मार्केट रिवर्सल और हाउ टू स्पॉट देम

किसी स्टॉक या अन्य परिसंपत्ति में ट्रेंडिंग आंदोलनों को पकड़ना आकर्षक हो सकता है, फिर भी एक उलटफेर में फंसना सबसे अधिक प्रवृत्ति व्यापारियों को डर है। एक उलट जब प्रवृत्ति दिशा बदलती है। संभावित उलट-पुलट को सक्षम करने के लिए ट्रेड के बाहर निकलने के लिए एक ट्रेंड व्यापारी को संकेत देता है जब स्थितियां अब अनुकूल नहीं दिखती हैं। नए ट्रेडों को ट्रिगर करने के लिए रिवर्सल सिग्नल का भी उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि रिवर्सल से नया ट्रेंड शुरू हो सकता है।

चाबी छीन लेना

• सुशी रोल रिवर्सल एक तकनीकी पैटर्न है जिसे बाजार की दिशा में संभावित परिवर्तनों की पहचान करने के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
• जब पैटर्न डाउनट्रेंड में उभरता है, तो यह व्यापारियों को एक छोटी स्थिति खरीदने या एक छोटी स्थिति से बाहर निकलने के संभावित अवसर के लिए सचेत करता है।
• जब पैटर्न एक अपट्रेंड में उभरता है, तो यह व्यापारियों को एक लंबी स्थिति बेचने या एक छोटी स्थिति खरीदने के संभावित अवसर के लिए सचेत करता है।

सुशी रोल रिवर्सल पैटर्न

अपनी पुस्तक द लॉजिकल ट्रेडर में, मार्क फिशर संभावित मार्केट टॉप और बॉटम की पहचान करने के लिए तकनीकों पर चर्चा करता है। यद्यपि वे उसी उद्देश्य की पूर्ति करते हैं जैसे कि हेड एंड शोल्डर या डबल टॉप / बॉटम चार्ट पैटर्न जो कि थॉमस बुलकोव्स्की के सेमिनल वर्क इनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न में चर्चा करते हैं, फिशर की तकनीकें जल्द संकेत देती हैं, जो वर्तमान प्रवृत्ति की दिशा में संभावित बदलावों की प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करती है।

एक तकनीक जिसे फिशर "सुशी रोल" कहते हैं, का भोजन से कोई लेना-देना नहीं है, सिवाय इसके कि यह दोपहर के भोजन के बारे में कल्पना की गई थी जहां कई व्यापारी बाजार सेटअप पर चर्चा कर रहे थे। वह इसे 10 सलाखों की अवधि के रूप में परिभाषित करता है जहां पहले पांच (बार के अंदर) ऊंचे और चढ़ाव की एक संकीर्ण सीमा के भीतर सीमित होते हैं और दूसरे पांच (बार के बाहर) उच्च और निम्न दोनों के साथ पहले पांच को संलग्न करते हैं। पैटर्न एक मंदी या तेजी से संलग्न पैटर्न के समान है, सिवाय इसके कि दो एकल सलाखों के पैटर्न के बजाय, यह कई बार से बना है।

जब सुशी रोल पैटर्न डाउनट्रेंड में दिखाई देता है, तो यह एक संभावित प्रवृत्ति को उलटने की चेतावनी देता है, जो एक छोटी स्थिति को खरीदने या बाहर निकलने का संभावित अवसर दिखाता है।

यदि यह अपट्रेंड के दौरान होता है, तो व्यापारी एक लंबी स्थिति बेच सकता है या एक छोटी स्थिति में प्रवेश कर सकता है।

जबकि फिशर पांच या 10-बार पैटर्न पर चर्चा करता है, बार की संख्या या अवधि पत्थर में सेट नहीं होती है। चाल एक पैटर्न की पहचान करने के लिए है जो अंदर और बाहर दोनों सलाखों की संख्या से मिलकर बनता है जो चुने गए स्टॉक या कमोडिटी के साथ सबसे उपयुक्त होते हैं जो समय सीमा का उपयोग करते हैं जो व्यापार में समग्र वांछित समय से मेल खाते हैं।

दूसरा ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न जो फिशर की सिफारिश करता है, वह लंबे समय तक ट्रेडर के लिए होता है और इसे बाहरी रिवर्सल वीक कहा जाता है। मूल रूप से, यह एक सुशी का रोल है, सिवाय इसके कि यह दैनिक डेटा का उपयोग सोमवार से शुरू करता है और शुक्रवार को समाप्त होता है। इसमें कुल 10 दिन लगते हैं और तब होता है जब सप्ताह के अंदर पांच दिन का व्यापार तुरंत एक उच्च या निम्न स्तर के साथ बाहर या व्यस्त सप्ताह के बाद होता है।

सुशी रोल रिवर्सल का परीक्षण

यह देखने के लिए कि क्या पैटर्न ने 1990 और 2004 के बीच 14-वर्ष की अवधि में मोड़ को पहचानने में मदद की होगी, देखने के लिए नैस्डैक कम्पोजिट इंडेक्स पर एक परीक्षण आयोजित किया गया था। बाहर के उलट सप्ताह की अवधि को दोगुना करने के लिए दो 10-दैनिक बार अनुक्रमों को आयोजित किया गया। संकेत कम लगातार थे लेकिन अधिक विश्वसनीय साबित हुए। चार्ट के निर्माण में दो ट्रेडिंग सप्ताह का बैक-टू-बैक का उपयोग करना शामिल था ताकि हमारा पैटर्न सोमवार को शुरू हो और इसे पूरा करने में औसतन चार सप्ताह लगें। हमने इस पैटर्न को रिवर्सल / रिवर्सल (RIOR) के अंदर रोलिंग कहा है।

पैटर्न के प्रत्येक दो सप्ताह का हिस्सा (साप्ताहिक चार्ट पर दो बार, 10 ट्रेडिंग दिनों के बराबर) एक आयत द्वारा उल्लिखित है। मैजेंटा ट्रेंडलाइन प्रमुख प्रवृत्ति दिखाती है। पैटर्न अक्सर एक अच्छी पुष्टि के रूप में कार्य करता है कि प्रवृत्ति बदल गई है और कुछ ही समय बाद ट्रेंड लाइन ब्रेक के बाद इसका पालन किया जाएगा।

एक बार पैटर्न बनने के बाद, लघु ट्रेडों के लिए पैटर्न के ऊपर या लंबे ट्रेडों के लिए पैटर्न के नीचे स्टॉप लॉस रखा जा सकता है।

परीक्षण के आधार पर आयोजित किया गया था कि कैसे एक लंबी अवधि के पदों में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए रोलिंग इनसाइड (RIOR) अंदर और बाहर की रणनीति का उपयोग कर एक निवेशक की तुलना में किया जाएगा। हालांकि मार्च 2000 में 51% सुधार के बाद नैस्डैक कंपोजिट 5132 पर शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि 2 जनवरी, 1990 को खरीद और 30 जनवरी, 2004 को हमारी परीक्षण अवधि के अंत तक पकड़ बनी रहेगी। 3, 567 ट्रेडिंग दिनों (14.1 वर्ष) पर 1585 अंक खरीदने वाले निवेशक को पकड़ लिया। निवेशक ने औसत वार्षिक रिटर्न 10.66% अर्जित किया होगा।

RIOR खरीदें सिग्नल (पैटर्न का 21 दिन) के बाद दिन के खुले में एक लंबी स्थिति में प्रवेश करने वाले व्यापारी और बेचने के संकेत के बाद खुले दिन बिकने वाले, ने जनवरी को अपना पहला व्यापार दर्ज किया होगा। 29, 1991, और 30 जनवरी, 2004 को अंतिम व्यापार से बाहर हो गए (परीक्षण की समाप्ति के साथ)। इस व्यापारी ने कुल 11 ट्रेड किए होंगे और 1, 977 ट्रेडिंग दिनों (7.9 साल) या 55.4% समय के लिए बाजार में आए थे। हालांकि, व्यापारी ने कुल 3, 531.94 अंक या खरीद-और-पकड़ रणनीति के 225% पर कब्जा कर लिया है। जब बाजार में समय पर विचार किया जाता है, तो RIOR व्यापारी का वार्षिक रिटर्न 29.31% होगा, न कि कमीशन की लागत सहित। यह काफी महत्वपूर्ण अंतर है।

14 साल की अवधि के दौरान नैस्डैक कंपोजिट पर ट्रेडों को निष्पादित करने में एक पारंपरिक खरीद-पकड़ रणनीति बनाम सुशी रोल रिवर्सल पद्धति का उपयोग करके एक परीक्षण किया गया था। सुशी रोल रिवर्सल विधि रिटर्न 29.31% था, जबकि बाय-होल्ड केवल 10.66% वापस आया।

साप्ताहिक डेटा का उपयोग करना

साप्ताहिक डेटा का उपयोग करते हुए नैस्डैक कम्पोजिट इंडेक्स पर एक ही परीक्षण किया गया था, जो कि ऊपर इस्तेमाल किए गए 10 दिनों (या दो सप्ताह) के बजाय 10 सप्ताह के डेटा का उपयोग कर रहा है। इस बार, पहले या अंदर के आयत को 10 सप्ताह और दूसरे या बाहर के आयत को आठ सप्ताह के लिए सेट किया गया था, क्योंकि यह संयोजन दो पांच-सप्ताह के आयतों या दो 10-सप्ताह के आयतों की तुलना में बेचने के संकेतों को उत्पन्न करने में बेहतर पाया गया था।

कुल मिलाकर, पांच सिग्नल उत्पन्न हुए और लाभ 2, 923.77 अंक था। व्यापारी कुल 713.4 सप्ताह (14.1 वर्ष) या 53% समय के 381 (7.3 वर्ष) के लिए बाजार में रहा होगा। यह 21.46% के वार्षिक रिटर्न के लिए काम करता है। साप्ताहिक RIOR प्रणाली एक अच्छी प्राथमिक व्यापार प्रणाली है, लेकिन संभवतः ऊपर चर्चा की गई दैनिक प्रणाली को बैक-अप सिग्नल प्रदान करने में सबसे अधिक मूल्यवान है।

ट्रेंड रिवर्सल कंफर्मेशन

भले ही 10 मिनट या साप्ताहिक बार का उपयोग किया जाता है, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल ट्रेडिंग सिस्टम ने परीक्षणों में अच्छी तरह से काम किया, कम से कम परीक्षण अवधि में, जिसमें पर्याप्त अपट्रेंड और डाउनट्रेंड दोनों शामिल थे।

स्वतंत्र रूप से उपयोग किए जाने वाले किसी भी संकेतक से एक व्यापारी को परेशानी हो सकती है। तकनीकी विश्लेषण का एक स्तंभ पुष्टि का महत्व है। एक ट्रेडिंग तकनीक कहीं अधिक विश्वसनीय है जब संकेतों की पुष्टि के लिए एक माध्यमिक संकेतक का उपयोग किया जाता है।

बाजार के ऊपर या नीचे लेने की कोशिश में जोखिम को देखते हुए, यह आवश्यक है कि कम से कम, व्यापारी एक संकेत की पुष्टि करने के लिए एक ट्रेंडलाइन ब्रेक का उपयोग करता है और हमेशा उस स्थिति में एक स्टॉप लॉस को नियोजित करता है या वह गलत है। हमारे परीक्षणों में, रिश्तेदार शक्ति सूचकांक (आरएसआई) ने नकारात्मक विचलन के रास्ते में कई उलट बिंदुओं पर अच्छी पुष्टि की।

उत्क्रमण नई ऊँचाई या चढ़ाव की चाल के कारण होते हैं। इसलिए, ये पैटर्न आगे बढ़ने वाले बाजार में खेलना जारी रखेगा। वर्तमान मूल्य चार्ट पर अन्य संकेतकों से पुष्टि के साथ, इस प्रकार के पैटर्न देखें।

किसी तकनीकी संकेतक का उपयोग करते हुए यह जानकारी की पुष्टि किए बिना कि परेशानी का एक नुस्खा है। संकेतों की पुष्टि करने के लिए हमेशा एक द्वितीयक तकनीक का उपयोग करके ट्रेडिंग टूल की विश्वसनीयता का परीक्षण करें।

तल - रेखा

बाजार की बोतलों में प्रवेश करने और शीर्ष पर बाहर निकलने के लिए ट्रेडों में हमेशा जोखिम होता है। सुशी रोल की तकनीक, रिवर्सल वीक के बाहर, और रिवर्सल के अंदर / बाहर रोल करना, जब एक पुष्टिकरण संकेतक के साथ संयोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, तो व्यापारी को उसकी मेहनत से कमाई की कमाई को अधिकतम करने और उसकी रक्षा करने में मदद करने के लिए बहुत उपयोगी ट्रेडिंग रणनीति हो सकती है।