स्केलिंग: छोटे त्वरित लाभ जोड़ सकते हैं

स्कैल्पिंग एक ट्रेडिंग शैली है जो छोटे मूल्य परिवर्तनों को बंद करने में माहिर है, आम तौर पर किसी व्यापार को निष्पादित करने के बाद और लाभदायक हो जाता है। एक व्यापारी को सख्त निकास रणनीति की आवश्यकता होती है क्योंकि एक बड़ा नुकसान व्यापारी को प्राप्त करने के लिए काम करने वाले कई छोटे लाभ को समाप्त कर सकता है। इस फ़ीडबैक को सफल बनाने के लिए सही टूल जैसे लाइव फीड, डायरेक्ट-एक्सेस ब्रोकर और कई ट्रेडों को रखने के लिए स्टैमिना होना आवश्यक है।

इस रणनीति के बारे में और अधिक जानने के लिए पढ़ें, विभिन्न प्रकार के स्कैल्पिंग और टिप्स के बारे में कि इस शैली का उपयोग कैसे करें।

कैसे स्केलिंग काम करता है

स्केलिंग एक धारणा पर आधारित है कि अधिकांश स्टॉक एक आंदोलन के पहले चरण को पूरा करेंगे। लेकिन जहां से जाता है, वहां अनिश्चित है। उस प्रारंभिक चरण के बाद, कुछ स्टॉक आगे बढ़ना बंद कर देते हैं जबकि अन्य जारी रखते हैं।

एक स्कार्पर, जितना संभव हो उतने छोटे मुनाफे लेने का इरादा रखता है, बिना उन्हें वाष्पित किए। यह "अपने मुनाफे को चलने दें" मानसिकता के विपरीत है, जो दूसरों को उल्टा करते हुए जीतने वाले ट्रेडों के आकार को बढ़ाकर सकारात्मक व्यापारिक परिणामों को अनुकूलित करने का प्रयास करता है। स्केलिंग से विजेताओं की संख्या में वृद्धि होती है और जीत के आकार का त्याग होता है। किसी व्यापारी के लिए यह असामान्य नहीं है कि वह अपने परिणाम से केवल आधा या उससे भी कम जीतकर सकारात्मक परिणाम हासिल करे। यह सिर्फ इतना है कि जीत हार से बहुत बड़ी है। हालाँकि, एक सफल स्केलर के पास जीतने वाले ट्रेडों के मुकाबले बहुत अधिक अनुपात होगा, जबकि मुनाफे को लगभग बराबर या नुकसान से थोड़ा बड़ा रखते हुए।

स्केलिंग: छोटे त्वरित लाभ जोड़ सकते हैं

स्केलिंग का मुख्य परिसर हैं:

• कम एक्सपोज़र जोखिम को कम करता है: बाजार में एक संक्षिप्त जोखिम एक प्रतिकूल घटना में चलने की संभावना को कम कर देता है।
• छोटे चालों को प्राप्त करना आसान होता है: बड़े मूल्य परिवर्तनों को वारंट करने के लिए आपूर्ति और मांग का एक बड़ा असंतुलन आवश्यक है। उदाहरण के लिए, एक शेयर के लिए 10 प्रतिशत की चाल से अधिक आसान है जितना कि $ 1 की चाल करना।
• छोटे चाल बड़े लोगों की तुलना में अधिक लगातार होते हैं: अपेक्षाकृत शांत बाजारों के दौरान भी, कई छोटे आंदोलन होते हैं जो एक स्केलर शोषण कर सकते हैं।

स्केलिंग को व्यापार की प्राथमिक या पूरक शैली के रूप में अपनाया जा सकता है।

स्कैल्पिंग बनाम सामान्य ट्रेडिंग रणनीति में फैलता है

जब स्कैल्पर्स व्यापार करते हैं, तो वे सुरक्षा की बोली-पूछ प्रसार में बदलाव से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। उस मूल्य के बीच का अंतर जो ब्रोकर किसी व्यापारी (बोली) से सुरक्षा खरीदेगा और ब्रोकर उसे बेच देगा (पूछना)। इसलिए, वे एक व्यापक प्रसार की तलाश कर रहे हैं।

लेकिन सामान्य परिस्थितियों में, व्यापार काफी सुसंगत है और स्थिर लाभ के लिए अनुमति दे सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बोली और पूछना के बीच प्रसार भी स्थिर है, क्योंकि प्रतिभूतियों की आपूर्ति और मांग संतुलित है।

एक प्राथमिक शैली के रूप में स्केलिंग

एक शुद्ध स्केलर प्रत्येक दिन कई ट्रेड करेगा - शायद सैकड़ों में। एक स्केलर ज्यादातर एक मिनट के चार्ट का उपयोग करेगा क्योंकि समय सीमा छोटा है, और उसे या तो सेटअप को देखने की जरूरत है क्योंकि वे वास्तविक समय के करीब वास्तविक रूप में आकार लेते हैं। इस तरह के ट्रेडिंग के लिए डायरेक्ट एक्सेस ट्रेडिंग (डीएटी) और लेवल 2 कोटेशन जैसे सपोर्टिंग सिस्टम जरूरी हैं। आदेशों का स्वचालित त्वरित निष्पादन स्केलर के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रत्यक्ष-पहुंच वाला दलाल पसंद का हथियार है।

पूरक शैली के रूप में स्केलिंग

लंबे समय तक फ़्रेम वाले व्यापारी पूरक दृष्टिकोण के रूप में स्केलिंग का उपयोग कर सकते हैं। सबसे स्पष्ट तरीका यह है कि इसका उपयोग तब किया जाता है जब बाजार तड़का हुआ हो या संकीर्ण सीमा में बंद हो। जब एक लंबी समय सीमा में कोई रुझान नहीं होते हैं, तो छोटी समय सीमा पर जाने से दृश्यमान और शोषक रुझान प्रकट हो सकते हैं, जो व्यापारी को खोपड़ी तक ले जा सकता है।

स्केलिंग को लंबे समय के फ्रेम ट्रेडों में जोड़ने का एक और तरीका तथाकथित "छाता" अवधारणा के माध्यम से है। यह दृष्टिकोण एक व्यापारी को उसकी लागत के आधार पर सुधार करने और लाभ को अधिकतम करने की अनुमति देता है। छाता ट्रेडों को निम्नलिखित तरीके से किया जाता है:

• एक व्यापारी लंबे समय तक व्यापार के लिए एक स्थिति की शुरुआत करता है।
• जबकि मुख्य व्यापार विकसित होता है, एक व्यापारी मुख्य व्यापार की दिशा में छोटे समय सीमा में नए सेटअप की पहचान करता है, स्केलिंग के सिद्धांतों द्वारा उनमें प्रवेश करता है और बाहर निकलता है।

विशेष सेटअप के आधार पर, किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम को स्केलिंग के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस संबंध में, स्केलिंग को एक प्रकार के जोखिम प्रबंधन विधि के रूप में देखा जा सकता है। मूल रूप से, किसी भी व्यापार को 1: 1 जोखिम / इनाम अनुपात के पास लाभ लेकर खोपड़ी में बदल दिया जा सकता है। इसका अर्थ है कि लिया गया लाभ का आकार सेटअप द्वारा निर्धारित स्टॉप के आकार के बराबर है। यदि, उदाहरण के लिए, एक व्यापारी 20 डॉलर पर एक खोपड़ी व्यापार के लिए $ 19.90 पर प्रारंभिक रोक के साथ अपनी स्थिति में प्रवेश करता है, तो जोखिम 10 सेंट है। इसका मतलब है कि $ 1: 1 का जोखिम / इनाम अनुपात $ 20.10 पर पहुंच जाएगा।

स्केल ट्रेडों को लंबे और छोटे दोनों तरफ निष्पादित किया जा सकता है। उन्हें ब्रेकआउट या रेंज-बाउंड ट्रेडिंग में किया जा सकता है। कई पारंपरिक चार्ट निर्माण, जैसे कप और हैंडल या त्रिकोण, स्केलिंग के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। तकनीकी संकेतकों के बारे में भी यही कहा जा सकता है यदि कोई व्यापारी उन पर निर्णय लेता है।

स्केलिंग के तीन प्रकार

स्केलिंग के पहले प्रकार को "बाजार बनाने" के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिससे एक स्केलर एक साथ एक बोली और एक विशिष्ट स्टॉक के लिए एक प्रस्ताव पोस्ट करके प्रसार को भुनाने की कोशिश करता है। जाहिर है, यह रणनीति ज्यादातर अचल शेयरों पर ही सफल हो सकती है जो बिना किसी वास्तविक मूल्य परिवर्तन के बड़ी मात्रा में व्यापार करते हैं। इस तरह की स्केलिंग सफलतापूर्वक करना बहुत कठिन है, क्योंकि एक व्यापारी को बोली और ऑफ़र दोनों पर शेयरों के लिए बाजार निर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। इसके अलावा, लाभ इतना कम है कि व्यापारी की स्थिति के खिलाफ कोई भी स्टॉक आंदोलन उसके मूल लाभ लक्ष्य से अधिक हानि का वारंट करता है।

अन्य दो शैलियों एक अधिक पारंपरिक दृष्टिकोण पर आधारित हैं और एक बढ़ते स्टॉक की आवश्यकता होती है जहां कीमतें तेजी से बदलती हैं। इन दो शैलियों में एक ध्वनि रणनीति और आंदोलन को पढ़ने की विधि की भी आवश्यकता होती है।

दूसरे प्रकार की स्केलिंग बहुत बड़ी संख्या में शेयरों को खरीदकर की जाती है जो बहुत कम कीमत के आंदोलन पर लाभ के लिए बेची जाती हैं। इस शैली का एक व्यापारी कई हजार शेयरों के लिए पदों में प्रवेश करेगा और एक छोटे से कदम की प्रतीक्षा करेगा, जिसे आमतौर पर सेंट में मापा जाता है। इस तरह के दृष्टिकोण के लिए 3, 000 से 10, 000 शेयरों को आसानी से दर्ज करने और बाहर निकलने के लिए अत्यधिक तरल स्टॉक की आवश्यकता होती है।

तीसरे प्रकार के स्केलिंग को व्यापार के पारंपरिक तरीकों के करीब माना जाता है। एक व्यापारी अपने सिस्टम से किसी भी सेटअप या सिग्नल पर शेयरों की एक राशि में प्रवेश करता है और जैसे ही पहले से बाहर की गणना 1: 1 जोखिम / इनाम अनुपात के पास उत्पन्न होती है, पहले की गणना के अनुसार स्थिति को बंद कर देता है।

नौसिखिया स्कैलपर्स के लिए टिप्स

व्यापारिक दुनिया में प्रवेश के लिए कम बाधाओं के साथ, दिन के कारोबार में अपने हाथों की कोशिश करने वाले लोगों की संख्या और स्केलिंग जैसी अन्य रणनीतियों में वृद्धि हुई है। स्केलिंग के लिए नए लोगों को यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि ट्रेडिंग शैली उनके व्यक्तित्व के अनुरूप हो, क्योंकि इसके लिए अनुशासित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। व्यापारियों को त्वरित निर्णय लेने, मौके बनाने और स्क्रीन की लगातार निगरानी करने की आवश्यकता है। जो लोग अधीर हैं और छोटे सफल ट्रेडों को चुनकर संतुष्टि महसूस करते हैं, वे स्केलिंग के लिए एकदम सही हैं।

इसने कहा, बदमाशों के लिए स्केलिंग सबसे अच्छी ट्रेडिंग रणनीति नहीं है, क्योंकि इसमें तेजी से निर्णय लेना, पदों की निरंतर निगरानी और लगातार कारोबार करना शामिल है। फिर भी, कुछ सुझाव हैं जो नौसिखिया स्केलपर्स की मदद कर सकते हैं।

आदेश निष्पादन: एक नौसिखिए को कुशल आदेश निष्पादन की कला में महारत हासिल करने की आवश्यकता होती है। एक विलंबित या बुरा आदेश यह मिटा सकता है कि क्या कम लाभ अर्जित किया गया और यहां तक ​​कि नुकसान भी हुआ। चूंकि व्यापार प्रति लाभ मार्जिन सीमित है, इसलिए ऑर्डर का निष्पादन सटीक होना चाहिए। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इसके लिए डायरेक्ट एक्सेस ट्रेडिंग और लेवल 2 कोटेशन जैसी सहायक प्रणालियों की आवश्यकता होती है।

आवृत्ति और लागत: एक नौसिखिए स्केलर को ट्रेडों को बनाते समय लागतों को ध्यान में रखना सुनिश्चित करना है। स्केलिंग में कई ट्रेड शामिल हैं - एक ट्रेडिंग सत्र के दौरान सैकड़ों। बार-बार खरीदना और बेचना कमीशन के मामले में महंगा होना तय है, जो लाभ को कम कर सकता है। यह सही ऑनलाइन ब्रोकर चुनने के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रोकर को न केवल बाजारों तक सीधी पहुंच, बल्कि प्रतिस्पर्धी आयोगों जैसी आवश्यकताएं भी प्रदान करनी चाहिए। और याद रखें, सभी दलाल स्केलिंग की अनुमति नहीं देते हैं।

ट्रेडिंग: ट्रेंड और गति का पता लगाना एक स्केलर के काम आता है जो पैटर्न को दोहराने के लिए संक्षिप्त रूप से प्रवेश कर सकता है और बाहर निकल सकता है। एक नौसिखिए को बाजार की नब्ज को समझने की जरूरत है, और एक बार स्केलर ने यह पहचान लिया है कि, ट्रेंड ट्रेडिंग और गति व्यापार अधिक कुशल सुरक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। स्केलपर्स द्वारा उपयोग की जाने वाली एक और रणनीति काउंटरट्रेंड है। लेकिन शुरुआती को इस रणनीति का उपयोग करने से बचना चाहिए और प्रवृत्ति के साथ व्यापार करने के लिए छड़ी करना चाहिए।

व्यापारिक पक्ष: शुरुआती लोग आमतौर पर खरीद के पक्ष में व्यापार के साथ अधिक सहज होते हैं और इससे पहले कि वे कम पक्ष को संभालने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास और विशेषज्ञता हासिल कर लें, उन्हें चिपक जाना चाहिए। हालांकि, स्केलपर्स को अंततः सर्वोत्तम परिणामों के लिए लंबे और छोटे ट्रेडों को संतुलित करना चाहिए।

तकनीकी विश्लेषण: नोव्स को इंट्रा-डे दुनिया में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए तकनीकी विश्लेषण की मूल बातें से खुद को लैस करना चाहिए। यह आज के बाजारों में विशेष रूप से प्रासंगिक है जो उच्च आवृत्ति व्यापार के साथ-साथ अंधेरे पूल के बढ़ते उपयोग पर हावी है।

वॉल्यूम: एक तकनीक के रूप में, स्कैल्पिंग को लगातार प्रवेश और थोड़े समय के भीतर बाहर निकलने के फैसले की आवश्यकता होती है। इस तरह की रणनीति केवल तभी लागू की जा सकती है जब ऑर्डर भरे जा सकते हैं, और यह तरलता के स्तर पर निर्भर करता है। उच्च मात्रा वाले ट्रेड बहुत जरूरी तरलता प्रदान करते हैं।

अनुशासन: एक नियम के रूप में, एक दिन के व्यापार सत्र के दौरान सभी पदों को बंद करना और उन्हें अगले दिन तक नहीं ले जाना सबसे अच्छा है। स्केलिंग छोटे अवसरों पर आधारित है जो बाजार में मौजूद हैं, और एक स्केलर को थोड़े समय के लिए स्थिति रखने के मूल सिद्धांत से विचलित नहीं होना चाहिए।

तल - रेखा

स्केलिंग उन व्यापारियों के लिए बहुत लाभदायक हो सकती है जो इसे एक प्राथमिक रणनीति के रूप में उपयोग करने का निर्णय लेते हैं, या यहां तक ​​कि वे जो इसका उपयोग अन्य प्रकार के व्यापार के पूरक के लिए करते हैं। सख्त निकास रणनीति का पालन करना छोटे मुनाफे को बड़े लाभ में बनाने की कुंजी है। बाजार जोखिम की संक्षिप्त मात्रा और छोटी चाल की आवृत्ति प्रमुख विशेषताएं हैं, यही कारण है कि यह रणनीति कई प्रकार के व्यापारियों के बीच लोकप्रिय है।