मल्टीपल टाइम फ्रेम्स रिटर्न को गुणा कर सकते हैं

बाजारों में लगातार पैसा बनाने के लिए, व्यापारियों को यह जानने की जरूरत है कि एक अंतर्निहित प्रवृत्ति की पहचान कैसे करें और तदनुसार व्यापार करें। सामान्य क्लिच में शामिल हैं: "ट्रेंड के साथ व्यापार", "टेप से लड़ना नहीं" और "ट्रेंड आपका दोस्त है"।

रुझान को प्राथमिक, मध्यवर्ती और अल्पकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। हालांकि, बाजार एक साथ कई समय सीमा में मौजूद हैं। इस प्रकार, एक विशेष स्टॉक के भीतर परस्पर विरोधी रुझान हो सकते हैं जो समय सीमा के आधार पर माना जाता है। मध्यवर्ती और अल्पकालिक डाउनट्रेन्ड में रखे जाने के दौरान यह स्टॉक के लिए प्राथमिक अपट्रेंड में होना सामान्य नहीं है।

आमतौर पर, शुरुआत या नौसिखिए व्यापारी एक विशिष्ट समय सीमा पर ताला लगाते हैं, और अधिक शक्तिशाली प्राथमिक प्रवृत्ति की अनदेखी करते हैं। वैकल्पिक रूप से, व्यापारी प्राथमिक प्रवृत्ति का व्यापार कर सकते हैं लेकिन एक आदर्श अल्पकालिक समय सीमा में अपनी प्रविष्टियों को परिष्कृत करने के महत्व को कम करके आंका जा सकता है। सबसे अच्छा व्यापारिक परिणामों के लिए आपको किस समय सीमा पर ट्रैक करना चाहिए, इसके बारे में जानने के लिए आगे पढ़ें।

आपको किस समय सीमा पर नज़र रखनी चाहिए?

एक सामान्य नियम यह है कि समय सीमा जितनी लंबी होगी, उतने ही विश्वसनीय संकेत दिए जाएंगे। जैसे-जैसे आप समय सीमा में नीचे आते जाते हैं, चार्ट झूठी चालों और शोर के साथ अधिक प्रदूषित होते जाते हैं। आदर्श रूप से, व्यापारियों को जो भी व्यापार कर रहे हैं, उसकी प्राथमिक प्रवृत्ति को परिभाषित करने के लिए एक लंबी समय सीमा का उपयोग करना चाहिए। (इस पर अधिक जानकारी के लिए, लघु-, मध्यवर्ती- और दीर्घकालिक रुझान ।)

एक बार अंतर्निहित प्रवृत्ति को परिभाषित करने के बाद, व्यापारी मध्यवर्ती प्रवृत्ति को परिभाषित करने के लिए अपने पसंदीदा समय सीमा का उपयोग कर सकते हैं और अल्पकालिक प्रवृत्ति को परिभाषित करने के लिए एक तेज समय सीमा। उपयोग में कई समय के फ्रेम लगाने के कुछ उदाहरण होंगे:

• एक स्विंग ट्रेडर, जो फैसलों के लिए दैनिक चार्ट पर ध्यान केंद्रित करता है, प्राथमिक प्रवृत्ति को परिभाषित करने के लिए साप्ताहिक चार्ट का उपयोग कर सकता है और 60 मिनट के चार्ट में अल्पकालिक प्रवृत्ति को परिभाषित कर सकता है।
• एक दिन का व्यापारी 15 मिनट के चार्ट से व्यापार कर सकता है, प्राथमिक प्रवृत्ति को परिभाषित करने के लिए 60 मिनट के चार्ट और पांच मिनट के चार्ट (या यहां तक ​​कि एक टिक चार्ट) का उपयोग अल्पकालिक प्रवृत्ति को परिभाषित करने के लिए कर सकता है।
• एक लंबी अवधि की स्थिति वाला व्यापारी साप्ताहिक चार्ट पर ध्यान केंद्रित कर सकता है जबकि प्रविष्टियों और निकास को परिष्कृत करने के लिए प्राथमिक रुझान और दैनिक चार्ट को परिभाषित करने के लिए मासिक चार्ट का उपयोग करता है।

समय के किस समूह का उपयोग करने के लिए चयन प्रत्येक व्यक्तिगत व्यापारी के लिए अद्वितीय है। आदर्श रूप से, व्यापारी मुख्य समय सीमा का चयन करेंगे जिसमें वे रुचि रखते हैं, और फिर मुख्य समय सीमा को पूरक करने के लिए इसके ऊपर और नीचे एक समय सीमा चुनें। इस प्रकार, वे प्रवृत्ति को परिभाषित करने के लिए दीर्घकालिक चार्ट का उपयोग कर रहे हैं, ट्रेडिंग सिग्नल और प्रवेश और निकास को परिष्कृत करने के लिए अल्पकालिक चार्ट प्रदान करने के लिए मध्यवर्ती अवधि चार्ट। हालांकि, चेतावनी का एक नोट अल्पकालिक चार्ट के शोर में फंसना और किसी व्यापार का विश्लेषण नहीं करना है। अल्पकालिक चार्ट आमतौर पर प्राथमिक चार्ट से एक परिकल्पना की पुष्टि करने या निकालने के लिए उपयोग किया जाता है।

व्यापार उदाहरण

होली फ्रंटियर कॉर्प (NYSE: HFC), पूर्व में होली कॉर्प, 2007 की शुरुआत में हमारे कुछ स्टॉक स्क्रीन पर दिखाई देने लगी क्योंकि यह अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी और अपने क्षेत्र में अन्य शेयरों के मुकाबले सापेक्ष शक्ति दिखा रही थी। जैसा कि आप नीचे दिए गए चार्ट से देख सकते हैं, दैनिक चार्ट अपने 20- और 50-दिवसीय सरल चलती औसत से ऊपर एक बहुत ही तंग व्यापारिक सीमा दिखा रहा था। बोलिंजर बैंड® भी कम अस्थिरता और रास्ते में संभावित उछाल की चेतावनी के कारण एक तेज संकुचन प्रकट कर रहे थे। क्योंकि दैनिक चार्ट संभावित स्विंग ट्रेडों की पहचान करने के लिए पसंदीदा समय सीमा है, इसलिए प्राथमिक प्रवृत्ति को निर्धारित करने और हमारी परिकल्पना के साथ इसके संरेखण को सत्यापित करने के लिए साप्ताहिक चार्ट से परामर्श करना होगा।

StockCharts.com द्वारा चार्ट - चित्र 1

साप्ताहिक पर एक त्वरित नज़र से पता चला कि न केवल एचओसी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था, बल्कि यह भी कि नए रिकॉर्ड ऊंचाई बनाने के बहुत करीब था। इसके अलावा, यह स्थापित ट्रेडिंग रेंज के भीतर एक संभावित आंशिक रिटर्न दिखा रहा था, यह दर्शाता है कि जल्द ही एक ब्रेकआउट हो सकता है।

इस तरह के ब्रेकआउट के लिए अनुमानित लक्ष्य एक रसदार 20 अंक था। सिंक में दो चार्ट के साथ, एचओसी को संभावित व्यापार के रूप में घड़ी की सूची में जोड़ा गया था। कुछ दिनों बाद, एचओसी ने बाहर तोड़ने का प्रयास किया और एक आधा सप्ताह के बाद, एचओसी पूरे बेस को बंद करने में कामयाब रहा।

StockCharts.com द्वारा चार्ट - चित्र 2

वृद्धि की अस्थिरता के कारण ब्रेकआउट बिंदु पर बनाने के लिए एचओसी एक बहुत ही कठिन व्यापार था। हालांकि, इस प्रकार के ब्रेकआउट आमतौर पर ब्रेकआउट के बाद पहले पुलबैक पर एक बहुत ही सुरक्षित प्रवेश प्रदान करते हैं। जब साप्ताहिक चार्ट पर ब्रेकआउट की पुष्टि की गई थी, तो एक उपयुक्त प्रविष्टि पाए जाने पर दैनिक चार्ट पर विफलता की संभावना काफी कम हो जाएगी। अप्रैल 2007 की शुरुआत में कई समय के फ्रेम के उपयोग ने पुलबैक के सटीक तल की पहचान करने में मदद की। नीचे दिए गए चार्ट में 20 दिन की सरल चलती औसत और मिड बोलिंगर बैंड® समर्थन पर एक हथौड़ा मोमबत्ती का गठन दिखाया गया है। यह एचओसी को पिछले ब्रेकआउट पॉइंट के करीब भी दिखाता है, जो आमतौर पर समर्थन प्रदान करता है। प्रविष्टि उस बिंदु पर होगी जिस पर स्टॉक ने हथौड़ा मोमबत्ती के उच्च को मंजूरी दी, अधिमानतः मात्रा में वृद्धि पर।

StockCharts.com द्वारा चार्ट - चित्र 3

निचले समय सीमा के लिए नीचे ड्रिलिंग करके, यह पहचानना आसान हो गया कि पुलबैक एक अंत के करीब था और ब्रेकआउट के लिए संभावित आसन्न था। चित्रा 4 एक स्पष्ट डाउनट्रेंड चैनल के साथ 60 मिनट का चार्ट दिखाता है। ध्यान दें कि 20-अवधि के सरल मूविंग औसत द्वारा एचओसी को लगातार कैसे खींचा जा रहा था। एक महत्वपूर्ण नोट यह है कि अधिकांश संकेतक कई समय के फ्रेम के साथ-साथ काम करेंगे। HOC 4 अप्रैल, 2007 को ट्रेडिंग के पहले घंटे में पिछले उच्च स्तर पर बंद हुआ, जो प्रवेश का संकेत था। अगले 60 मिनट की मोमबत्ती ने स्पष्ट रूप से पुष्टि की कि पुलबैक खत्म हो गया था, वॉल्यूम में वृद्धि पर मजबूत कदम के साथ।

StockCharts.com द्वारा चार्ट - चित्र 4

व्यापार को कई समय के फ्रेम के दौरान लंबे समय तक ट्रेंड करने के लिए सौंपा गया है।

चित्र 5 दिखाता है कि HOC लक्ष्य कैसे पूरा किया गया।

StockCharts.com द्वारा चार्ट - चित्र 5

सारांश

कई समय सीमा का विश्लेषण करने के लिए समय निकालकर, व्यापारी एक सफल व्यापार के लिए अपनी बाधाओं को बहुत बढ़ा सकते हैं। लंबी अवधि के चार्ट की समीक्षा करने से व्यापारियों को अपनी परिकल्पना की पुष्टि करने में मदद मिल सकती है लेकिन, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्यापारियों को भी चेतावनी दे सकता है कि अलग-अलग समय के फ्रेम में कब अव्यवस्था है। संकीर्ण समय सीमा का उपयोग करके, व्यापारी अपनी प्रविष्टियों और निकास पर भी सुधार कर सकते हैं। अंततः, कई समय के तख्ते के संयोजन से व्यापारियों को इस बात की प्रवृत्ति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है कि वे क्या कर रहे हैं और अपने निर्णयों में विश्वास पैदा करते हैं।