कुल रकम
नेट कैश एक कंपनी के कुल नकद ऋण की कुल देनदारियों का परिणाम है जो उसके वित्तीय वक्तव्यों पर रिपोर्ट किया गया है। इसका उपयोग आमतौर पर कंपनी के नकदी प्रवाह के मूल्यांकन में किया जाता है। नेट कैश एक लेन-देन पूरा होने के बाद बची हुई नकदी की मात्रा को भी संदर्भित करता है और सभी संबद्ध शुल्क और कटौती को घटा दिया गया है।
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नेट कैश को समझना
नेट कैश सभी दायित्वों या देनदारियों को एक लेनदेन या कई लेनदेन से काटे जाने के बाद प्राप्त या खोई गई धनराशि को संदर्भित करता है। वर्तमान अनुपात के समान, शुद्ध नकदी एक कंपनी की तरलता का माप है, या अपने वित्तीय दायित्वों को जल्दी से पूरा करने की क्षमता है। बाध्यताओं में मानक परिचालन लागत, ऋण पर भुगतान और निवेश गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। शुद्ध नकदी की गणना एक अवधि के लिए सभी प्राप्तियों को जोड़ने के साथ शुरू होती है, जिसे अक्सर सकल के रूप में संदर्भित किया जाता है। एक बार कुल, दायित्वों और देनदारियों में कटौती की जाती है, और अंतर शुद्ध नकदी है।
शुद्ध नकदी को "शुद्ध नकदी प्रति शेयर" शब्द का संक्षिप्त रूप भी माना जा सकता है क्योंकि यह शेयर निवेश से संबंधित है। निवेशक यह निर्धारित करने में मदद करने के लिए शुद्ध नकदी का उपयोग कर सकते हैं कि कंपनी का स्टॉक एक आकर्षक निवेश है या नहीं।
शुद्ध नकदी प्रवाह सभी ऋणों का भुगतान करने के बाद की अवधि में धन के लाभ या हानि को संदर्भित करता है। जब किसी व्यवसाय के पास अपनी सभी परिचालन लागतों का भुगतान करने के बाद नकदी का अधिशेष होता है, तो इसे सकारात्मक नकदी प्रवाह कहा जाता है। यदि कंपनी दायित्वों और देनदारियों के लिए अधिक भुगतान कर रही है, तो वह परिचालन के माध्यम से जो कमाती है, उसे नकारात्मक नकदी प्रवाह कहा जाता है।
एक नकारात्मक नकदी प्रवाह का मतलब यह नहीं है कि कंपनी अपने सभी दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ है; इसका मतलब है कि उस अवधि के लिए प्राप्त नकद राशि उसी समय अवधि के दायित्वों को कवर करने के लिए अपर्याप्त थी। यदि अन्य बचत वाहनों को दायित्व को पूरा करने के लिए परिसमापन किया जाता है या अतिरिक्त ऋण अर्जित किया जाता है, जिसमें एकमुश्त जमा की रसीद शामिल नहीं होती है, तो कंपनी नकारात्मक नकदी प्रवाह को बनाए रखते हुए अपने सभी दायित्वों को पूरा कर सकती है।
नेट कैश की सीमाएं
किसी कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य का निर्धारण करने के लिए बैरोमीटर के रूप में शुद्ध नकदी का उपयोग करते समय सकारात्मक या नकारात्मक शुद्ध नकदी में क्या योगदान देता है, इसका विश्लेषण करना आवश्यक है। घटनाओं से सकारात्मक शुद्ध नकदी जैसे बिक्री या कम दायित्वों से बढ़ा हुआ लाभ एक अच्छी तरह से काम कर रहे, स्वस्थ फर्म का संकेत हो सकता है। हालाँकि, कुछ गतिविधियों का परिणाम एक सकारात्मक नकदी प्रवाह हो सकता है जो किसी कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य पर सकारात्मक रूप से प्रतिबिंबित नहीं हो सकता है, जैसे कि एक नया ऋण प्राप्त करने या एकमुश्त ऋण जमा से जुड़ी गतिविधियों के परिणामस्वरूप प्राप्त धन।
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