डाउन वॉल्यूम
डाउन वॉल्यूम तब होता है जब सुरक्षा की कीमत ट्रेडिंग की उच्च मात्रा के साथ घट जाती है। डाउन वॉल्यूम एक ट्रेडिंग परिदृश्य है जिसे वॉल्यूम के नीचे भी संदर्भित किया जा सकता है।
यह अप वॉल्यूम के साथ विपरीत हो सकता है।
चाबी छीन लेना
- डाउन वॉल्यूम वह परिस्थिति है जहां सुरक्षा की कीमत उच्च या बढ़ती ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ आती है।
- डाउन वॉल्यूम एक सुधार या भालू बाजार की ओर प्रवृत्ति में बदलाव का संकेत दे सकता है।
- निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स इस बात की पुष्टि करने के लिए डाउन वॉल्यूम पर नज़र रखने में मदद करते हैं कि मूल्य में गिरावट वास्तव में सेंटीमेंट में लंबी अवधि की शिफ्ट का संकेत दे सकती है।
डाउन वॉल्यूम को समझना
डाउन वॉल्यूम उच्च वॉल्यूम ट्रेडिंग को संदर्भित करता है जो स्टॉक को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। डाउन वॉल्यूम अप वॉल्यूम के विपरीत है जिसमें उच्च मात्रा के साथ एक सुरक्षा की कीमत बढ़ जाती है। डाउन वॉल्यूम मंदी के कारोबार को दर्शाता है जबकि ऊपर की मात्रा तेजी के कारोबार को इंगित करती है।
यदि किसी सुरक्षा की कीमत गिरती है, लेकिन केवल कम मात्रा पर, तो सही भालू मोड़ से अलग काम करने के अन्य कारक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ बाजार निर्माता या अन्य प्रतिभागी कम तरलता के कारण छुट्टी पर होते हैं जो सामान्य रूप से होते हैं, या खरीदार बोली में प्रवेश करने से पहले कीमत कम होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसी भी तरह से, डाउन वॉल्यूम एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है, जहां मूल्य उस ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि के साथ-साथ नीचे आता है जो मूल्य चाल कम होने की पुष्टि करता है।
उच्च गुणवत्ता वाले ट्रेडों में शोर व्यापारियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कुछ स्थितियों में, कंपनी के भीतर एक सकारात्मक विकास पर एक स्टॉक बढ़ सकता है जो सिर्फ जनता के लिए जारी किया गया है। अगर खबर अप्रत्याशित थी तो यह संस्थागत और खुदरा निवेशकों दोनों से स्टॉक की सही मात्रा बढ़ने और ऊपर की तरफ बढ़ने के कारण व्यापार की उच्च मात्रा का कारण बन सकता है। अक्सर शोर व्यापारी उच्च मात्रा वाले व्यापारिक दिनों में बहुत योगदान देंगे क्योंकि ये निवेशक रुझान का पालन करते हैं और भावनात्मक भावना के आधार पर भारी व्यापार करते हैं।
अधिकांश तकनीकी विश्लेषक और संस्थागत निवेशक एक सुरक्षा की मात्रा का पालन करेंगे जो वे निवेश के लिए विचार कर रहे हैं। वॉल्यूम में स्पाइक आमतौर पर एक महत्वपूर्ण बाजार उत्प्रेरक के कारण होता है जो ध्यान आकर्षित करता है। कई तकनीकी विश्लेषकों का मानना है कि वॉल्यूम एक तेजी या मंदी की दिशा में मूल्य ब्रेकआउट का संकेत भी हो सकता है।
आयतन
वॉल्यूम एक बाजार कारक है जो एक सुरक्षा की कीमत को प्रभावित कर सकता है। वॉल्यूम को एक निर्दिष्ट अवधि में कारोबार किए गए सुरक्षा के शेयरों की संख्या से परिभाषित किया गया है। आम तौर पर, व्यापारी दिन-प्रतिदिन एक सुरक्षा की मात्रा देखते हैं, उन दिनों का जिक्र करते हैं जब मूल्य दिनों के अनुसार घटता है।
कई कारक हैं जो मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। डाउन वॉल्यूम के दिन आमतौर पर किसी शेयर के बारे में नकारात्मक खबरों से प्रभावित होते हैं या स्टॉक को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। किसी कंपनी की बिक्री, प्रबंधन, या प्रबंधन के निर्णयों के बारे में अपेक्षित आय रिपोर्ट या नकारात्मक समाचारों की तुलना में कम होने से ट्रेडऑफ के रूप में जाना जा सकता है।
एक सेलऑफ़ में, वॉल्यूम ट्रेडिंग का अधिकांश हिस्सा नकारात्मक पक्ष में होता है, जिसका अर्थ है कि निवेशक तेजी से बिक्री कर रहे हैं, जिसका मूल्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आम तौर पर उच्च मात्रा वाले दिन शोर व्यापारियों से काफी प्रभावित हो सकते हैं जो गैर-पेशेवर व्यापारी हैं जो किसी कंपनी के बारे में उच्च प्रोफ़ाइल समाचार जारी होने पर अधिक बार व्यापार करते हैं। शोर व्यापारियों से ट्रेडिंग स्टॉक पर अधिक नकारात्मक नकारात्मक प्रभाव का कारण बन सकती है जो कई बार ओवरसैलिंग से खरीद का अवसर पैदा कर सकती है।
कई संकेतक हैं जो व्यापारी वॉल्यूम की व्याख्या करने और सुरक्षा के मूल्य पर इसके प्रभावों को समझने के लिए देख सकते हैं। सबसे लोकप्रिय संकेतकों में से तीन वॉल्यूम भारित औसत मूल्य (VWAP), पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स (PVI) और नकारात्मक वॉल्यूम इंडेक्स (NVI) हैं।
वॉल्यूम भारित औसत मूल्य एक ट्रेंडलाइन निम्नलिखित गणना की चलती औसत से खींची गई है:
VWAP = (सुरक्षा शेयर खरीदे गए x सुरक्षा शेयर मूल्य) / सुरक्षा शेयर खरीदे गए
मूल्य पर वॉल्यूम की निगरानी रखने वाले व्यापारी आमतौर पर VWAP क्रॉस के लिए देखेंगे। जब एक वीडब्ल्यूएपी नीचे की तरफ घूमता है और सुरक्षा के कैंडलस्टिक पैटर्न पर पार करता है तो यह डाउन वॉल्यूम सेलिंग का संकेत है। यदि इस पैटर्न का पता लगाया जाता है, तो यह सुरक्षा की कीमत में एक मंदी की प्रवृत्ति का शुरुआती संकेतक हो सकता है। ट्रेडर्स आमतौर पर गिरती कीमत का फायदा उठाने के लिए बेचकर इस सिग्नल का फायदा उठाते हैं।
पीवीआई और एनवीआई
पॉज़िटिव और नेगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स (PVI और NVI) को पहली बार 1930 के दशक में पॉल डिसर्ट द्वारा विकसित किया गया था ताकि निवेशकों को बाज़ार के कारोबार की मात्रा के कुछ प्रभावों की मदद करने में मदद मिल सके। पीवीआई और एनवीआई तब 1970 के दशक में अधिक लोकप्रिय हो गए थे जब गणना के बाद व्यक्तिगत प्रतिभूतियों का विस्तार किया गया था।
पीवीआई: यदि वर्तमान मात्रा पिछले दिन की मात्रा से अधिक है, तो पीवीआई = पिछला पीवीआई + {[(आज का समापन मूल्य-कल का समापन मूल्य) / कल का समापन मूल्य]] पिछला पिछला पीवीआई}। यदि वर्तमान मात्रा पिछले दिन की मात्रा से कम है, तो पीवीआई अपरिवर्तित है।
एनवीआई: यदि वर्तमान मात्रा पिछले दिन की मात्रा से कम है, तो एनवीआई = पिछला एनवीआई + {[आज का समापन मूल्य-कल का समापन मूल्य) / कल का समापन मूल्य]] x पिछला एनवीआई}। यदि वर्तमान मात्रा पिछले दिन की मात्रा से अधिक है, तो एनवीआई अपरिवर्तित है।
ये सूचकांक मूल्य इस बात की जानकारी प्रदान करते हैं कि ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ कीमतों में उतार-चढ़ाव कैसे होता है। वॉल्यूम बढ़ने की स्थिति में, पीवीआई अधिक मात्रा में बढ़ेगा। इस प्रकार, तेजी से वॉल्यूम ट्रेडिंग पर लाभ पाने के इच्छुक निवेशक संभावित मूल्य संकेतों के लिए एक संकेतक के रूप में पीवीआई का उपयोग कर सकते हैं।
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