लाभदायक ट्रेडिंग के लिए फाइबोनैचि तकनीक

फाइबोनैचि विश्लेषण आपके बाजार के प्रदर्शन को सुपरचार्ज कर सकता है, लेकिन आपको इस गणितीय अनुक्रम से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए व्यापार के कुछ ट्रिक्सों में महारत हासिल करने की आवश्यकता होगी जो कि पश्चिमी दुनिया में 800 से अधिक वर्षों पहले उजागर किए गए थे। चलो एक त्वरित प्राइमर के साथ विषय से निपटते हैं और फिर दो मूल रणनीतियों के साथ व्यापार में उतरते हैं जो सीधे अपनी छिपी शक्ति में टैप करते हैं।

एक फाइबोनैचि विश्लेषण क्या है?

बारहवीं सदी के भिक्षु और गणितज्ञ लियोनार्डो डी पिसा (बाद में फिबोनाची के रूप में ब्रांडेड) ने संख्याओं के एक तार्किक अनुक्रम को उजागर किया जो प्रकृति में और कला के महान कार्यों में दिखाई देता है। महान भिक्षु के लिए अज्ञात, ये फाइबोनैचि संख्याएं हमारे आधुनिक वित्तीय बाजारों में पूरी तरह से फिट होती हैं क्योंकि वे वर्णन करते हैं - महान सटीकता के साथ - रुझानों के भीतर व्यक्तिगत तरंगों के बीच जटिल संबंध, साथ ही जब वे पहले से कारोबार किए गए स्तरों पर वापस आते हैं तो बाजार कितनी दूर खींच लेंगे।

1 + 1 से शुरू करते हुए, फिबोनाची अनुक्रम, जिनमें से पहली संख्या 1 है, संख्याओं के होते हैं जो स्वयं का योग है और उन्हें पूर्ववर्ती संख्या है। परिणामस्वरूप, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 और 21 + 34 = 55, जो इंगित करता है कि 1, 2, 3 5, 8, 13, 21, 34 और 55 सभी फाइबोनैचि संख्याएं हैं। इन संख्यात्मक स्ट्रिंग्स को उपविभाजित करना अनुपातों को दोहराता है जो स्विंग ट्रेडिंग और अन्य बाजार विषयों में फाइबोनैचि ग्रिड विश्लेषण का आधार बन गए हैं। (यह भी देखें: मैजिक आउट ऑफ फाइबोनैचि नंबर लेना ।)

.386, .50 और .618 रिट्रीमेंट्स लोकप्रिय बाजार पैकेजों में पाए जाने वाले फाइबोनैचि ग्रिडों की मूल संरचना का निर्माण करते हैं, .214 और .786 स्तरों के साथ उच्च अस्थिरता की अवधि में आते हैं। शुरुआती विश्लेषण तकनीक बाजार के खिलाड़ियों के लिए सभी स्तरों पर समझने और मास्टर करने के लिए पर्याप्त सरल है। बस एक प्रमुख उच्च और निम्न के अंत बिंदुओं पर ग्रिड को एक अपट्रेंड या डाउनट्रेंड में रखें और महत्वपूर्ण घुमावों के साथ निकट संरेखण की तलाश करें।

गहरा बाजार विश्लेषण के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है क्योंकि रुझान हार्मोनिक घटनाएं हैं, जिसका अर्थ है कि वे छोटी और बड़ी तरंगों में उपविभाजित कर सकते हैं जो स्वतंत्र मूल्य दिशा दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, रिश्तेदार अपट्रेंड और डाउनट्रेंड की एक श्रृंखला एसएंडपी 500 या डॉव इंडिक्राफ्ट में एक या दो साल के अपट्रेंड के भीतर खुद को एम्बेड करेगी। हम इस जटिलता को सबसे अधिक स्पष्ट रूप से देखते हैं, जब दैनिक से साप्ताहिक चार्ट, या निम्न से दैनिक 60 मिनट या 15 मिनट के चार्ट तक, उच्चतर स्थानांतरण।

फिबोनाची फ्लश रणनीति

दैनिक चार्ट पर एक एकल फाइबोनैचि ग्रिड परिणामों में सुधार करेगा, लेकिन अनुपात दो या अधिक समय फ़्रेमों की जांच करते समय तेज फोकस में आते हैं। अगला कदम उठाने वाले व्यापारियों को दैनिक और 60 मिनट के चार्ट में बहुत अच्छा मूल्य मिलेगा, जबकि बाजार के टाइमर को फायदा होगा जब वे वापस कदम रखते हैं और दैनिक और साप्ताहिक चार्ट जोड़ते हैं। दोनों ही मामलों में, अलग-अलग समय के फ़्रेम में कुंजी फ़िब स्तरों के बीच संरेखण छिपे हुए समर्थन और प्रतिरोध की पहचान करता है, जिसका उपयोग प्रविष्टि, निकास और रोक प्लेसमेंट के लिए किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, ऊपर दिए गए चार्ट में, आप देखेंगे कि Microsoft Corporation (MSFT) के शेयरों ने अक्टूबर में $ 42.10 पर एक गहरा निचला स्तर निकाला और एक ऊर्ध्वाधर लहर में रैली की, जो कुछ ही हफ्तों बाद $ 50.05 पर समाप्त हुई। बाद का पुलबैक चार सत्रों के लिए 38.2% रिट्रेसमेंट (.382) पर बसा और मध्य दिसंबर के अंतराल में टूट गया जो 61.8% (.618) फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट पर कीमत उतरा। यह स्तर 78.6% (.786) रिट्रेसमेंट पर एक तेज रिकवरी के आगे एक ट्रेडिशनल कम को दर्शाता है। (अधिक के लिए, देखें: फाइबोनैचि स्तर कैसे आकर्षित करें ।)

ध्यान दें कि अन्य चार्टिंग विशेषताएं प्रमुख फाइबोनैचि स्तरों के साथ कैसे इंटरैक्ट करती हैं। 62% के स्तर पर बिकवाली भी अक्टूबर अंतराल (लाल वृत्त) को भरती है, जबकि बाद की उछाल तीन नवंबर स्विंग उच्च (नीली रेखा) के पास 78.6% रिट्रेसमेंट के साथ गठबंधन करती है। यह हमें बताता है कि फाइबोनैचि विश्लेषण सबसे प्रभावी ढंग से काम करता है जब अन्य तकनीकी ताकतों के साथ संयुक्त होता है, जैसे कि अंतराल, चलती औसत और आसानी से उच्च और चढ़ाव देखे जाते हैं।

अब चलो ज़ूम करते हैं और एक फाइबोनैचि तकनीक की पहचान करते हैं जिसका उपयोग आप कम पर्यवेक्षक बाजार के खिलाड़ियों द्वारा कम जोखिम वाली प्रविष्टियों को खोजने के लिए कर सकते हैं। गिरने की कीमत चार सत्रों के लिए 38% रिट्रेसमेंट पर बैठती है, एक उलट की तलाश में पूंजी की आपूर्ति में चूसने। नीचे की ओर की खाई इस भीड़ को फँसा देती है, जो एक ही समय में 62% के स्तर पर अस्थिरता को कम करती है। हालांकि यह उस समर्थन स्तर पर खरीदने के लिए समझ में आता है, यह एक जोखिम भरी रणनीति है क्योंकि अंतर आसानी से उल्टा मार सकता है और एक और टूटने को मजबूर कर सकता है।

इसके बाद महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। 38% से ऊपर की वृद्धि वापस समर्थन का समर्थन करती है, एक फाइबोनैचि फ्लश को ट्रिगर करता है सिग्नल खरीदें, यह अनुमान लगाते हुए कि $ 47 के पास की स्थिति एक विश्वसनीय लाभ का उत्पादन करेगी। उसी समय, हिलाने वाले शेयरधारकों को इस कीमत पर वापस खरीदने के लिए अनिच्छुक हैं, क्योंकि अभिव्यक्ति के रूप में, "एक बार काट लिया जाता है, दो बार शर्मीली।" यह व्यापार में कम ब्याज देता है जबकि नए पैसे को कम-अस्थिरता वाले टेप में जोखिम उठाने की अनुमति देता है, और परीक्षण करने के बाद समर्थन के लिए लंबे समय तक देखे जाने की प्रवृत्ति पर भरोसा करता है, टूट गया और फिर रिमाउंट किया गया। (अधिक के लिए, देखें: समर्थन और प्रतिरोध मूल बातें ।)

परबोला पॉप रणनीति

एक उदाहरण के रूप में ऊपर दिए गए चार्ट का उल्लेख करते हुए, एक उपकरण 100% मूल्य स्विंग (उच्च या निम्न) को पूरा करने से पहले 78.6% रिट्रेसमेंट स्तर अंतिम हार्मोनिक बाधा के रूप में पहरा देता है। यह बहुमूल्य जानकारी है क्योंकि यह हमें बताता है कि एक अपट्रेंड में इस स्तर के ऊपर एक ब्रेकआउट, या डाउनट्रेंड में एक ब्रेकडाउन, अंतिम स्विंग उच्च या निम्न सभी तरह से एक न्यूनतम लक्ष्य के रूप में विस्तारित करेगा। गणित करना रैली या बेचने की लहर के अंतिम 21.6% के लिए एक मुफ्त सवारी का सुझाव देता है।

यह परबोला पॉप रणनीति लंबे समय के फ्रेम पर बहुत अच्छी तरह से काम करती है और यहां तक ​​कि व्यापक रूप से आयोजित मुद्दों पर प्रमुख ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को जल्दी प्रवेश प्रदान कर सकती है। एक उदाहरण के रूप में, फेसबुक, इंक। (FB) को देखने के बाद, मार्च 2014 में यह $ 72.59 पर पहुंच गया और एक सुधार में प्रवेश किया, जिसे $ 50 के मध्य में समर्थन मिला। बाद की उछाल 78.6% रिट्रेसमेंट $ 68.75 पर दो महीने बाद पहुंची और लगभग तीन हफ्तों की बग़ल में कार्रवाई करते हुए बाहर निकल गई। (यह भी देखें: फाइबोनैचि और गोल्डन अनुपात ।)

21 जुलाई (रेड लाइन) पर शेयर हार्मोनिक प्रतिरोध से ऊपर उठ गया और केवल चार सत्रों में 100% मूल्य स्विंग के अंतिम 21.4% को पूरा किया। इसके अलावा, चौथे दिन मार्च हाई के ऊपर एक ब्रेकआउट की पैदावार हुई, जिसमें खरीद के संकेतों का एक नया सेट स्थापित किया गया, जिसने फिबोनाची-केंद्रित शेयरधारकों को कई लाभदायक विकल्प दिए, जिसमें इसे सवारी करने, आंशिक लाभ लेने या नए अपट्रेंड पर शेष राशि को जोखिम में डालना शामिल है।

फेसबुक ब्रेकआउट ने परबोला पॉप रणनीति के एक दूसरे लाभ पर प्रकाश डाला। बाजार इन 100% स्तरों में लंबवत चलते हैं, जैसे कि एक चुंबक मूल्य कार्रवाई पर खींच रहा है। यह परवलयिक प्रवृत्ति बहुत कम समय अवधि में उत्कृष्ट परिणाम दे सकती है। बेशक, यह एक दिया नहीं है क्योंकि हमारे आधुनिक बाजारों में किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां तक ​​कि ऊर्ध्वाधर की ओर थोड़ा झुकाव प्रतियोगिता पर एक निश्चित बढ़त है।

अंतिम नोट के रूप में, 78.6% से 100% में जोर एक फ्रैक्टल प्रवृत्ति को दर्शाता है जो मासिक चार्ट के माध्यम से 15 मिनट से सभी समय के फ्रेम में दिखाई देता है, और प्रभावी ढंग से कारोबार किया जा सकता है चाहे आप एक स्केपर या मार्केट टाइमर हों। हालांकि, इंट्राडे होल्डिंग पीरियड्स में व्यापार-हत्या के व्हाट्सएप और शेकआउट का सामना करने की अधिक संभावना होती है, जबकि एक विश्वसनीय लाभ बुक करने के लिए अपेक्षित रैली या सेल-ऑफ का आकार अक्सर बहुत छोटा होता है, खासकर लेनदेन लागत के नकारात्मक प्रभाव के बाद। (और अधिक के लिए, देखें: पैराबोलिक SAR का परिचय ।)

तल - रेखा

एक फाइबोनैचि ग्रिड के लेंस के माध्यम से बाजार के रुझानों को देखने से निवेशकों को तत्काल उतार-चढ़ाव से परे बड़े पैटर्न को देखने और मुनाफे के लिए संभावनाओं को इंगित करने में सक्षम बनाता है जो कि केवल उन निवेशकों के दृष्टिकोण से परे हो सकते हैं जिन्हें अल्पकालिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। रुझान। यदि अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है, तो फाइबोनैचि विश्लेषण के उपकरण एक निवेशक को आत्मविश्वास से लैस करते हैं और अत्यधिक मंदी से प्रेरित कंपकंपी का सामना करने और ऊर्ध्वाधर बदलावों से लाभ के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि का उपयोग करते हैं। हालांकि, ऐसा करने के लिए बाजार के आंदोलनों को देखने के लिए समय की संकुचित अवधि के भीतर मौजूद अनावश्यक अस्थिरता का सामना करने की इच्छा की आवश्यकता होती है, जो कि गणित के सूत्रों के आधार पर एक फिबोनाची आस्तिक प्रत्याशा करता है, जो समय की कसौटी पर खड़ा है। (अतिरिक्त पढ़ने के लिए, देखें: ट्रेडिंग फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट के लिए रणनीतियाँ ।)