इलियट वेव थ्योरी का उपयोग करके व्यापार ब्रेकआउट कैसे करें

पेशेवर लेखाकार राल्फ नेल्सन इलियट ने 1938 में द वेव प्रिंसिपल को रिलीज़ करते समय एक दशक तक चली बहस में शुरुआती शॉट निकाल दिए । पैटर्न की मान्यता के उनके सिद्धांत का तर्क है कि प्राथमिक आवेग की दिशा में यात्रा करते समय बाजार की प्रवृत्ति पांच तरंगों में प्रकट होती है और जब 3 लहरें होती हैं। उस आवेग का विरोध। यह सिद्धांत आगे बताता है कि प्रत्येक लहर प्रवृत्ति की ओर तीन तरंगों में विभाजित होगी और दो इसके खिलाफ होंगी। अंत में, यह एक भग्न बाजार की व्याख्या करता है जिसमें प्रत्येक लहर उत्तरोत्तर कम और उच्च समय सीमा के भीतर समान पैटर्न का मंथन करती है। (आगे की व्याख्या के लिए, देखें: इलियट वेव द ओरी।)

इलियट वेव थ्योरी (ईडब्ल्यूटी) बाजार की विद्या में एक अजीब स्थिति में है, अनुयायियों को इसके रहस्यों को जानने में वर्षों का समय लगता है और संदेहवादी पर्यवेक्षक इसे वूडू के रूप में खारिज करते हैं, जो कीमत की भविष्यवाणी के लिए एक अधिक पारंपरिक दृष्टिकोण का समर्थन करता है। वॉल स्ट्रीट विशेष रूप से वर्षों से प्रथा को खारिज कर रहा है, लेकिन साजिश के सिद्धांत जारी हैं, जैसे कि अपुष्ट रिपोर्टें कि प्रमुख खिलाड़ी अक्सर बाजार के प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए लहर सिद्धांतकारों के साथ परामर्श करते हैं।

सौभाग्य से, हमें एक गुप्त समाज में शामिल होने या एक हजार नियमों और अपवादों को याद करते हुए एक दशक बिताने की आवश्यकता नहीं है जो EWT की महान शक्ति का लाभ उठाते हैं। वास्तव में, हम एक लोकप्रिय ब्रेकआउट रणनीति के तीन आसानी से समझे गए लहर सिद्धांतों को अभी लागू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वे बाजार समय और लाभ उत्पादन में कैसे सुधार करते हैं। हम एक प्रमुख निम्न प्रकट होने के बाद विशिष्ट इलियट वेव मानदंड की तलाश करेंगे और एक वित्तीय साधन एक महत्वपूर्ण ब्रेकआउट स्तर का परीक्षण करेगा। (हमेशा के लिए, देखें: ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स की शारीरिक रचना ।)

लंबी रैली के बाद जुलाई 2014 में 86 के आस-पास एटना (एईटी) अव्वल रहा। यह एक विशिष्ट एबीसी पैटर्न में सही हो गया जो अक्टूबर में 72 पर समाप्त हुआ। नवंबर की शुरुआत में स्टॉक वापस गर्मियों में उच्च प्रतिरोध के लिए कूद गया, दो रैली तरंगों को पार करके और महीने के मध्य में बाहर निकल गया। तीन EWT सिद्धांतों ने हमें यह अनुमान लगाने में मदद की कि आगे क्या हुआ क्योंकि प्रतिरोध में खरीद स्पाइक ने लहरों की रूपरेखा 1 को एक इलियट 5-लहर रैली सेट के 4 के माध्यम से दिखाया।

हम अपने तीन सिद्धांतों में से पहले दो को लागू करके इस थीसिस का परीक्षण करेंगे।

A. नीचे 4 ^वें (2 ^nd सेलऑफ ) तरंग 1 ^सेंट लहर के शीर्ष से अधिक नहीं हो सकती ।

27 अक्टूबर को 79.64 पर पहली लहर पूरी हुई। 76 की त्वरित स्लाइड के बाद, स्टॉक 85 से ऊपर प्रतिरोध में ज़ूम किया। यह उस स्तर पर रुका हुआ था, जो 4 ^वें तरंग को 82 के पास समर्थन मिला, एक संभावित 4 ^वें तरंग को बाहर निकालता है। अभी तक कम से कम, 1 ^सेंट वेव और 4 ^वें वेव के बॉटम के ऊपर दो ब्लू लाइन्स के बीच काफी जगह है। यह इस बात को बढ़ाता है कि हम 4 ^वें वेव कंसॉलिडेशन को देख रहे हैं, जिसमें 5 ^वें वेव ब्रेकआउट और अपट्रेंड मिलेगा।

B. एक निरंतरता अंतर अक्सर 3 ^rd (2 ^nd रैली) तरंग के केंद्र के साथ पूरी तरह से संरेखित होता है।

जब बढ़ती कीमत एक बड़े अंतर को प्रिंट करती है और चलती रहती है, तो इसकी उपस्थिति से पहले लहर की लंबाई दोगुनी हो जाती है, इसे एक निरंतरता अंतराल कहा जाता है, जैसा कि एडवर्ड्स और मेजी ने 1948 की पुस्तक टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक ट्रेंड्स में परिभाषित किया है। एटना ने 31 अक्टूबर ^सेंट (रेड सर्कल) पर गैप किया और आगे बढ़ते रहे, उस स्तर पर 3 ^आरडी लहर के आधे बिंदु को चिह्नित किया। यह हमारे व्यापार विश्लेषण में महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि यह आगे भी बढ़ाता है कि प्रतिरोध पर मूल्य कार्रवाई बग़ल में एक ब्रेकआउट और यहां तक ​​कि उच्च कीमतों का उत्पादन करेगी।

हाथ में इस जानकारी के साथ, हम ब्रेकआउट की प्रत्याशा में, 4 ^वें लहर के भीतर साधन खरीद सकते हैं। गलत साबित होने पर हम अपने नुकसान को कम करने के लिए ट्रेडिंग रेंज के तहत एक स्टॉप भी रख सकते हैं। यह हमें हमारे तीसरे और अंतिम सिद्धांत पर लाता है।

C. तीन प्राथमिक तरंगों में से दो मूल्य लाभ में समान होने की संभावना है।

हमने 4 ^वें लहर व्यापार सेटअप की पहचान की है और पहली लहर में लंबाई के बराबर एक अपट्रेंड का उत्पादन करने की संभावना है, जिसमें 7.84 अंक या तीसरी लहर है, जिसमें 8.81 अंक जोड़े गए हैं। तीसरे सिद्धांत को लागू करते हुए, हम अंतर को विभाजित करते हैं और 8.30 को 81.93 पर 4 ^वें लहर के नीचे जोड़ते हैं, 90 के ऊपर न्यूनतम इनाम लक्ष्य स्थापित करते हैं।

तल - रेखा

स्टॉक ने नवंबर के मध्य में 5 ^वीं लहर रैली में भाग लिया और 91.25 के उच्च स्तर पर पोस्ट किया, जो हमारे इलियट लक्ष्य से भी अधिक था। ठोस जोखिम प्रबंधन तब खेल में आता है क्योंकि यह सिर्फ इसलिए बिकना अनावश्यक है क्योंकि अग्रिम मूल्य एक काल्पनिक समाप्ति बिंदु पर पहुंच गया है। वास्तव में, कई इलियट वेव उच्च और उच्चतर रैलियों को तोड़ती हैं, विशेष रूप से 5 ^वें तरंगों के दौरान, जैसे कि सिग्नल बंद हो जाते हैं और गति व्यापारियों के पदों पर आ जाती है। (अधिक के लिए, देखें: जोखिम और पुरस्कार की गणना ।)