ट्रेडिंग टाइमिंग है

ट्रेडिंग हमेशा समय से नीचे आती है। वास्तव में इसकी सराहना करने के लिए, हमें बस यह ध्यान देना चाहिए कि स्टॉक मार्केट के इतिहास में सबसे बड़ा लाभ 19 अक्टूबर, 1987 को इसकी सबसे बड़ी दुर्घटना के दिन हुआ। उस दिन, शेयरों ने दिन के अंत तक 23% तक की गिरावट दर्ज की थी, लेकिन दोपहर 1:30 बजे, उन्होंने एक विशाल रैली का मंचन किया, जिसमें डॉव जोन्स और एस एंड पी 500 इंडेक्स को नीचे से ऊर्ध्वाधर रूप से देखा गया, जो 10% से अधिक बढ़ गया। भाप से बाहर निकलने से पहले और चढ़ाव पर दिन समाप्त करने के लिए नीचे की ओर।

जबकि उस दिन ज्यादातर व्यापारियों ने पैसा खो दिया, जिन्होंने दोपहर 1:30 बजे उस तल को खरीदा और एक घंटे बाद अपने पदों को बेच दिया, उन्हें शेयर बाजार के इतिहास में कुछ सबसे अच्छे अल्पकालिक लाभ के साथ पुरस्कृत किया गया। इसके विपरीत, व्यापारियों ने दुर्भाग्यपूर्ण रूप से दोपहर 1:30 बजे शॉर्ट किया, जो घबराहट में कवर करने के लिए एक घंटे बाद शेयर बाजार की सबसे बड़ी गिरावट के दिन अपने शॉर्ट्स पर पैसे खोने का संदिग्ध अंतर रखता था।

यदि और कुछ नहीं, तो 1987 के शेयर बाजार की दुर्घटना ने साबित कर दिया कि ट्रेडिंग सभी समय के बारे में है। समय निकालना कठिन है, लेकिन यदि आप कुछ सरल नियमों का पालन करते हैं, तो आप एक बीमार समय पर महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

मार्जिन से बचने का फायदा

उन व्यापारियों का क्या होता है जो भयानक टाइमर हैं? क्या ऐसे व्यापारी जो गरीब टाइमर हैं, वे कभी भी सफल हो सकते हैं - विशेषकर मुद्रा बाजार में जहां अल्ट्रा-हाई लीवरेज और स्टॉप-चालित मूल्य कार्रवाई अक्सर मार्जिन कॉल को मजबूर करती है?

इसका जवाब है हाँ।

बाजार के जादूगर जिम रोजर्स सहित दुनिया के कुछ सबसे अच्छे व्यापारी अभी भी सफल होने में सक्षम हैं। रोजर्स - और सोने में उनका प्रसिद्ध लघु व्यापार - अधिक विस्तार से जांचने लायक है। 1980 में, जब सोने ने दोहरे अंक की मुद्रास्फीति और भू-राजनीतिक अशांति के पीछे उच्च रिकॉर्ड किया, रोजर्स को यकीन हो गया कि पीली धातु के लिए बाजार उन्मत्त होता जा रहा है। वह जानता था कि सभी परवलयिक बाजारों की तरह, सोने में वृद्धि अनिश्चित काल तक जारी नहीं रह सकती है। दुर्भाग्य से, जैसा कि अक्सर रोजर्स के साथ होता है, वह व्यापार के लिए जल्दी था। वह लगभग 675 डॉलर प्रति औंस पर सोना कम कर दिया, जबकि कीमती धातु सभी तरह से $ 800 तक बढ़ गई। अधिकांश व्यापारी अपनी स्थिति में इस तरह के प्रतिकूल मूल्य आंदोलन का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन रोजर्स- बाजारों का एक अद्भुत छात्र - जानता था कि इतिहास उसकी तरफ था और न केवल पकड़ में रहने में कामयाब रहा, बल्कि लाभ के लिए, अंततः कवर किया गया $ 400 एक औंस के पास कम।

उनकी गहरी विश्लेषण और एक फौलादी संकल्प के अलावा, रोजर्स की सफलता की कुंजी क्या थी? उन्होंने अपने व्यापार में कोई लाभ नहीं उठाया। मार्जिन को नियोजित नहीं करने से, रोजर्स ने खुद को बाजार की दया पर कभी नहीं रखा और इसलिए अपनी स्थिति को तब अलग कर सकते थे जब उन्होंने ऐसा करने की बजाय चुना जब मार्जिन कॉल ने उन्हें व्यापार से बाहर कर दिया। अपनी स्थिति पर उत्तोलन को नियोजित नहीं करने से, रोजर्स न केवल व्यापार में बने रहने में सक्षम थे, बल्कि वे उच्च स्तर पर इसे जोड़ने में सक्षम थे, जिससे एक बेहतर समग्र मिश्रित कीमत बन गई।

स्लो एंड लो इज़ वे टू गो

मुद्रा व्यापारियों के लिए, सोने में रोजर्स व्यापार कई सबक रखता है। अनुभवी व्यापारियों को एक ऐसी स्थिति से बाहर निकलने या मार्जिन से परिचित होने से परिचित किया जाता है जो अपने रास्ते पर जा रहे थे। ऐसे कठिन व्यवसाय की ट्रेडिंग क्या होती है, इसका समय बहुत कठिन है। बहुत कम या कोई उत्तोलन का उपयोग करके, रोजर्स ने खुद को त्रुटि के लिए बहुत बड़े मार्जिन के साथ प्रदान किया और इसलिए, बड़े पैमाने पर लाभ हासिल करने के लिए उन्हें पेनी के लिए सही होने की आवश्यकता नहीं थी। मुद्रा व्यापारी जो बाजार में सही समय पर असमर्थ हैं, उन्हें अपनी रणनीति का पालन करने और खुद को ख़त्म करने की सलाह दी जाएगी। आम खाना पकाने की तरह, एफएक्स ट्रेडिंग में सफलता इस विचार पर आधारित है कि "धीमा और कम रास्ता तय करना है।" अर्थात्, व्यापारियों को धीरे-धीरे अपने पदों में प्रवेश करना चाहिए, बहुत छोटी पूंजी के साथ और व्यापार शुरू करने के लिए केवल सबसे छोटे उत्तोलन का उपयोग करना चाहिए।

इस बिंदु को बेहतर ढंग से समझने के लिए, आइए दो व्यापारियों को देखें। दोनों व्यापारी सट्टा पूंजी के $ 10, 000 से शुरू करते हैं और दोनों को लगता है कि EUR / USD ओवरवैल्यूड है और इसे 1.3000 पर कम करने का निर्णय लेते हैं। ट्रेडर ए ने अपने सट्टा खाते में इक्विटी के $ १०, ००० के मुकाबले यूरो / यूएसडी जोड़ी के ५००, ००० डॉलर मूल्य के ५००: १, ००० डॉलर की बिक्री की। एक मानक 1% मार्जिन खाते पर, ट्रेडर ए खुद को केवल 100 अंकों के लिए अनुमति देता है इससे पहले कि वह मार्जिन कहलाए और बाजार से बाहर कर दिया जाए। यदि EUR / USD 1.3100 तक पहुंच जाता है, तो ट्रेडर ए बड़े पैमाने पर नुकसान के साथ बाहर है। दूसरी ओर, ट्रेडर बी, 5: 1 के बहुत अधिक रूढ़िवादी उत्तोलन का उपयोग करता है, जो केवल $ 50, 000 यूरो / USD बेचकर 1.3000 के स्तर पर है। जब यह जोड़ा 1.3100 तक पहुंच जाता है, तो ट्रेडर बी अपेक्षाकृत अप्रकाशित हो जाता है, केवल $ 500 का मामूली अस्थायी नुकसान होता है। इसके अलावा, जैसे ही यह जोड़ी 1.3300 रैलियों में शामिल हो जाती है, वह अपनी छोटी स्थिति को जोड़ने और 1.3100 की बेहतर मिश्रित कीमत हासिल करने में सक्षम है। यदि जोड़ी फिर अंत में बदल जाती है और बस अपने मूल प्रवेश स्तर तक वापस जाती है, तो ट्रेडर बी पहले से ही लाभदायक हो जाता है। दोनों व्यापारियों ने एक ही व्यापार किया। दोनों समय पर पूरी तरह से गलत थे, फिर भी परिणाम अधिक भिन्न नहीं हो सकते थे।

कोई रोक नहीं? बड़ी समस्या!

रोजर्स के धीमे और व्यापार के लिए कम दृष्टिकोण, जबकि स्पष्ट रूप से सफल, एक चमकदार दोष से ग्रस्त है: यह स्टॉप का उपयोग नहीं करता है। जबकि रोजर्स का मूल्य खरीदने और बेचने का तरीका हिस्टीरिया ने पिछले कुछ वर्षों में अच्छा काम किया है, यह एक भयावह घटना के लिए बहुत संवेदनशील हो सकता है जो कि कीमतों को अकल्पित चरम पर ले जा सकता है और यहां तक ​​कि सबसे रूढ़िवादी व्यापारिक रणनीति को मिटा सकता है। यही कारण है कि मुद्रा व्यापारी किसी अन्य बाजार विज़ार्ड, गैरी बायफेल्ड के तरीकों की जांच करना चाह सकते हैं। इस सादे-भाषी मिडवेस्टर्नर ने 1980 के दशक में एक ट्रेजरी ट्रेडिंग ट्रेजरी बॉन्ड बनाया जब ब्याज दरें 14% की पैदावार दर्ज करने के लिए बढ़ीं।

एक बार दरें बढ़ने के बाद Bielfeldt ट्रेजरी बॉन्ड फ्यूचर्स की दर पर विश्वास करते हुए विश्वास करते हैं कि ब्याज की इतनी अधिक दरें आर्थिक रूप से अस्थिर थीं और बनी नहीं रहेंगी। रोजर्स की तरह बहुत कुछ, Bielfeldt एक महान टाइमर नहीं था। उन्होंने 63 स्तर पर बॉन्ड ट्रेडिंग के साथ अपने व्यापार की शुरुआत की, लेकिन वे गिरते रहे, अंततः सभी तरह से नीचे 56 तक कारोबार किया। हालांकि, बिफल्ड ने अपने घाटे को नियंत्रण से बाहर नहीं होने दिया। उसने हर बार स्थिति को उसके खिलाफ आधा या एक अंक आगे बढ़ने से रोक दिया। उसे कई बार बॉन्ड के रूप में धीरे-धीरे बंद किया गया और दर्द से नीचे तराशा गया। फिर भी, वह अपने विश्लेषण में कभी भी पीछे नहीं हटे और बार-बार पैसा खोने के बावजूद उसी व्यापार को अंजाम देते रहे। जब बॉन्ड की कीमतें आखिरकार बदल गईं, तो उनके दृष्टिकोण ने भुगतान किया क्योंकि उनके लंबे समय तक मूल्य में वृद्धि हुई थी और वे अपने संचित घाटे से अधिक लाभ अर्जित करने में सक्षम थे।

व्यापार की Bielfeldt विधि मुद्रा व्यापारियों के लिए कई सबक रखती है। रोजर्स की तरह, Bielfeldt एक सफल व्यापारी है जिसे बाजार में समय लगाने में कठिनाई हुई। हालांकि, नर्सिंग नुकसान के बजाय, वह औपचारिक रूप से खुद को बाहर रोक देगा। जो बात उन्हें अद्वितीय लगी, वह थी उनके विश्लेषण में अटूट आत्मविश्वास, जिसने उन्हें एक ही व्यापार में बार-बार प्रवेश करने दिया, जबकि कई कम व्यापारी लाभ के अवसर से दूर चले गए और चले गए। Bielfeldt के संभावित दृष्टिकोण ने उसे अपने नुकसान को सीमित करते हुए व्यापार में भाग लेने की अनुमति देकर अच्छी तरह से सेवा की। अनुशासन और दृढ़ता का यह मजबूत संयोजन मुद्रा व्यापारियों के लिए एक महान उदाहरण है जो व्यापार में सफल होना चाहते हैं लेकिन अपने ट्रेडों को ठीक से समय देने में असमर्थ हैं।

थोड़ी तकनीकी मदद

जबकि रोजर्स और बायफ़ेल्ट दोनों ने अपने ट्रेडों के पीछे के आधार के रूप में मौलिक विश्लेषण का इस्तेमाल किया है, वहाँ भी तकनीकी संकेतक हैं जो मुद्रा व्यापारी उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से व्यापार करने में मदद करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ऐसा एक उपकरण सापेक्ष शक्ति सूचकांक, या आरएसआई है। आरएसआई मुद्रा जोड़ी के हाल के लाभ के परिमाण की तुलना अपने हाल के नुकसानों की भयावहता से करती है और उस सूचना को 0 से 100 के बीच की संख्या में बदल देती है। 70 या उससे अधिक के मूल्य को अधिक माना जाता है और 30 या उससे कम का मान देखा जाता है। ओवरसोल्ड के रूप में। एक व्यापारी जो किसी विशेष मुद्रा जोड़ी की दिशा पर एक मजबूत राय रखता है, वह तब तक इंतजार करने के लिए अच्छी तरह से करेगा जब तक कि उसकी थीसिस आरएसआई रीडिंग द्वारा पुष्टि नहीं की जाती। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित चार्ट में, एक व्यापारी जो इस आधार पर EUR / USD को कम करना चाहता था कि जोड़ी को ओवरवैल्यूड किया गया था, अगर वह RSI रीडिंग 70 से नीचे गिरा देता है, तो वह अधिक सटीक होता, जो यह दर्शाता है कि अधिकांश खरीदने की गति जोड़ी से चली गई थी।

आकृति 1

तल - रेखा

टाइमिंग सफल ट्रेडिंग के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन व्यापारी अभी भी लाभप्रदता प्राप्त कर सकते हैं भले ही वे खराब टाइमर हों। मुद्रा बाजार में, सफलता की कुंजी कम उत्तोलन का उपयोग करके छोटे पदों को लेने के साथ है ताकि किसी भी प्रतिकूल कीमत कार्रवाई को अवशोषित करने के लिए बीमार समय के ट्रेडों में बहुत जगह हो। यह सुनिश्चित करने के लिए, स्टॉप्स के बिना व्यापार करना कभी भी एक बुद्धिमान रणनीति नहीं है। इसीलिए, गरीब टाइमर को भी एक संभावित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो व्यापारी को स्थिति को फिर से स्थापित करने की अनुमति देते समय न्यूनतम रूप से व्यापारिक घाटे को रखता है। अंत में, RSI जैसे एक साधारण तकनीकी संकेतक का उपयोग करके व्यापार प्रविष्टियों में सुधार करके मौलिक रणनीतियों को और अधिक कुशल बना सकते हैं। दुनिया के कुछ महान व्यापारियों ने साबित कर दिया है कि बाजारों में पैसा बनाने के लिए किसी को महान टाइमर होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऊपर चर्चा की गई तकनीकों का उपयोग करके, सफलता की संभावना नाटकीय रूप से बेहतर होती है।