क्वांट फंड

क्वांट फंड क्या है?

क्वांट फंड एक निवेश फंड है जो उन्नत मात्रात्मक विश्लेषण की क्षमताओं का उपयोग करके प्रतिभूतियों का चयन करता है। फंड फंड में, प्रबंधक फंड के लिए निवेश निर्धारित करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग करके अनुकूलित मॉडल बनाते हैं।

चाबी छीन लेना

• एक क्वांट फंड उन्नत मात्रात्मक विश्लेषण के उपयोग के आधार पर निवेश निर्णय लेता है।
• प्रबंधक अपने निवेशों को चुनने के लिए एल्गोरिदम और कस्टम-निर्मित कंप्यूटर मॉडल का उपयोग करते हैं।
• बाजार के आंकड़ों की बढ़ती उपलब्धता के कारण हाल के वर्षों में धन के भीतर मात्रात्मक विश्लेषण की लोकप्रियता बढ़ी है।
• हालांकि क्वांट फंड्स कला प्रौद्योगिकी की स्थिति का उपयोग करते हैं, मात्रात्मक विश्लेषण का उपयोग आठ दशक पहले होता है।

क्वांट फंड कैसे काम करता है

एक मात्रात्मक निधि एल्गोरिथम या व्यवस्थित रूप से प्रोग्राम की गई निवेश रणनीतियों पर निर्भर करती है। मात्रात्मक फंड एक बड़े एसेट मैनेजर द्वारा समर्थित कई निवेश प्रस्तावों में से एक हो सकता है। हालांकि, यह एक विशेष निवेश प्रबंधक का केंद्रीय प्रबंधन फोकस भी हो सकता है।

तब्बू समूह ने कहा कि क्वांट फंड की पेशकश बढ़ रही है, और यह उद्योग उद्योग में स्थापित हो गया है, क्वांट फंड मैनेजर 2017 की सभी अमेरिकी स्टॉक ट्रेडों के एक चौथाई के लिए जिम्मेदार हैं।

बड़े परिसंपत्ति प्रबंधकों ने समय के साथ लगातार बाजार की धड़कन में संघर्ष करने के लिए फंड मैनेजर के रूप में मात्रात्मक रणनीतियों में अपने निवेश को बढ़ाने के लिए देखा है। छोटे हेज फंड मैनेजर भी निवेश बाजार में कुल मात्रा फंड की पेशकश को पूरा करते हैं। कुल मिलाकर, क्वांट फंड मैनेजर प्रतिभाशाली व्यक्तियों को मान्यता प्राप्त शैक्षणिक डिग्री और गणित और प्रोग्रामिंग में अत्यधिक तकनीकी अनुभव चाहते हैं।

विशेष ध्यान

क्वांट फंड को अक्सर निवेश ब्रह्मांड में सबसे नवीन और उच्च तकनीकी प्रसादों में से कुछ के रूप में जाना जाता है। जैसे, वे विषयगत निवेश शैलियों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करते हैं और अक्सर उद्योग के सबसे भूस्खलन प्रौद्योगिकियों में से कुछ को तैनात करते हैं। हालाँकि, मात्रात्मक विश्लेषण का आधार एक इतिहास है जो 1934 की पुस्तक "सुरक्षा विश्लेषण" के प्रकाशन के साथ आठ दशक पहले का है।

बेंजामिन ग्राहम और डेविड डोड द्वारा लिखित पुस्तक में विशिष्ट शेयरों से संबंधित उद्देश्य वित्तीय मैट्रिक्स के कठोर माप के आधार पर निवेश की वकालत की गई है। "सुरक्षा विश्लेषण" इसके बाद मात्रात्मक निवेश रणनीति से संबंधित और प्रकाशन किए गए हैं, जैसे कि जोएल ग्रीनब्लाट की "द बुक द बीट द मार्केट" और जेम्स ओ'शूघेसी की "वॉल स्ट्रीट पर क्या काम करता है।"

मात्रात्मक रणनीतियों को अक्सर "ब्लैक बॉक्स" के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि वे उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिदम के आसपास उच्च स्तर की गोपनीयता के कारण होते हैं।

क्वांट फ़ंड के लिए आवश्यकताएँ

मात्रा कोष की वृद्धि को बढ़ावा देने से बाजार डेटा की व्यापक रेंज तक पहुंच बढ़ रही है, साथ ही बड़े डेटा के उपयोग के आसपास के समाधानों की बढ़ती संख्या भी। वित्तीय प्रौद्योगिकी में विकास और स्वचालन के आसपास बढ़ते नवाचारों ने डेटा सेट को व्यापक रूप से बढ़ा दिया है क्वांट फंड मैनेजर काम कर सकते हैं, जिससे उन्हें परिदृश्यों और समय क्षितिज के व्यापक विश्लेषण के लिए और भी अधिक मजबूत डेटा फीड मिलता है।

इस वजह से, क्वांट फंड प्रोग्रामिंग और क्वांटिटेटिव एल्गोरिदम में हजारों ट्रेडिंग सिग्नल होते हैं, जिन पर वे भरोसा कर सकते हैं, जिनमें आर्थिक डेटा बिंदुओं से लेकर वैश्विक परिसंपत्ति मूल्यों और वास्तविक समय की कंपनी की खबरें शामिल हैं। क्वांट फंड को उन्नत सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के माध्यम से विकसित स्वामित्व एल्गोरिदम का उपयोग करके गति, गुणवत्ता, मूल्य और वित्तीय ताकत के आसपास परिष्कृत मॉडल बनाने के लिए भी जाना जाता है।

क्वांट फंड को अक्सर वैकल्पिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि उनकी प्रबंधन शैली अधिक पारंपरिक फंड मैनेजरों से भिन्न होती है। इस प्रकार, उन्हें अधिक पारंपरिक निवेश रणनीतियों के साथ धन की तुलना में अपेक्षाकृत उच्च प्रबंधन शुल्क चार्ज करने के लिए जाना जा सकता है। मानक बाजार निवेश कोष की तुलना में उनका प्रसाद अधिक जटिल है। कुछ मामलों में, वे उच्च निवल मूल्य वाले निवेशकों को लक्षित कर सकते हैं या उनके पास उच्च निधि प्रवेश आवश्यकताएँ हो सकती हैं। निवेशक इन रणनीतियों को विनियमित म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड में पाएंगे। हेज फंड कम विनियमित प्रबंधन आवश्यकताओं के साथ मात्रात्मक निवेश की पेशकश करने के लिए भी जाने जाते हैं।

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