विदेशी मुद्रा: क्या आपको ट्रेडिंग ट्रेंड या रेंज होना चाहिए?

क्या ट्रेडिंग स्टॉक, वायदा, विकल्प या एफएक्स, व्यापारी एकल सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का सामना करते हैं: व्यापार की प्रवृत्ति या सीमा? और वे कीमत पर्यावरण का आकलन करके इस सवाल का जवाब देते हैं; ऐसा करने से व्यापारी की सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है। ट्रेंड या रेंज दो अलग-अलग मूल्य के गुण हैं, जिनमें लगभग पूरी तरह से विरोध वाली मानसिकता और धन-प्रबंधन तकनीकों की आवश्यकता होती है। सौभाग्य से, एफएक्स बाजार दोनों शैलियों को समायोजित करने के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूल है, लाभ के अवसरों के साथ प्रवृत्ति और रेंज के व्यापारियों को प्रदान करता है। चूंकि ट्रेंड ट्रेडिंग कहीं अधिक लोकप्रिय है, आइए पहले यह जांच करें कि ट्रेडर एफएक्स से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं।

ट्रेंड
प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति दिशा के सबसे सरल पहचानकर्ता एक अपट्रेंड में उच्च चढ़ाव और एक डाउनट्रेंड में कम ऊंचाई हैं। कुछ रेंज के विचलन के रूप में एक सीमा से विचलन के रूप में परिभाषित करते हैं बोलिंगर बैंड® "बैंड" ( एफएक्स में ट्रेड ट्रेंड के लिए बोलिंगर बैंड® "बैंड" का उपयोग करके देखें)। दूसरों के लिए, एक प्रवृत्ति तब होती है जब कीमतें एक ऊपर या नीचे की ओर ढलान 20-अवधि के सरल चलती औसत (एसएमए) द्वारा निहित होती हैं।

जल्दी जाओ
इसके बावजूद कि कोई इसे कैसे परिभाषित करता है, ट्रेंड ट्रेडिंग का लक्ष्य एक ही है - जल्दी कदम से जुड़ें और तब तक स्थिति को बनाए रखें जब तक कि ट्रेंड रिवाइज न हो जाए। ट्रेंड ट्रेडर की मूल मानसिकता "मैं सही हूं या मैं बाहर हूं?" कारोबारियों का यह मानना ​​है कि मूल्य वर्तमान स्थिति में जारी रहेगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो व्यापार पर पकड़ बनाने का कोई कारण नहीं है। इसलिए, ट्रेंड व्यापारी आम तौर पर तंग स्टॉप के साथ व्यापार करते हैं और अक्सर सही प्रविष्टि करने के लिए बाजार में कई संभावित फोर्सेस बनाते हैं।

लिक्विडिटी
स्वभाव से, ट्रेंड ट्रेडिंग जीतने वाले ट्रेडों की तुलना में कहीं अधिक खोने वाले ट्रेडों को उत्पन्न करता है और कठोर जोखिम नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अंगूठे का सामान्य नियम यह है कि ट्रेंड ट्रेडर्स को किसी भी व्यापार पर अपनी पूंजी का 1.5-2.5% से अधिक जोखिम कभी नहीं करना चाहिए। 10, 000-यूनिट (10K) खाता ट्रेडिंग 100K मानक लॉट पर, इसका मतलब है कि प्रवेश मूल्य के पीछे 15-25 पिप्स जितना छोटा है। स्पष्ट रूप से, इस तरह की विधि का अभ्यास करने के लिए, एक व्यापारी को यह विश्वास होना चाहिए कि व्यापार किया गया बाजार अत्यधिक तरल होगा।

बेशक एफएक्स बाजार दुनिया में सबसे अधिक तरल बाजार है। यूएस $ 1.6 ट्रिलियन औसत दैनिक कारोबार के साथ, मुद्रा बाजार आकार में स्टॉक और बॉन्ड बाजारों को बौना कर देता है। इसके अलावा, एफएक्स बाजार सप्ताह में पांच दिन 24 घंटे ट्रेड करता है, जो एक्सचेंज-आधारित बाजारों में पाए जाने वाले अंतर को कम करता है। निश्चित रूप से अंतराल कभी-कभी एफएक्स में होते हैं, लेकिन लगभग नहीं जैसा कि वे अक्सर स्टॉक या बॉन्ड बाजारों में होते हैं, इसलिए स्लिपेज एक समस्या से काफी कम है।

उच्च उत्तोलन - बड़े लाभ जब ट्रेड के बारे में ट्रेंड ट्रेडर्स सही होते हैं, तो मुनाफा बहुत बढ़ सकता है। यह डायनेमिक एफएक्स में विशेष रूप से सच है जहां उच्च उत्तोलन लाभ को बहुत बढ़ाता है। एफएक्स में विशिष्ट उत्तोलन 100: 1 है, जिसका अर्थ है कि एक व्यापारी को मुद्रा के $ 100 को नियंत्रित करने के लिए मार्जिन का केवल $ 1 नीचे रखना होगा। शेयर बाजार के साथ तुलना करें जहां उत्तोलन आमतौर पर 2: 1 पर सेट किया जाता है, या यहां तक ​​कि वायदा बाजार में भी जहां सबसे अधिक उदार उत्तोलन 20: 1 से अधिक नहीं होता है।

यह देखने के लिए असामान्य नहीं है कि एफएक्स ट्रेंड ट्रेडर्स छोटी अवधि में अपने पैसे को दोगुना कर देते हैं यदि वे एक मजबूत चाल पकड़ते हैं। मान लीजिए कि एक व्यापारी अपने खाते में $ 10, 000 के साथ शुरू होता है, और 20 पिप्स के सख्त स्टॉप-लॉस नियम का उपयोग करता है। व्यापारी पांच या छह बार बाहर निकल सकता है, लेकिन अगर वह ठीक से एक बड़े कदम के लिए तैनात है - जैसे कि EUR / USD में सेप्ट और दिसंबर 2004 के बीच जब जोड़ी 12 सेंट से अधिक गुलाब, या 1, 200 पिप्स - कि एक-बहुत खरीदारी से $ 12, 000 का लाभ हो सकता है, जो कुछ ही महीनों में व्यापारी के खाते को दोगुना कर देगा।

बाजार हमेशा जीतता है
बेशक कुछ व्यापारियों के पास लगातार घाटे को रोकने के लिए अनुशासन है। अधिकांश व्यापारियों, जो खराब ट्रेडों की एक श्रृंखला द्वारा खारिज कर दिए जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं और बाजार से लड़ते हैं, अक्सर कोई रोक नहीं रखते हैं। यह तब है जब एफएक्स उत्तोलन सबसे खतरनाक हो सकता है। वही प्रक्रिया जो जल्दी मुनाफा कमाती है, बड़े पैमाने पर नुकसान भी पैदा कर सकती है। अंतिम परिणाम यह है कि कई अनुशासनहीन व्यापारियों को मार्जिन कॉल का नुकसान होता है और उनकी अधिकांश सट्टा पूंजी खो जाती है।

अनुशासन के साथ व्यापार की प्रवृत्ति बेहद कठिन हो सकती है। यदि व्यापारी उच्च उत्तोलन का उपयोग करता है तो वह गलत होने के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है। बहुत तंग स्टॉप के साथ ट्रेडिंग में अक्सर 10 या 20 लगातार स्टॉप आउट हो सकते हैं इससे पहले कि व्यापारी मजबूत गति और दिशात्मकता के साथ व्यापार पा सके।

एक सीमा से बंधा हुआ
इस कारण से कई व्यापारी रेंज-बाउंड रणनीतियों का व्यापार करना पसंद करते हैं। कृपया ध्यान दें कि जब मैं 'रेंज-बाउंड ट्रेडिंग' की बात करता हूं तो मैं 'रेंज' शब्द की क्लासिक परिभाषा की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे मूल्य वातावरण में व्यापार में उन मुद्राओं को अलग करना शामिल है जो चैनलों में व्यापार कर रहे हैं, और फिर चैनल के शीर्ष पर बेच रहे हैं और चैनल के नीचे खरीद रहे हैं। यह एक बहुत ही सार्थक रणनीति हो सकती है, लेकिन, संक्षेप में, यह अभी भी एक प्रवृत्ति-आधारित विचार है - यद्यपि जो एक आसन्न काउंटरट्रेंड का अनुमान लगाता है। (सब के बाद एक काउंटरट्रेंड क्या है, एक प्रवृत्ति को छोड़कर दूसरा रास्ता?)

रेंज
सही रेंज के व्यापारियों को दिशा की परवाह नहीं है। रेंज ट्रेडिंग की अंतर्निहित धारणा यह है कि मुद्रा जिस तरह से यात्रा करती है, वह किसी भी तरह से मूल रूप से वापस आ जाएगी। वास्तव में, रेंज ट्रेडर्स संभावना पर शर्त लगाते हैं कि कीमतें कई बार समान स्तरों के माध्यम से व्यापार करेंगी, और व्यापारियों का लक्ष्य बार-बार लाभ के लिए उन दोलनों की कटाई करना है।

स्पष्ट रूप से रेंज ट्रेडिंग के लिए पूरी तरह से अलग धन-प्रबंधन तकनीक की आवश्यकता होती है। केवल सही प्रविष्टि की तलाश करने के बजाय, सीमा के व्यापारी शुरुआत में गलत होना पसंद करते हैं ताकि वे एक व्यापारिक स्थिति का निर्माण कर सकें।

इसे अभ्यास में लाना
उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि EUR / USD 1.3000 पर कारोबार कर रहा है। एक श्रेणी व्यापारी उस मूल्य पर जोड़ी को छोटा करने का फैसला कर सकता है और प्रत्येक 50 पिप्स अधिक है, और फिर इसे वापस खरीद सकता है क्योंकि यह हर 25 पिप्स नीचे चलता है। उसकी धारणा यह है कि अंततः यह जोड़ी फिर से 1.3000 के स्तर पर लौट आएगी। यदि EUR / USD 1.3500 तक बढ़ जाता है और फिर 1.3000 से नीचे की ओर मुड़ता है, तो रेंज व्यापारी एक सुंदर लाभ कमाएगा, खासकर अगर मुद्रा 1.3500 की चढ़ाई में आगे और पीछे चलती है और इसकी गिरावट 1.3000 तक है।

हालांकि, जैसा कि हम इस उदाहरण से देख सकते हैं कि इस रणनीति को लागू करने के लिए एक श्रेणी-बद्ध व्यापारी को बहुत गहरी जेब की आवश्यकता होगी। इस मामले में बड़े उत्तोलन को नियोजित करना विनाशकारी हो सकता है क्योंकि अक्सर व्यापारी एक पंक्ति में कई बिंदुओं के लिए व्यापारी के खिलाफ जा सकते हैं और, यदि वह सावधान नहीं है, तो मुद्रा के अंत में घूमने से पहले मार्जिन कॉल को ट्रिगर करें।

रेंज ट्रेडर्स के लिए समाधान
सौभाग्य से, एफएक्स बाजार रेंज ट्रेडिंग के लिए एक लचीला समाधान प्रदान करता है। अधिकांश खुदरा एफएक्स डीलर 100K लॉट के बजाय 10, 000 इकाइयों के मिनी लॉट की पेशकश करते हैं। 10K लॉट में प्रत्येक व्यक्तिगत पाइप का मूल्य $ 10 के बजाय केवल $ 1 है, इसलिए $ 10, 000 खाते वाले एक ही काल्पनिक व्यापारी का केवल 20 पिप्स के बजाय 200 पिप्स का स्टॉप-लॉस बजट हो सकता है। इससे भी बेहतर, कई डीलर ग्राहकों को 1K या 100-यूनिट वेतन वृद्धि की इकाइयों में व्यापार करने की अनुमति देते हैं। उस परिदृश्य के तहत, हमारी रेंज ट्रेडर 1K इकाइयां एक स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने से पहले 2, 000-पिप ड्रॉडाउन (प्रत्येक पाइप अब केवल 10 सेंट के मूल्य के साथ) का सामना कर सकती हैं। यह लचीलापन रेंज के व्यापारियों को अपनी रणनीतियों को चलाने के लिए बहुत जगह देता है।

एफएक्स में, लगभग कोई डीलर कमीशन नहीं लेता है। ग्राहक बस बोली-पूछ प्रसार का भुगतान करते हैं। इसके अलावा, इस बात की परवाह किए बिना कि कोई ग्राहक 100 इकाइयों या 100, 000 इकाइयों के लिए सौदा करना चाहता है, अधिकांश डीलर उसी मूल्य को उद्धृत करेंगे। इसलिए, स्टॉक या वायदा बाजारों के विपरीत जहां खुदरा ग्राहकों को अक्सर बहुत छोटे आकार के ट्रेडों पर निषेधात्मक कमीशन का भुगतान करना पड़ता है, एफएक्स में खुदरा सट्टेबाजों को ऐसा कोई नुकसान नहीं होता है। वास्तव में एक रेंज-ट्रेडिंग रणनीति को $ 1, 000 के एक छोटे खाते पर भी प्रत्यारोपित किया जा सकता है, जब तक कि व्यापारी अपने ट्रेडों को ठीक से आकार नहीं देता है।

नीचे की रेखा चाहे एक व्यापारी बहुत बड़े उत्तोलन के साथ मजबूत रुझानों को पकड़ने की कोशिश करके होमरून के लिए स्विंग करना चाहता है या बहुत छोटे आकार के साथ रेंज रणनीति का व्यापार करके एकल और बंट मारता है, एफएक्स बाजार असाधारण रूप से दोनों दृष्टिकोणों के लिए अनुकूल है। जब तक व्यापारी अपरिहार्य नुकसान के बारे में अनुशासित रहता है और प्रत्येक रणनीति में शामिल विभिन्न धन-प्रबंधन योजनाओं को समझता है, तब तक उसे इस बाजार में सफलता का एक अच्छा मौका मिलेगा।

एफएक्स ट्रेडिंग के बारे में अधिक जानने के लिए, विदेशी मुद्रा बाजार पर एक प्राइमर देखें, विदेशी मुद्रा में शुरुआत करें और इससे पहले कि आप गोता लगाएँ ।