विदेशी मुद्रा विश्लेषण
विदेशी मुद्रा विश्लेषण मुद्रा जोड़ी की कीमतों में बदलाव की जांच करता है, और यह बताने की कोशिश करता है कि भविष्य में किस दिशा की कीमतें जा रही हैं और वे कहां जा सकते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में, व्यापारी लाभ कमाने के लक्ष्य के साथ मुद्राओं को खरीदते और बेचते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, दैनिक कारोबार में $ 5 ट्रिलियन से अधिक है।
बैंक, वाणिज्यिक कंपनियां, निवेश प्रबंधन फर्म, हेज फंड और व्यापारी किसी भी समय मुद्रा जोड़ी के लिए सबसे अच्छा व्यापार निर्धारित करने के लिए विदेशी मुद्रा विश्लेषण का उपयोग करते हैं। कुछ विदेशी मुद्रा विश्लेषण मैनुअल हैं, कुछ कंप्यूटर द्वारा सॉफ्टवेयर के साथ किया जाता है जो ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करता है। कुछ व्यापारी मैन्युअल विश्लेषण और कंप्यूटर-चालित विश्लेषण के संयोजन का उपयोग करते हैं।
चाबी छीन लेना
- विदेशी मुद्रा विश्लेषण यह निर्धारित करने का अध्ययन है कि मुद्रा जोड़ी को खरीदने के लिए खरीदना, बेचना या इंतजार करना है या नहीं।
- मुद्राएं जोड़े में व्यापार करती हैं, विनिमय दरों के आधार पर दूसरे के सापेक्ष एक मुद्रा की कीमत पर।
- प्रमुख प्रकार के विश्लेषण में तकनीकी और मौलिक, भावना और सांख्यिकीय विश्लेषण शामिल हैं जो संभवतः तकनीकी और मौलिक विश्लेषकों / व्यापारियों दोनों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं।
- अधिकांश विदेशी मुद्रा व्यापार एक जोड़ी मुद्राओं में शामिल होते हैं।
विदेशी मुद्रा विश्लेषण को समझना
फ़ॉरेक्स मार्केट 24 घंटे खुला रहता है, सप्ताह में पांच दिन, और मुद्राओं का कारोबार दुनिया भर के प्रमुख वित्तीय केंद्रों जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो और ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। हमेशा कहीं न कहीं एक प्रमुख वैश्विक बाजार खुला है, जिसका अर्थ है कि सप्ताह के दौरान किसी भी समय मुद्राओं के लिए हमेशा खरीदार और विक्रेता होते हैं।
कई अलग-अलग मुद्राएं हैं, और मुद्राएं हमेशा जोड़े में व्यापार करती हैं। एक जोड़ी एक मुद्रा है जो दूसरे के सापेक्ष व्यापार की जाती है। जब एक जोड़ी में एक मुद्रा खरीदी जाती है, तो दूसरी बेची जाती है। यदि एक मुद्रा बेची जाती है, तो जोड़ी में दूसरे को खरीदा जाता है। यूरो के लिए अमेरिकी डॉलर का आदान-प्रदान करने के लिए बैंक जाने के बारे में सोचें क्योंकि आप यात्रा पर जा रहे हैं। मुद्रा जोड़ी, इस मामले में, EUR / USD है। अमेरिकी डॉलर बेचे जा रहे हैं और यूरो खरीदे जा रहे हैं।
विदेशी मुद्रा विश्लेषण मुद्रा जोड़ी आंदोलनों से भविष्यवाणी या लाभ का प्रयास कर रहा है। व्यापारी यह निर्धारित करने के लिए विदेशी मुद्रा विश्लेषण का उपयोग करते हैं कि एक जोड़ी के भीतर कौन सी मुद्रा मजबूत होने की संभावना है। वे उस मुद्रा को खरीद लेंगे और कमजोर मुद्रा को बेच देंगे।
उदाहरण के लिए, यदि EUR को ब्रिटिश पाउंड (GBP) के मुकाबले बढ़ने की उम्मीद है, तो एक व्यापारी EUR / GBP खरीदेगा। अगर उन्हें लगा कि EUR GBP के खिलाफ कमजोर होने वाला है, तो वे EUR / GBP बेच देंगे। एक जोड़ी में सूचीबद्ध पहली मुद्रा दिशात्मक मुद्रा है। यदि पहली मुद्रा दूसरी के सापेक्ष बढ़ती है तो विनिमय दर बढ़ रही है। यदि पहली मुद्रा दूसरी के सापेक्ष गिरती है, तो विनिमय दर कम हो रही है।
150 से अधिक वैश्विक मुद्राएं हैं, हालांकि अधिकांश मुद्रा व्यापार केवल एक मुट्ठी भर में होता है। यूरो (EUR), ब्रिटिश पाउंड (GBP), जापानी येन (जेपीवाई), स्विस फ्रैंक (CHF), ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (AUD), न्यूज़ीलैंड डॉलर (NZD), और कैनेडियन डॉलर (CAD) सबसे भारी कारोबार कर रहे हैं विश्व। मुद्रा जोड़े जो इन मुद्राओं को शामिल करते हैं, उनमें दैनिक मात्रा अधिक होती है। EUR / USD दुनिया में सबसे अधिक कारोबार करने वाला जोड़ा है। यह बोली के बीच सबसे अधिक फैलता है और कीमतों को पूछता है।
मुद्रा जोड़े जो ऊपर सूचीबद्ध लोगों से बाहर की मुद्राओं को शामिल करते हैं उनमें कम मात्रा होती है। अर्थव्यवस्था जितनी छोटी होगी और मुद्रा की मांग उतनी ही कम होगी, जिससे मुद्रा का कारोबार कम होगा। इसका मतलब है कम खरीदार और विक्रेता, कम मात्रा, और अधिक अनिश्चित मूल्य आंदोलनों के लिए क्षमता।
सभी मुद्रा जोड़े बड़े पैमाने पर और तीव्र मूल्य चालों के अधीन हैं, क्योंकि मुद्रा बाजार आर्थिक समाचार जैसे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) रिपोर्ट, रोजगार डेटा, ब्याज दर की घोषणा, मुद्रास्फीति के आंकड़े, या केंद्रीय बैंक के बयानों के लिए अतिसंवेदनशील हैं।
कुछ व्यापारी यह अनुमान लगाने के लिए किसी देश के मूल सिद्धांतों का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं कि बाजार आगामी आर्थिक आंकड़ों पर प्रतिक्रिया कैसे दे सकता है। अन्य व्यापारी अपने व्यापारिक निर्णयों को आधार बनाते हैं कि मुद्रा जोड़ी की कीमतें वास्तव में कैसे चलती हैं।
विदेशी मुद्रा विश्लेषण के प्रकार
विदेशी मुद्रा विश्लेषण व्यापार या व्यापार करने वाले व्यक्ति पर अत्यधिक निर्भर है और प्रकृति में तकनीकी या मौलिक हो सकता है। मौलिक विश्लेषकों का मुद्रा की आर्थिक स्थिति (और उसके देश या क्षेत्र) से अधिक संबंध है, और यह कि दूसरों के सापेक्ष मुद्रा के मूल्य को कैसे प्रभावित कर सकता है। तकनीकी विश्लेषक अधिक चिंतित हैं कि कीमतें कैसे काम करती हैं, और मूल्य में पैटर्न खोजने का प्रयास करेंगे।
भावना और सांख्यिकीय विश्लेषण भी विश्लेषण के रूप हैं जो मौलिक या तकनीकी विश्लेषण दोनों के अंतर्गत आते हैं। सांख्यिकीय विश्लेषण में मौलिक या तकनीकी डेटा के भीतर पैटर्न या प्रवृत्तियां शामिल करना शामिल हो सकता है। सेंटीमेंट विश्लेषण यह देखता है कि व्यापारियों को कैसे तैनात किया जाता है, या वे क्या उम्मीद करते हैं, यह निर्धारित करने के लिए कि मूल्य की प्रवृत्ति स्वस्थ है या जब यह बहुत अधिक लोप हो गया है और रिवर्स होने की संभावना है।
- तकनीकी विश्लेषण मुद्रा जोड़ी के भविष्य के मूल्य का अनुमान लगाने के लिए पिछले मूल्य आंदोलन डेटा पर निर्भर करता है। व्यापारी मुद्रा जोड़ी की ताकत या कमजोरी का मूल्यांकन करने के लिए मूल्य आंदोलन और विभिन्न विश्लेषणात्मक उपकरणों के चार्ट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तकनीकी विश्लेषण में, एक व्यापारी समय के साथ निर्दिष्ट मुद्राओं की कीमतों की जांच करता है। ज्यादातर मामलों में, वे दोहराए गए पैटर्न को पहचानेंगे, जो तब वे बाजार के आंदोलन की भविष्यवाणी करने के लिए उपयोग करते हैं। स्वचालित तकनीकी विश्लेषण के साथ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मुद्राओं के मूल्य आंदोलन के इतिहास का विश्लेषण करता है।
- मौलिक विश्लेषण वर्तमान कारकों की मात्रा पर निर्भर करता है, या भविष्य के कारकों की भविष्यवाणी करता है, जो किसी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। मौलिक विश्लेषण में, व्यापारी देश की मुद्रास्फीति दर, ब्याज दरों, जीडीपी और अन्य आर्थिक संकेतकों जैसे कारकों की जांच करते हैं। व्यापारी निर्णय लेते समय ब्याज दरों को विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं। एक उच्च ब्याज दर अधिक निवेशकों को आकर्षित करेगी, जो समय के साथ, उस देश की मुद्रा के मूल्य में वृद्धि करेगी। फिर भी यदि ब्याज दरें बहुत अधिक हैं, तो इसका मतलब है कि मुद्रास्फीति एक समस्या हो सकती है। मुद्रास्फीति एक मुद्रा के मूल्य को नष्ट कर देगी।
- सेंटीमेंट विश्लेषण इस पर आधारित है कि कितने लोग किसी विशेष मुद्रा को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, या उनके विचार इस बारे में हैं कि एक मुद्रा किस दिशा में जाएगी। यह एक बाजार की भावना या टोन है, जिसे भीड़ मनोविज्ञान भी कहा जाता है। जब कोई व्यापारी भाव का उपयोग विदेशी मुद्रा बाजार का विश्लेषण करने के लिए करता है, तो वे एक विशेष मुद्रा में एक दिशा में बड़ी मात्रा में निवेश की तलाश करते हैं। बड़ी संख्या में निवेशकों द्वारा दी गई मुद्रा को खरीदने के साथ, उस मुद्रा के भविष्य के विक्रेताओं की संख्या का विस्तार होता है और उपलब्ध खरीदारों की संख्या सिकुड़ जाती है। यह मूल्य प्रत्यावर्तन के लिए क्षमता बनाता है, अंततः, उन सभी खरीदारों को बेचने की आवश्यकता होगी।
कैसे एक मुद्रा जोड़ी का विश्लेषण किया जा सकता है
यूएसडी / सीएडी पर विचार करें, एक भारी कारोबार वाली मुद्रा जोड़ी, क्योंकि इसमें दुनिया की दो सबसे भारी व्यापारिक मुद्राएं शामिल हैं। दोनों देश करीबी व्यापारिक साझेदार और भौतिक पड़ोसी हैं, जिसका अर्थ है कि मुद्रा में, व्यापार, सरकार और सट्टा व्यापार, साथ ही यात्रा के लिए नकद विनिमय की एक उच्च राशि।
मौलिक विश्लेषक दोनों मुद्राओं के लिए ब्याज और मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण को देखेंगे। वे रोजगार जैसे कारकों को भी देखेंगे, जो भविष्य की ब्याज दर के रुझान में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। एक मजबूत अर्थव्यवस्था उच्च ब्याज दरों से लाभान्वित होने के लिए अधिक निवेशकों को उस मुद्रा में और उस बाजार में आकर्षित करने के लिए ब्याज दरों को आगे बढ़ाएगी।
कनाडाई डॉलर भी कीमत के तेल के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि तेल देश के मुख्य निर्यातों में से एक है। अर्थव्यवस्था तेल की कीमत पर निर्भर है, इसलिए, मौलिक और तकनीकी विश्लेषक दोनों तेल की कीमत का विश्लेषण कर सकते हैं। यदि वे सही तरीके से तेल का विश्लेषण कर सकते हैं, तो वे सीएडी की दिशा के बारे में अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं, और इस प्रकार यूएसडी / सीएडी।
तकनीकी विश्लेषक यूएसडी / सीएडी के मूल्य इतिहास के भीतर रुझानों और श्रेणियों की तलाश करेंगे। एक प्रवृत्ति समग्र दिशा प्रदान करेगी जो मुद्रा जोड़ी चलती है। रेंज समर्थन के क्षेत्रों को इंगित कर सकते हैं या प्रतिरोध के करीब आ रहा है। वे मूल्य आंदोलनों में एक लय या पैटर्न खोजने के प्रयास में तकनीकी संकेतकों का उपयोग कर सकते हैं। चार्ट पैटर्न का उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है कि पैटर्न के भीतर कीमत कैसे बढ़ेगी, और एक बार यह टूट जाती है।
सेंटीमेंट का भी उपयोग किया जा सकता है। यदि विशाल बहुमत, उदाहरण के लिए, 90%, वर्तमान स्थिति लंबे हैं, तो इसका मतलब है कि लोगों के लिए और अधिक तेजी से बनने के लिए बहुत जगह नहीं है। इसका अर्थ बड़ा पैसा भी है, इस मामले में 10%, 90% के विपरीत पक्ष में है। बड़ा पैसा छोटे पैसे की तुलना में अधिक बार सही हो जाता है, जो कि कैसे मिलता है और बड़ा रहता है। इसलिए, भावुक व्यापारी इसे एक चेतावनी संकेत मान सकते हैं कि 90% की स्थिति से बाहर निकलने के बाद कीमत गिर सकती है।
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