मार्केट टाइमिंग टिप्स हर इनवेस्टर को जानना चाहिए

यह लंबे समय से माना जाता है कि बाजार का समय और निवेश पारस्परिक रूप से अनन्य हैं, लेकिन दोनों रणनीतियां कई वर्षों में एक साथ ठोस रिटर्न देने में अच्छी तरह से काम करती हैं। इस प्रयास के लिए खरीद-और-धारण मानसिकता से एक कदम पीछे की आवश्यकता होती है जो आधुनिक निवेश को जोड़ती है और तकनीकी सिद्धांतों को जोड़ती है जो प्रवेश समय, स्थिति प्रबंधन और यदि आवश्यक हो, प्रारंभिक लाभ लेने में सहायता करती है।

लंबी अवधि के चक्रों का अध्ययन करें

पीछे मुड़कर देखें और आप देखेंगे कि बैल बाजार रीगन प्रशासन के छठे वर्ष और क्लिंटन और बुश दोनों के आयोजनों के आठवें वर्ष में समाप्त हो गए। ओबामा / ट्रम्प बुल बाजार 2009 के बाद से मजबूत हो रहा है। ये ऐतिहासिक एनालॉग और चक्र बेहतर रिटर्न और खोए अवसरों के बीच अंतर कर सकते हैं। इसी तरह के दीर्घकालिक बाजार बलों में ब्याज दर में उतार-चढ़ाव, नाममात्र आर्थिक चक्र और मुद्रा रुझान शामिल हैं।

(अधिक जानकारी के लिए देखें: आर्थिक चक्र के 4 चरण ।)

कैलेंडर देखें

वित्तीय बाजार भी वार्षिक चक्रों के माध्यम से पीसते हैं जो वर्ष के निश्चित समय में विभिन्न रणनीतियों का पक्ष लेते हैं। उदाहरण के लिए, पहली तिमाही में छोटी कैप रिश्तेदार ताकत दिखाती हैं जो चौथी तिमाही में लुप्त हो जाती हैं। कई लोग सोचते हैं कि यह वर्ष का समय है जब नए साल पर अटकलें ब्याज को फिर से बताती हैं। इस बीच, टेक स्टॉक जनवरी से शुरुआती गर्मियों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और फिर नवंबर या दिसंबर तक खराब हो जाते हैं।

मई में शुरू होने वाले छह महीनों में शेयरों के ऐतिहासिक अंडरपरफॉर्मेंस और अक्टूबर से नवंबर से अप्रैल की अवधि के दौरान स्थायी रहने के आधार पर दोनों चक्रों में मोटे तौर पर दोनों चक्र बाजार की कहावत का पालन करते हैं।

रंग जो नई प्रवृत्तियों को स्थापित करते हैं

बाजार में सभी होल्डिंग पीरियड में लगभग 25 प्रतिशत समय अधिक या कम होता है और अन्य 75 प्रतिशत समय के दौरान व्यापार में फंस जाते हैं। मासिक मूल्य पैटर्न की त्वरित समीक्षा यह निर्धारित करेगी कि इस प्रवृत्ति-रेंज अक्ष के साथ संभावित निवेश कैसे बढ़ रहा है। ये मूल्य गतिशीलता पुराने बाजार के ज्ञान का पालन करती है कि "जितना बड़ा कदम, उतना व्यापक आधार।"

यदि आप अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए समय पर फैशन में ट्रेडों को दर्ज करने और बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के संकेतकों और उपकरणों पर भरोसा करना होगा। शुरू करने के लिए एक शानदार जगह इन्वेस्टोपेडिया अकादमी में तकनीकी विश्लेषण पाठ्यक्रम है, जिसमें आपके व्यापारिक कौशल को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए इंटरैक्टिव सामग्री और वास्तविक दुनिया के उदाहरण शामिल हैं।

समर्थन स्तर के पास खरीदें

एक निवेशक जो सबसे खराब काम कर सकता है, वह कमाई की रिपोर्ट के बाद भावुक हो जाता है, इसे उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल करते हुए मासिक समर्थन और प्रतिरोध स्तरों के संबंध में वर्तमान मूल्य को देखे बिना पहली स्थिति में शुरू करने के लिए। सबसे अधिक लाभकारी प्रविष्टियाँ इक्विटी खरीदने पर आती हैं जो एक उच्चतर समय के लिए टूट गई हैं या उच्च मात्रा के आधार पर गहरा आधार आ रहा है।

IShares Russell 2000 (IWM) एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) 2012 में दो साल की ट्रेडिंग रेंज से बाहर हो गया और 16 महीने में 45 अंकों की बढ़त के साथ एक नई रेंज में ढल गया, जो एक नए अपट्रेंड को उपजाने से पहले 16 महीने तक चली थी। निवेशकों ने 2014 की निचली छमाही में ऊपरी आधे और मंदी में तेजी महसूस की, हालांकि सीमा के निचले भाग में सबसे नकारात्मक भावना में खरीद ने सबसे लाभदायक प्रविष्टि की पेशकश की।

(अधिक के लिए, देखें: डे ट्रेडिंग: लाभ लेने के लिए शीर्ष परिदृश्य ।)

बॉटम-फिशिंग स्किल का निर्माण करें

व्यापारियों को सिखाया जाता है कि वे गिरते हुए चाकू को औसत न करें या पकड़ें। फिर भी, निवेशकों को तब लाभ होता है जब वे ऐसे पदों का निर्माण करते हैं जो कठिन और तेजी से गिर गए हैं लेकिन नीचे से बाहर निकलने की विशेषताओं को दिखाते हैं। यह एक तार्किक रणनीति है जो पसंदीदा औसत प्रविष्टि और कैपिट्यूलेशन कीमतों को स्थापित करती है, जबकि मैजिक नंबर के चारों ओर ट्रैशेस खरीदना जबकि इंस्ट्रूमेंट एक बेसिंग पैटर्न के माध्यम से काम करता है। यदि फर्श टूट जाता है, तो एक निकास योजना निष्पादित करें जो कैपिट्यूलेशन मूल्य पर या उसके ऊपर पूरी स्थिति का निपटान करती है।

Apple Inc. (AAPL) एक शक्तिशाली रैली के बाद $ 100 में शीर्ष पर रहा और एक स्थिर सुधार में प्रवेश किया। संभावित निवेशक चार साल की प्रवृत्ति में फैले एक फाइबोनैचि ग्रिड को खींच सकते हैं और हार्मोनिक स्तरों की पहचान कर सकते हैं जो मजबूत खरीद ब्याज को आकर्षित कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से चिह्नित रिट्रेसमेंट एक नई स्थिति की पहली किश्त खरीदने का समर्थन करते हैं जब गिरावट $ 66 पर 38.6 प्रतिशत रिट्रेसमेंट तक पहुंचती है।

वंश $ 50 के स्तर पर $ 56 पर जारी रहा, जबकि मासिक स्टोचस्टिक 2009 के बाद पहली बार ओवरसोल्ड स्तर को पार कर गया और कीमत 50 महीने के घातीय मूविंग एवरेज (ईएमए), एक क्लासिक दीर्घकालिक समर्थन स्तर पर बस गई। 2014 में सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने वाले अपट्रेंड से पहले, निवेशकों के पास विकसित आधार के भीतर पदों का निर्माण करने के लिए एक और चार महीने थे।

( बाजार प्रभावी रूप से समय के लिए साप्ताहिक साप्ताहिक स्टोक्टिक्स में अधिक देखें।)

सहसंबद्ध बाजारों की पहचान करें

इक्विटी, बॉन्ड और मुद्राओं के बीच एल्गोरिथम क्रॉस-कंट्रोल आधुनिक बाजार के माहौल को परिभाषित करता है, जिसमें दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आधार पर सहसंबंधित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर घूर्णी रणनीतियों के साथ। यह पोर्टफोलियो को उच्च जोखिम के लिए उजागर करता है क्योंकि प्रतीत होता है कि असंबंधित पद एक ही मैक्रो-टोकरी में बैठे हो सकते हैं, एक साथ खरीदे और बेचे जा रहे हैं। "ब्लैक स्वान" इवेंट के साथ आने पर यह उच्च सह-संबंध वार्षिक रिटर्न को नष्ट कर सकता है।

एक संबंधित सूचकांक या ईटीएफ के साथ प्रत्येक स्थिति को युग्मित करके इस जोखिम को कम करें, महीने या तिमाही में कम से कम एक बार दो अध्ययन करें। सबसे पहले, स्थिति और सहसंबद्ध बाजार के बीच सापेक्ष प्रदर्शन की तुलना करें, ताकत की तलाश में जो एक ध्वनि निवेश की पहचान करता है। दूसरा, सहसंबद्ध बाजारों की एक दूसरे से तुलना करें, उन समूहों में सापेक्ष ताकत की तलाश करें जिन्हें आपने खुद चुना है। जब सभी अध्ययन बाजार के नेतृत्व की ओर इशारा करते हैं, तो आप सभी सिलेंडरों पर गोलीबारी कर रहे हैं।

( ब्लैक स्वान इवेंट्स एंड इंवेस्टमेंट के बारे में और पढ़ें।)

बेचने तक का समय है

एक निष्क्रिय दृष्टिकोण में, निवेशक आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों की परवाह किए बिना बैठे रहते हैं, जो लंबे समय तक लाभप्रदता का समर्थन करने वाले आंकड़ों पर भरोसा करते हैं। जो संख्या आपको नहीं बताती है वह यह है कि वे ऐसे सूचकांकों के साथ गणना की जाती हैं जिनका आपके संपर्क में कोई संबंध नहीं है। उस समय राष्ट्रपति ओबामा के कार्यालय में रहने वाले कोयला उद्योग में खरीदे गए शेयरधारकों से पूछें। नतीजतन, यह निवेशकों को प्रत्येक स्थिति के लिए एक कैपिट्यूलेशन मूल्य की पहचान करने के लिए समझ में आता है।

आपके लाभदायक निवेशों को बाहर निकलने की रणनीति की भी आवश्यकता हो सकती है, हालाँकि आपने शुरू में उन्हें जीवन के लिए रखने की योजना बनाई थी। एक बहु-वर्ष की स्थिति पर विचार करें जो अंत में पांच और 20 साल के बीच एक ऐतिहासिक उच्च वापस पहुंचती है। ये बुलंद मूल्य स्तर मजबूत प्रतिरोध को चिह्नित करते हैं जो एक बाजार को चालू कर सकते हैं और इसे वर्षों तक कम भेज सकते हैं - इसलिए यह लाभ लेने और नकदी को अधिक शक्तिशाली दीर्घकालिक अवसर पर लागू करने के लिए समझ में आता है।

(अधिक के लिए, देखें: सरल और प्रभावी निकास ट्रेडिंग रणनीतियाँ ।)

तल - रेखा

मार्केट टाइमिंग नियम जो कि क्लासिक तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं, निवेश और अन्य दीर्घकालिक पदों को सर्वोत्तम मूल्य और समय का पता लगाने के लिए निवेश बुक करने के लिए लाभ लेते हैं। इसके अलावा, इन कालातीत अवधारणाओं का उपयोग लाल झंडे उठाकर सक्रिय निवेश की रक्षा के लिए किया जा सकता है जब अंतर्निहित बाजार की स्थिति में काफी बदलाव होता है।

(अधिक जानने के लिए, देखें: खरीदें-और-होल्ड निवेश बनाम मार्केट टाइमिंग ।)