मस्तूलिंग पुलबैक ट्रेडिंग के लिए शीर्ष रणनीतियाँ (MSFT, JNS)

Pullbacks, तकनीकी विश्लेषण के मामले में, एक सक्रिय प्रवृत्ति के उच्च या निम्न होने के बाद सभी प्रकार के व्यापारिक अवसरों को उत्पन्न करता है, लेकिन इस क्लासिक रणनीति के साथ मुनाफा दिखना जितना कठिन है। शुरुआत के लिए, आपके द्वारा अभी-अभी डिप्स पर खरीदी गई या प्रतिरोध में शॉर्ट बेची जाने वाली सुरक्षा जारी रह सकती है, जिससे आपकी स्थिति एक बड़े नुकसान के रूप में हो सकती है, या यह सिर्फ एक दर्जन अन्य ट्रेडों को याद करने के दौरान धूल जमा हो सकती है। तो पुलबैक रणनीतियों के साथ विश्वसनीय मुनाफे को बुक करने के लिए कौन से कौशल की आवश्यकता है, उन लाभों को आक्रामक रूप से कैसे लिया जाना चाहिए और बैंक को तोड़े बिना आप कैसे गलत मानते हैं? इस लेख में, हम इन अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कुछ ऐतिहासिक उदाहरणों पर विचार करेंगे।

(संबंधित पढ़ने के लिए, शॉर्ट-टर्म पुलबैक पर ट्रेडिंग के अवसरों का संदर्भ लें । )

pullbacks

जैसे ही आप विपरीत दिशा में जोखिम उठाते हैं, एक पुर्नपरिवर्तन के लिए सबसे अनुकूल तकनीकी स्थितियों को रेखांकित करते हैं। सबसे पहले, आपको एक मजबूत प्रवृत्ति की आवश्यकता है ताकि अन्य पुलबैक खिलाड़ियों को आपके पीछे लाइन में खड़ा किया जाए, जो आपके विचार को विश्वसनीय लाभ में बदलने के लिए तैयार हैं। नई ऊंचाइयों तक उठाने या नए चढ़ावों को डंप करने के बाद प्रतिभूति एक उल्लेखनीय ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन स्तर से परे अच्छी तरह से धक्का देने के बाद इस आवश्यकता को पूरा करती है। लगातार लाभ के लिए, विशेषकर उच्च-से-सामान्य वॉल्यूम पर, एक शिखर या गर्त में ऊर्ध्वाधर कार्रवाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह आपके द्वारा तैनात होने के बाद तेजी से मूल्य आंदोलन को प्रोत्साहित करता है। यह भी सबसे अच्छा है जब ट्रेंडिंग सिक्योरिटी टॉपिंग या बॉटमिंग के बाद जल्दी से बदल जाती है, एक बड़े आकार के समेकन या ट्रेडिंग रेंज के निर्माण के बिना। इसकी आवश्यकता है क्योंकि बीच की सीमा बाद के उछाल या रोलओवर (संबंधित पढ़ने के लिए, ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स के एनाटॉमी को देखें) के दौरान लाभ की क्षमता को कम कर देगी।

Microsoft (MSFT) तीन महीने की ट्रेडिंग रेंज 42 से नीचे बनाता है और जुलाई में ऊपर-औसत वॉल्यूम पर टूट जाता है, जो लंबवत रूप से 45003 तक बढ़ जाता है। यह एक सप्ताह के लिए रुक जाता है और लगभग 50% पूर्व अपट्रेंड को छोड़ देता है, और ब्रेकआउट स्तर और 50-दिवसीय ईएमए में मजबूत समर्थन में आता है। मध्याह्न का उलटफेर एक छोटे से doji कैंडलस्टिक (लाल वृत्त) को प्रिंट करता है, जो एक उलट संकेत देता है, जो कुछ दिनों बाद गति को इकट्ठा करता है, दो अंक से अधिक को पहले उच्च के परीक्षण में उठाता है। स्टॉक तब अपने मजबूत अपट्रेंड को फिर से शुरू करता है, जो बहु-वर्षीय उच्च की एक श्रृंखला को मुद्रित करता है।

(अतिरिक्त पढ़ने के लिए, कैंडलस्टिक्स लाइट टू द वे लॉजिकल ट्रेडिंग का संदर्भ लें । )

परफेक्ट एंट्री प्राइस का पता लगाना

एक बार पुलबैक गति में होने के बाद क्रॉस-सत्यापन के लिए देखें। यह शब्द संकीर्ण मूल्य क्षेत्रों को दर्शाता है, जहां कई प्रकार के समर्थन या प्रतिरोध लाइन होते हैं, जो तेजी से उलट और प्राथमिक प्रवृत्ति की दिशा में एक मजबूत जोर का पक्ष लेते हैं। एक उछाल या रोलओवर के लिए अंतर बढ़ जाता है जब यह ज़ोन कसकर संकुचित होता है और विभिन्न प्रकार का समर्थन या प्रतिरोध लाइन पूरी तरह से ऊपर होता है। उदाहरण के लिए, क्षैतिज ऊँचाइयों के माध्यम से एक ब्रेकआउट को बेचने वाला एक महत्वपूर्ण फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट और एक मध्यवर्ती चलती औसत के साथ संरेखित करता है, जैसे कि 50-दिवसीय ईएमए, एक सफल पुलबैक ट्रेड के लिए बाधाओं को काफी बढ़ा देता है। फिर भी, आप कम लाभप्रद परिस्थितियों में परस्पर विरोधी मूल्य स्तरों में वृद्धि करके, पतली रेखाओं के बजाय मूल्य गतिविधि के बैंड के रूप में समर्थन और प्रतिरोध का इलाज करके कम लाभकारी परिस्थितियों में प्रवेश कर सकते हैं।

(संबंधित पढ़ने के लिए, ट्रेडिंग फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट के लिए रणनीतियों का संदर्भ लें)

जानूस कैपिटल ग्रुप (JNS) 13 महीने के प्रतिरोध के साथ नौ महीने की व्यापारिक सीमा को पूरा करता है और एक जाने-माने हेज फंड मैनेजर के कंपनी में शामिल होने के बाद भारी मात्रा में ब्रेकआउट हो जाता है। समाचार एक विशाल एक दिवसीय लाभ का पोस्ट करता है, जिससे तत्काल पुलबैक का मार्ग प्रशस्त होता है, जो रेंज के शीर्ष पर नए समर्थन पर भूमि, अब 62% फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट और 50-दिवसीय ईएमए के साथ पूरी तरह से संरेखित है। स्टॉक 15% से ऊपर कूदते हुए और धीमी गति से अपट्रेंड को फिर से शुरू करने के लिए, एक डाइम पर मुड़ता है। यह दो महीने बाद छह साल की ऊँचाई पर छापता है।

अवसरवादी लाभ लेना

ट्रेड एंट्री या स्केल आउट के बाद मुनाफे को आक्रामक तरीके से लें, नकदी को पॉकेट में डाल दें क्योंकि सुरक्षा खोई जमीन वापस पा लेती है। फ़िबोनाकी ग्रिड को प्राथमिक प्रवृत्ति के अंतिम तरंग और b) संपूर्ण पुलबैक तरंग पर रखकर उस रिटर्न्स पैटर्न की बारीकियों के लिए जोखिम प्रबंधन को अनुकूलित करें। यह संयोजन हार्मोनिक मूल्य स्तरों को प्रकट कर सकता है जहां दो ग्रिड लाइन अप होते हैं, छिपे हुए अवरोधों की ओर इशारा करते हैं। अंतराल और छोटी व्यापारिक सीमाओं को भी काउंटर झूलों के लिए देखा जाना चाहिए क्योंकि पुलबैक प्ले हमेशा अपट्रेंड में कम ऊँचाई और डाउनट्रेंड में उच्च चढ़ाव को प्रिंट करने का जोखिम उठाते हैं। ज्यादातर मामलों में, सबसे अच्छा निकास तब होगा जब कीमत आपके दिशा में एक स्पष्ट अवरोध में तेजी से चलती है, जिसमें एक प्रमुख प्रवृत्ति में अंतिम प्रमुख स्विंग उच्च और एक डाउनट्रेंड में कम स्विंग होता है।

(संबंधित पढ़ने के लिए, स्विंग चार्टिंग का परिचय देखें । )

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के साथ सहानुभूति में मैराथन ऑयल (एमआरओ) 31 महीने में 19 महीने के समर्थन को तोड़ देता है। कुछ हफ्तों के बाद 24.28 पर उच्च मात्रा में गिरावट की बूंदें, 38% फाइबोनैचि सेलऑफ़ रिट्रेसमेंट पर स्टालबैक और कम जोखिम वाली छोटी बिक्री पुलबैक प्रविष्टि स्थापित करने का रास्ता देती हैं। पुलबैक वेव के ऊपर रखा गया एक दूसरा रिट्रेसमेंट ग्रिड, व्यापार प्रबंधन को सहायता प्रदान करता है, जहां से प्राकृतिक क्षेत्र को नीचे की ओर स्टाल या रिवर्स किया जा सकता है। जनवरी (लाल घेरे) में 78.6% रिट्रेसमेंट में बुल हैमर रिवर्सल ने चेतावनी दी कि मुनाफे की रक्षा के लिए तेजी से बाहर निकलने के पक्ष में, छोटे विक्रेताओं को लक्षित किया जा सकता है।

प्रभावी स्टॉप लॉस रणनीतियाँ

पुलबैक नाटकों के साथ ट्रेडों को खोना तीन कारणों में से एक के लिए होता है। सबसे पहले, आप काउंटरट्रेंड वेव की सीमा को गलत करते हैं और बहुत जल्दी प्रवेश करते हैं। दूसरा, आप सही मूल्य पर प्रवेश करते हैं, लेकिन काउंटरट्रेंड आपके प्रवेश संकेतों को बंद करने वाले तार्किक गणित को तोड़ता रहता है। तीसरा, उछाल या रोलओवर चल रहा है लेकिन फिर गर्भपात, प्रवेश मूल्य के माध्यम से पार कर रहा है क्योंकि आपकी जोखिम प्रबंधन रणनीति विफल हो गई है। अंतिम मामला प्रबंधन के लिए सबसे आसान है। जैसे ही यह आपके पक्ष में चलता है और लाभ बढ़ने पर इसे समायोजित करने के लिए अपनी स्थिति के पीछे एक अनुगामी स्टॉप रखें।

जब आप पहली बार स्थिति में प्रवेश करते हैं तो रोक की आवश्यकता सीधे प्रवेश के लिए चुने गए मूल्य से संबंधित होती है। जैसा कि आप अनुभव प्राप्त करते हैं, आप देखेंगे कि कई पुलबैक कई स्तरों पर तार्किक प्रविष्टियाँ दिखाते हैं। जितनी देर आप रुकते हैं और तकनीकी को तोड़े बगैर यह उतना ही गहरा होता जाता है, आसान यह है कि एक महत्वपूर्ण क्रॉस-वेरिफिकेशन स्तर के पीछे केवल कुछ टिक्स या सेंट को रोकना है। आप एक गहन प्रविष्टि रणनीति के साथ मध्यवर्ती स्तरों पर सही उलट याद करेंगे, लेकिन यह सबसे बड़ा लाभ और सबसे छोटा नुकसान भी पैदा करेगा। यदि आप मध्यवर्ती स्तरों पर कई शॉट लेना चाहते हैं, तो स्थिति का आकार कम करने की आवश्यकता है और मनमाने ढंग से नुकसान के स्तर पर रोक दिया जाता है जैसे कि ब्लू चिप पर 25- से 50 प्रतिशत और उच्च बीटा पर एक से दो-डॉलर का जोखिम। एक जूनियर बायोटेक या चीन खेलने जैसे स्टॉक।

जेसी पेनी (जेसीपी) नौ महीने के ट्रेंडलाइन से ऊपर निकल जाता है और 11.31 पर 52 सप्ताह के उच्च स्तर पर रैलियां करता है। यह तीन-सप्ताह की ट्रेडिंग रेंज और ट्रेंडलाइन पर ट्रिपल सपोर्ट, 50- और 200-दिवसीय ईएमए पर जमीन की नक्काशी के बाद सितंबर के मध्य में कम हो जाता है। स्टॉक केवल समर्थन के तहत उछलता है, डिप खरीदारों में ड्राइंग करता है लेकिन रिकवरी वेव स्टॉल, एक असफल ब्रेकआउट को ट्रिगर करता है। उछाल पर लिए गए पुलबैक प्ले के लिए उस सत्र की कम (लाल रेखा) के नीचे स्टॉप लॉस की आवश्यकता होती है क्योंकि उस स्तर पर मूल्य कार्रवाई सभी प्रकार के विक्रय संकेतों को फ्लैश करेगी।

तल - रेखा

ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन अक्सर प्रतियोगिता के स्तर पर लौटते हैं, प्रारंभिक प्रवृत्ति तरंग के भाप से बाहर निकलने के बाद नए समर्थन या प्रतिरोध का परीक्षण करते हैं। इन मूल्य स्तरों के करीब ले जाने वाले पल्बैक पदों में जोखिम प्रोफाइल के लिए उत्कृष्ट इनाम है जो स्विंग ट्रेडिंग रणनीतियों की एक विस्तृत विविधता का समर्थन करता है।

(अतिरिक्त पढ़ने के लिए, स्विंग ट्रेडिंग का परिचय देखें)