मूल्य जोखिम

मूल्य जोखिम क्या है

मूल्य जोखिम एक सुरक्षा या एक निवेश पोर्टफोलियो के मूल्य में गिरावट का जोखिम है। यह कम अस्थिरता वाले शेयरों में कम है, जैसे कि ब्लू-चिप स्टॉक। निवेशक अपेक्षाकृत रूढ़िवादी निर्णयों (जैसे, पुट ऑप्शन खरीदना) से लेकर अधिक आक्रामक रणनीतियों (जैसे, कम बिक्री और उलटा ईटीएफ) तक की कीमत जोखिम को कम करने के लिए कई उपकरण और तकनीक का उपयोग कर सकते हैं।

ब्रेकिंग डाउन प्राइस रिस्क

मूल्य जोखिम कई कारकों पर टिका है। उदाहरण के लिए, बड़े, अच्छी तरह से स्थापित व्यवसायों में छोटे स्टार्टअप कंपनियों की तुलना में कम जोखिम होता है। कुछ कमोडिटी उद्योग, जैसे तेल, सोना और चांदी के बाजार में उच्च अस्थिरता और उच्च मूल्य जोखिम होता है। प्रबंधन, बाजार पूंजीकरण, वित्तीय स्थिति और संचालन की भौगोलिक स्थिति सभी कारक हैं जो एक इकाई के स्टॉक मूल्य में बदलाव के लिए योगदान करते हैं। मूल्य जोखिम में योगदान देने वाले सामान्य कारकों में आय में अस्थिरता, खराब प्रबंधन और मूल्य परिवर्तन शामिल हैं।

मूल्य जोखिम को कम करने के लिए विविधता

अन्य प्रकार के जोखिम के विपरीत, मूल्य जोखिम को कम किया जा सकता है। सबसे आम शमन तकनीक विविधीकरण है। उदाहरण के लिए, एक निवेशक दो प्रतिस्पर्धी रेस्तरां श्रृंखलाओं में स्टॉक का मालिक है। एक खाद्य जनित बीमारी के प्रकोप के कारण एक श्रृंखला के स्टॉक प्लमेट्स की कीमत। नतीजतन, प्रतियोगी को व्यापार में वृद्धि और उसके शेयर की कीमत का एहसास होता है। एक शेयर के बाजार मूल्य में गिरावट की भरपाई दूसरे के शेयर मूल्य में वृद्धि से होती है। जोखिम को कम करने के लिए, एक निवेशक विभिन्न उद्योगों या विभिन्न भौगोलिक स्थानों में विभिन्न कंपनियों के शेयरों की खरीद कर सकता है।

हेज प्राइस रिस्क के विकल्प रखें

मूल्य जोखिम को एक पुट विकल्प नामक वित्तीय व्युत्पन्न की खरीद के माध्यम से बचाव किया जा सकता है। पुट ऑप्शन धारक को वर्तमान बाजार दर की परवाह किए बिना भविष्य में एक विशिष्ट मूल्य के लिए एक वस्तु या स्टॉक बेचने के लिए, अधिकार नहीं, बल्कि दायित्व देता है। उदाहरण के लिए, छह महीने में $ 50 के लिए एक विशिष्ट सुरक्षा बेचने के लिए एक पुट विकल्प खरीदा जा सकता है। छह महीने के बाद, यदि मूल्य जोखिम का एहसास होता है और स्टॉक की कीमत $ 30 है, तो पुट ऑप्शन का प्रयोग किया जा सकता है (उच्च कीमत पर सुरक्षा बेचकर), जिससे मूल्य जोखिम कम हो जाता है।

शॉर्ट सेलिंग हेज प्राइस रिस्क के लिए

शॉर्ट सेलिंग के उपयोग के माध्यम से मूल्य जोखिम को पूंजीकृत किया जा सकता है। शॉर्ट सेलिंग में स्टॉक की बिक्री शामिल होती है जिसमें विक्रेता के पास स्टॉक नहीं होता है। विक्रेता, मूल्य जोखिम के कारण स्टॉक की कीमत में कमी की आशंका करता है, उधार लेने, बेचने, खरीदने और स्टॉक वापस करने की योजना बनाता है। उदाहरण के लिए, एक विशिष्ट स्टॉक के आसन्न मंदी के विश्वास पर, एक निवेशक 100 शेयर उधार लेता है और उन्हें प्रति शेयर $ 50 के लिए बेचने के लिए सहमत होता है। निवेशक के पास 5, 000 डॉलर और 30 दिनों का उधार स्टॉक है जिसे उसने बेचा। 30 दिनों के बाद, यदि स्टॉक की कीमत गिरकर $ 30 प्रति शेयर हो जाती है, तो निवेशक $ 30 के लिए 100 शेयर खरीदने में सक्षम होता है, उन शेयरों को वापस कर देता है जहां से उन्हें उधार लिया गया था और मूल्य जोखिम के प्रभाव के कारण $ 2, 000 का लाभ रखते थे।

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