उलटा सूचकांक ETFs संभावित संभावित डबल नीचे

कमजोर कारखाने के आंकड़ों से परेशान होकर अगस्त के आखिर से अग्रणी स्टॉक इंडेक्स को मंगलवार को अपने सबसे बड़े एक दिवसीय गिरावट का सामना करना पड़ा। इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट (आईएसएम) मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैंगर्स इंडेक्स (पीएमआई) सितंबर के लिए अप्रत्याशित रूप से 47.8 तक गिर गया, जुलाई में 49.1 से नीचे और अर्थशास्त्रियों की 50.2 की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए, 10 साल के निचले स्तर को दर्ज करने के लिए। 50 से नीचे पढ़ने से संकुचन का संकेत मिलता है और निवेशकों और कंपनियों पर सवाल उठता है कि चीन के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के चल रहे व्यापार विवाद का कारखानों पर कितना असर पड़ रहा है।

बैरन के अनुसार, एक सर्वेक्षण प्रतिवादी ने कहा, "चीनी टैरिफ हमारे व्यापार को नुकसान पहुंचा रहे हैं।" "अन्य सामग्री संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं बनाई गई हैं और केवल चीन में बनाई गई हैं, " आईएसएम के एक अन्य सदस्य ने कहा।

व्यापारियों को शुक्रवार को अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी, जब यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स (बीएलएस) ने अपनी सितंबर की रोजगार रिपोर्ट जारी की, जिसमें अगस्त में 130, 000 की तुलना में पिछले महीने बनाए गए 145, 000 नए रोजगार दिखाने की उम्मीद है। ध्यान तो इस महीने के अंत में वाशिंगटन में यूएस-चीन व्यापार वार्ता के लिए स्थानांतरित हो जाता है और भविष्य की ब्याज दरों की दिशा में फेडरल रिजर्व से दिए गए सुराग।

जो लोग एस एंड पी 500 इंडेक्स, डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज (डीजेआईए) में और आसन्न फॉल्स के लिए स्थान चाहते हैं, और नैस्डैक इन एक्सचेंज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) के नीचे उल्लिखित ट्रेडिंग करके इन बारीकी से देखे गए इंडेक्स के लिए कम जोखिम प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक फंड अपने अंतर्निहित सूचकांक के विपरीत दिशा में आगे बढ़ता है और हाल ही में एक निचला पैटर्न बनाया है। आइए प्रत्येक ईटीएफ के बारीक विवरणों पर जाएं और कई स्विंग ट्रेडिंग अवसरों पर चर्चा करें।

ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS)

$ 1.06 बिलियन के एक विशाल संपत्ति आधार के साथ, ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS) का लक्ष्य S & P 500 इंडेक्स के उल्टे एक-दिवसीय रिटर्न को दो बार पहुंचाना है। बेंचमार्क लार्ज-कैप यूएस स्टॉक मार्केट प्रदर्शन का एक माप प्रदान करता है। एसडीएस एक संकीर्ण 0.03% औसत प्रसार पर प्रति दिन 7 मिलियन से अधिक शेयरों को बदल देता है, जो व्यापारियों के लिए उपयुक्त है जो Microsoft कॉर्पोरेशन (MSFT), Amazon.com, Inc. (AMZN), और वॉरेन जैसे बाजार के नाम कम करना चाहते हैं। बफे का बर्कशायर हैथवे इंक। (BRK.B)। फंड प्रतिस्पर्धात्मक 0.90% प्रबंधन शुल्क लेता है, जो गियर वाले रिटर्न प्राप्त करने के लिए व्युत्पन्न उत्पादों का उपयोग करता है। 2 अक्टूबर, 2019 तक, एसडीएस 1.90% की लाभांश उपज जारी करता है और आज (YTD) लगभग 30% वर्ष गिर गया है।

जैसे ही S & P 500 इंडेक्स साल के पहले सात महीनों के लिए उच्च स्तर पर चला गया, SDS ने कम ट्रैक किया, लेकिन अब एक डबल बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस महीने जुलाई गर्त की तुलना में कम स्विंग स्विंग का गठन किया गया है, सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) सबसे हाल ही में एक कम दिखाता है, जो तेजी से विचलन का संकेत देता है। फंड खरीदने वालों को $ 33 की चाल पर मुनाफे की बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए, जहां मूल्य 200-दिवसीय सरल चलती औसत (एसएमए) और अगस्त शिखर से प्रतिरोध का सामना करता है। स्टॉप-लॉस ऑर्डर को कल के निचले स्तर $ 29.20 पर या सितंबर के निचले स्तर $ 28.63 पर रखकर ट्रेडिंग कैपिटल की रक्षा करें।

ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD)

ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD) डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स के उल्टे दैनिक प्रदर्शन को दो गुना करने की कोशिश करता है - एक ब्लू-चिप बेंचमार्क जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (एनवाईएसई) और नैस्डैक पर 30 बड़ी, सार्वजनिक स्वामित्व वाली कंपनियों के व्यापार पर नज़र रखता है। । DXD, जिसका व्यय अनुपात 0.95% है और 2006 में गठित हुआ, व्यापारियों को एक लेवरेज्ड सामरिक उपकरण देता है। जबकि ईटीएफ उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो उद्योग के खिलाफ दांव लगाना चाहते हैं, यह प्रौद्योगिकी और वित्तीय क्षेत्रों को उचित कम जोखिम भी प्रदान करता है। फंड ज्यादातर दिनों में 1 मिलियन शेयरों का कारोबार करता है और इसमें फिसलन को कम करने के लिए 0.04% का औसत फैला हुआ है। DXD के पास प्रबंधन (एयूएम) के तहत संपत्ति में $ 169.53 मिलियन है, 1.78% की पैदावार है, और 2 अक्टूबर, 2019 तक 26.39% YTD गिरावट आई है।

शुरू में जुलाई स्विंग के नीचे $ 25.04 पर डुबकी लगाने के बाद, DXD शेयर की कीमत ने उस स्तर से ऊपर व्यापार करने के लिए पाठ्यक्रम को उलट दिया है - एक संभावित डबल तल का संकेत। मूल्य और आरएसआई सूचक के बीच भारी विचलन भी विक्रेता की गति को कम करने में संकेत देता है। लंबी स्थिति में जाने वाले व्यापारियों को लगभग 29 डॉलर की चाल का अनुमान लगाना चाहिए - चार्ट पर एक क्षेत्र जहां कीमत क्षैतिज प्रवृत्ति और 200-दिवसीय एसएमए से प्रतिरोध में चल सकती है। $ 25 से नीचे स्टॉप स्थापित करके जोखिम को सीमित करें।

ProShares UltraPro शॉर्ट QQQ ETF (SQQQ)

2010 में बनाया गया, ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) के पास नैस्डैक 100 इंडेक्स के उलटा एक-दिवसीय प्रदर्शन के तीन गुना लौटने का मिशन है। अंतर्निहित सूचकांक में नैस्डैक पर सूचीबद्ध 100 सबसे बड़ी, सबसे अधिक सक्रिय रूप से कारोबार वाली अमेरिकी कंपनियां शामिल हैं जो खुदरा, जैव प्रौद्योगिकी, औद्योगिक, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य देखभाल जैसे उद्योगों में काम करती हैं। फंड के अल्पकालिक सामरिक उद्देश्य के कारण, इसका उदात्त 0.95% प्रबंधन शुल्क सक्रिय रणनीतियों को अधिक प्रभावित नहीं करेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक रेजर-पतली 0.03% औसत प्रसार और दैनिक डॉलर की मात्रा में 200 मिलियन डॉलर से अधिक की तरलता ट्रेडिंग लागत को कम रखती है। अक्टूबर 2, 2019 तक, एसक्यूक्यूक्यू शुद्ध संपत्ति में $ 1.17 बिलियन को नियंत्रित करता है और इस वर्ष अब तक लगभग 50% नीचे है। फंड की पैदावार 3.09% है।

SQQQ का चार्ट, आश्चर्यजनक रूप से नहीं, चर्चा किए गए पहले दो फंडों के समान दिखता है। सकारात्मक विचलन बनाने के साथ-साथ, इसकी सिग्नल लाइन के ऊपर चलती औसत अभिसरण विचलन (एमएसीडी) लाइन का एक हालिया क्रॉस बैल केस का समर्थन करता है। ईटीएफ की कीमत गुरुवार के कारोबारी सत्र में 50-दिवसीय एसएमए से ऊपर बंद हुई और आगे की धारणा को जोड़ने के लिए। जो लोग प्रवेश करते हैं उन्हें $ 39 से बाहर निकलना चाहिए, जहां मूल्य एक क्षैतिज रेखा और 200-दिवसीय एसएमए गिरने से प्रतिरोध पाता है। अनुकूल जोखिम / इनाम अनुपात सुनिश्चित करने के लिए, $ 31 के ठीक नीचे एक स्टॉप ऑर्डर रखें।