लीवरेज्ड ईटीएफ के साथ डे ट्रेडिंग

लीवरेज्ड ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हैं जो एक अंतर्निहित परिसंपत्ति या सूचकांक के आंदोलन को दोगुना या तिगुना करने के लिए डेरिवेटिव और ऋण उपकरणों के संयोजन का उपयोग करते हैं जो इसे ट्रैक करता है। लीवरेज्ड ईटीएफ दिन ट्रेडिंग भीड़ के साथ लोकप्रियता में बढ़े हैं क्योंकि फंड बहुत जल्दी रिटर्न दे सकते हैं-बशर्ते, व्यापारी व्यापार के दाईं ओर है।

इस लेख में, हम बाजार के कुछ सबसे लोकप्रिय लीवरेज्ड ईटीएफ को देखेंगे और इन ईटीएफ का उपयोग करते समय नुकसान को कम करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। ध्यान रखें कि जब सभी ट्रेडिंग जोखिम उठाती हैं, तो लीवरेज्ड ट्रेड बहुत जोखिम भरा होता है। इन निधियों को केवल नुकसान से निपटने के लिए पेट के साथ एक अनुभवी व्यापारी से निपटना चाहिए।

उनकी लीवरेज्ड प्रकृति के कारण, ये फंड अविश्वसनीय रूप से अस्थिर और जोखिम भरे हैं।

(यह भी देखें: लीवरेज्ड ईटीएफ रिटर्न विघटित करना।)

अपने घटकों को जानें

सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, इन अस्थिर उपकरणों के व्यापार से पहले, आपको पता होना चाहिए कि वे क्या ट्रैक करते हैं। दो-से-तीन गुना उल्टा और की क्षमता के साथ नकारात्मक कदम, यहां तक ​​कि उनके अंतर्निहित गुणों पर एक मामूली चूक भी अन्यथा जीतने वाले व्यापार पर कहर बरपा सकती है। नीचे बाजार में सबसे लोकप्रिय लीवरेज्ड ईटीएफ और उनके द्वारा ट्रैक की गई संपत्ति या संपत्ति के बारे में बताया गया है।

दिन व्यापारियों को बुनियादी बातों की आवश्यकता है

यहां तक ​​कि अगर आप ट्रेडिंग दिवस के अंत में अपने पदों को बंद करने की योजना बना रहे हैं, तो यह समझदारी होगी कि इन ईटीएफ को प्रभावित करने वाले मूलभूत कारकों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें। यद्यपि तकनीकी विश्लेषण संभवतः आपके शस्त्रागार में मुख्य उपकरण होगा, दुनिया भर के मौलिक कारक, विशेष रूप से रात में होने वाली घटनाएं, अगली सुबह प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित कर सकती हैं।

नीचे, हम उन मूल कारकों पर चर्चा करेंगे जो सबसे लोकप्रिय लीवरेज्ड ईटीएफ में से कुछ को प्रभावित कर सकते हैं।

लीवरेज्ड गोल्ड माइनर्स 3x

Direxion डेली गोल्ड माइनर्स इंडेक्स बुल 3x शेयर्स (NUGT) और Direxion डेली गोल्ड माइनर्स इंडेक्स बेयर 3x शेयर्स (DUST) न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (NYSE) अरका गोल्ड माइनर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। यह सूचकांक भूराजनीतिक घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं, अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव और अमेरिकी मौद्रिक नीति के बारे में घोषणाओं से प्रभावित है।

जब ये दोनों उत्पाद फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक (FOMC) स्टेटमेंट्स हैं, तो यह देखने के लिए मुख्य सूचना जारी होती है। FOMC समिति की आठ वार्षिक बैठकों में से प्रत्येक के तीन सप्ताह बाद और मासिक आर्थिक रिपोर्टों को संभावित रूप से मौद्रिक नीति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी प्रभावशाली मासिक रिपोर्टों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI), कर्मचारी स्थिति रिपोर्ट और खुदरा बिक्री रिपोर्ट शामिल हैं।

(यह भी देखें: आर्थिक संकेतक जानने के लिए।)

लॉन्ग और शॉर्ट क्रूड ऑयल 3x

ProShares Ultra ब्लूमबर्ग क्रूड ऑयल (UCO) और ProShares UltraShort ब्लूमबर्ग क्रूड ऑयल (SCO) ब्लूमबर्ग WTI क्रूड ऑयल सबइंडेक्स को ट्रैक करते हैं। जैसे, वे भूराजनीतिक घटनाओं और उत्तरी अमेरिकी आपूर्ति और मांग के कारण तेल की कीमतों में कदम से प्रभावित हैं।

अमेरिकी आविष्कारों पर नज़र रखने के लिए प्रमुख सूचना रिलीज़ अमेरिकी पेट्रोलियम संस्थान की "साप्ताहिक सांख्यिकीय बुलेटिन", मंगलवार को और ऊर्जा सूचना प्रशासन की रिपोर्ट, "इस सप्ताह पेट्रोलियम में, " हैं। एक और महत्वपूर्ण सूचना रिलीज बेकर ह्यूजेस रिग काउंट है, जो हर शुक्रवार दोपहर केंद्रीय समय पर प्रकाशित होता है।

(यह भी देखें: बेंचमार्क ऑयल को समझना: ब्रेंट ब्लेंड, डब्ल्यूटीआई और दुबई, और अनओवरिंग ऑयल एंड गैस ऑयल।)

बड़े और छोटे कैप्स 3x

Direxion डेली स्मॉल कैप बुल 3x शेयर्स (TNA), Direxion डेली स्मॉल कैप बेयर 3x शेयर्स (TZA), ProShares UltraPro S & P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S & 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ), और UltraPro शॉर्ट QQQ (SQQQ), प्रमुख अमेरिकी बेंचमार्क सूचकांकों के सभी ट्रैकर हैं। जैसे, वे कई व्यापक आर्थिक कारकों के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं जो अमेरिकी पूंजी बाजारों को प्रभावित करते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

• भू राजनीतिक घटनाएँ
• अंतरराष्ट्रीय इक्विटी बाजारों में अस्थिरता
• आर्थिक रिपोर्ट और फेडरल रिजर्व की घोषणाएं
• प्रमुख कंपनियों द्वारा आय की रिपोर्ट
• बांड बाजारों और वायदा बाजारों में अस्थिरता

एसएंडपी बायोटेक 3x

Direxion Daily S & P Biotech Bull (LABU) और Direxion Daily S & P Biotech Bear 3x (LABD) NYSE Arca बायोटेक इंडेक्स को ट्रैक करता है और अमेरिकी पूंजी बाजार के समान ईबे और प्रवाह के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। हालांकि, जैसा कि वे बायोटेक क्षेत्र में केंद्रित हैं, अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन नैदानिक ​​परीक्षणों, विलय, और बायोटेक फर्मों के अधिग्रहण और बड़े-नाम वाले बायोटेक कंपनियों से आय रिपोर्ट के परिणामों पर नज़र रखते हैं।

इन बड़ी बायोटेक कंपनियों में गिलियड साइंसेज (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) और Biogen Inc. (BIIB) शामिल हैं।

उभरते बाजार 3x

Direxion डेली इमर्जिंग मार्केट्स बुल 3x (EDC) और Direxion डेली इमर्जिंग मार्केट्स Bear 3x (EDZ) MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स के तीन बार मूवमेंट को दोहराने की कोशिश करते हैं। हालांकि MSCI बेंचमार्क ट्रेडिंग पर एक गाइड एक किताब भर सकता है, कमोडिटीज, एशियन और यूरोपियन मार्केट्स, फॉरेक्स मार्केट्स और इंडेक्स के घटकों से निकलने वाली आर्थिक खबरों के लिए रात भर नज़र रखें, क्योंकि ये फैक्टर भारी दिशा तय कर सकते हैं अगले कारोबारी दिन।

(यह भी देखें: कैसे एक मजबूत अमेरिकी डॉलर उभरते बाजारों को चोट पहुंचा सकता है।)

लीवरेज्ड ईटीएफ डे ट्रेड्स बनाना

ट्रेडिंग के अधिकांश मार्गदर्शकों के विपरीत, यह व्यक्ति अपने व्यक्तिपरक और उसके बाद की प्रकृति के कारण तकनीकी विश्लेषण पर कोई रणनीति नहीं बनाएगा। मैं मानूंगा कि पाठक ने तकनीकी विश्लेषण के बुनियादी सिद्धांतों के साथ एक परिचितता बनाई है और लीवरेज्ड ईटीएफ को व्यापार करने के लिए उन तकनीकों को अनुकूलित कर सकते हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं:

स्टॉप लॉस सेट करें

उनकी अस्थिरता के कारण, व्यापारी को एक व्यापार में पैमाने पर और घाटे को रोकने के लिए एक अनुशासित दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की जाती है। इसके अलावा, चूंकि इन प्रतिभूतियों में बड़े झूले काफी सामान्य हैं, इसलिए स्टॉप लॉस को पर्याप्त रूप से सेट करें ताकि आप अपनी परिकल्पना की दिशा में बड़े पैमाने पर चलने से पहले रुक न जाएं।

रातों-रात शेयर न करें

रातोंरात पदों पर कब्जा न करें, क्योंकि वैश्विक घटनाएं आपके व्यापार को बढ़ा सकती हैं। अगली सुबह 5% से 10% तक लीवरेज्ड फंड गैप देखना असामान्य नहीं है। इस तरह के मामलों में आपका स्टॉप लॉस आपकी सुरक्षा नहीं करेगा। या तो पदों को कम करें या दिन के अंत में उन्हें पूरी तरह से बंद कर दें।

पॉल ट्यूडर जोन्स का पालन करें

प्रसिद्ध हेज फंड मैनेजर और व्यापारी असाधारण, पॉल ट्यूडर जोन्स, की सलाह का यह टुकड़ा उनकी कार्यालय की दीवार से चिपका हुआ था: "LOSERS AVERAGE LOSERS।" जबकि औसतन लंबी अवधि के निवेशकों और स्विंग व्यापारियों के लिए एक उत्कृष्ट रणनीति है, एक खोने पर औसत। 3x ईटीएफ में व्यापार आपके पैसे को खिड़की से बाहर फेंकने जैसा है।

कुंजी तिथियों को जानें

हर हफ़्ते एक महत्वपूर्ण घटना होगी, जो इन फंडों को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, तेल ETF ऊर्जा सूचना प्रशासन और बेकर ह्यूजेस की रिपोर्ट के लिए जाने वाले मिनटों में बग़ल में व्यापार करते हैं। समग्र प्रवृत्ति, बाजार की भावना और पूर्व सप्ताह की रिपोर्ट के आधार पर, कुछ व्यापारियों को रिपोर्ट के बाद के आंदोलन पर अपना दांव लगाना पसंद है। यदि आपकी परिकल्पना सही साबित होती है, तो आप बहुत कम समय में बड़ी पूंजी लगा सकते हैं, जबकि थोड़ी पूंजी खर्च होती है।

समग्र प्रवृत्ति की जाँच करें

अंत में, इस बात को ध्यान में रखें कि यद्यपि दिन के समय की ट्रेडिंग मिनटों में मापी जाती है, दिन की चाल बड़ी तस्वीर का संकेत है। पूर्व के दिन (सप्ताह) के व्यापार से समर्थन और प्रतिरोध स्तरों को मापने के लिए दैनिक, प्रति घंटा और 15-30 मिनट के चार्ट का उपयोग करें। आमतौर पर, कई बार परीक्षण किए गए मजबूत समर्थन और प्रतिरोध का एक क्षेत्र दिन के दौरान प्रकट होने वाले स्तर से बेहतर प्रविष्टि या निकास बिंदु साबित हो सकता है।

(यह भी देखें: तकनीकी विश्लेषण की मूल बातें।)

तल - रेखा

लीवरेज्ड ईटीएफ दिल के बेहोश होने के लिए नहीं हैं। जो व्यापारी अस्थिरता का पेट भर सकते हैं, वे अपने पदों पर बड़े लाभ (या नुकसान) का एहसास बहुत जल्दी कर सकते हैं। कहा कि इन जंगली यंत्रों का व्यापार करते समय, अंतर्निहित परिसंपत्तियों की जांच करना सुनिश्चित करें जो वे ट्रैक करते हैं ताकि आप अपने व्यापारिक दिन को दिशा देने की दिशा में समझ सकें।

इसके अलावा, इन फंडों पर दांव लगाने वाले व्यापारियों के पास पर्याप्त जोखिम प्रबंधन रणनीति होनी चाहिए और प्रत्येक बाजार दिवस के अंत में अपने पदों को बंद करने के लिए तैयार रहना चाहिए।