एनर्जी ईटीएफ सर्ज एमिड ट्रेड डील ब्रेकथ्रू, मध्य पूर्व तनाव

वैश्विक आर्थिक विकास को धीमा करने की चिंताओं ने 2019 के दौरान तेल की कीमतों पर दबाव डाला। नतीजतन, ऊर्जा स्टॉक, जो आम तौर पर कमोडिटी के प्रदर्शन का पालन करते हैं, शेयर बाजार के सबसे खराब प्रदर्शन वाले सेक्टर के लिए इस साल अब तक का सबसे अच्छा मेंटल लें, एक वापसी की तुलना में 0.94% व्यापक बाजार का 18.49% लाभ।

हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच एक आंशिक व्यापार समझौते की खबर के बाद शुक्रवार को विकास की चिंताओं को कुछ हद तक कम कर दिया गया - दो चरण की उच्च स्तरीय बैठकों के बाद उभरना शुरू हुआ। शुरुआती सौदे में बीजिंग के लिए 250 बिलियन डॉलर मूल्य के चीनी सामानों पर वाशिंगटन के टैरिफ को रोकने के लिए अतिरिक्त 40 बिलियन डॉलर से लेकर 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कृषि उत्पादों की खरीद के साथ-साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर जमीन देना शामिल है।

सऊदी अरब के तट पर एक मिसाइल हमले से ईरानी टैंकर को नुकसान हुआ था रिपोर्टों पर क्रूड ऑयल की कीमतों को भी बढ़ावा मिला। सऊदी तेल की एक प्रमुख सुविधा पर ड्रोन हमले के बाद एक महीने से भी कम समय के लिए यह घटना सामने आई है, जिससे वैश्विक तेल उत्पादन में एक बड़ा व्यवधान पैदा हुआ, जिससे निवेशकों को याद दिलाया गया कि क्षेत्र में भू-राजनीतिक जोखिम अल्प सूचना के साथ आसमान छू रहे तेल की कीमतों को भेजने की क्षमता के साथ अधिक है।

पीवीएम ऑयल एसोसिएट्स के एनालिस्ट तमस वरगा ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया, "जाहिर तौर पर यह [शुक्रवार का] जंप सऊदी तेल प्रतिष्ठानों पर हमला करने के बाद हमने जितना देखा था उससे कहीं कम था।" "लेकिन अभी भी, यह अभी भी एक स्टार्क अनुस्मारक है कि मध्य पूर्व कुछ भी है लेकिन दुनिया का एक शांतिपूर्ण हिस्सा है। मुझे लगता है कि मूल्य प्रतिक्रिया काफी तार्किक है, " वर्गा ने कहा।

जो लोग आने वाले दिनों और हफ्तों में उच्च तेल की कीमतों के लिए स्थिति बनाना चाहते हैं, उन्हें इन तीन ऊर्जा विनिमय-व्यापार निधि (ईटीएफ) पर विचार करना चाहिए जो संयुक्त राज्य में सबसे बड़ी गैस और तेल कंपनियों में से कुछ के लिए जोखिम प्रदान करते हैं। एक तकनीकी दृष्टिकोण से, प्रत्येक फंड कुंजी चार्ट समर्थन के पास एक नीचे के पैटर्न को उकेरता हुआ प्रतीत होता है। नीचे, हम प्रत्येक ईटीएफ के मीट्रिक की समीक्षा करते हैं और सामरिक व्यापारिक अवसरों को इंगित करते हैं।

Direxion दैनिक ऊर्जा बैल 3X शेयरों ETF (ERX)

$ 293.89 मिलियन की शुद्ध संपत्ति के साथ, डाइरेक्सियन डेली एनर्जी बुल 3 एक्स शेयर ईटीएफ (ईआरएक्स) का उद्देश्य एनर्जी सिलेक्ट सेक्टर इंडेक्स के दैनिक प्रदर्शन का तीन गुना रिटर्न करना है - एक बेंचमार्क जिसमें अमेरिकी लार्ज-कैप ऊर्जा कंपनियां शामिल हैं, मुख्य रूप से तेल में, गैस, और उपभोज्य ईंधन उद्योग। फंड, लीवरेज के उपयोग के माध्यम से, सक्रिय व्यापारियों को सूट करता है जो एक्सॉन मोबिल कॉरपोरेशन (एक्सओएम) और शेवरॉन कॉर्पोरेशन (सीवीएक्स) जैसे प्रमुख ऊर्जा नामों पर एक आक्रामक तेजी से दांव चाहते हैं। 2 मिलियन से अधिक शेयरों के पर्याप्त दैनिक कारोबार के साथ एक संकीर्ण पैसा फैलने से ट्रेडिंग लागत और फिसलन को कम करने में मदद मिलती है, जबकि ETF का 1.09% व्यय अनुपात अन्य फंडों के अनुरूप बैठता है जो गियर वाले रिटर्न प्राप्त करने के लिए व्युत्पन्न उत्पादों का उपयोग करते हैं। ईआरएक्स 1.80% की लाभांश उपज प्रदान करता है और इस वर्ष 14 अक्टूबर, 2019 तक 66.31% गिर गया है।

एक संभावित डबल बॉट $ 12.70 के स्तर पर ईआरएक्स चार्ट पर बन रहा है, इस क्षेत्र को 2018 भालू के समर्थन से भी कम समर्थन मिल रहा है। जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें $ 19 के पास टेक-प्रॉफिट ऑर्डर निर्धारित करने के बारे में सोचना चाहिए, जहां मूल्य सितंबर स्विंग उच्च और 200-दिवसीय सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) से प्रतिरोध का सामना करता है। इस महीने के निचले स्तर पर $ 12.90 के नीचे एक स्टॉप रखकर जोखिम को सीमित करें। व्यापार लगभग 1: 3 के अनुकूल जोखिम / इनाम अनुपात प्रदान करता है, शुक्रवार के $ 14.49 समापन मूल्य ($ 4.51 प्रति शेयर लाभ बनाम $ 1.60 जोखिम प्रति शेयर) पर भरता है।

iShares अमेरिकी तेल उपकरण और सेवाएँ ETF (IEZ)

IShares US Oil Equipment & Services ETF (IEZ) में डॉव जोन्स यूएस सिलेक्ट ऑयल इक्विपमेंट एंड सर्विसेज इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए एक निवेश उद्देश्य है। इसकी शीर्ष 10 आवंटन, 37 होल्डिंग्स की एक टोकरी में, 70% से अधिक का संयुक्त भार उठाते हैं, जिससे फंड अपेक्षाकृत केंद्रित हो जाता है। ह्यूस्टन स्थित ऊर्जा उपकरण दिग्गज स्केलेम्बर लिमिटेड (एसएलबी) और हॉलिबर्टन कंपनी (एचएएल) क्रमश: 21.64% और 17.12% पर शीर्ष व्यक्तिगत स्टॉक आवंटन की कमान संभालती है। 13 वर्षीय ईटीएफ की 0.42% प्रबंधन शुल्क स्विंग व्यापारियों को अवशोषित लागत का भुगतान किए बिना कई हफ्तों के लिए एक स्थिति ले जाने की अनुमति देता है। इस बीच, डॉलर की तरलता लगभग 1 मिलियन डॉलर और औसत तीन-प्रतिशत प्रसार भी अल्पकालिक रणनीतियों को पूरा करती है। 14 अक्टूबर, 2019 तक, IEZ के पास $ 81.89 मिलियन के प्रबंधन (AUM) के तहत संपत्ति है और 2.43% की पैदावार है, लेकिन प्रदर्शन के मोर्चे पर निराश किया है, 55.04% वर्ष की तारीख (YTD) को छोड़ दिया।

ऊपर उल्लिखित दिन के घटनाक्रम के बीच शुक्रवार के कारोबारी सत्र में आईईजेड का अक्टूबर कम, अगस्त-अगस्त / वाईटीडी के आठ सेंट से कम रहा। उच्चतर स्तर में एक डबल बॉटम पैटर्न बनाने की क्षमता होती है क्योंकि छोटे विक्रेता अपनी स्थिति को कवर करने के लिए खरीदते हैं। जो व्यापारी लंबे समय तक जाने का निर्णय लेते हैं, उन्हें 2019 YTD के नीचे $ 16.11 पर स्टॉप-लॉस ऑर्डर रखने पर विचार करना चाहिए और $ 21 के ठीक नीचे पिछले महीने के स्विंग हाई पर वापस जाने के लिए एक कदम देखना चाहिए। यदि 50-दिवसीय एसएमए से ऊपर की कीमत बंद हो जाती है, तो स्टॉप को स्थानांतरित करने के जोखिम को प्रबंधित करें।

ProShares अल्ट्रा तेल और गैस (DIG)

2007 में बनाया गया, ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) का इरादा डो जोन्स यूएस ऑयल एंड गैस इंडेक्स के दैनिक रिटर्न का दो गुना देने का है। $ 71.40 मिलियन फंड व्यापारियों को एक्सॉन और शेवरॉन के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदान करता है, जो कि अंतर्निहित सूचकांक में 24.11% और 17.63% के संबंधित भार को देखते हुए। 0.95% वार्षिक प्रबंधन शुल्क ETF को पकड़ना महंगा बनाता है; हालांकि, फंड की अल्पकालिक सामरिक मिशन के कारण व्यापारिक लागत अधिक महत्वपूर्ण है। उस मोर्चे पर, DIG अपने 0.07% औसत प्रसार और 150, 000 से अधिक शेयरों की दैनिक ट्रेडिंग मात्रा के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करता है। सभी गियर वाले फंडों की तरह जो प्रतिदिन रिबैलेंस करते हैं, लंबी अवधि के रिटर्न कंपाउंडिंग के प्रभाव के कारण विज्ञापित लीवरेज से बच सकते हैं। 14 अक्टूबर, 2019 तक, DIG के पास $ 71.40 मिलियन का AUM है और 52% YTD नीचे कारोबार कर रहा है। एक सम्मानजनक 2.70% लाभांश उपज कुछ हद तक फंड के निराशाजनक रिटर्न को बंद कर देता है।

डीआईजी के शेयर की कीमत को पिछले दो स्विंग लॉज़ (दिसंबर 2018 और अगस्त 2019) के पास महत्वपूर्ण समर्थन मिला है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 50 से नीचे की रीडिंग देता है, जिससे कंसॉलिडेशन से पहले प्राइस काफी जगह बढ़ जाता है। जिन व्यापारियों को इस सप्ताह अधिक खरीद की उम्मीद है, उन्हें 27 डॉलर के एक कुल पर मुनाफे को बुक करने का लक्ष्य रखना चाहिए, जहां ETF 16 उच्च और 200-दिवसीय एसएमए से ओवरहेड प्रतिरोध में चलता है। इस महीने के झूले के नीचे या अगस्त कुंड के नीचे एक स्टॉप की स्थिति से पूंजी की रक्षा करें।