मूविंग एवरेज (MA) लाइन्स बनाने में ज्यादातर कॉमनली-यूज्ड पीरियड्स

स्टॉक, वायदा और विदेशी मुद्रा व्यापार में मूविंग एवरेज सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकी संकेतकों में से एक है। बाजार के विश्लेषकों और व्यापारियों ने मूल्‍य के उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति की पहचान करने में मदद करने के लिए मूविंग एवरेज का उपयोग किया है, व्यक्तिगत प्रतिभूतियों या इंडेक्स के लिए शोर और अल्पकालिक स्पाइक (समाचार और आय की घोषणाओं से, उदाहरण के लिए)। विभिन्न प्रकार के और अलग-अलग समय अवधि में गणना के विभिन्न प्रकार के चलती औसत हैं, जो व्यापारियों के लिए अलग-अलग जानकारी को प्रकट करते हैं। चलती औसत और माप की अवधि का उपयोग रणनीतियों को एक व्यापारी के कार्यान्वयन को निर्धारित करता है।

कॉमन मूविंग एवेवर्स पीरियड्स

व्यापारी और बाजार विश्लेषक आमतौर पर अपने चार्ट पर प्लॉट करने के लिए चलती औसत बनाने में कई अवधियों का उपयोग करते हैं। महत्वपूर्ण, दीर्घकालिक समर्थन और प्रतिरोध स्तरों और समग्र रुझानों की पहचान करने के लिए, 50-दिन, 100-दिन और 200-दिवसीय चलती औसत सबसे आम हैं। ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर, इन लंबी अवधि के मूविंग एवरेज को अधिक विश्वसनीय प्रवृत्ति संकेतक और मूल्य में अस्थायी उतार-चढ़ाव के लिए कम संवेदनशील माना जाता है। 200-दिवसीय चलती औसत स्टॉक ट्रेडिंग में विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। जब तक स्टॉक मूल्य का 50-दिवसीय मूविंग एवरेज 200-दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर रहता है, तब तक स्टॉक आमतौर पर तेजी की प्रवृत्ति में माना जाता है। 200-दिवसीय चलती औसत के निचले हिस्से में एक क्रॉसओवर को मंदी के रूप में व्याख्या की जाती है।

5-, 10-, 20-, और 50-दिवसीय चलती औसत का उपयोग अक्सर निकट-अवधि की प्रवृत्ति में बदलाव के लिए किया जाता है। इनमें से किसी भी छोटी अवधि के मूविंग एवरेज द्वारा दिशा में परिवर्तन को दीर्घकालिक रुझान परिवर्तनों के संभावित प्रारंभिक सुराग के रूप में देखा जाता है। 10-दिन या 20-दिवसीय चलती औसत से 50-दिवसीय चलती औसत के क्रॉसओवर को महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रति घंटे के चार्ट पर प्लॉट किए गए 10-दिवसीय चलती औसत का उपयोग अक्सर व्यापारियों को इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है।

कुछ व्यापारी चलती औसत का चयन करने के लिए फाइबोनैचि संख्या (5, 8, 13, 21 ...) का उपयोग करते हैं।

सामान्य गति

मूविंग एवरेज के प्रकार

सभी चलती औसत का उपयोग महत्वपूर्ण समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने के लिए किया जाता है। ट्रेडर्स और मार्केट एनालिस्ट छोटी अवधि के मूविंग एवरेज की लंबी अवधि के औसत के क्रॉसओवर के लिए देखते हैं, जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेंड में बदलाव के संभावित संकेतक और लंबी अवधि के ट्रेंड के संबंध में है। अधिकांश मूविंग एवरेज दोनों ट्रेंडलाइन संकेतक के रूप में और अधिक महत्वाकांक्षी तकनीकी उपकरणों के निर्माण ब्लॉकों के रूप में कार्य करते हैं।

चलती औसत के कई रूप हैं। उनकी गणना क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस या उन विभिन्न प्राइस लेवल को मिलाकर एक कैलकुलेशन के आधार पर की जा सकती है। अधिकांश चलती औसत या तो सरल चलती औसत (एसएमए) के कुछ रूप हैं, जो कि किसी निश्चित समय अवधि में औसत कीमत है या घातीय चलती औसत (ईएमए), जो कि अधिक हालिया मूल्य कार्रवाई के पक्ष में है।

सरल मूविंग एवरेज को पकड़ने के लिए धीमी गति से किया जा सकता है यदि बड़ी कीमत स्विंग होती है। इसके बजाय अधिक व्यापारी घातीय चलती औसत को देखते हैं, क्योंकि वे कीमतों में बदलाव के लिए अधिक तेज़ी से प्रतिक्रिया करते हैं, इसलिए एक अधिक सटीक रीडिंग प्रदान करते हैं। किसी भी प्रकार की सुरक्षा का व्यापार करते समय समय सार है। एक ईएमए और डबल घातीय मूविंग एवरेज (डीईएमए) दोनों एक अधिक अप-टू-डेट पढ़ने में दी गई प्रतिभूतियों के लिए वर्तमान मूल्य प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।

चूँकि प्रकृति द्वारा गतिमान औसत संकेतक हैं, इसलिए रीडिंग को गति प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। ईएमए सबसे हाल की कीमतों में अधिक वजन देता है, जिससे औसत वर्तमान कीमतों के करीब है। ईएमए की गणना आमतौर पर अल्पकालिक व्यापारियों के लिए 12- या 26-दिन की अवधि के लिए की जाती है, और कभी-कभी लोकप्रिय 50-दिवसीय और 200-दिवसीय ईएमए का उपयोग दीर्घकालिक निवेशकों द्वारा किया जाता है। हालांकि ईएमए लाइन एसएमए की तुलना में झूलों की कीमत में अधिक तेज़ी से प्रतिक्रिया करती है, फिर भी यह लंबी अवधि में काफी कम हो सकती है।

डीईएमए लैगिंग समस्या को हल करने में मदद करता है, जिससे मूविंग एवरेज लाइन की कीमत में उतार-चढ़ाव होता है। इस मीट्रिक की गणना न केवल ईएमए को दोगुना करने के लिए की जाती है, बल्कि निम्न जटिल सूत्र का उपयोग करके की जाती है: डीईएमए = 2 * ईएमए - ईएमए (ईएमए), जहां वर्तमान ईएमए ईएमए कारक का एक कार्य है। अनिवार्य रूप से, इसका मतलब है कि हाल के आंकड़ों में और भी अधिक वजन लागू होता है, वर्तमान कीमत के साथ डीईएमए लाइन को निकट सहसंबंध में लाता है। व्यापारी ईएमए और एसएमए क्रॉसओवर से पहले डीईएमए क्रॉसओवर देखते हैं, ट्रेडों के साथ त्वरित प्रतिक्रिया समय के लिए अनुमति देते हैं।

DEMA टूल के साथ सबसे आम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी व्यापारियों में से एक का उपयोग मूल्य आंदोलनों की पहचान करता है जब एक दीर्घकालिक और अल्पकालिक डेमा लाइन क्रॉस होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापारी देखता है कि 20-दिवसीय डेमा नीचे आता है और 50-दिवसीय डेमा का क्रॉसओवर बनाता है, जो एक मंदी का संकेत है, तो वह लंबे पदों को बेच सकता है या नए छोटे पदों को ले सकता है। इसके विपरीत, व्यापारी लंबी स्थिति में प्रवेश करता है और छोटे पदों से बाहर निकलता है जब 20-दिवसीय डेमा वापस ऊपर और 50-दिवसीय पार करता है।

मूविंग एवरेज की कमियां

मूविंग एवरेज स्वभाव से पिछड़े-दिखने वाले हैं। हालांकि ईएमए विकासशील प्रवृत्तियों पर अंतराल प्रभाव को कम कर सकते हैं, वे अभी भी पिछले डेटा पर भरोसा करते हैं जो भविष्य में कभी भी पूरे विश्वास के साथ लागू नहीं किया जा सकता है। सिक्योरिटीज कभी-कभी मूल्य चक्रों और दोहराए जाने वाले व्यवहार में आगे बढ़ती हैं, लेकिन पिछले रुझानों को एक चलती औसत के साथ प्लॉट किया जाता है, भविष्य के आंदोलनों के लिए कोई संबंध नहीं हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, ईएमए के साथ हाल के मूल्य आंदोलनों पर बढ़ी निर्भरता एसएमए की तुलना में झूठे व्यापारिक संकेतों या व्हाट्सएप के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। इस कारण से, एक ईएमए को व्यापार की पहचान करने से पहले और पुष्टि की आवश्यकता हो सकती है।

किसी भी ईएमए के साथ उपयोगकर्ता की त्रुटि के लिए भी जगह है। व्यापारियों को यह तय करना होगा कि उनके फार्मूले को लागू करने के लिए कितने समय का अंतराल है, और उन्हें यह भी तय करना होगा कि हाल की कीमतों (और किन कीमतों को हाल ही में माना जाता है) के प्रति कितना भारी है। अनुचित मापदंडों के माध्यम से गलत संकेतों को उत्पन्न किया जा सकता है।

अधिक जानकारी के लिए, हमारे मूविंग एवरेज ट्यूटोरियल पढ़ें।