समय बाजार के लिए साप्ताहिक स्टोकेस्टिक का उपयोग करें

साइकिल खरीदने और बेचने से बाजार के सबसे बड़े खिलाड़ियों के छिपे इरादों का पता चलता है, क्योंकि वे मैक्रो रणनीतियों में संलग्न होते हैं जो मूल्य दिशा को प्रभावित करते हैं। निवेशक और व्यापारी इन चक्रों को तकनीकी साधनों के माध्यम से पहचान सकते हैं जो इन चक्रों के पीछे धक्का की दृढ़ता को मापते हैं और इन मापों का उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए कर सकते हैं कि कब ऐसे चक्र खरीदने से लेकर बेचने तक और इसके विपरीत होगा। ये प्राकृतिक ताल प्रमुख अनुक्रमित और वायदा अनुबंधों में अपनी सबसे बड़ी शक्ति दिखाते हैं जो हजारों अंतर्निहित इक्विटी, बॉन्ड और फॉरेक्स क्रॉस को निर्देशित करते हैं।

एस एंड पी -500, नैस्डैक -100 और रसेल -2000, इक्विटीज की एक विस्तृत टोकरी के लिए इस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, आसानी से देखे जाने वाले चक्रों के माध्यम से पीसते हुए, जो प्रतिभागियों को बताते हैं कि वे बाजार के दिन में प्रवेश करने के लिए कितने आक्रामक या रक्षात्मक होने की आवश्यकता है। (यह भी देखें: स्टॉक मार्केट इंडेक्स का एक परिचय ।)

स्टोकेस्टिक्स और वाइल्डर्स आरएसआई जैसे लोकप्रिय विश्लेषण उपकरण इन आवेगों को मापते हैं, अक्सर चौंकाने वाली सटीकता के साथ। बदले में, निवेशक और व्यापारी इन मापों का उपयोग समय प्रविष्टि, निकास और जोखिम-प्रबंधन रणनीतियों के लिए कर सकते हैं, चाहे वे इंट्राडे, दैनिक, साप्ताहिक या मासिक होल्डिंग अवधि पर केंद्रित हों। (यह भी देखें: स्टोकेस्टिक: एक सटीक खरीदें और संकेतक बेचें ।)

Stochastics

प्रतिभूति व्यापारी जॉर्ज लेन ने 1950 के दशक में स्टोचस्टिक इंडिकेटर को लोकप्रिय बनाया। यह एक भ्रामक सरल सूत्र है जो वर्तमान मूल्य बार की तुलना उच्च और चढ़ाव के प्रीसेट चयन से करता है। शायद इसकी सादगी के कारण, 21 वीं सदी के कई तकनीशियन इंडेक्स और व्यक्तिगत उपकरणों पर चक्रीय घुमावों की भविष्यवाणी करने में अपनी अपार शक्ति को समझने में विफल रहते हैं। यह आधुनिक बाज़ारों को स्थानांतरित करने वाली छिपी ताकतों को फिर से संगठित करने के लिए लगभग एक आदर्श उपकरण बनाता है। हमेशा की तरह, कई दिशाओं से विश्लेषण करने से अधिक विश्वसनीय परिणाम प्राप्त होते हैं, और स्टोचस्टिक सबसे अच्छा काम करता है जब मूल्य पैटर्न, चलती औसत और गति उपकरण जैसे कि चलती औसत अभिसरण विचलन (एमएसीडी)। (यह भी देखें: एमएसीडी और स्टोचस्टिक: एक डबल-क्रॉस रणनीति ।)

स्टोकेस्टिक्स ने ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के स्तर को परिभाषित किया जब चक्र उनकी चोटियों से टकराया और लुढ़कने के लिए तैयार थे। हालांकि, हम अनुभव से जानते हैं कि बाजार लंबे समय तक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड रह सकते हैं। यह चेतावनी बाजार के खिलाड़ियों को भ्रमित करती है जो पवित्र ग्रिल-प्रकार के संकेतकों की तलाश कर रहे हैं जो सभी मामलों में सरल और असंदिग्ध संकेतों को लागू करते हैं। इस प्राकृतिक अनिश्चितता की भविष्यवाणी में सुधार करने के लिए विशिष्ट मूल्य और समय फिल्टर की आवश्यकता होती है। संकेतक द्वारा बनाई गई दो लाइनें इस उद्देश्य की सेवा करती हैं, जब तक कि वे चरम स्तरों पर पार नहीं हो जाती हैं और तब तक विश्लेषण ग्रिड के मध्य बिंदु की ओर बढ़ने तक चक्रीय घुमावों की मान्यता में देरी होती है।

विशेष रूप से साप्ताहिक चक्र दोनों प्रमुख उपकरणों और व्यक्तिगत पदों के लिए बाजार समय में जबरदस्त मूल्य दिखाते हैं। स्टोचस्टिक्स लगभग बुलेटप्रूफ है जब यह इस मैक्रो मार्केट विश्लेषण की बात आती है, खासकर जब व्यापक औसत प्रमुख समर्थन या प्रतिरोध स्तरों में धक्का देता है और तकनीशियन ब्रेकआउट या विफलता के लिए कॉल करने के लिए पांव मार रहे हैं जो एक बड़े उलटफेर को ट्रिगर करता है। (यह भी देखें: समर्थन और प्रतिरोध मूल बातें ।)

निवेशक और व्यापारियों के पास इन विभक्ति बिंदुओं पर बहुत कुछ होता है, यह तय करने में कि क्या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की प्रत्याशा में खरीदना है, या वर्तमान दिशा में फीका करना है और एक विपरीत स्थिति में प्रवेश करना है जो एक उलट के दौरान लाभ प्राप्त करता है।

[स्टोचस्टिक इंडिकेटर कई उपकरणों में से एक है जिसका उपयोग आप बाजार में आंदोलनों का अनुमान लगाने और अपनी ट्रेडिंग रणनीति विकसित करने के लिए कर सकते हैं। इन्वेस्टोपेडिया अकादमी पर तकनीकी विश्लेषण पाठ्यक्रम में आपके व्यापारिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए इंटरैक्टिव सामग्री और वास्तविक दुनिया के उदाहरण शामिल हैं।]

आइए दो साप्ताहिक स्टोचस्टिक्स एप्लिकेशन देखें जो आप अपने बाजार समय को बेहतर बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं।

पार और पुष्टि

यह एक अगस्त का सप्ताहांत है, और आप यह देखने के लिए बाजार की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं कि क्या आपके पर्याप्त लंबे समय तक जोखिम के लिए किसी भी समायोजन की आवश्यकता है। S & P-500 और Nasdaq-100 ने अभी तक बुल मार्केट की ऊंचाई पर पहुंच बनाई है, लेकिन रसेल -2000 अंडरपरफॉर्म कर रहा है, जो एक बड़ी ट्रेडिंग रेंज में पकड़ा गया है। सभी तीन उपकरणों पर स्टोकेस्टिक ओवरबॉट स्तरों में बढ़ गए हैं। (यह भी देखें: ओवरबॉट या ओवरडॉल्ड: यह पता लगाने के लिए सापेक्ष शक्ति सूचकांक का उपयोग करें ।)

जब स्टोचस्टिक पहली बार जादू से ऊपर की रेखा से ऊपर उठता है तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में, बाजार अक्सर अपने सबसे मजबूत लाभ को बुक करते हैं जब संकेतक उन चरम स्तरों पर पीस रहे होते हैं। हालांकि, अब यह आपको बता रहा है कि बैठकर ध्यान दें क्योंकि 6 से 12 सप्ताह तक चलने वाले एक नए विक्रय चक्र में एक मंदी क्रॉसओवर किसी भी समय आ सकती है।

तकनीकी स्थितियों में अगला परिवर्तन तब आता है जब स्टोचस्टिक फास्ट लाइन्स (नीली) सितंबर के पहले दो हफ्तों में धीमी लाइनों (लाल) से अधिक हो जाती हैं। यह नई बिक्री चक्रों के लिए शुरुआती चेतावनी के संकेतों को ट्रिगर करता है जो कि अपरिभाषित रहेंगे जब तक कि तेज लाइनें ओवरबॉट के स्तर से नीचे न बढ़ें और विश्लेषण ग्रिड के मध्य बिंदुओं की ओर बढ़ें। यह क्रोसोवर्स के बाद तेजी से होता है, नए बेचने के चक्र की शुरुआत की पुष्टि करता है।

यदि आप सीधे वायदा या एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के माध्यम से इंडेक्स का व्यापार कर रहे हैं, तो इन मंदी के संकेतों का उपयोग लंबे पदों को बेचने या नई छोटी बिक्री को खोलने के लिए किया जाना चाहिए। यदि आप इक्विटी पोजीशन रखते हैं तो यह एक अलग कहानी है क्योंकि इंडेक्स साइक्लिकल टर्न का प्रभाव सहसंबंध पर निर्भर करता है, जो कि संबंधित स्टॉक या इंडेक्स के साथ मूल्य दिशा से मेल खाने के लिए एक व्यक्तिगत स्टॉक की प्रवृत्ति को दर्शाता है। यदि आपकी मुद्राएँ ट्रेंड और पैटर्न के बीच अवलोकनीय संरेखण हैं और प्रमुख अनुक्रमितों में मूल्य कार्रवाई है, तो आपकी स्थिति सहसंबंध दिखाती है।

उदाहरण के लिए, सबसे छोटे-कैप स्टॉक रसेल -2000 चक्रीय मोड़ के साथ दृढ़ता से सहसंबंधित हैं, हमें बता रहे हैं कि क्रॉसओवर की विपरीत दिशा में रखने पर जोखिम बहुत बढ़ जाता है। यह बड़ी तकनीक और नैस्डैक -100 के साथ-साथ वित्तीय और एस एंड पी -500 के साथ एक ही कहानी है। निचला रेखा: जोखिम को नियंत्रित करने के लिए साइकिल चालन आमतौर पर वेकअप कॉल होते हैं, चाहे निकास, स्टॉप, विकल्प सुरक्षा या स्थिति पुनर्संतुलन के माध्यम से। (अधिक के लिए, देखें: 4 कारण क्यों बाजार सहसंबंध मामलों ।)

साप्ताहिक चक्र और क्रॉस-सत्यापन

कोई भी संकेतक शून्य में अच्छी तरह से काम नहीं करता है, और साप्ताहिक स्टोचस्टिक कोई अपवाद नहीं है। कीमत पैटर्न, फाइबोनैचि विश्लेषण और चलती औसत के साथ संयुक्त होने पर इस उपकरण के साथ विश्वसनीयता ज्यामितीय रूप से बढ़ जाती है। चक्रीय घुमावों की पुष्टि या खंडन करने के अलावा, अनुपूरक उपकरण विशिष्ट स्तरों को इंगित करते हैं जिसमें मध्यवर्ती शीर्ष और बॉटम मुद्रित होते हैं, साथ ही यह अनुमान लगाते हैं कि गति में सेट किए गए प्रति-आवेगों से पहले नई खरीद या बिक्री आवेगों को कितनी दूर तक ले जाएगा।

Google स्टॉक ने 2014 की शुरुआत में $ 600 से ऊपर का एक सर्वकालिक उच्च स्तर मारा और साप्ताहिक स्टोचस्टिक को ओवरबॉट स्तर से उखाड़कर बेच दिया। कुछ हफ्तों बाद (ए) ने ओवरसोल्ड रीडिंग को मारा, जबकि मूल्य $ 500 के करीब 50 सप्ताह के घातीय मूविंग एवरेज (ईएमए) से ऊपर कारोबार कर रहा था। अप्रैल (बी) में सूचक ने खरीद पक्ष को पार कर लिया और डोरनेल के रूप में मृत हो गया, जबकि गिरावट मई की शुरुआत में जारी रही।

स्टॉक को 50-सप्ताह के ईएमए में लगातार दो सप्ताह तक उछाल दिया गया, जिसने 50% फाइबोनैचि रैली के साथ गठबंधन किया था। स्टोकेस्टिक्स फास्ट लाइन (नीला) चलती औसत पर परीक्षण के दूसरे सप्ताह के दौरान ओवरसोल्ड स्तर से ऊपर उठा, एक पुष्ट खरीद संकेत जारी किया जो एक मजबूत उछाल के साथ पूरी तरह से मेल खाता है जो अगले चार हफ्तों में 50 अंकों के करीब जोड़ा गया।

साप्ताहिक स्टोकेस्टिक का उपयोग करने में जोखिम

अंत में, बाजार के समय के लिए साप्ताहिक स्टोचस्टिक का उपयोग करने में कुछ जोखिमों पर विचार करें। संकेतक दोलनों को पीस सकता है जो सटीक भविष्यवाणी को चुनौती देता है क्योंकि यह महीनों तक खर्च किए बिना ओवरबॉट या सिग्नल को मार सकता है। और, यहां तक ​​कि जब चक्रीय दोलन आकार और समय में खूबसूरती से आनुपातिक होते हैं, तो फास्ट लाइन अभी भी मिडस्ट्रीम और रिवर्स, शॉर्ट-सर्कुलेटिंग रिवर्सल स्ट्रेटेज और ट्रैपिंग साइकिल व्यापारियों को रोक सकती है।

इस प्राकृतिक जटिलता को देखते हुए सबसे अच्छा बचाव, मूल्य पैटर्न और अन्य तकनीकी उपकरणों पर वापस गिरना है, जब स्टोचस्टिक एक मजबूत दिशात्मक संकेत नहीं देता है। बदले में, संकेतक उस बाजार की वर्तमान स्थिति के बारे में एक मूल्यवान संदेश प्रदान करता है, अर्थात यह एक उलझन की अवधि के माध्यम से पीस रहा है जिसमें न तो बैल और न ही भालू एक बड़े पैमाने पर लाभ उठाते हैं। (यह भी देखें: खोजकर्ता और संकेतक: स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर ।)

तल - रेखा

साप्ताहिक स्टोचस्टिक इंडिकेटर दबाव खरीदने और बेचने के पैटर्न को दोहराते हैं जो कि पूर्ववर्ती निवेशकों और व्यापारियों द्वारा पूर्वानुमानित और पूंजीकृत हो सकते हैं। चाल प्रवाह के साथ जाने के लिए और जब भी संभव हो इन प्राकृतिक दोलनों के साथ अपनी स्थिति संरेखित करना है।

स्मार्ट निवेशक साइकिल खरीदने / बेचने के पैटर्न द्वारा भेजे जा रहे संकेतों के अनुसार अपने बाजार में कदम रखेंगे और इनका उपयोग प्रत्यावर्तन या अपने एक्सपोजर को समायोजित करने के अवसरों का अनुमान लगाने के लिए करेंगे, लेकिन वे अन्य चार्ट टूल का उपयोग करते हुए जागरूकता के साथ अपने दृष्टिकोण को संतुलित करेंगे। पूरक करने के लिए स्टोकेस्टिक विश्लेषण बाजारों की चाल का पता लगाते समय सटीकता सुनिश्चित करने के लिए एक अधिक मूर्खतापूर्ण तरीका है। अतिरिक्त पढ़ने के लिए, देखें: अपने स्टोचस्टिक ऑसिलेटर पर सही सेटिंग्स चुनें ।)