गोल्ड-सिल्वर रेशियो की ट्रेडिंग करें

हार्ड-एसेट उत्साही के लिए, सोने-चांदी का अनुपात आम समानता है। औसत निवेशक के लिए, यह एक रहस्यमय मीट्रिक का प्रतिनिधित्व करता है जो कुछ भी है लेकिन अच्छी तरह से जाना जाता है। तथ्य यह है कि इस अनुपात पर भरोसा करने वाली कुछ स्थापित रणनीतियों में पर्याप्त लाभ क्षमता मौजूद है। सोने-चांदी का अनुपात चांदी के औंस की संख्या को दर्शाता है जो सोने के एकल औंस को खरीदने के लिए लेता है। यहां बताया गया है कि इस अनुपात से निवेशकों को क्या लाभ होता है।

चाबी छीन लेना

• निवेशक सोने से चांदी के सापेक्ष मूल्य का निर्धारण करने के लिए सोने-चांदी के अनुपात का उपयोग करते हैं।
• वे निवेशक जो यह अनुमान लगाते हैं कि अनुपात कहां बढ़ने जा रहा है, भले ही दो धातुओं की कीमत गिर जाए या बढ़ जाए।
• स्वर्ण-रजत अनुपात सरकारों द्वारा मौद्रिक स्थिरता के लिए निर्धारित किया जाता था, लेकिन अब इसमें उतार-चढ़ाव होता है।
• सोने-चांदी के अनुपात के व्यापार के विकल्प में वायदा, ईटीएफ, विकल्प, पूल खाते और बुलियन शामिल हैं।

सोना-चांदी अनुपात क्या है?

सोने-चांदी के अनुपात से तात्पर्य उस अनुपात से है जो निवेशक सोने के चांदी के सापेक्ष मूल्य को निर्धारित करने के लिए करते हैं। सीधे शब्दों में कहें, यह सोने की एक औंस खरीदने के लिए आवश्यक औंस में चांदी की मात्रा है। ट्रेडर्स इसका उपयोग अपने पोर्टफोलियो में रखे कीमती धातु की मात्रा में विविधता लाने के लिए कर सकते हैं।

यहां देखिए यह कैसे काम करता है। जब सोना 500 डॉलर प्रति औंस और चांदी $ 5 पर ट्रेड करता है, तो व्यापारी 100: 1 के सोने-चांदी के अनुपात का उल्लेख करते हैं। इसी तरह, अगर सोने की कीमत 1, 000 डॉलर प्रति औंस है और चांदी 20 डॉलर पर कारोबार कर रही है, तो अनुपात 50: 1 है। आज, अनुपात तैरता है और बेतहाशा झूल सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाजार की ताकतों द्वारा सोने और चांदी का मूल्य प्रतिदिन दिया जाता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हुआ है। मौद्रिक स्थिरता की मांग करने वाली सरकारों द्वारा अनुपात को स्थायी रूप से इतिहास में और विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग समय पर निर्धारित किया गया है।

गोल्ड-सिल्वर रेशियो हिस्ट्री

सोने-चांदी के अनुपात में आधुनिक समय में उतार-चढ़ाव आया है और यह कभी भी एक जैसा नहीं रहा। यह मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि इन कीमती धातुओं की कीमतों में नियमित, दैनिक आधार पर जंगली झूलों का अनुभव होता है। लेकिन 20 वीं शताब्दी से पहले, सरकारें अपनी मौद्रिक स्थिरता नीतियों के हिस्से के रूप में अनुपात निर्धारित करती हैं।

इस अनुपात के इतिहास का त्वरित अवलोकन यहां दिया गया है:

• 2007: वर्ष के लिए, सोने-चांदी का अनुपात औसत 51 था।
• १ ९९ १: जब चांदी ने रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की, तो यह अनुपात १०० पर पहुंच गया।
• 1980: सोने और चांदी में पिछले महान उछाल के समय, अनुपात 17 पर था।
• 19 ^वीं शताब्दी का अंत: 15 का लगभग सार्वभौमिक निश्चित अनुपात द्वि-धातु युग के अंत के साथ निकट आया।
• रोमन साम्राज्य: अनुपात 12 पर निर्धारित किया गया था।
• 323 ईसा पूर्व: सिकंदर महान की मृत्यु के अनुपात 12.5 पर था।

स्वर्ण-रजत अनुपात का महत्व

निश्चित अनुपात नहीं होने के बावजूद, सोने-चांदी का अनुपात अभी भी कीमती धातुओं के व्यापारियों के लिए एक लोकप्रिय उपकरण है। वे कर सकते हैं, और अभी भी करते हैं, इसका उपयोग दोनों धातुओं में अपने दांव को हेज करने के लिए करते हैं - एक में एक लंबी स्थिति लेते हुए, दूसरी धातु में एक छोटी स्थिति रखते हुए। इसलिए जब अनुपात अधिक होता है, और निवेशकों का मानना ​​है कि यह चांदी की तुलना में सोने की कीमत के साथ घट जाएगा, तो वे चांदी खरीदने और सोने की समान मात्रा में एक छोटा स्थान लेने का फैसला कर सकते हैं।

तो निवेशकों और व्यापारियों के लिए यह अनुपात इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यदि वे अनुमान लगा सकते हैं कि अनुपात कहां बढ़ने वाला है, तो निवेशक दो धातुओं के मूल्य में गिरावट या वृद्धि होने पर भी लाभ कमा सकते हैं।

निवेशक दो धातुओं की कीमत गिरने या बढ़ने का अनुमान लगाकर लाभ कमा सकते हैं, जहां अनुपात का अनुमान होगा।

गोल्ड-सिल्वर अनुपात का व्यापार कैसे करें

सोने-चांदी के अनुपात का व्यापार करना एक गतिविधि है जो मुख्य रूप से हार्ड-एसेट उत्साही द्वारा किया जाता है जिसे अक्सर सोने की बग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि व्यापार में डॉलर-मूल्य के मुनाफे को बढ़ाने के बजाय धातु की अधिक मात्रा जमा करने पर भविष्यवाणी की जाती है। भ्रामक लगता है? आइए एक उदाहरण देखें।

सोने-चांदी के अनुपात का व्यापार करने का सार ऐतिहासिक रूप से निर्धारित चरम सीमा तक झूलते समय होल्डिंग्स को स्विच करना है। इसलिए:

1. जब एक व्यापारी के पास सोने का एक औंस होता है और अनुपात एक अभूतपूर्व 100 तक बढ़ जाता है, तो व्यापारी अपने एकल औंस सोने के 100 औंस के लिए बेच देगा।
2. जब अनुपात तब 50 के विपरीत ऐतिहासिक चरम पर पहुंच जाता है, उदाहरण के लिए, व्यापारी तब सोने के दो औंस के लिए अपने 100 औंस बेच देगा।
3. इस तरीके से, व्यापारी धातु की मात्रा को संचित करने के लिए चरम अनुपात की मांग करता है ताकि व्यापार और होल्डिंग्स को अधिकतम किया जा सके।

ध्यान दें कि व्यापार करते समय कोई डॉलर मूल्य नहीं माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि धातु के सापेक्ष मूल्य को महत्वहीन माना जाता है।

अवमूल्यन, अपस्फीति, मुद्रा प्रतिस्थापन और यहां तक ​​कि युद्ध के बारे में चिंतित लोगों के लिए, रणनीति समझ में आती है। कीमती धातुओं में किसी भी आकस्मिकता के कारण अपना मूल्य बनाए रखने का एक सिद्ध रिकॉर्ड होता है, जो देश की फ़िजी मुद्रा के मूल्य को खतरे में डाल सकता है।

व्यापार की कमियां

व्यापार के साथ कठिनाई धातुओं के बीच चरम सापेक्ष मूल्यांकन की सही पहचान कर रही है। यदि अनुपात 100 हिट करता है और एक निवेशक चांदी के लिए सोना बेचता है, तो अनुपात का विस्तार जारी रहता है, अगले पांच वर्षों के लिए 120 और 150 के बीच मँडराता रहता है। निवेशक फंस गया है। एक नई व्यापारिक मिसाल को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है, और उस अवधि के दौरान सोने में वापस व्यापार करने का मतलब होगा निवेशक की धातु की होल्डिंग में संकुचन।

इस मामले में, निवेशक अपनी चांदी की होल्डिंग को जोड़ना जारी रख सकता है और अनुपात में संकुचन की प्रतीक्षा कर सकता है, लेकिन कुछ भी निश्चित नहीं है। यह अनुपात का कारोबार करने वालों के लिए आवश्यक जोखिम है। यह उदाहरण शॉर्ट-और मिड-टर्म के अनुपात में बदलावों की सफलतापूर्वक निगरानी करने की आवश्यकता पर जोर देता है क्योंकि वे उभरने के साथ-साथ अधिक संभावना वाले चरम सीमाओं को पकड़ सकते हैं।

गोल्ड-सिल्वर रेशियो ट्रेडिंग विकल्प

गोल्ड-सिल्वर अनुपात ट्रेडिंग रणनीति को निष्पादित करने के कई तरीके हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने जोखिम और पुरस्कार हैं।

वायदा निवेश

इसमें प्रत्येक ट्रेडिंग जंक्शन पर सोने या चांदी के अनुबंधों की सरल खरीद शामिल है। इस रणनीति के फायदे और नुकसान एक ही हैं- लीवरेज। यानी, जो वायदा कर रहे हैं, उनके लिए वायदा कारोबार एक जोखिम भरा प्रस्ताव है। एक निवेशक मार्जिन पर वायदा खेल सकता है, लेकिन वह मार्जिन भी निवेशक को दिवालिया कर सकता है।

एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF)

ईटीएफ सोने-चांदी के अनुपात में व्यापार का एक सरल साधन प्रदान करते हैं। फिर, ट्रेडिंग मोड़ पर उपयुक्त ईटीएफ-सोने या चांदी की साधारण खरीद रणनीति को निष्पादित करने के लिए पर्याप्त होगी। कुछ निवेशक ईटीएफ दोनों में खुली स्थिति रखने और आनुपातिक रूप से उन्हें जोड़ने के लिए सभी या कुछ भी सोने-चांदी के व्यापार के लिए प्रतिबद्ध नहीं होना पसंद करते हैं। जैसे ही अनुपात बढ़ता है, वे चांदी खरीदते हैं। गिरते ही वे सोना खरीद लेते हैं। यह निवेशक को यह अनुमान लगाने से रोकता है कि क्या चरम अनुपात का स्तर वास्तव में पहुंच गया है।

विकल्प रणनीतियाँ

विकल्प की रणनीति इच्छुक निवेशक के लिए लाजिमी है, लेकिन सबसे दिलचस्प में एक प्रकार की मध्यस्थता शामिल है। इसके लिए सोने पर पुट खरीदने और अनुपात कम होने पर चांदी की आवश्यकता होती है और अनुपात कम होने पर विपरीत। शर्त यह है कि उच्च-अनुपात जलवायु में समय के साथ प्रसार कम हो जाएगा और निम्न-अनुपात जलवायु में वृद्धि होगी। इसी तरह की रणनीति वायदा अनुबंधों पर भी लागू की जा सकती है। विकल्प निवेशक को कम नकदी डालने और फिर भी लाभ उठाने का लाभ उठाने की अनुमति देते हैं।

यहां जोखिम यह है कि विकल्प का समय घटक व्यापार पर किए गए किसी भी वास्तविक लाभ को मिटा सकता है। इसलिए, इस जोखिम को ऑफसेट करने के लिए लंबे समय तक दिनांकित विकल्पों या LEAPS का उपयोग करना सबसे अच्छा है।

पूल खाते

पूल धातु के बड़े, निजी होल्डिंग्स हैं जो निवेशकों को कई प्रकार के संप्रदायों में बेचे जाते हैं। ईटीएफ निवेश में नियोजित समान रणनीतियों को यहां लागू किया जा सकता है। पूल खातों का लाभ यह है कि जब भी निवेशक चाहें तब वास्तविक धातु प्राप्त की जा सकती है। यह धातु ETF के मामले में नहीं है, जहाँ शारीरिक डिलीवरी लेने के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़े न्यूनतम आयोजनों का आयोजन किया जाना चाहिए।

गोल्ड और सिल्वर बुलियन और सिक्के

यह अनुशंसा नहीं की जाती है कि इस व्यापार को कई कारणों से भौतिक सोने के साथ निष्पादित किया जाए। इनमें लिक्विडिटी और सुविधा से लेकर सुरक्षा तक शामिल है। बस यह मत करो।

तल - रेखा

सोने-चांदी के अनुपात के व्यापारी के लिए निवेश की पूरी उपलब्धियां उपलब्ध हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि निवेशक अपने स्वयं के व्यापारिक व्यक्तित्व और जोखिम प्रोफ़ाइल को जानता है। अपने राष्ट्र की मुद्रा के चल रहे मूल्य से संबंधित हार्ड-एसेट इनवेस्टर के लिए, सोने-चांदी के अनुपात का व्यापार बहुत कम से कम जानने की सुरक्षा प्रदान करता है, कि वे हमेशा धातु के अधिकारी होते हैं।