स्टॉप प्लेसमेंट का एक तार्किक तरीका

ट्रेडिंग संभावना का खेल है। इसका मतलब है कि हर व्यापारी कभी न कभी गलत होगा। जब कोई व्यापार गलत होता है, तो केवल दो विकल्प होते हैं: नुकसान को स्वीकार करना और अपनी स्थिति को कम करना, या जहाज के साथ नीचे जाना।

यही कारण है कि स्टॉप ऑर्डर का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। कई व्यापारी जल्दी से लाभ लेते हैं, लेकिन ट्रेडों को खोने के लिए पकड़ लेते हैं; यह बस मानव स्वभाव है। हम मुनाफा लेते हैं क्योंकि यह अच्छा लगता है और हम हार की बेचैनी को छिपाने की कोशिश करते हैं। ठीक से रखा गया स्टॉप ऑर्डर बहुत ज्यादा खोने के खिलाफ बीमा के रूप में कार्य करके इस समस्या का ख्याल रखता है। ठीक से काम करने के लिए, एक स्टॉप को एक प्रश्न का उत्तर देना चाहिए: आपकी राय किस कीमत पर गलत है?

इस लेख में, हम विदेशी मुद्रा व्यापार में स्टॉप प्लेसमेंट का निर्धारण करने के लिए कई दृष्टिकोणों का पता लगाएंगे जो आपको अपने गौरव को निगलने और अपने पोर्टफोलियो को बनाए रखने में मदद करेंगे।

चाबी छीन लेना

• अपने लाभ के लिए स्टॉप का उपयोग करने के लिए, आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह के व्यापारी हैं और अपनी कमजोरियों और ताकत के बारे में जानते हैं।
• हर व्यापारी अलग है और, परिणामस्वरूप, स्टॉप प्लेसमेंट एक आकार-फिट-सभी प्रयास नहीं है। कुंजी उस तकनीक को ढूंढना है जो आपकी ट्रेडिंग शैली को फिट करती है।

मुश्किल बंद करो

सबसे सरल स्टॉप में से एक हार्ड स्टॉप है, जिसमें आप बस एक निश्चित संख्या में पिप्स को अपने प्रवेश मूल्य से रोकते हैं। हालांकि, कई मामलों में, एक गतिशील बाजार में एक कठिन पड़ाव होने का कोई मतलब नहीं है। आप एक शांत बाजार और अस्थिर दोनों में समान 20-पिप स्टॉप को क्यों रखेंगे? इसी तरह, आप शांत और अस्थिर दोनों स्थितियों में समान 80 पिप्स का जोखिम क्यों लेंगे?

इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए, आइए बीमा खरीदने पर रोक लगाते हुए तुलना करें। आपके द्वारा भुगतान किया जाने वाला बीमा आपके द्वारा लिए गए जोखिम का एक परिणाम है, चाहे वह कार, घर, जीवन, आदि से संबंधित हो, नतीजतन, उच्च कोलेस्ट्रॉल वाले 60 साल के अधिक धूम्रपान करने वाला व्यक्ति 30 से अधिक जीवन बीमा के लिए अधिक भुगतान करता है। सामान्य कोलेस्ट्रॉल के स्तर के साथ गैर-धूम्रपान करने वाला वर्ष क्योंकि उसके जोखिम (आयु, वजन, धूम्रपान, कोलेस्ट्रॉल) मृत्यु को अधिक संभावना बनाते हैं।

ATR% रोक विधि

एटीआर% स्टॉप विधि का उपयोग किसी भी प्रकार के व्यापारी द्वारा किया जा सकता है क्योंकि स्टॉप की चौड़ाई औसत सच सीमा (एटीआर) के प्रतिशत से निर्धारित होती है। ATR समय की एक निर्दिष्ट अवधि में अस्थिरता का एक उपाय है। सबसे आम लंबाई 14 है, जो थरथरानवाला के लिए एक सामान्य लंबाई भी है, जैसे कि सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) और स्टोचस्टिक। एक उच्च एटीआर एक अधिक अस्थिर बाजार को इंगित करता है, जबकि एक कम एटीआर एक कम अस्थिर बाजार को इंगित करता है। ATR के एक निश्चित प्रतिशत का उपयोग करके, आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपका पड़ाव गतिशील है और बाजार की स्थितियों के साथ उचित रूप से बदलता है।

उदाहरण के लिए, 2006 के पहले चार महीनों के लिए, GBP / USD की औसत दैनिक सीमा लगभग 110 पिप्स से 140 पिप्स (चित्रा 1) थी। एक दिन व्यापारी 10% एटीआर स्टॉप का उपयोग करना चाह सकता है, जिसका अर्थ है कि स्टॉप को प्रवेश मूल्य से 10% एक्स एटीआर पिप्स रखा गया है। इस उदाहरण में, स्टॉप आपके प्रवेश मूल्य से 11 पिप्स से 14 पिप्स तक कहीं भी होगा। एक झूला व्यापारी 50% या 100% ATR को रोक के रूप में उपयोग कर सकता है। 2006 के मई और जून में, दैनिक एटीआर 150 पिप्स से 180 पिप्स तक कहीं भी था। जैसे, 10% स्टॉप वाले दिन के व्यापारी के पास 15 पिप्स से 18 पिप्स के प्रवेश पर रोक होती, जबकि 50% स्टॉप के साथ स्विंग ट्रेडर में एंट्री से 75 पिप्स से 90 पिप्स तक के स्टॉप होते।

चित्रा 1 - स्रोत: FXTrek Intellichart

यह केवल समझ में आता है कि व्यापक स्टॉप के साथ अस्थिरता के लिए एक व्यापारी खाता। आपको अस्थिर बाजार में कितनी बार रोका गया है, केवल बाजार को उल्टा देखने के लिए "> औसत सच सीमा के साथ लाभदायक क्षेत्र दर्ज करें)

मल्टीपल डे हाई / लो

कई दिन उच्च / निम्न विधि स्विंग व्यापारियों और स्थिति व्यापारियों के लिए सबसे उपयुक्त है। यह सरल है और धैर्य को लागू करता है लेकिन व्यापारी को बहुत अधिक जोखिम के साथ भी पेश कर सकता है। एक लंबी स्थिति के लिए, एक स्टॉप को पूर्व-निर्धारित दिन के कम पर रखा जाएगा। एक लोकप्रिय पैरामीटर दो दिन है। इस उदाहरण में, दो-दिन कम (या इसके ठीक नीचे) पर एक स्टॉप रखा जाएगा। यदि हम मानते हैं कि एक व्यापारी चित्रा 2 में दिखाए गए अपट्रेंड के दौरान लंबा था, तो व्यक्ति संभवतः चक्करदार मोमबत्ती की स्थिति से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यह दो दिनों के निचले स्तर को तोड़ने वाला पहला बार था। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है, यह विधि ट्रेंड स्टॉप के रूप में ट्रेंड ट्रेडर्स के लिए अच्छी तरह से काम करती है।

चित्रा 2 - स्रोत: FXTrek Intellichart

इस पद्धति से एक व्यापारी को बहुत अधिक जोखिम उठाना पड़ सकता है जब वे एक दिन के बाद एक व्यापार करते हैं जो एक बड़ी रेंज प्रदर्शित करता है। यह परिणाम नीचे चित्र 3 में दिखाया गया है।

चित्रा 3 - स्रोत: FXTrek Intellichart

एक व्यापारी जो बड़ी मोमबत्ती के शीर्ष के पास एक स्थिति में प्रवेश करता है, उसने खराब प्रविष्टि को चुना हो सकता है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यापारी दो दिन के निचले स्तर का उपयोग स्टॉप-लॉस रणनीति के रूप में नहीं करना चाह सकता है क्योंकि (जैसा कि चित्र 3 में देखा गया है) जोखिम महत्वपूर्ण हो सकता है।

सबसे अच्छा जोखिम प्रबंधन एक अच्छी प्रविष्टि है। किसी भी मामले में, एक बड़ी रेंज के साथ एक दिन के बाद ही स्थिति में प्रवेश करते समय कई दिन के उच्च / निम्न पड़ाव से बचना सबसे अच्छा है। लंबे समय तक व्यापारी स्टॉप प्लेसमेंट के लिए अपने मापदंडों के रूप में हफ्तों या महीनों का उपयोग करना चाह सकते हैं। दो महीने का कम स्टॉप एक बहुत बड़ा पड़ाव है, लेकिन यह स्थिति व्यापारी के लिए समझ में आता है जो प्रति वर्ष सिर्फ कुछ ट्रेड करता है।

यदि अस्थिरता (जोखिम) कम है, तो आपको बीमा के लिए उतना भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। स्टॉप के लिए भी यही सच है - आपके स्टॉप से ​​आपको जितनी इंश्योरेंस की जरूरत होगी, वह मार्केट में मौजूद कुल रिस्क के साथ अलग-अलग होगी।

मूल्य स्तर से ऊपर / नीचे बंद करता है

एक अन्य उपयोगी तरीका विशिष्ट मूल्य स्तरों के ऊपर या नीचे के स्टॉप पर सेट करना है। ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में कोई वास्तविक रोक नहीं है; विशिष्ट स्तर से ऊपर / नीचे बंद होने के बाद व्यापार मैन्युअल रूप से बंद हो जाता है। स्टॉप के लिए उपयोग किए जाने वाले मूल्य स्तर अक्सर गोल संख्या होते हैं जो 00 या 50 में समाप्त होते हैं। कई दिन उच्च / निम्न विधि में, इस तकनीक को धैर्य की आवश्यकता होती है क्योंकि व्यापार केवल दिन के अंत में बंद हो सकता है।

जब आप अपने स्टॉप को कुछ मूल्य स्तरों से ऊपर या नीचे के सेट पर सेट करते हैं, तो शिकारी द्वारा बाज़ार से बाहर व्हिप करने की कोई संभावना नहीं है। यहां दोष यह है कि आप सटीक जोखिम की मात्रा निर्धारित नहीं कर सकते हैं और ऐसा मौका है कि बाजार आपके मूल्य स्तर से नीचे / ऊपर टूट जाएगा, जिससे आप बड़े नुकसान के साथ बाहर निकल जाएंगे। ऐसा होने की संभावनाओं से निपटने के लिए, आप शायद इस तरह के स्टॉप का इस्तेमाल किसी बड़ी खबर की घोषणा से पहले नहीं करना चाहते। जीबीपी / जेपीवाई जैसे बहुत अस्थिर जोड़े का व्यापार करते समय आपको इस पद्धति से भी बचना चाहिए। उदाहरण के लिए, 14 दिसंबर, 2005 को GBP / JPY 212.36 पर खुला और फिर 208.10 (चित्रा 4) पर बंद होने से पहले 206.91 तक गिर गया। 210.00 के नीचे के स्टॉप के साथ एक व्यापारी अच्छे पैसे का नुकसान उठा सकता था।

चित्रा 4 - स्रोत: FXTrek Intellichart

संकेतक बंद करो

संकेतक स्टॉप एक तार्किक अनुगामी स्टॉप विधि है और इसका उपयोग किसी भी समय सीमा पर किया जा सकता है। विचार यह है कि बाजार में आपको बाहर निकलने से पहले आपको कमजोरी (या ताकत, यदि कम है) का संकेत दिया जाए। इस पड़ाव का मुख्य लाभ धैर्य है। आप व्यापार से नहीं हटेंगे क्योंकि आपके पास एक ट्रिगर है जो आपको बाजार से बाहर ले जाता है। ऊपर बताई गई अन्य तकनीकों की तरह, कमियां जोखिम वाली हैं। हमेशा एक मौका होता है कि बाजार इस अवधि के दौरान गिर जाएगा कि यह आपके स्टॉप ट्रिगर से नीचे है।

लंबे समय तक, हालांकि, बाहर निकलने का यह तरीका आपके शॉर्ट से बाहर निकलने के लिए अपने लंबे या नीचे से बाहर निकलने के लिए शीर्ष चुनने की कोशिश करने से अधिक समझ में आता है। आपने कितनी बार किसी ट्रेड को बाहर किया है क्योंकि आरएसआई 70 से नीचे चला गया है, केवल अपट्रेंड को देखने के लिए जारी है जबकि आरएसआई 70 "> परिवर्तन दर, या कमोडिटी चैनल इंडेक्स के आसपास दोलन करता है।

चित्रा 5 - स्रोत: FXTrek Intellichart

तल - रेखा

व्यापार के साथ, आप हमेशा संभावना का खेल खेल रहे हैं, जिसका अर्थ है कि हर व्यापारी कभी-कभी गलत होगा। सभी व्यापारियों के लिए अपनी स्वयं की ट्रेडिंग शैली, सीमाओं, पूर्वाग्रहों और प्रवृत्तियों को समझना महत्वपूर्ण है, इसलिए वे प्रभावी ढंग से स्टॉप का उपयोग कर सकते हैं।