सूचक शुद्ध संपत्ति मूल्य (iNAV)

इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू (iNAV) क्या है?

इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू (iNAV) एक निवेश की इंट्राडे नेट एसेट वैल्यू (NAV) का एक पैमाना है। यह लगभग हर 15 सेकंड में बताया जाता है। यह निवेशकों को दिन भर के निवेश के मूल्य का माप देता है।

संकेतक शुद्ध संपत्ति मूल्य (iNAV) को समझना

INAV की गणना एक गणना एजेंट द्वारा की जाती है, आमतौर पर एक्सचेंज जो निवेश कर रहा है। एक INAV को बंद-एंड म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) दोनों के लिए रिपोर्ट किया जा सकता है।

INAV फंड के एनएवी के रूप में उसी पद्धति का उपयोग करता है। गणना एजेंट कुल संपत्ति मूल्य उत्पन्न करने के लिए पोर्टफोलियो में सभी प्रतिभूतियों की स्थापित कीमत का उपयोग करेगा। फंड की देनदारियों को कुल संपत्ति से घटाया जाता है और शेष को शेयरों की संख्या से विभाजित किया जाता है। गणना एजेंटों के पास दिन भर में हर 15 सेकंड में iNAV उत्पन्न करने के लिए निधि डेटा तक पहुँच होती है। कुछ मामलों में, ट्रैकिंग उद्देश्यों के लिए iNAV को अपना स्वयं का टिकर भी दिया जा सकता है।

इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू (iNAV) और NAV

INAV एक ऐसा टूल है जो फंड ट्रेडिंग को उनके बराबर मूल्य के पास रखने में मदद करता है। INAV हर 15 सेकंड में रिपोर्ट करता है, यह एक फंड के मूल्य के लगभग वास्तविक समय के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। महत्वपूर्ण प्रीमियम और डिस्काउंट ट्रेडिंग से बचने के लिए iNAV की रिपोर्ट करने से फंड को मदद मिल सकती है।

क्लोज़-एंड फंड्स और ETF नेट एसेट वैल्यू की गणना उनकी स्थिति के कारण म्युचुअल फंड निवेश के रूप में 1940 के इन्वेस्टमेंट कंपनी एक्ट के तहत करते हैं। जबकि वे एक दैनिक नेट एसेट वैल्यू की गणना करते हैं, फंड्स खुले बाजार में शेयरों की तरह लेन-देन के साथ व्यापार करते हैं। बाजार मूल्य।

लेखा NAV उनकी पंजीकृत स्थिति और प्रतिभूति और विनिमय आयोग की आवश्यकता का एक कार्य है। एक निवेश के लेखांकन एनएवी की गणना प्रत्येक व्यापारिक दिन के अंत में की जाती है।

एनएवी को प्रीमियम और छूट

चूंकि एक्सचेंज पर बंद-एंड फंड और ईटीएफ व्यापार करते हैं, वे अक्सर अपने एनएवी को प्रीमियम या छूट प्रदान करते हैं। INAV फंड्स को उनके अकाउंटिंग वैल्यू के ज्यादा करीब रखने में मदद कर सकता है, हालांकि अभी भी विचलन होते हैं।

प्रीमियम और छूट कई कारणों से हो सकती है और अक्सर कई फंडों के लिए एक सुसंगत प्रवृत्ति होती है। एक प्रीमियम तब हो सकता है जब निवेशक किसी फंड की अंतर्निहित होल्डिंग्स पर बुलिश होते हैं या फंड के प्रबंधन पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। आम तौर पर छूट तब होती है जब निवेशक फंड पर मंदी करते हैं या फंड के प्रबंधन पर संदेह करते हैं। वित्तीय बाजार रिपोर्टिंग की आपूर्ति, मांग और समय भी फंड के विनिमय व्यापार मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं।

इनवेस्टमेंट अकाउंट्स प्रोवाइडर नाम की तुलना करें। विज्ञापनदाता का विवरण × इस तालिका में दिखाई देने वाले प्रस्ताव उन साझेदारियों से हैं जिनसे इन्वेस्टोपेडिया को मुआवजा मिलता है।

संबंधित शर्तें

ओपन-एंड फंड एक ओपन-एंड फंड एक म्यूचुअल फंड है जो असीमित नए शेयर जारी कर सकता है, जो कि उनके शुद्ध संपत्ति मूल्य पर दैनिक मूल्य है। फंड प्रायोजक निवेशकों को सीधे शेयर बेचता है और उन्हें वापस भी खरीदता है। अधिक नेट एसेट वैल्यू - एनएवी नेट एसेट वैल्यू एक म्यूचुअल फंड की संपत्ति है जो अपनी देनदारियों को कम करती है, जो बकाया शेयरों की संख्या से विभाजित होती है, और इसे मानक मूल्य माप के रूप में उपयोग किया जाता है। नेट एसेट वैल्यू पर अधिक छूट नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) के लिए डिस्काउंट एक मूल्य निर्धारण की स्थिति है जो तब होती है जब किसी फंड का बाजार मूल्य उसके शुद्ध संपत्ति मूल्य से कम होता है। नेट एसेट वैल्यू प्रीमियम से अधिक प्रीमियम नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) के लिए अधिक प्रीमियम तब प्रस्तुत होता है जब एक्सचेंज ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट फंड का मूल्य अपने दैनिक रिपोर्टेड अकाउंट एनएवी के प्रीमियम पर होता है। अधिक आप एक बंद अंत निधि के लिए खुला होना चाहिए? एक बंद-अंत फंड तब बनाया जाता है जब एक निवेश कंपनी आईपीओ के माध्यम से धन जुटाती है और फिर शेयर बाजार की तरह सार्वजनिक बाजार पर फंड शेयरों का कारोबार करती है। इसके आईपीओ के बाद, फंड की मूल निवेश कंपनी द्वारा कोई अतिरिक्त शेयर जारी नहीं किए जाते हैं। अधिक एनएवी रिटर्न एनएवी रिटर्न एक निश्चित समय अवधि में म्यूचुअल फंड के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य में परिवर्तन है। अधिक साथी लिंक