सिंपल मूविंग एवरेज ट्रेंड्स आउट स्टैंड बनाएं

मूविंग एवरेज (एमए) सबसे लोकप्रिय और अक्सर उपयोग किए जाने वाले तकनीकी संकेतकों में से एक है। मूविंग एवरेज की गणना करना आसान है और, एक बार चार्ट पर प्लॉट किए जाने के बाद, यह एक शक्तिशाली विज़ुअल ट्रेंड-स्पॉटिंग टूल है। आप अक्सर तीन प्रकार की चलती औसत के बारे में सुनेंगे: सरल, घातीय और रैखिक। शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगह सबसे बुनियादी समझ है: सरल चलती औसत (एसएमए)। आइए इस संकेतक पर एक नज़र डालें और यह व्यापारियों को अधिक मुनाफे की ओर रुझान का पालन करने में कैसे मदद कर सकता है। (चलती औसत से अधिक के लिए, हमारे विदेशी मुद्रा वॉकथ्रू देखें।)

Trendlines

रुझानों की समझ के बिना मूविंग एवरेज की पूरी समझ नहीं हो सकती। एक प्रवृत्ति केवल एक मूल्य है जो एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ना जारी है। केवल तीन वास्तविक रुझान हैं जो प्रतिभूतियों का पालन कर सकते हैं:

• एक अपट्रेंड, या तेजी की प्रवृत्ति का मतलब है कि कीमत अधिक बढ़ रही है।
• डाउनट्रेंड या मंदी की प्रवृत्ति का मतलब है कि कीमत कम हो रही है।
• एक बग़ल में प्रवृत्ति, जहां कीमत बग़ल में चल रही है।

रुझानों के बारे में याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि कीमतें शायद ही कभी एक सीधी रेखा में चलती हैं। इसलिए, मूविंग-एवरेज लाइनों का उपयोग किसी व्यापारी को प्रवृत्ति की दिशा को अधिक आसानी से पहचानने में मदद करने के लिए किया जाता है। (इस विषय पर और अधिक उन्नत पढ़ने के लिए, मूविंग एवरेज लिफाफे देखें : एक लोकप्रिय ट्रेडिंग टूल को परिष्कृत करना ।)

मूविंग एवरेज कंस्ट्रक्शन

एक चलती औसत की पाठ्यपुस्तक की परिभाषा एक निर्दिष्ट समय अवधि का उपयोग करके सुरक्षा के लिए औसत मूल्य है। चलो एक उदाहरण के रूप में बहुत लोकप्रिय 50-दिवसीय चलती औसत लेते हैं। 50 दिनों की चलती औसत की गणना किसी भी सुरक्षा के पिछले 50 दिनों के समापन मूल्यों को लेने और उन्हें एक साथ जोड़कर की जाती है। इसके अलावा गणना से परिणाम इस अवधि में विभाजित है, इस मामले में, 50। दैनिक आधार पर चलती औसत की गणना करना जारी रखने के लिए, सबसे पुरानी संख्या को हाल के समापन मूल्य के साथ बदलें और उसी गणित को करें।

कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक औसत मूविंग एवरेज की कितनी देर या छोटी अवधि के लिए देख रहे हैं, मूल गणना वही रहती है। परिवर्तन आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले समापन मूल्यों की संख्या में होगा। इसलिए, उदाहरण के लिए, 200-दिवसीय मूविंग एवरेज, 200 दिनों के लिए समापन मूल्य है, जिसे एक साथ सम्‍मिलित किया गया है और फिर 200 से विभाजित किया गया है। आपको दो दिन के मूविंग एवरेज से लेकर 250-दिवसीय मूविंग एवरेज तक सभी प्रकार की मूविंग एवरेज दिखाई देगी।

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि चलती औसत की गणना करने के लिए आपके पास निश्चित संख्या में समापन मूल्य होना चाहिए। यदि कोई सुरक्षा एकदम नई है या केवल एक महीने पुरानी है, तो आप 50-दिवसीय मूविंग एवरेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास पर्याप्त संख्या में डेटा पॉइंट नहीं होंगे।

इसके अलावा, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि हमने गणना में बंद कीमतों का उपयोग करने के लिए चुना है, लेकिन चलती औसत की गणना मासिक कीमतों, साप्ताहिक कीमतों, शुरुआती कीमतों या यहां तक ​​कि इंट्राडे कीमतों का उपयोग करके की जा सकती है। (अधिक जानकारी के लिए, हमारे मूविंग एवरेज ट्यूटोरियल देखें।)

चित्र 1: Google इंक में एक साधारण चलती औसत

स्रोत: StockCharts.com

चित्र 1, Google Inc. (Nasdaq: GOOG) के स्टॉक चार्ट पर एक साधारण चलती औसत का एक उदाहरण है। नीली रेखा 50-दिवसीय चलती औसत का प्रतिनिधित्व करती है। उपरोक्त उदाहरण में, आप देख सकते हैं कि 2007 के अंत से रुझान कम हो रहा है। 2008 के जनवरी में Google शेयरों की कीमत 50-दिवसीय चलती औसत से नीचे गिर गई और नीचे की ओर जारी रही।

जब कीमत एक चलती औसत से नीचे जाती है, तो इसे एक साधारण ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मूविंग एवरेज के नीचे एक चाल (जैसा कि ऊपर दिखाया गया है) बताती है कि भालू कीमत की कार्रवाई के नियंत्रण में हैं और संभावना है कि परिसंपत्ति कम हो जाएगी। इसके विपरीत, एक चलती औसत के ऊपर एक क्रॉस बताता है कि बैल नियंत्रण में हैं और एक चाल अधिक बनाने के लिए मूल्य तैयार हो सकता है। ( ट्रेंडलाइन के साथ ट्रैक स्टॉक की कीमतों में और पढ़ें।)

मूविंग एवरेज का उपयोग करने के अन्य तरीके

चलती औसत का उपयोग कई व्यापारियों द्वारा न केवल एक मौजूदा प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए किया जाता है, बल्कि एक प्रवेश और निकास रणनीति के रूप में भी किया जाता है। सबसे सरल रणनीतियों में से एक दो या अधिक चलती औसत के क्रॉसिंग पर निर्भर करता है। बुनियादी संकेत तब दिया जाता है जब अल्पकालिक औसत लंबी अवधि के चलती औसत से ऊपर या नीचे से पार हो जाता है। दो या अधिक चलती औसत आपको छोटी अवधि की चलती औसत की तुलना में लंबी अवधि की प्रवृत्ति को देखने की अनुमति देते हैं; यह यह निर्धारित करने के लिए एक आसान तरीका है कि क्या प्रवृत्ति ताकत हासिल कर रही है या यदि यह रिवर्स होने वाला है। (इस विधि पर अधिक जानकारी के लिए एमएसीडी पर एक प्राइमर पढ़ें।)

चित्र 2: Google इंक में एक दीर्घकालिक और अल्पकालिक चलती औसत।

स्रोत: StockCharts.com

चित्रा 2 दो चलती औसत, एक लंबी अवधि (50-दिन, ब्लू लाइन द्वारा दिखाया गया है) और दूसरी छोटी अवधि (15-दिन, लाल रेखा द्वारा दिखाया गया) का उपयोग करता है। यह चित्र 1 में दिखाया गया वही Google चार्ट है, लेकिन दो लंबाई के बीच के अंतर को स्पष्ट करने के लिए दो चलती औसत के अलावा।

आप देखेंगे कि मूल्य परिवर्तन में समायोजित करने के लिए 50-दिवसीय चलती औसत धीमा है क्योंकि यह अपनी गणना में अधिक डेटा बिंदुओं का उपयोग करता है। दूसरी ओर, 15-दिवसीय चलती औसत मूल्य परिवर्तनों का जवाब देने के लिए त्वरित है, क्योंकि प्रत्येक मूल्य में अपेक्षाकृत कम समय क्षितिज के कारण गणना में अधिक भार होता है। इस स्थिति में, एक क्रॉस रणनीति का उपयोग करके, आप 15-दिवसीय औसत को 50-दिवसीय मूविंग औसत से नीचे पार करने के लिए एक छोटी स्थिति के लिए एक प्रविष्टि के रूप में देखेंगे।

चित्र 3: तीन महीने का

स्रोत: StockCharts.com

उपरोक्त संयुक्त राज्य तेल (AMEX: USO) का तीन महीने का चार्ट है, जिसमें दो सरल मूविंग एवरेज हैं। लाल रेखा छोटी, 15-दिवसीय चलती औसत है, जबकि नीली रेखा लंबी, 50-दिवसीय चलती औसत का प्रतिनिधित्व करती है। अधिकांश व्यापारी लंबी स्थिति शुरू करने और एक तेजी की प्रवृत्ति की शुरुआत की पहचान करने के लिए लंबी अवधि के चलती औसत से ऊपर अल्पकालिक चलती औसत के क्रॉस का उपयोग करेंगे। ( एमएसीडी डायवर्जेंस ट्रेडिंग में इस रणनीति को लागू करने के बारे में अधिक जानें।)

समर्थन और प्रतिरोध

समर्थन और प्रतिरोध, या छत और फर्श, तकनीकी विश्लेषण में एक ही चीज का संदर्भ देते हैं।

• समर्थन तब स्थापित किया जाता है जब एक कीमत नीचे की ओर चल रही होती है। एक बिंदु है जिस पर बिक्री दबाव कम हो जाता है, और खरीदार कदम रखने के लिए तैयार हैं। दूसरे शब्दों में, एक मंजिल स्थापित है।
• प्रतिरोध तब होता है जब एक कीमत ऊपर की ओर चल रही होती है। एक बिंदु आता है जब खरीद की ताकत कम हो जाती है, और विक्रेता इसमें कदम रखते हैं। यह एक छत की स्थापना करेगा। (स्पष्टीकरण के लिए, समर्थन और प्रतिरोध मूल बातें पढ़ें।)

या तो मामले में, एक चलती औसत एक प्रारंभिक समर्थन या प्रतिरोध स्तर को इंगित करने में सक्षम हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सुरक्षा स्थापित अपट्रेंड में कम बह रही है, तो स्टॉक को 200-दिवसीय मूविंग एवरेज पर स्टॉक का समर्थन देखकर आश्चर्य नहीं होगा। दूसरी ओर, यदि कीमत कम हो रही है, तो कई व्यापारी स्टॉक को बड़े मूविंग एवरेज (50-दिन, 100-दिन, 200-दिवसीय एसएमएएस) के प्रतिरोध को उछालने के लिए देखेंगे। (रुझानों की पहचान करने के लिए समर्थन और प्रतिरोध का उपयोग करने पर अधिक के लिए, ट्रेंडम-स्पॉटिंग विथ द एक्मुलेशन / डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पढ़ें।)

जमीनी स्तर

मूविंग एवरेज शक्तिशाली उपकरण हैं। एक सरल चलती औसत गणना करना आसान है, जो इसे काफी जल्दी और आसानी से नियोजित करने की अनुमति देता है। एक चलती औसत की सबसे बड़ी ताकत एक व्यापारी को वर्तमान प्रवृत्ति की पहचान करने या संभावित प्रवृत्ति को उलटने में मदद करने की क्षमता है। मूविंग एवरेज सुरक्षा के लिए समर्थन या प्रतिरोध के स्तर की पहचान कर सकता है, या एक साधारण प्रविष्टि या निकास संकेत के रूप में कार्य कर सकता है। आप मूविंग एवरेज का उपयोग कैसे चुनते हैं यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। चलती औसत पर आगे पढ़ने के लिए, भारित मूविंग एवरेज की मूल बातें देखें ।