एएमडी सीन फेसिंग विशाल 20% स्टॉक स्विंग आय अर्जित करता है

(नोट: इस मौलिक विश्लेषण के लेखक वित्तीय लेखक और पोर्टफोलियो प्रबंधक हैं।)

उन्नत माइक्रो डिवाइसेस इंक (एएमडी) का स्टॉक पहले से ही एक भालू बाजार में गिर गया है, जो पिछले महीने के इंट्राडे हाई से 22% नीचे है। लेकिन एएमडी में निवेशकों के लिए नाराज़गी जल्द ही समाप्त होने की संभावना नहीं है। स्टॉक आने वाले हफ्तों में बड़े पैमाने पर अस्थिरता का सामना करता है क्योंकि विकल्प व्यापारियों को नवंबर के मध्य तक स्टॉक में 20% लाभ - या गिरावट - का अनुमान है। अधिक चिंताजनक, तकनीकी विश्लेषण से पता चलता है कि तेजी से तेजी से स्टॉक निकल रहा है और यह 10% घट सकता है।

इस सब में आश्चर्य की बात यह है कि विश्लेषकों का मानना ​​है कि कंपनी 24 अक्टूबर को मजबूत तीसरी तिमाही के नतीजे दे रही है। लेकिन चिपमेकर के शेयरों ने अप्रैल से लगभग तीन गुना बढ़ कर, अच्छी खबर की उम्मीद की है। नकारात्मक पक्ष यह है कि स्टॉक इस क्षेत्र में सबसे महंगा है।

तकनीकी विश्लेषण से पता चलता है कि तेजी से तेजी से स्टॉक निकल रहा है और यह 10% गिर सकता है।

YCharts द्वारा एएमडी डेटा

बड़ी अस्थिरता

विकल्प ट्रेड विशाल अनिश्चितता का संकेत देते हैं कि स्टॉक किस रास्ते पर जाएगा। 16 नवंबर को समाप्ति के लिए लंबी स्ट्रैडल विकल्प रणनीति बताती है कि $ 26 स्ट्राइक मूल्य से स्टॉक 20% बढ़ सकता है या गिर सकता है। एक पुट खरीदने और विकल्प रणनीति बनाने के लिए कॉल करने में लगभग $ 5.10 का खर्च आता है। यह स्टॉक को $ 20.90 और $ 31.15 की विशाल ट्रेडिंग रेंज में रखता है।

वह सब कुछ नहीं हैं। उन विकल्पों के लिए निहित अस्थिरता भी 85% पर बहुत अधिक है, जो कि एसएंडपी 500 के लिए निहित अस्थिरता से लगभग पांच गुना अधिक है। इस बार की अस्थिरता उस समय की तुलना में अधिक है जब कंपनी ने जुलाई में अपने परिणामों की रिपोर्ट की थी।

तकनीकी कमजोरी

इसके विपरीत, तकनीकी चार्ट स्टॉक के लिए एक स्पष्ट दिशा देते हैं - और यह मंदी है। चार्ट से पता चलता है कि सितंबर में एएमडी का स्टॉक चरम पर चल रहा है। स्टॉक को तकनीकी सहायता से $ 25.70 पर नीचे गिरना चाहिए, यह $ 24.02 पर $ 10% की गिरावट के साथ इसके अगले स्तर पर गिरने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, सापेक्ष शक्ति सूचकांक अब यह सुझाव दे रहा है कि गति स्टॉक को छोड़ रही है, क्योंकि, इसने भी कम रुझान शुरू कर दिया है।

अच्छा विकास

विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी 4% की राजस्व वृद्धि पर तीसरी तिमाही के दौरान आय 27% बढ़ी है। विश्लेषक पिछले एक महीने में उन आय अनुमानों को बढ़ा रहे हैं।

एएमडी ईपीएस का अनुमान YCharts द्वारा वर्तमान तिमाही डेटा के लिए है

महंगा

चिपमाकर का स्टॉक सस्ता नहीं है, 2019 पीई 39 के अनुपात में कारोबार करता है। यह सिर्फ 13.7 के iShares PHLX सेमीकंडक्टर ETF (SOXX) में शीर्ष 25 शेयरों के औसत पीई अनुपात से बहुत अधिक है। स्टॉक के विशाल लाभ और इसके मूल्यांकन को देखते हुए, एएमडी को शेयरों को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी कमाई की जरूरत होगी।

माइकल क्रेमर एमओटी कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी के संस्थापक हैं, जो एक पंजीकृत निवेश सलाहकार है, और कंपनी के प्रबंधक सक्रिय रूप से प्रबंधित, लंबे समय से केवल थीमेटिक ग्रोथ पोर्टफोलियो है। क्रेमर आमतौर पर तीन से पांच साल की अवधि के लिए स्टॉक खरीदता है और रखता है। क्रेमर के बायो और उसके पोर्टफोलियो की होल्डिंग्स के लिए यहां क्लिक करें। प्रस्तुत जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और किसी विशिष्ट प्रतिभूतियों, निवेशों या निवेश रणनीतियों की बिक्री या खरीद के लिए एक प्रस्ताव या आग्रह करने का इरादा नहीं है। निवेश में जोखिम शामिल है और जब तक अन्यथा नहीं कहा जाता है, गारंटी नहीं है। यहां चर्चा की गई किसी भी रणनीति को लागू करने से पहले पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार और / या कर पेशेवर के साथ परामर्श करना सुनिश्चित करें। अनुरोध करने पर, सलाहकार पिछले बारह महीनों के दौरान की गई सभी सिफारिशों की एक सूची प्रदान करेगा। पिछला प्रदशर्न भविष्य के प्रदर्शन का संकेत नहीं है।