5-मिनट ट्रेडिंग रणनीति

कुछ व्यापारी बेहद धैर्यवान होते हैं और सही सेटअप की प्रतीक्षा करना पसंद करते हैं, जबकि दूसरों को एक कदम जल्दी देखने की जरूरत होती है या वे अपने पदों को छोड़ देंगे। ये अधीर आत्माएं सही गति के व्यापारियों को बनाती हैं, क्योंकि वे बाजार की प्रतीक्षा करते हैं ताकि मुद्रा को वांछित दिशा में बढ़ाया जा सके और विस्तार की उम्मीद में गति पर पिगीबैक हो सके। हालांकि, एक बार यह कदम ताकत खोने के संकेत दिखाता है, एक अधीर गति व्यापारी भी कूदने वाला पहला जहाज होगा। इसलिए, एक सच्ची गति रणनीति के लिए मुनाफे की रक्षा के लिए ठोस निकास नियम होना चाहिए, जबकि अभी भी जितना संभव हो उतना विस्तार की सवारी करने में सक्षम होना चाहिए।

इस लेख में, हम उस रणनीति पर एक नज़र डालेंगे जो सिर्फ यही करती है: पांच-मिनट का मोमो व्यापार।

एक मोमो क्या है?

फाइव-मिनट मोमो ट्रेड बहुत ही अल्पकालिक (पांच-मिनट) चार्ट पर एक गति या "मोमो" फटने की तलाश में है। सबसे पहले, व्यापारी दो संकेतकों पर लेटते हैं, जिनमें से पहला 20-अवधि के घातीय चलती औसत (ईएमए) है। ईएमए को सरल मूविंग एवरेज पर चुना जाता है क्योंकि यह हाल के आंदोलनों पर अधिक भार डालता है, जिसकी आवश्यकता तीव्र गति के ट्रेडों के लिए होती है। चल औसत का उपयोग प्रवृत्ति को निर्धारित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। उपयोग करने के लिए दूसरा संकेतक चलती औसत अभिसरण विचलन (एमएसीडी) हिस्टोग्राम है, जो हमें गति को गेज करने में मदद करता है। एमएसीडी हिस्टोग्राम के लिए सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट है, जो पहले ईएमए = 12, दूसरा ईएमए = 26, सिग्नल ईएमए = 9, सभी करीबी मूल्य का उपयोग कर रहा है।

यह रणनीति एक उलट व्यापार का इंतजार करती है, लेकिन इसका फायदा तभी उठाती है जब गति एक बड़े विस्तार को बनाने के लिए उलटफेर का समर्थन करती है। स्थिति दो अलग-अलग खंडों में बाहर हो गई है; पहली छमाही हमें लाभ में बंद करने में मदद करती है और यह सुनिश्चित करती है कि हम एक विजेता को हारने वाले में कभी नहीं बदलते। दूसरी छमाही हमें बिना किसी जोखिम के एक बहुत बड़े कदम के रूप में पकड़ने की कोशिश कर सकती है क्योंकि स्टॉप को पहले ही ले जाया गया है।

एक लंबे व्यापार के लिए नियम

1. नकारात्मक होने के लिए 20-अवधि ईएमए और एमएसीडी के नीचे मुद्रा जोड़ी व्यापार की तलाश करें।
2. मूल्य के लिए प्रतीक्षा करें 20-अवधि ईएमए से ऊपर पार करने के लिए, फिर सुनिश्चित करें कि एमएसीडी या तो नकारात्मक से सकारात्मक पार करने की प्रक्रिया में है या पांच बार पहले की तुलना में अब सकारात्मक क्षेत्र में पार कर गया है।
3. 20-अवधि ईएमए से ऊपर 10 पिप्स तक जाएं।
4. एक आक्रामक व्यापार के लिए, पांच मिनट के चार्ट पर स्विंग कम पर एक स्टॉप रखें। एक रूढ़िवादी व्यापार के लिए, 20-अवधि ईएमए के नीचे 20 स्टॉप रखें।
5. प्रविष्टि में आधे स्थान पर बेची गई राशि और साथ ही जोखिम वाली राशि; दूसरी छमाही में स्टॉप को आगे बढ़ने के लिए रोकें।
6. ब्रेकेवन या 20-अवधि ईएमए माइनस 15 पिप्स द्वारा रोकें, जो भी अधिक हो।

एक लघु व्यापार के लिए नियम

1. सकारात्मक होने के लिए 20-अवधि ईएमए और एमएसीडी के ऊपर मुद्रा जोड़ी की तलाश करें।
2. 20-अवधि ईएमए से नीचे पार करने के लिए मूल्य की प्रतीक्षा करें; यह सुनिश्चित करें कि एमएसीडी या तो पॉजिटिव से नेगेटिव को पार करने की प्रक्रिया में है या नेगेटिव रीजन में पार कर गया है, जो अब से पांच बार पहले नहीं है।
3. 20-अवधि ईएमए के नीचे 10 पिप्स कम जाएं।
4. एक आक्रामक व्यापार के लिए, पांच मिनट के चार्ट पर उच्च स्थान पर रुकें। एक रूढ़िवादी व्यापार के लिए, स्टॉप 20 पिप्स को 20-अवधि ईएमए से ऊपर रखें
5. प्रवेश की स्थिति के आधे हिस्से को जोखिम वाली राशि से खरीदें और दूसरी छमाही में स्टॉप को आगे बढ़ने के लिए रोकें।
6. ब्रेकेवन या 20-अवधि ईएमए प्लस 15 पिप्स के निचले भाग से ट्रेल स्टॉप

लॉन्ग ट्रेड्स

चित्र 1: पांच-मिनट मोमो व्यापार, EUR / USD

स्रोत: FXtrek Intellichart

चित्र 1 में हमारा पहला उदाहरण 16 मार्च, 2006 को EUR / USD है, जब हम 20-अवधि ईएमए से ऊपर की कीमत को एमएसीडी हिस्टोग्राम के रूप में शून्य रेखा से ऊपर देखते हैं। हालांकि कीमत के कुछ उदाहरण थे कि 1:30 और 2:00 ईएसटी के बीच 20-अवधि ईएमए से ऊपर जाने का प्रयास किया गया था, उस समय एक व्यापार शुरू नहीं हुआ था क्योंकि एमएसीडी हिस्टोग्राम शून्य रेखा से नीचे था।

हमने शून्य रेखा को पार करने के लिए एमएसीडी हिस्टोग्राम का इंतजार किया और जब यह किया, तो व्यापार 1.2044 पर चालू हो गया था। हम 1.2046 + 10 पिप्स = 1.2056 पर 1.2046 - 20 पिप्स = 1.2026 पर रुकते हैं। हमारा पहला लक्ष्य 1.2056 + 30 पिप्स = 1.2084 था। यह लगभग ढाई घंटे बाद शुरू हुआ था। हम आधी स्थिति से बाहर निकलते हैं और शेष आधे हिस्से को 20-अवधि ईएमए माइनस 15 पिप्स द्वारा पार करते हैं। दूसरी छमाही अंततः 65.5 पिप्स के व्यापार पर कुल लाभ के लिए 21:35 ईएसटी पर 1.2157 पर बंद हुई है।

चित्र 2: पाँच-मिनट मोमो ट्रेड, यूएसडी / जेपीवाई

स्रोत: FXtrek Intellichart

अगला उदाहरण, चित्र 2 में दिखाया गया है, 21 मार्च 2006 को USD / JPY है, जब हम 20-अवधि ईएमए से ऊपर मूल्य चाल देखते हैं। पिछले EUR / USD उदाहरण की तरह, इसमें भी कुछ उदाहरण थे, जिसमें मूल्य हमारे प्रवेश बिंदु से ठीक पहले 20-अवधि ईएमए से ऊपर था, लेकिन हमने व्यापार नहीं किया क्योंकि एमएसीडी हिस्टोग्राम शून्य रेखा से नीचे था।

एमएसीडी पहले बदल गया, इसलिए हमने ईएमए को 10 पिप्स से पार करने के लिए कीमत की प्रतीक्षा की और जब यह किया, तो हमने 116.67 पर व्यापार में प्रवेश किया (ईएमए 116.57 पर था)।

इस पर गणित थोड़ा और अधिक जटिल है। स्टॉप 20-ईएमए माइनस 20 पिप्स या 116.57 - 20 पिप्स = 116.37 पर है। पहला लक्ष्य एंट्री प्लस है जो जोखिम वाली है, या 116.67 + (116.67- 116.37) = 116.97 है। यह पांच मिनट बाद ट्रिगर हो जाता है। हम आधी स्थिति से बाहर निकलते हैं और शेष आधे हिस्से को 20-अवधि ईएमए माइनस 15 पिप्स द्वारा पार करते हैं। दूसरी छमाही अंततः 35 पिप्स के व्यापार पर कुल औसत लाभ के लिए 18.07 ईएसटी पर 117.07 पर बंद हुई है। हालांकि यह लाभ पहले व्यापार की तरह आकर्षक नहीं था, चार्ट एक साफ और सुचारू चाल दिखाता है जो बताता है कि मूल्य कार्रवाई हमारे नियमों के अनुरूप है।

लघु व्यापार

छोटी ओर, हमारा पहला उदाहरण 20 मार्च, 2006 (चित्र 3) पर एनजेडडी / यूएसडी है। हम 20-अवधि ईएमए के नीचे मूल्य क्रॉस देखते हैं, लेकिन एमएसीडी हिस्टोग्राम अभी भी सकारात्मक है, इसलिए हम 25 मिनट बाद शून्य रेखा से नीचे पार करने के लिए इंतजार करते हैं। हमारा व्यापार तब 0.6294 पर चालू होता है। पहले के USD / JPY उदाहरण की तरह, गणित इस पर थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि चलती औसत का क्रॉस उसी समय नहीं हुआ था जब MACD शून्य रेखा से नीचे चला गया था जैसे कि यह हमारे पहले EUR / USD उदाहरण में था। परिणामस्वरूप, हम 0.6294 पर प्रवेश करते हैं।

हमारा स्टॉप 20-ईएमए प्लस 20 पिप्स है। उस समय, 20-ईएमए 0.6301 पर था, जिससे हमारी एंट्री 0.6291 पर आ गई और हमारा स्टॉप 0.6301 + 20 पीिप्स = 0.6321 हो गया। हमारा पहला लक्ष्य प्रवेश मूल्य घटाकर या 0.6291 - (0.6321- 0.6291) = 0.6261 है। लक्ष्य को दो घंटे बाद मारा जाता है और दूसरी छमाही पर रोक को रोक दिया जाता है। फिर हम 20-अवधि ईएमए प्लस 15 पिप्स द्वारा स्थिति के दूसरे छमाही को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी छमाही 29.5 पिप्स के व्यापार पर कुल लाभ के लिए 7:10 EST पर 0.6262 पर बंद हुई है।

चित्र 3: पांच-मिनट मोमो व्यापार, एनजेडडी / यूएसडी

स्रोत: FXtrek Intellichart

चित्र 4 में उदाहरण GBP / USD में 10 मार्च 2006 को विकसित एक अवसर पर आधारित है। नीचे दिए गए चार्ट में, मूल्य 20-अवधि ईएमए से नीचे चला जाता है और हम एमएसीडी हिस्टोग्राम के लिए नकारात्मक क्षेत्र में जाने के लिए 10 मिनट की प्रतीक्षा करते हैं, जिससे हमारा प्रवेश क्रम 1.7375 हो जाता है। उपरोक्त नियमों के आधार पर, जैसे ही व्यापार शुरू होता है, हम अपना पड़ाव 20-ईएमए प्लस 20 पिप्स या 1.7385 + 20 = 1.7405 पर रखते हैं। हमारा पहला टारगेट एंट्री प्राइस माइनस रिस्क, या 1.7375 - (1.7405 - 1.7375) = 1.7345 है। इसके तुरंत बाद यह ट्रिगर हो जाता है।

फिर हम 20-अवधि ईएमए प्लस 15 पिप्स द्वारा स्थिति के दूसरे छमाही को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। 68.5 पिप्स के व्यापार पर कुल लाभ के लिए स्थिति का दूसरा हिस्सा अंततः 14:35 EST पर 1.7268 पर बंद हुआ है। संयोग से पर्याप्त है, एमएसीडी हिस्टोग्राम सकारात्मक क्षेत्र में फ़्लिप होने पर सटीक समय पर व्यापार भी बंद कर दिया गया था।

चित्र 4: पांच-मिनट मोमो व्यापार, GBP / USD

स्रोत: FXtrek Intellichart

मोमो ट्रेड विफलता

जैसा कि आप देख सकते हैं, फाइव-मिनट मोमो ट्रेड गति-आधारित उलटफेर को पकड़ने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली रणनीति है। हालांकि, यह हमेशा काम नहीं करता है, और यह जहां यह विफल होता है और यह समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, का एक उदाहरण तलाशना महत्वपूर्ण है।

चित्र 5: पांच मिनट का मोमो व्यापार, EUR / CHF

स्रोत: FXtrek Intellichart

फाइव-मिनट मोमो ट्रेड का अंतिम उदाहरण 21 मार्च 2006 को EUR / CHF है। चित्रा 5 में, मूल्य 20-अवधि ईएमए से नीचे पार कर जाता है और हम एमएसीडी हिस्टोग्राम के लिए नकारात्मक क्षेत्र में जाने के लिए 20 मिनट तक इंतजार करते हैं, डालते हैं। 1.5711 पर हमारा प्रवेश क्रम। हम अपना पड़ाव 20-ईएमए प्लस 20 पिप्स या 1.5721 + 20 = 1.5741 पर रखते हैं। हमारा पहला टारगेट एंट्री प्राइस माइनस या 1.5711 - (1.5741-1.5711) = 1.5681 है। कीमत 1.5696 के निचले स्तर तक जाती है, जो हमारे ट्रिगर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त कम नहीं है। यह फिर रिवर्स कोर्स के लिए आगे बढ़ता है, अंत में हमारे स्टॉप को मारता है, जिससे 30 पिप्स की कुल व्यापार हानि होती है।

पांच-मिनट के मोमो रणनीति का व्यापार करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यापारिक सीमाएं बहुत तंग या बहुत चौड़ी हैं। शांत व्यापारिक घंटों में जहां मूल्य केवल 20-ईएमए के आसपास उतार-चढ़ाव होता है, एमएसीडी हिस्टोग्राम कई गलत संकेतों के कारण आगे और पीछे फ्लिप कर सकता है। वैकल्पिक रूप से, यदि यह रणनीति एक ट्रेडिंग रेंज के साथ भुगतान की गई मुद्रा में लागू की जाती है जो बहुत चौड़ी है, तो स्टॉप को ट्रिगर होने से पहले हिट किया जा सकता है।

तल - रेखा

फाइव-मिनट मोमो ट्रेड व्यापारियों को लाभ की गति को कम करने की अनुमति देता है, जबकि मुनाफे की रक्षा के लिए आवश्यक ठोस निकास नियम भी प्रदान करता है। (अतिरिक्त जानकारी के लिए, हमारे विदेशी मुद्रा वॉकथ्रू पर एक नज़र डालें, शुरुआत से उन्नत तक जा रहे हैं।)