ट्रेडिंग फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट के लिए रणनीतियाँ

लियोनार्डो पिसानो, उपनाम फिबोनाची, एक इतालवी गणितज्ञ थे जो 1170 में पीसा में पैदा हुए थे। उनके पिता गुगिल्मो बोनाशियो ने बगिया में एक व्यापारिक पद पर काम किया था, जिसे अब पूर्वोत्तर अल्जीरिया में भूमध्य बंदरगाह कहा जाता है। युवा लियोनार्डो ने बगिया में गणित का अध्ययन किया, और व्यापक यात्राओं के दौरान, उन्होंने हिंदू-अरबी अंक प्रणाली के लाभों के बारे में सीखा।

1202 में, इटली लौटने के बाद, फिबोनाची ने "लिबर्ट एबासी" में जो कुछ सीखा था, उसे प्रलेखित किया। ("अबेकस की पुस्तक " )। ऐसा करने पर, उन्होंने यूरोप में हिंदू-अरबी अंकों के उपयोग को लोकप्रिय बनाया।

फाइबोनैचि संख्या अनुक्रम

"लिबर अबैसी" में, फिबोनाची ने संख्यात्मक श्रृंखला का वर्णन किया, जिसका नाम अब उनके नाम पर रखा गया है। संख्याओं के फाइबोनैचि अनुक्रम में, 0 और 1 के बाद, प्रत्येक संख्या दो पूर्व संख्याओं का योग है। इसलिए, अनुक्रम निम्नानुसार है: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 और इसी तरह, अनंत तक फैली हुई है। प्रत्येक संख्या पूर्ववर्ती संख्या से लगभग 1.618 गुना अधिक है।

गोल्डन अनुपात

यह आंकड़ा - 1.618 - को फी या गोल्डन अनुपात कहा जाता है। 1.618 का उलटा 0.618 है। गोल्डन रेशियो रहस्यमयी रूप से प्राकृतिक दुनिया, वास्तुकला, ललित कला और जीव विज्ञान में अक्सर दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, पार्थेनन, लियोनार्डो दा विंची की मोना लिसा, सूरजमुखी, गुलाब की पंखुड़ियों, मोलस्क के गोले, पेड़ की शाखाओं, मानव चेहरे, प्राचीन ग्रीक गैसों और यहां तक ​​कि बाहरी अंतरिक्ष की सर्पिल आकाशगंगाओं में अनुपात देखा गया है।

फाइबोनैचि स्तर वित्तीय बाजारों में उपयोग किया जाता है

ट्रेडिंग के संदर्भ में फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट में उपयोग किए जाने वाले स्तर अनुक्रम में संख्या नहीं हैं; इसके बजाय, वे अनुक्रम में संख्याओं के बीच गणितीय संबंधों से प्राप्त होते हैं। 61.8% के "गोल्डन" फाइबोनैचि अनुपात का आधार संख्या को इसके बाद की संख्या से फाइबोनैचि श्रृंखला में विभाजित करने से आता है।

उदाहरण के लिए, 89/144 = 0.6180। 38.2% अनुपात संख्या को दो स्थानों से दाईं ओर फाइबोनैचि श्रृंखला में विभाजित करने से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए: 89/233 = 0.3819। 23.6% अनुपात नंबर तीन स्थानों से दाईं ओर फाइबोनैचि श्रृंखला में एक संख्या को विभाजित करने से लिया गया है। उदाहरण के लिए: 89/377 = 0.2360।

एक चार्ट पर उच्च और निम्न बिंदुओं को लेते हुए और 23.6%, 38.2%, और 61.8% क्षैतिज रूप से ग्रिड का उत्पादन करने के लिए फाइबोनैचि के स्तर को दर्शाया गया है। इन क्षैतिज रेखाओं का उपयोग संभावित मूल्य प्रत्यावर्तन बिंदुओं की पहचान करने के लिए किया जाता है।

50% रिट्रेसमेंट स्तर सामान्यतः फाइबोनैचि स्तर के ग्रिड में शामिल होता है जिसे चार्टिंग सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके खींचा जा सकता है। जबकि 50% रिट्रेसमेंट स्तर एक फाइबोनैचि संख्या पर आधारित नहीं है, यह व्यापक रूप से एक महत्वपूर्ण संभावित उलट स्तर के रूप में देखा जाता है, विशेष रूप से डॉव थ्योरी में और डब्ल्यूडी गण के काम में भी मान्यता प्राप्त है।

एक ट्रेडिंग रणनीति के भाग के रूप में फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट स्तर

फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट अक्सर एक ट्रेंड-ट्रेडिंग रणनीति के हिस्से के रूप में उपयोग किया जाता है। इस परिदृश्य में, व्यापारी एक ट्रेंड के भीतर होने वाली रिट्रेसमेंट का निरीक्षण करते हैं और प्रारंभिक प्रवृत्ति की दिशा में कम जोखिम वाली एंट्री करने की कोशिश करते हैं, ताकि वे फ़ोकलोनियन स्तरों का उपयोग कर सकें। इस रणनीति का उपयोग करने वाले व्यापारी अनुमान लगाते हैं कि एक मूल्य में प्रारंभिक प्रवृत्ति की दिशा में फाइबोनैचि के स्तर से वापस उछलने की उच्च संभावना है।

उदाहरण के लिए, नीचे दिए गए EUR / USD दैनिक चार्ट पर, हम देख सकते हैं कि एक प्रमुख डाउनट्रेंड मई 2014 (बिंदु ए) में शुरू हुआ। तब मूल्य जून (बिंदु बी) में नीचे चला गया और नीचे की ओर (बिंदु सी) के लगभग 38.2% फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट स्तर तक ऊपर की ओर मुड़ा।

चित्र 1: EUR / USD दैनिक चार्ट फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट। TradingView का चार्ट सौजन्य।

इस मामले में, 38.2% का स्तर मई में शुरू हुए डाउनट्रेंड की निरंतरता को भुनाने के लिए एक छोटी स्थिति में प्रवेश करने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कई व्यापारी 50% रिट्रेसमेंट स्तर और 61.8% रिट्रेसमेंट स्तर भी देख रहे थे, लेकिन इस मामले में, बाजार उन बिंदुओं तक पहुंचने के लिए पर्याप्त रूप से पर्याप्त नहीं था। इसके बजाय, EUR / USD कम हो गए, डाउनट्रेंड को फिर से शुरू कर दिया और एक काफी द्रव आंदोलन में पूर्व कम को बाहर निकाल दिया।

ध्यान रखें कि जब कीमत एक फ़ोकलोनियन स्तर तक पहुँचती है तो तकनीकी संकेतों का संगम होने पर उलट-पलट की संभावना बढ़ जाती है। अन्य लोकप्रिय तकनीकी संकेतक जो फाइबोनैचि स्तरों के साथ संयोजन में उपयोग किए जाते हैं उनमें कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेंडलाइन, वॉल्यूम, गति दोलक और चलती औसत शामिल हैं। खेलने में संकेतकों की पुष्टि करने की एक बड़ी संख्या एक अधिक मजबूत उलट संकेत के बराबर है।

फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट का उपयोग विभिन्न प्रकार के वित्तीय साधनों पर किया जाता है, जिनमें स्टॉक, कमोडिटीज और विदेशी मुद्रा शामिल हैं। उनका उपयोग कई समय सीमा पर भी किया जाता है। हालांकि, अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ, भविष्य कहनेवाला मूल्य उपयोग किए जाने वाले समय सीमा के लिए आनुपातिक है, अधिक वजन के साथ अधिक समय तक दिए गए। इसलिए, उदाहरण के लिए, एक साप्ताहिक चार्ट पर 38% रिट्रेसमेंट पांच मिनट के चार्ट पर 38% रिट्रेसमेंट की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण तकनीकी स्तर है।

फाइबोनैचि एक्सटेंशन का उपयोग करना

जबकि फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट स्तर का उपयोग समर्थन या प्रतिरोध के संभावित क्षेत्रों का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है जहां व्यापारी शुरुआती रुझान के फिर से शुरू होने की उम्मीद में बाजार में प्रवेश कर सकते हैं, फाइबोनैचि एक्सटेंशन व्यापारियों को फाइबोनैचि-आधारित लाभ लक्ष्य देकर इस रणनीति की सराहना कर सकते हैं। फाइबोनैचि एक्सटेंशन में 100% के स्तर से परे के स्तर होते हैं और इसका इस्तेमाल व्यापारियों द्वारा ऐसे क्षेत्रों में किया जा सकता है जो प्रवृत्ति की दिशा में अपने ट्रेडों के लिए अच्छी संभावनाएं बनाते हैं। प्रमुख फाइबोनैचि विस्तार का स्तर 161.8%, 261.8% और 423.6% है।

आइए एक उदाहरण पर एक नज़र डालते हैं, उसी EUR / USD दैनिक चार्ट का उपयोग करते हुए:

चित्र 2: फाइबोनैचि विस्तार के साथ EUR / USD दैनिक चार्ट। TradingView का चार्ट शिष्टाचार।

ऊपर दिए गए EUR / USD चार्ट पर खींचे गए फिबोनाची एक्सटेंशन स्तर को देखते हुए, हम देख सकते हैं कि पहले से वर्णित 38% रिट्रेसमेंट से शॉर्ट पोजीशन रखने वाले ट्रेडर के लिए संभावित कीमत लक्ष्य 161.8% के निचले स्तर 1.3195 पर है।

तल - रेखा

फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट स्तर अक्सर अनैच्छिक सटीकता के साथ उलटा अंक चिह्नित करते हैं। हालांकि, वे व्यापार की तुलना में कठिन हैं, क्योंकि वे पीछे मुड़कर देखते हैं। स्तरों को एक व्यापक रणनीति के भीतर एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है जो कम जोखिम, उच्च-संभावित-इनाम व्यापार प्रविष्टियों की पेशकश करने वाले संभावित उत्क्रमण क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कई संकेतकों के संगम की तलाश करता है।