अमेरिकन फंड्स AMCAP फंड (AMCPX) ओवरव्यू

अमेरिकन फंड्स 1934 से म्यूचुअल फंड्स की पेशकश कर रहे हैं। लॉस एंजिल्स में आधारित, यह ग्लोबल एसेट मैनेजर कैपिटल ग्रुप की सहायक कंपनी है। कैपिटल ग्रुप अमेरिका की सातवीं सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट फर्म है, जिसके पास 30 जून, 2018 तक $ 1.8 ट्रिलियन के प्रबंधन (एयूएम) के तहत संपत्ति है। यह उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों, गैर-लाभकारी नींव, सरकारों, कॉर्पोरेट पेंशन के लिए धन प्रबंधन और वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है। योजना, सेवानिवृत्ति निधि और व्यक्तिगत निवेशक।

अमेरिकन फंड्स एमकैप फंड

अमेरिकन फंड्स एमकैप फंड (AMCPX) लंबी अवधि की पूंजी प्रशंसा के उद्देश्य से इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश करता है। पोर्टफोलियो मैनेजर मुख्य रूप से ब्लू-चिप अमेरिकी कंपनियों में बड़े बाजार पूंजीकरण के साथ निवेश करते हैं लेकिन किसी भी आकार की कंपनियों में निवेश कर सकते हैं, जब तक कि उनके पास अच्छी विकास क्षमता है, और वे विदेशी इक्विटी को भी देखते हैं। यह एक बहुत ही सम्मानजनक निधि है, जिसे 1967 में स्थापित किया गया है।

विश्लेषकों की एक टीम छह पोर्टफोलियो प्रबंधकों का समर्थन करती है। फंड के प्रबंधकों का औसत कार्यकाल 20 वर्षों के कैपिटल ग्रुप के साथ है और उन्होंने एंपक फंड के लिए औसतन 10 वर्षों तक काम किया है। दीर्घायु का यह स्तर फंड की स्थिरता में योगदान देता है।

कैपिटल ग्रुप पोर्टफोलियो मैनेजर एक टीम की सहमति के आधार पर निवेश नहीं करते हैं। बल्कि, फंड के साथ काम करने वाले प्रत्येक पोर्टफोलियो मैनेजर और विश्लेषक को निवेश करने के लिए AUM (अक्टूबर 2018 तक) में $ 68.5 बिलियन के फंड का एक हिस्सा सौंपा जाता है। यह फर्म की सोच है कि परिणाम बेहतर हो जाता है जब प्रत्येक व्यक्ति के पास फंड के प्रदर्शन के लिए एक उच्च, व्यक्तिगत स्तर की जिम्मेदारी होती है।

पोर्टफोलियो

अक्टूबर 2018 तक, फंड की कुल संपत्ति का 86.1% अमेरिकी इक्विटी में निवेश किया जाता है, 5% गैर-अमेरिकी इक्विटी (मुख्य रूप से यूरोप और एशिया और प्रशांत बेसिन) में निवेश किया जाता है, और 8.9% नकद के रूप में आयोजित किया जाता है। लार्ज-कैप फर्में पोर्टफोलियो का 76.2% हिस्सा बनाती हैं, मिड-कैप 22.8% है, और औसत पूंजीकरण का आकार $ 61.5 बिलियन है। निवेश के तीन सबसे बड़े क्षेत्र हैं 24% परिसंपत्तियों पर सूचना प्रौद्योगिकी, 22.7% स्वास्थ्य देखभाल और 16.4% परिसंपत्तियों में उपभोक्ता विवेकाधीन। अन्य प्रतिनिधित्व क्षेत्रों में उद्योग, ऊर्जा, वित्तीय, उपभोक्ता स्टेपल, सामग्री, उपयोगिताओं, और अचल संपत्ति शामिल हैं।

निधि 140 से अधिक कंपनियों में स्टॉक का मालिक है। शीर्ष 10 होल्डिंग्स की कुल संपत्ति का 25.2% हिस्सा है। इसकी तीन सबसे बड़ी होल्डिंग्स में नेटफ्लिक्स (NFLX), AbbVie (ABBV) और Alphabet (GOOG) हैं, जिनमें Abbott Laboratories (ABT), UnitedHealth Group (UNH) और Amazon.com (AMZN) शीर्ष छह से बाहर हैं। फंड में 27% का कारोबार अनुपात, 0.68% का व्यय अनुपात और 0.92 का बीटा है।

प्रदर्शन

अमेरिकन फंड्स एमकैप फंड को मॉर्निंगस्टार से तीन सितारा रेटिंग प्राप्त है। इसका साल का अब तक का रिटर्न 14.62% है। ऐतिहासिक प्रदर्शन के संदर्भ में, इसका एक साल का रिटर्न 21.49% है, इसका तीन साल का रिटर्न 17.19% है, इसका पांच साल का औसत रिटर्न 13.6% है और इसका 10 साल का रिटर्न 12.91% है। इन आंकड़ों ने इसे स्टैंडर्ड एंड पोयर्स 500 इंडेक्स और लिपर ग्रोथ फंड्स इंडेक्स दोनों के अनुरूप बनाया है; कुछ वर्षों में इसे सूचकांकों की तुलना में थोड़ा अधिक रिटर्न मिला है, और कुछ वर्षों में इसने उन्हें थोड़ा कमजोर कर दिया है। हालांकि, फंड, Lipper के अनुसार, मल्टी-कैप कोर फंड्स श्रेणी में अन्य फंडों से बेहतर प्रदर्शन करता है।