ब्रेकआउट सेल्स के सेस पर रिटेल ETFs
इस साल अब तक रिटेल शेयरों का मिला-जुला प्रदर्शन रहा है। Amazon.com, Inc. (AMZN) और ईबे इंक। (EBAY) जैसे ई-कॉमर्स ग्रोथ स्टॉक्स में स्टेलर रिटर्न में संघर्षरत मॉल एंकर जैसे मेसीज, इंक (M) और नॉर्डस्ट्रॉम, इंक में उप-बराबर रिटर्न हैं। (JWN)। अंतरिक्ष में विजेताओं और हारे हुए लोगों के बीच विभाजित करने का तरीका यह बताने का तरीका है कि समूह एक पूरे के रूप में S & P 500 को लगभग 15% वर्ष की तारीख (YTD) से कमतर आंक रहा है।
हालाँकि ऑनलाइन बिक्री में वृद्धि और उपभोक्ता खरीद की आदतों में बदलाव, व्यापार विवाद की चिंताओं के साथ, कई खुदरा विक्रेताओं के लिए चुनौतियां पेश करना जारी है, अंतर्निहित बुनियादी ढांचा मजबूत बना हुआ है। लचीला आर्थिक विकास, मजबूत रोजगार सृजन और वेतन वृद्धि उपभोक्ता खर्च को कम करते हैं। खुदरा बिक्री के आंकड़े इन अनुकूल परिस्थितियों को उजागर करते हैं - जबकि वे सितंबर में थोड़ा डूबा, उन्होंने पूर्व छह महीनों में लाभ पोस्ट किया।
नेशनल रिटेल फेडरेशन के मुख्य अर्थशास्त्री जैक क्लेनहिन्ज ने कहा, "हाल ही में व्यापार नीति और अन्य मुद्दों के बारे में अनिश्चितता के कारण उपभोक्ता भावनाओं में कमी आई है, उपभोक्ताओं के लिए अभी भी बहुत कुछ चल रहा है। (NRF), ने हाल ही में ईमेल के माध्यम से द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया। इसके अलावा, NRF ने इस साल की छुट्टियों के खुदरा बिक्री को नवंबर और दिसंबर के दौरान 2018 की तुलना में 3.8% और 4.2% के बीच बढ़ा दिया है, जब पिछले पांच वर्षों के मुकाबले मापा गया था।
एक तकनीकी दृष्टिकोण से, तीन रिटेल एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) एक ब्रेकआउट के लिए सेट किए गए लुक के नीचे दिए गए हैं, जैसा कि हम छुट्टियों के खर्च के मौसम की ओर बढ़ते हैं। आइए प्रत्येक फंड की बारीकियों पर करीब से नज़र डालें और कई व्यापारिक संभावनाओं की जाँच करने के लिए चार्ट की ओर भी रुख करें।
एसपीडीआर एस एंड पी रिटेल ईटीएफ (एक्सआरटी)
265.33 मिलियन डॉलर के प्रबंधन (एयूएम) के साथ, एसपीडीआर एसएंडपी रिटेल ईटीएफ (एक्सआरटी) एस एंड पी रिटेल सिलेक्ट इंडस्ट्री इंडेक्स में समान निवेश परिणाम प्रदान करना चाहता है - एक बेंचमार्क जिसमें सभी मार्केट-कैप आकारों में यूएस रिटेल स्टॉक की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। फंड के शीर्ष तीन उप-उद्योग आवंटन में 21.55% पर परिधान, 17.91% पर इंटरनेट और प्रत्यक्ष विपणन और 17.24% पर मोटर वाहन शामिल हैं। लगभग 6 मिलियन शेयरों के दैनिक कारोबार के साथ संयुक्त रूप से अल्ट्रा-लो 0.03% औसत ईटीएफ को स्केलपर्स और स्विंग ट्रेडर्स दोनों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। एक्सआरटी 0.35% वार्षिक प्रबंधन शुल्क लेता है, 1.59% की लाभांश उपज जारी करता है, और 18 अक्टूबर, 2019 तक 5% YTD वापस आ गया है।
एक उलटा सिर और कंधे का पैटर्न पिछले पांच महीनों में एक्सआरटी के चार्ट पर बना है, जो वर्ष के अंत में आगे की ओर संकेत करता है। मूल्य नीचे की संरचना के नेकलाइन और 200-दिवसीय सरल मूविंग एवरेज (SMA) के ऊपर गुरुवार को निश्चित रूप से बंद हो गया, जिसके परिणामस्वरूप ईटीएफ को $ 46 और $ 48 के बीच प्रतिरोध के अगले प्रमुख क्षेत्र की ओर धकेल दिया जा सकता है। इसके अलावा, एक रिश्तेदार स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) ओवरबॉट स्तरों के नीचे पढ़ने से एक सुधारात्मक कदम से पहले इस स्तर का परीक्षण करने के लिए मूल्य पर्याप्त कमरा मिलता है। व्यापारियों को पूंजी की सुरक्षा के लिए 200-दिवसीय एसएमए के नीचे कहीं स्टॉप-लॉस ऑर्डर रखने के बारे में सोचना चाहिए।
Direxion Daily Retail Bull 3X शेयर्स (RETL)
Direxion डेली रिटेल बुल 3X शेयर्स (RETL) का लक्ष्य S & P रिटेल सिलेक्ट इंडस्ट्री इंडेक्स के दैनिक प्रदर्शन को तीन बार वापस करना है, जो प्रभावी रूप से इसे XRT का गियर वाला संस्करण बनाता है। RETL का लाभ उठाने वाले यह उन व्यापारियों के लिए एक आदर्श साधन है जो विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले खुदरा स्टॉक के व्यापक चयन पर एक आक्रामक दांव चाहते हैं। फंड के अंतर्निहित इंडेक्स में लगभग 85 होल्डिंग्स होते हैं जो सेगमेंट में जोखिम को विविधता लाने में मदद करते हैं। ईटीएफ का व्यापार करने वालों को बाजार के आदेशों के बजाय सीमा आदेशों का उपयोग करना चाहिए, ताकि व्यापक 0.45% प्रसार और लगभग 36, 000 शेयरों की औसत व्यापारिक मात्रा का मुकाबला किया जा सके। फंड का 0.99% व्यय अनुपात सस्ता नहीं है, लेकिन फंड के अल्पकालिक सामरिक मिशन को देखते हुए यह कम महत्वपूर्ण है। 18 अक्टूबर, 2019 तक, आरईटीएल के पास $ 13.72 मिलियन की शुद्ध संपत्ति है, 1.25% की पैदावार, और वर्ष पर एक सपाट रिटर्न। सैद्धांतिक रूप से, ETF को 15% YTD (XRT के प्रदर्शन का तीन गुना) लौटाया जाना चाहिए; हालांकि, क्योंकि यह दैनिक रूप से असंतुलित होता है, इसलिए कंपाउंडिंग के प्रभाव के कारण रिटर्न ने विज्ञापित उत्तोलन से विचलन किया है।
क्योंकि आरईटीएल एक्सआरटी के समान सूचकांक को ट्रैक करता है, दोनों चार्ट बारीकी से संरेखित करते हैं। उलटे सिर और कंधों के पैटर्न के दाहिने कंधे को इस महीने की शुरुआत में 50-दिवसीय एसएमए पर समर्थन मिला, जिसकी कीमत अब गठन की नेकलाइन और 200-दिवसीय एसएमए का परीक्षण कर रही है। 14 अक्टूबर को इसकी सिग्नल लाइन के ऊपर चलती औसत अभिसरण विचलन (एमएसीडी) लाइन का एक क्रॉस हाल ही में तेजी से मूल्य कार्रवाई की पुष्टि करता है। वर्तमान स्तरों पर एक लंबी स्थिति खोलने वाले व्यापारियों को व्यक्तिगत जोखिम सहिष्णुता के आधार पर पिछले तीन व्यापारिक सत्रों में से एक के निचले हिस्से में $ 33.50 पर महत्वपूर्ण ओवरहेड प्रतिरोध के लिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।
ProShares ऑनलाइन खुदरा ETF (ONLN)
जुलाई 2018 में लॉन्च किया गया, ProShares ऑनलाइन रिटेल ETF (ONLN) का उद्देश्य रिटर्न प्रदान करना है जो आम तौर पर ProShares ऑनलाइन रिटेल इंडेक्स के अनुरूप होता है। $ 21.92 मिलियन का फंड खुदरा कंपनियों के संपर्क में आने का एक उत्कृष्ट काम करता है जो मुख्य रूप से ऑनलाइन - अर्थात् मोबाइल प्लेटफॉर्म या ऐप खरीद के माध्यम से बेचते हैं। क्योंकि ETF एक संशोधित मार्केट कैप के आधार पर शेयरों को तौलता है, उद्योग में बड़े नाम बड़े पैमाने पर आवंटन करते हैं। उदाहरण के लिए, ई-टेलिंग की दिग्गज कंपनी अमेजन और चीन के समकक्ष अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड (BABA) के संबंध में 23.87% और 12.38% का भार है। फंड का ट्रेडिंग वॉल्यूम कई बार सूख सकता है, लगभग 10, 000 शेयरों ने अधिकांश दिनों में हाथों का आदान-प्रदान किया, हालांकि औसतन चार-प्रतिशत प्रसार लेनदेन की लागत को प्रतिस्पर्धी रखता है। ONLN सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला तीन फंड है, जो 18 अक्टूबर, 2019 तक केवल 14% YTD से अधिक है।
फंड के शेयर की कीमत ने स्पष्ट समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए जुलाई से गिरती हुई प्रतिमान के भीतर कारोबार किया है। व्यापारियों को एक खरीद के अवसर की तलाश करनी चाहिए अगर कीमत औसत से ऊपर के औसत ट्रेंडलाइन पर ऊपरी-औसत वॉल्यूम के ऊपर बंद हो जाती है - एक ऐसा कदम जो 2019 की शुरुआत में रैली को पुनः आरंभ कर सकता है और $ 52.1 उच्च $ 52.16 पर एक पुनरावृत्ति को देख सकता है। यदि ब्रेकआउट होता है, तो मूल्य स्टालों को जल्दी से काटें और वेज की टॉप ट्रेंडलाइन के नीचे वापस आ जाए।