टर्म गति की दिशा में व्यापार करना सीखना सबसे अच्छे समय में एक मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन यह उचित रूप से अधिक कठिन होता है जब कोई उचित उपकरण से अनजान हो जो मदद कर सकता है। यह आलेख तकनीकी विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय संकेतक, चलती औसत अभिसरण विचलन (एमएसीडी) पर ध्यान केंद्रित करेगा। गेराल्ड एपेल ने 1960 के दशक में इस सूचक को विकसित किया था, और हालांकि इसका नाम बहुत जटिल लगता है, यह वास्तव में उपयोग करने के लिए काफी सरल है। यह जानने के लिए पढ़ें कि आप इस शक्तिशाली टूल को अपनी ट्रेडिंग रणनीति में शामिल करने के तरीकों की तलाश कैसे शुरू कर सकते हैं।

पृष्ठभूमि का ज्ञान

एमएसीडी की लोकप्रियता काफी हद तक अल्पकालिक गति को बढ़ाने में मदद करने की अपनी क्षमता के कारण है। हालांकि, इससे पहले कि हम एमएसीडी के आंतरिक कामकाज में कूदते हैं, एक अल्पकालिक और दीर्घकालिक चलती औसत के बीच संबंधों को पूरी तरह से समझना महत्वपूर्ण है।

जैसा कि आप नीचे दिए गए चार्ट से देख सकते हैं, कई व्यापारी एक लंबी अवधि की चलती औसत (लाल रेखा) के ऊपर से गुजरने के लिए एक छोटी अवधि की चलती औसत (नीली रेखा) के लिए देखेंगे और इसका उपयोग ऊपर की ओर बढ़ती गति को इंगित करने के लिए करेंगे। यह तेजी क्रॉसओवर बताता है कि कीमत हाल ही में पहले की तुलना में तेज दर से बढ़ रही है, इसलिए यह एक आम तकनीकी खरीद संकेत है। इसके विपरीत, एक लंबी अवधि के औसत से नीचे एक छोटी अवधि की चलती औसत का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि परिसंपत्ति की कीमत तेजी से नीचे की ओर बढ़ रही है और यह बेचने का एक अच्छा समय हो सकता है।

आकृति 1

एमएसीडी और स्टोचस्टिक: एक डबल-क्रॉस रणनीति

संकेतक

गौर करें कि गति बढ़ने पर चित्र 1 में एक दूसरे से दूर जाने की औसत कैसे बढ़ती है। एमएसीडी को दो घातीय चलती औसत (ईएमए) के बीच अंतर का विश्लेषण करके इस विचलन से लाभ के लिए डिज़ाइन किया गया था। विशेष रूप से, दीर्घकालिक चलती औसत के लिए मूल्य को अल्पकालिक औसत से घटाया जाता है, और परिणाम एक चार्ट पर प्लॉट किया जाता है। एमएसीडी की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली अवधि किसी भी रणनीति को फिट करने के लिए आसानी से अनुकूलित की जा सकती है, लेकिन व्यापारी आमतौर पर 12- और 26-दिन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर भरोसा करेंगे।

एक सकारात्मक एमएसीडी मूल्य, जब अल्पकालिक औसत लंबी अवधि के औसत से ऊपर होता है, का उपयोग बढ़ते गति को संकेत देने के लिए किया जाता है। इस मूल्य का उपयोग यह सुझाव देने के लिए भी किया जा सकता है कि व्यापारी तब तक शॉर्ट पोज़िशन लेने से बचना चाहते हैं जब तक कि एक संकेत यह उचित न हो। दूसरी ओर, गिरते हुए नकारात्मक एमएसीडी मूल्यों का सुझाव है कि डाउनट्रेंड मजबूत हो रहा है, और यह कि खरीदने का सबसे अच्छा समय नहीं हो सकता है।

लेन-देन के संकेत

यह एमएसीडी के साथ एक अलग चलती औसत की साजिश रचने के लिए मानक बन गया है, जिसका उपयोग स्थानांतरण की स्पष्ट संकेत बनाने के लिए किया जाता है। एक सिग्नल लाइन, जिसे ट्रिगर लाइन के रूप में भी जाना जाता है, एमएसीडी की नौ-अवधि की चलती औसत लेकर बनाई गई है। यह चार्ट पर संकेतक के साथ प्लॉटेड पाया जाता है। जैसा कि आप चित्र 2 में देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन सिग्नल तब उत्पन्न होते हैं जब एमएसीडी लाइन (ठोस लाइन) सिग्नल लाइन (नौ-अवधि ईएमए - बिंदीदार नीली रेखा) के माध्यम से पार हो जाती है।

मूल गति संकेत (बाय साइन) तब होता है जब एमएसीडी लाइन (सॉलिड लाइन) सिग्नल लाइन (डॉटेड लाइन) के ऊपर से पार हो जाती है, और जब एमएसीडी सिग्नल लाइन के नीचे से गुजरती है, तो बेसिक मंदी सिग्नल (सेल साइन) उत्पन्न होता है। ट्रेडर्स जो तेजी से एमएसीडी क्रॉस से लाभ का प्रयास करते हैं, जो तब होता है जब संकेतक शून्य से नीचे होता है, यह पता होना चाहिए कि वे गति की दिशा में बदलाव से लाभ का प्रयास कर रहे हैं, जबकि चलती औसत अभी भी सुझाव दे रहे हैं कि सुरक्षा अल्पकालिक बिक्री का अनुभव कर सकती है। बंद। यह तेजी क्रॉसओवर अक्सर प्रवृत्ति में उलट का सही अनुमान लगा सकता है, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है, लेकिन अक्सर यह जोखिम भरा माना जाता है कि एमएसीडी शून्य से ऊपर था। (यह भी देखें: बुलिश और बेयरिश एमएसीडी क्रॉसओवर ।)

चित्र 2

एक अन्य सामान्य संकेत जो कई व्यापारियों के लिए होता है, जब सूचक परिसंपत्ति के विपरीत दिशा में यात्रा करता है, जिसे विचलन के रूप में जाना जाता है। यह अवधारणा आगे का अध्ययन करती है और इसका उपयोग अक्सर अनुभवी व्यापारियों द्वारा किया जाता है।

[एमएसीडी सफल व्यापारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई तकनीकी संकेतकों में से एक है। इन्वेस्टोपेडिया अकादमी पर तकनीकी विश्लेषण पाठ्यक्रम में, हम आपको सबसे उपयोगी तकनीकी संकेतक दिखाएंगे, साथ ही साथ उन्हें आपके जोखिम-समायोजित रिटर्न को बढ़ाने के लिए वास्तविक दुनिया की स्थितियों में कैसे लागू करें।]

केंद्र रेखा

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एमएसीडी सूचक की गणना एक अल्पकालिक चलती औसत (12-दिवसीय ईएमए) और एक दीर्घकालिक चलती औसत (26-दिवसीय ईएमए) के बीच अंतर को ले कर की जाती है। इस निर्माण को देखते हुए, एमएसीडी सूचक का मूल्य हर बार शून्य के बराबर होना चाहिए, जब दोनों चलती औसत एक दूसरे के ऊपर से गुजरती हैं। जैसा कि आप चित्र 3 में देख सकते हैं, शून्य रेखा के माध्यम से एक क्रॉस एक बहुत ही सरल विधि है जिसका उपयोग गति की दिशा और प्रमुख बिंदुओं की पहचान करने के लिए किया जा सकता है जब गति का निर्माण होता है।

चित्र तीन

एमएसीडी के फायदे

पिछले उदाहरणों में, इस सूचक द्वारा उत्पन्न विभिन्न संकेतों की आसानी से व्याख्या की जाती है और इन्हें किसी भी अल्पकालिक व्यापार रणनीति में शामिल किया जा सकता है। सबसे बुनियादी स्तर पर, एमएसीडी संकेतक एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है जो व्यापारियों को यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि अल्पकालिक दिशा उनके पक्ष में काम कर रही है।

एमएसीडी की कमियां

लेन-देन के संकेतों को उत्पन्न करने के लिए इस सूचक का उपयोग करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि एक व्यापारी गति में एक मजबूत बदलाव को पकड़ने में सक्षम होने से पहले कई बार किसी स्थिति में अंदर और बाहर फुसफुसा सकता है। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, इस सूचक का अंतराल पहलू लंबे समय तक चलने के दौरान कई लेनदेन संकेत उत्पन्न कर सकता है, और इससे व्यापारी को रैली के दौरान कई अप्रत्याशित लाभ या यहां तक ​​कि छोटे नुकसान का एहसास हो सकता है।

चित्र 4

व्यापारियों को पता होना चाहिए कि ट्रेंडिंग और रेंज-बाउंड दोनों बाजारों में व्हिपसॉ का प्रभाव गंभीर हो सकता है, क्योंकि अपेक्षाकृत छोटे आंदोलनों से संकेतक जल्दी से दिशा बदल सकते हैं। झूठे संकेतों की बड़ी संख्या एक व्यापारी को कई नुकसान उठा सकती है। जब कमीशन को समीकरण में विभाजित किया जाता है, तो यह रणनीति बहुत महंगी हो सकती है।

एक और एमएसीडी कमियां विभिन्न प्रतिभूतियों के बीच तुलना करने में असमर्थता है। क्योंकि एमएसीडी दो मूविंग एवरेज के बीच डॉलर का मूल्य है, अलग-अलग कीमत वाले स्टॉक्स के लिए रीडिंग एक-दूसरे की संपत्ति की तुलना करते समय बहुत कम अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इस समस्या को ठीक करने के प्रयास में, कई तकनीकी विश्लेषक प्रतिशत मूल्य थरथरानवाला का उपयोग करेंगे, जिसकी गणना एमएसीडी के समान शैली में की जाती है, लेकिन डॉलर राशि के बजाय चलती औसत के बीच प्रतिशत अंतर का विश्लेषण करता है।

तल - रेखा

एमएसीडी संकेतक तकनीकी विश्लेषण में सबसे लोकप्रिय उपकरण है क्योंकि यह व्यापारियों को अल्पकालिक प्रवृत्ति दिशा को जल्दी और आसानी से पहचानने की क्षमता देता है। स्पष्ट लेन-देन संकेत ट्रेडिंग में शामिल विषयवस्तु को कम करने में मदद करते हैं, और सिग्नल लाइन पर क्रॉस व्यापारियों के लिए यह सुनिश्चित करना आसान बनाते हैं कि वे गति की दिशा में व्यापार कर रहे हैं। तकनीकी विश्लेषण में बहुत कम संकेतक एमएसीडी की तुलना में अधिक विश्वसनीय साबित हुए हैं, और यह अपेक्षाकृत सरल संकेतक जल्दी से किसी भी अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति में शामिल किया जा सकता है। (अतिरिक्त पढ़ने के लिए, देखें: एमएसीडी के साथ ट्रेंड रिवर्सल का पता लगाना।)