व्यापारियों और विश्लेषकों के लिए वॉल्यूम भारित औसत मूल्य (VWAP) का महत्व

वॉल्यूम-वेटेड औसत मूल्य (VWAP) एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग व्यापारी यह पता लगाने के लिए करते हैं कि क्या स्टॉक अच्छी कीमत पर खरीदा या बेचा गया था। आमतौर पर, व्यापारी और विश्लेषक मानक VWAP का उपयोग करते हैं, जो ट्रेडिंग दिवस के सभी आदेशों के आधार पर मूल्य की गणना करता है; हालाँकि, कुछ VWAP के लिए कई समय सीमा का उपयोग करना पसंद करते हैं।

व्यापारी और विश्लेषक दिन भर होने वाले शोर को खत्म करने के लिए VWAP का उपयोग करते हैं, इसलिए वे यह अनुमान लगा सकते हैं कि खरीदार और विक्रेता वास्तव में शेयर या बाजार में क्या कर रहे हैं। VWAP व्यापारियों को इस बात की जानकारी देता है कि स्टॉक कैसे उस दिन के लिए ट्रेड करता है और निर्धारित करता है, कुछ के लिए, एक अच्छी कीमत जिस पर खरीदना या बेचना है।

जब एक शेयर VWAP के ऊपर या नीचे तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो एक प्राकृतिक विक्रय दबाव होता है। जब कोई शेयर या बाजार VWAP लाइन या VWAP क्रॉस के ऊपर या नीचे तोड़ने की कोशिश करता है, तो आमतौर पर खरीदारों और विक्रेताओं के बीच लड़ाई होती है। यदि कोई स्टॉक दिन भर में कई बार VWAP स्तर से ऊपर या नीचे तोड़ने की कोशिश करता है, तो व्यापारी और विश्लेषक देख सकते हैं कि यह या तो खरीदने या बेचने के लिए अच्छी कीमत है। हालांकि, कुछ अल्पकालिक व्यापारी लड़ाई हारने के लिए एक तरफ का इंतजार करना पसंद करते हैं और या तो VWAP के ऊपर एक ब्रेक पर जाते हैं या VWAP के नीचे एक ब्रेक पर शॉर्ट करते हैं।

VWAP व्यापारियों और विश्लेषकों को अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद कर सकता है जहां एक विशिष्ट समय सीमा पर गति होती है। उदाहरण के लिए, मान लें कि एक व्यापारी एक स्टॉक कम था क्योंकि लगातार बिक्री का दबाव था और स्टॉक कई बार VWAP से ऊपर तोड़ने में विफल रहा। यदि स्टॉक उलट जाता है और VWAP के ऊपर एक साफ ब्रेकआउट होता है, तो व्यापारी को अपने शॉर्ट को कवर करना चाहिए, क्योंकि वह व्यापार के गलत पक्ष पर हो सकता है; पल-पल खरीद पक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया है क्योंकि विक्रेताओं ने छोड़ दिया है।