परिभाषा और उदाहरण
ओवरसोल्ड शब्द एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक परिसंपत्ति ने कीमत में कम कारोबार किया है और मूल्य में उछाल की संभावना है। ओवरसोल्ड की स्थिति लंबे समय तक चल सकती है, और इसलिए ओवरसोल्ड होने का मतलब यह नहीं है कि मूल्य रैली जल्द ही, या बिल्कुल भी आ जाएगी। कई तकनीकी संकेतक ओवरसोल्ड और ओवरबॉट स्तरों की पहचान करते हैं। ये संकेतक उनके मूल्यांकन को आधार बनाते हैं जहां कीमत वर्तमान में पूर्व कीमतों के सापेक्ष कारोबार कर रही है। फंडामेंटल का उपयोग यह आकलन करने के लिए भी किया जा सकता है कि क्या कोई संपत्ति संभावित रूप से ओवरसोल्ड है और अपने विशिष्ट मूल्य मैट्रिक्स से भटक गई है।
चाबी छीन लेना
- Oversold एक व्यक्तिपरक शब्द है। चूंकि व्यापारी और विश्लेषक सभी अलग-अलग टूल का उपयोग करते हैं, कुछ को ओवरसोल्ड संपत्ति दिखाई दे सकती है जबकि अन्य को ऐसी संपत्ति दिखाई देती है जो आगे गिर सकती है।
- विदेशी स्थिति लंबे समय तक बनी रह सकती है, इसलिए विवेकपूर्ण व्यापारी कीमत का इंतजार करते हैं और खरीदने से पहले उच्च स्तर पर जाना शुरू करते हैं।
- तकनीकी स्थितियों जैसे कि सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) और स्टोकेस्टिक थरथरानवाला, साथ ही साथ अन्य लोगों द्वारा विदेशी स्थितियों की पहचान की जाती है।
- उदाहरण के लिए फंडामेंटल, मूल्य / आय (पी / ई) और फॉरवर्ड पी / ई के संदर्भ में वर्तमान मूल्यों की तुलना करके एक ओवरसोल्ड एसेट को उजागर कर सकते हैं।
क्या आप क्या कहते हैं?
एक मौलिक व्यापारी के लिए इसका मतलब है कि यह एक परिसंपत्ति है जो अपने विशिष्ट मूल्य मैट्रिक्स के नीचे अच्छी तरह से व्यापार करता है। तकनीकी विश्लेषक आमतौर पर एक संकेतक रीडिंग का उल्लेख करते हैं जब वे ओवरसोल्ड का उल्लेख करते हैं। दोनों वैध दृष्टिकोण हैं, हालांकि दोनों समूह यह निर्धारित करने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं कि क्या कोई संपत्ति ओवरसोल्ड है।
मौलिक रूप से Oversold
मौलिक रूप से ओवरसोल्ड स्टॉक (या कोई संपत्ति) वे हैं जो निवेशकों को लगता है कि वे अपने वास्तविक मूल्य से नीचे कारोबार कर रहे हैं। यह प्रश्न में कंपनी के बारे में बुरी खबर का नतीजा हो सकता है, कंपनी के लिए एक खराब दृष्टिकोण, आगे बढ़ने के पक्ष में, उद्योग के बाहर या समग्र बाजार के लिए एक कड़ा रुख।
परंपरागत रूप से, स्टॉक के मूल्य का एक सामान्य संकेतक पी / ई अनुपात रहा है। विश्लेषकों और व्यापारियों ने किसी विशेष स्टॉक के लिए उचित मूल्य की पहचान करने के लिए सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट किए गए वित्तीय परिणामों या कमाई के अनुमानों का उपयोग किया है। यदि किसी शेयर का पी / ई अपनी ऐतिहासिक सीमा के नीचे जाता है, या सेक्टर के औसत पी / ई से नीचे आता है, तो निवेशक स्टॉक को बिना मूल्यांकन के देख सकते हैं। यह लंबी अवधि के निवेश के लिए खरीदारी का अवसर पेश कर सकता है।
उदाहरण के लिए, एक स्टॉक जिसमें ऐतिहासिक रूप से 10 से 15 का पी / ई होता है, और जो अब पांच के पी / ई पर कारोबार कर रहा है, निवेशकों को कंपनी को करीब से देखने के लिए संकेत दे सकता है। यदि कंपनी अभी भी मजबूत है तो स्टॉक की देखरेख और अच्छी खरीद के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि, सावधानीपूर्वक विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि अच्छे कारण हो सकते हैं कि निवेशक अब कंपनी को उतना पसंद नहीं करते हैं जितना वे एक बार करते थे।
तकनीकी रूप से ओवरडोल्ड
व्यापारी ओवरसोल्ड स्तरों को स्थापित करने के लिए तकनीकी संकेतकों का भी उपयोग कर सकते हैं। एक तकनीकी संकेतक केवल पूर्व कीमतों के सापेक्ष वर्तमान मूल्य को देखता है। यह मूलभूत आंकड़ों को ध्यान में नहीं रखता है।
जॉर्ज लेन के स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर, जिसे उन्होंने 1950 के दशक में विकसित किया था, स्टॉक की गति और मूल्य दिशा में परिवर्तन की पहचान करने के लिए हाल के मूल्य आंदोलनों की जांच करता है। RSI हाल के दिनों में आमतौर पर 14 दिनों में मूल्य आंदोलनों के पीछे की शक्ति को मापता है।
कम आरएसआई, आमतौर पर 30 से नीचे, व्यापारियों को संकेत देता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड हो सकता है। अनिवार्य रूप से संकेतक कह रहा है कि कीमत अपने हालिया मूल्य सीमा के निचले तीसरे में कारोबार कर रही है। यह कहना नहीं है कि कीमत तुरंत उछल जाएगी। कई व्यापारी इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि ओवरसोल्ड की स्थिति लंबे समय तक बनी रह सकती है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी ओवरसोल्ड आरएसआई को खरीदने से पहले 30 से ऊपर जाने का इंतजार कर सकता है। इससे पता चलता है कि कीमत बहुत अधिक थी लेकिन अब बढ़ना शुरू हो गया है।
कुछ व्यापारी ओवरसोल्ड क्षेत्रों को स्पॉट करने के लिए बोलिंगर बैंड जैसे मूल्य निर्धारण चैनल का उपयोग करते हैं। एक चार्ट पर, बोलिंगर बैंड एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर और नीचे एक स्टॉक के मानक विचलन के कई पर स्थित हैं। जब कीमत निचले बैंड तक पहुंचती है, तो यह ओवरसोल्ड हो सकता है। एक बार फिर, व्यापारी आमतौर पर तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि मूल्य खरीदने से पहले फिर से शुरू नहीं होता है।
1:06Oversold का क्या मतलब है?
विदेशी संकेतक और बुनियादी बातों के उदाहरण
चार्ट उदाहरण इसके नीचे दो संकेतक के साथ एक मूल्य चार्ट दिखाता है। शीर्ष संकेतक एक आरएसआई है, और इसके नीचे एक पी / ई है।
आरएसआई पर, तीर रखे गए हैं जहां आरएसआई 30 से नीचे गिर गया और फिर उसके ऊपर वापस चला गया। ओवरसोल्ड कंडीशन से रिकवरी के आधार पर ये संभव हो सकते हैं। इनमें से कुछ संकेतों के परिणामस्वरूप कीमत अधिक हो गई, जबकि अन्य ने देखा कि मूल्य एक समय के लिए कम जारी है।
पी / ई का ओवरसोल्ड स्तर स्टॉक के हिसाब से अलग-अलग होगा, क्योंकि प्रत्येक शेयर की अपनी पी / ई रेंज होती है, जिसमें वह यात्रा कर सकता है। इस शेयर के लिए, पी / ई के पास खरीदने पर आमतौर पर कीमत के रूप में खरीद का अच्छा अवसर मिलता है। वहां से ऊंचा गया।
ओवरऑल और ओवरबॉट के बीच अंतर
यदि ओवरसोल्ड तब होता है जब कोई परिसंपत्ति अपने हाल के मूल्य सीमा के निचले हिस्से में कारोबार कर रही है या मौलिक डेटा के आधार पर चढ़ाव के पास कारोबार कर रही है, तो ओवरबॉट इसके विपरीत है। एक ओवरबॉट तकनीकी संकेतक रीडिंग तब दिखाई देती है जब किसी परिसंपत्ति की कीमत उसके हालिया प्राइस रेंज के ऊपरी हिस्से में कारोबार कर रही हो। इसी तरह, एक ओवरबॉटेड मौलिक रीडिंग तब दिखाई देती है जब परिसंपत्ति अपने मौलिक अनुपात के उच्च अंत में कारोबार कर रही होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि संपत्ति बेची जानी चाहिए। यह सिर्फ एक चेतावनी है कि क्या चल रहा है।
ओवरसीज़ रीडिंग का उपयोग करने की सीमाएँ
Oversold को कुछ व्यापारियों द्वारा खरीद संकेत के रूप में देखा जाता है। इसके बजाय, यह एक चेतावनी का अधिक है। यह व्यापारियों को यह बताता है कि एक परिसंपत्ति अपने हाल के मूल्य सीमा के निचले हिस्से में कारोबार कर रही है, या आम तौर पर कम मौलिक अनुपात में कारोबार कर रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि संपत्ति खरीदी जानी चाहिए। कई शेयर जो गिरना जारी रखते हैं वे सभी तरह से सस्ते दिखते हैं। यह इसलिए हो सकता है क्योंकि अधिकांश ओवरसोल्ड रीडिंग पिछले प्रदर्शन पर आधारित हैं। यदि निवेशकों को स्टॉक या अन्य परिसंपत्ति के लिए एक गंभीर भविष्य दिखाई देता है, तो यह ऐतिहासिक मानकों के आधार पर सस्ता होने के बावजूद भी बेचा जा सकता है।
यहां तक कि अगर कोई स्टॉक या अन्य संपत्ति अच्छी खरीद है, तब भी कीमत बढ़ने से पहले, यह लंबे समय तक निगरानी रख सकता है। यही कारण है कि कई व्यापारी ओवरसोल्ड रीडिंग के लिए देखते हैं, लेकिन फिर ओवरसोल्ड सिग्नल के आधार पर खरीदने से पहले कीमत बढ़ने की प्रतीक्षा करते हैं।
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