FUSEX: फिडेलिटी स्पार्टन 500 इंडेक्स फंड का अवलोकन

फिडेलिटी मैनेजमेंट एंड रिसर्च कंपनी की जड़ें 1943 की हैं, जब एडवर्ड क्रॉसबी जॉनसन II फिडेलिटी फंड से जुड़े। जॉनसन ने 1946 में फिडेलिटी मैनेजमेंट एंड रिसर्च कंपनी या FMR कंपनी की स्थापना की और FMR ने फिडेलिटी फंड में निवेश सलाहकार के रूप में काम किया। निष्ठा प्रबंधन (एयूएम) के तहत वैश्विक संपत्ति में $ 2 ट्रिलियन के साथ एक अग्रणी वित्तीय सेवा कंपनी के रूप में विकसित हुई है और 24 मिलियन, 2015 के रूप में 24 मिलियन ग्राहक हैं।

निष्ठा विभिन्न म्युचुअल फंड प्रदान करती है जो निवेशकों की अधिकांश आवश्यकताओं के अनुरूप होती है। इसके सबसे लोकप्रिय फंडों में से एक फिडेलिटी स्पार्टन 500 इंडेक्स फंड - इन्वेस्टर क्लास ("FUSEX") है, जो फंड का 80% S & P 500 को आवंटित करता है। फंड को 2, 500 डॉलर के न्यूनतम निवेश की आवश्यकता होती है। इसकी कम टर्नओवर दर 4% है, जो इसे कम वार्षिक शुद्ध व्यय अनुपात 0.095% या 95 सेंट प्रति $ 1, 000 निवेश करने की अनुमति देता है। जुलाई, 2016 तक, स्पार्टन 500 इंडेक्स फंड - इन्वेस्टर क्लास की कुल शुद्ध संपत्ति $ 7.64 बिलियन है, और सभी फंड वर्गों सहित पूरे फंड की कुल शुद्ध संपत्ति $ 101 बिलियन है।

फिडेलिटी स्पार्टन 500 इंडेक्स फंड निवेश प्रबंधन टीम

फंड के निवेश सलाहकार और निवेश प्रबंधक फिडेलिटी मैनेजमेंट एंड रिसर्च कंपनी है, और इसके उप-सलाहकार जियोड कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी और एफएमआर कंपनी इंक हैं। डिएन गेलेनहल, जो 2014 में जियोड में शामिल हुए, और पैट्रिक वाडेल, जो जियोड के साथ और अधिक के लिए हैं। 10 साल से अधिक, फंड के लिए वरिष्ठ पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में काम करते हैं। लुई बॉटरी एक पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में कार्य करता है और लगभग आठ वर्षों से जियोड के साथ है। फिडेलिटी स्पार्टन 500 इंडेक्स फंड के पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में भूमिका संभालने से पहले, बेतारी 1991 से फिडेलिटी के कर्मचारी थे। 2012 से पीटर मैथ्यू फंड के सहायक पोर्टफोलियो मैनेजर हैं।

पोर्टफोलियो स्नैपशॉट

फंड की शीर्ष 10 होल्डिंग्स ने अपने पोर्टफोलियो का 17.6% हिस्सा बनाया। इसकी शीर्ष पांच होल्डिंग्स में Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन (NYSE: XOM), जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी (NYSE: GE) और जॉनसन एंड जॉनसन (NYSE: JNJ) शामिल हैं।

फंड एक विविध पोर्टफोलियो को बनाए रखता है, और 31 जनवरी, 2016 तक उद्योग का आवंटन 20.39% सूचना प्रौद्योगिकी, 15.63% वित्तीय, 14.51% स्वास्थ्य देखभाल, 12.65% उपभोक्ता विवेकाधीन, 10.47% उपभोक्ता उपभोक्ता, 9.81% उद्योग, 6.53% था। ऊर्जा, 3.25% उपयोगिताओं, 2.65% दूरसंचार सेवाओं और 2.56% सामग्री।

पिछले पांच वर्षों में फंड का औसत वार्षिक रिटर्न 10.04% और 11.94% का मानक विचलन है। 10-वर्षीय आंकड़ों के आधार पर, फंड में औसत वार्षिक अस्थिरता 15.16% और 6.37% की वापसी है। इन अवधियों में, फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स के खिलाफ मापे जाने पर 100% का आर-स्क्वेर और 1 का बीटा बनाए रखा है।