स्मॉल-कैप बियर के लिए 3 ट्रेडिंग आइडिया

मई और सितंबर 2018 के बीच अमेरिकी स्मॉल-कैप शेयरों को पर्याप्त मात्रा में नकदी मिली, क्योंकि निवेशकों ने उन्हें भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार शुल्क और मजबूत अमेरिकी डॉलर के लिए कम प्रतिरक्षा के रूप में देखा। छोटी और मिड-कैप कंपनियां भी राष्ट्रपति ट्रम्प की कर सुधार योजना की प्राथमिक लाभार्थी थीं, जिन्होंने कॉर्पोरेट कर की दर को 35% से घटाकर 21% कर दिया था।

हालांकि, पिछले महीने के दौरान, स्मॉल-कैप शेयरों को अपने लार्ज-कैप समकक्षों के नुकसान का दोगुना नुकसान उठाना पड़ा है। 22 अक्टूबर, 2018 तक 2, 000 यूएस स्मॉल-कैप कंपनियों के प्रदर्शन पर नज़र रखने वाला रसेल 2000 इंडेक्स 9.45% नीचे है, जबकि एस-पी 500 इंडेक्स, लार्ज-कैप शेयरों के लिए एक व्यापक प्रॉक्सी, 4.82% नीचे है। तकनीकी दृष्टिकोण से, रसेल 2000 अब अपने 200-दिवसीय सरल मूविंग एवरेज (SMA) और मल्टी-ईयर ट्रेंडलाइन दोनों के नीचे कारोबार कर रहा है।

ट्रेडर्स जो मानते हैं कि स्मॉल-कैप स्टॉक आगे हैं, रसेल 2000 इंडेक्स के खिलाफ दांव लगाने के लिए इन तीन व्युत्क्रम एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में से एक का उपयोग करने पर विचार करना चाहिए। आइए कई व्यापारिक अवसरों को देखें।

Direxion दैनिक छोटे टोपी भालू 3X ETF (TZA)

2008 में लॉन्च किया गया Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF, रसेल 2000 इंडेक्स के उल्टे दैनिक प्रदर्शन का तीन गुना प्रदान करना चाहता है। $ 106.46 मिलियन का औसत दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम (एडीटीवी) और 0.96% का व्यय अनुपात इस ईटीएफ को उन व्यापारियों के लिए एक उपयुक्त विकल्प बनाता है जो रसेल 2000 के खिलाफ आक्रामक अल्पकालिक दांव लगाना चाहते हैं। टीबीए की कीमत आठ महीने के डाउनट्रेंड दोनों से ऊपर टूट गई। लाइन और 200-दिवसीय एसएमए अक्टूबर के प्रारंभ में ऊपर-औसत वॉल्यूम पर, आगे की गति का सुझाव देते हुए। ईटीएफ वर्तमान में एक पेनेटेंट बना रहा है, जो एक निरंतरता पैटर्न है, जो 200-दिवसीय एसएमए पर समर्थन पा रहा है। ट्रेडर्स जो $ 11 पर पीनेंट के ऊपरी ट्रेंडलाइन के ऊपर एक ब्रेक पर एक लंबी स्थिति खोलते हैं, उन्हें पैटर्न के कम के नीचे स्टॉप-लॉस ऑर्डर के साथ इसकी रक्षा करनी चाहिए। मापा चाल तकनीक का उपयोग करके लाभ लक्ष्य $ 13.5 पर रखा जा सकता है। व्यापारी ऐसा करते हैं कि इस कदम की दूरी गणना में अग्रणी होती है और इसे पैटर्न के ब्रेकआउट पॉइंट ($ 2.5 + $ 11) में जोड़ते हैं।

ProShares UltraShort Russell2000 ETF (TWM)

जनवरी 2007 में निर्मित, ProShares UltraShort Russell2000 ETF का लक्ष्य रसेल 2000 इंडेक्स के उल्टे दैनिक प्रदर्शन से दो गुना अधिक है। हालांकि TWM का $ 14.07 मिलियन का ADTV TZA से कम है, फिर भी अल्पकालिक व्यापारियों के लिए पर्याप्त तरलता है जो मानते हैं कि रसेल 2000 गिरते रहेंगे। फंड 0.95% प्रबंधन शुल्क लेता है। TZA की तरह, TWM ने भी मजबूत वॉल्यूम पर अक्टूबर की शुरुआत का आनंद लिया है क्योंकि स्मॉल-कैप स्टॉक तीव्र बिक्री दबाव में आए थे। व्यापारियों को $ 200.5 के एसएमए से थोड़ा नीचे बैठे स्टॉप के साथ, $ 16.5 पर पीनेंट पैटर्न के ऊपरी ट्रेंडलाइन के ऊपर एक ब्रेकआउट पर एक प्रवेश बिंदु की तलाश करनी चाहिए। मापा चाल विधि ($ 2.25 + $ 16.5) का उपयोग करके लाभ $ 18.75 के स्तर पर लिया जा सकता है।

ProShares Short Russell2000 ETF (RWM)

2007 में बनाया गया, ProShares Short Russell2000 ETF ने रसेल 2000 इंडेक्स का उलटा एक दिवसीय प्रदर्शन प्रदान करने का प्रयास किया। यह ईटीएफ और इंडेक्स स्वैप के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। फंड 1.02% श्रेणी औसत से कम 0.95% का वार्षिक प्रबंधन शुल्क लेता है, और इसमें $ 21.84 मिलियन का ADTV है। चूंकि आरडब्ल्यूएम रसेल 2000 इंडेक्स को ट्रैक करता है, इसलिए इसका चार्ट चर्चा किए गए पहले दो ईटीएफ के समान है, हालांकि पेनेटेंट पैटर्न का निचला बिंदु 200-दिवसीय एसएमए से ऊपर बैठता है, इस पर नहीं। ट्रेडर्स $ 41.5 पर पीनेंट के ऊपरी ट्रेंडलाइन के ऊपर और $ 44.75 ($ 3.25 + $ 41.5) पर बैंक प्रॉफिट ऑर्डर के ऊपर एक खरीद स्टॉप-लिमिट ऑर्डर देने का विकल्प चुन सकते हैं। स्टॉप-लॉस ऑर्डर अक्टूबर 16 के नीचे बैठ सकता है। व्यापार को बंद करने के लिए मूल्य विपरीत दिशा में बढ़ना चाहिए।