लाभ / हानि अनुपात

लाभ / हानि अनुपात क्या है?

लाभ / हानि अनुपात एक सक्रिय व्यापारी के लिए स्कोरकार्ड की तरह कार्य करता है जिसका प्राथमिक उद्देश्य व्यापारिक लाभ को अधिकतम करना है। लाभ / हानि अनुपात एक निश्चित समय अवधि में ट्रेडों को खोने पर औसत नुकसान से विभाजित ट्रेडों पर औसत लाभ है।

लाभ / हानि अनुपात समझाया गया

लाभ / हानि अनुपात मापता है कि ट्रेडिंग रणनीति या सिस्टम कैसा प्रदर्शन कर रहा है। जाहिर है, अनुपात जितना बेहतर होगा। कई ट्रेडिंग किताबें कम से कम 2: 1 के अनुपात में कॉल करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी सिस्टम में प्रति ट्रेड $ 750 की औसत जीत होती है और प्रति ट्रेड $ 250 के एक ही समय में औसत नुकसान होता है, तो लाभ / हानि अनुपात 3: 1 होगा। एक निरंतर ठोस लाभ / हानि अनुपात एक व्यापारी को अधिक पूर्ण लाभ उत्पन्न करने के प्रयास में एक ही रणनीति पर दांव लगाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इसके विपरीत, एक अस्वीकार्य लाभ / हानि अनुपात कमजोर लिंक खोजने के लिए नियोजित रणनीति या प्रणाली की एक परीक्षा का नेतृत्व करेगा। शायद व्यापारी एक रणनीति या प्रणाली को पूरी तरह से छोड़ने का फैसला करेगा यदि अनुपात पर्याप्त लाभ नहीं पैदा कर रहा है या यहां तक ​​कि पूंजी हानि भी पैदा कर रहा है।

सोच से परे अनुपात

लाभ / हानि अनुपात प्रदर्शन को देखने का एक बहुत ही सरल तरीका हो सकता है क्योंकि यह ट्रेडों के लिए लाभ या हानि की संभावनाओं को ध्यान में रखने में विफल रहता है। प्रति व्यापार (एपीपीटी) औसत लाभप्रदता नामक एक अवधारणा अधिक व्यावहारिक हो सकती है। एपीपीटी वह औसत राशि है जो एक व्यापारी प्रति ट्रेड जीतने या हारने की उम्मीद कर सकता है। एपीपीटी एक के बीच का अंतर है) जीत और औसत जीत की संभावना का उत्पाद; और बी) नुकसान और औसत हानि की संभावना का उत्पाद। एक उदाहरण के रूप में, 10 ट्रेडों को लें, जिनमें से तीन लाभदायक थे और सात खो रहे थे। इसलिए जीत की संभावना 30% है और नुकसान की संभावना 70% है। इसके अलावा, मान लें कि औसत जीतने वाला व्यापार $ 600 था और औसत खोने वाला व्यापार $ 300 था। APPT (30% x $ 600) कम (70% x 300), या - $ 30 है। इस प्रकार, भले ही लाभ / हानि अनुपात 2: 1 ($ 600: $ 300) था, ट्रेडिंग रणनीति वास्तव में संभावना के मामले में एक हार है।

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संबंधित शर्तें

जीत / हानि अनुपात कैसे काम करता है जीत / हानि अनुपात जीतने वाले ट्रेडों की कुल संख्या का अनुपात है खोने वाले ट्रेडों की कुल संख्या। यह इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि कितना जीता या हारा था, लेकिन बस अगर वे विजेता या हारने वाले थे। CAPE अनुपात को समझने से अधिक CAPE अनुपात एक माप है जो एक निश्चित समय पर स्टॉक मार्केट सामर्थ्य का एक स्नैपशॉट पेश करने के लिए मुद्रास्फीति द्वारा पिछली कंपनी की आय को समायोजित करता है। अधिक अनुपात विश्लेषण कैसे काम करता है अनुपात विश्लेषण कंपनी के वित्तीय विवरणों पर लाइन आइटम की तुलना करके कंपनी की तरलता, परिचालन दक्षता और लाभप्रदता का विश्लेषण करने की एक विधि को संदर्भित करता है। अधिक CBOE अस्थिरता सूचकांक (VIX) परिभाषा CBOE अस्थिरता सूचकांक, या VIX, शिकागो बोर्ड विकल्प एक्सचेंज (CBOE) द्वारा बनाया गया एक सूचकांक है, जो 3-दिन की अस्थिरता के बाजार की उम्मीद को दर्शाता है। अधिक बुलिश निवेशक कॉल अनुपात के साथ पैसा कैसे कमा सकते हैं बैकस्प्रेड कॉल अनुपात एक विकल्प रणनीति है जिसका उपयोग निवेशक तेजी से करते हैं यदि वे मानते हैं कि अंतर्निहित सुरक्षा या स्टॉक एक महत्वपूर्ण राशि से बढ़ेगा। रणनीति सीमित हानि क्षमता और मिश्रित लाभ क्षमता के साथ प्रसार बनाने के लिए विकल्पों की खरीद और बिक्री को जोड़ती है। अधिक लघु विक्रय परिभाषा लघु विक्रय तब होता है जब कोई निवेशक सुरक्षा उधार लेता है, उसे खुले बाजार में बेचता है, और उम्मीद करता है कि कम पैसे के बाद इसे वापस खरीद सकता है। अधिक साथी लिंक