चीन बुल ईटीएफ का व्यापार करने का समय?
चीन के शेयरों ने 2018 में बाजी मार ली है क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में काम करने वाली कंपनियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध की गिरावट और साल के अधिकांश समय के लिए निवेशकों को धीमा करने वाली धीमी अर्थव्यवस्था के कारण भारी बिकवाली के दबाव का सामना किया है।
हालाँकि, जब से राष्ट्रपति ट्रम्प और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग ने अर्जेंटीना में G-20 शिखर सम्मेलन में जोरदार हमला किया और एक स्थायी और स्थायी व्यापार समझौते पर बातचीत करने की कोशिश की, चीनी शेयरों ने 18 दिसंबर, 2018 के अनुसार S & P 500 को 6% तक पीछे छोड़ दिया। ।
पिछले हफ्ते के निराशाजनक औद्योगिक उत्पादन और खुदरा बिक्री के आंकड़ों में कई विश्लेषकों का अनुमान है कि चीन अपनी धीमी अर्थव्यवस्था का मुकाबला करने के लिए अधिक शक्तिशाली प्रोत्साहन उपायों को भी पेश कर सकता है। ब्लूमबर्ग के अनुसार, एएमपी कैपिटल इन्वेस्टर्स लिमिटेड (एएमपी इन्वेस्टमेंट) में निवेश की रणनीति के प्रमुख शेन ओलिवर ने कहा, "चीनी विकास अभी भी धीमा है और सुझाव देता है कि इसे मजबूत करने के लिए और अधिक मजबूत नीति प्रोत्साहन की आवश्यकता है।"
ये कारक चीन के बैल एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) को बहुत जरूरी लिफ्ट दे सकते हैं और व्यापारियों को एक अल्पकालिक मध्यावधि व्यापार अवसर प्रदान कर सकते हैं। आइए प्रत्येक फंड को और अधिक विस्तार से देखें।
iShares चीन लार्ज-कैप ETF (FXI)
2004 में लॉन्च किया गया, iShares चाइना लार्ज-कैप ETF (FXI) FTSE चाइना 50 इंडेक्स को ट्रैक करना चाहता है। जैसा कि बेंचमार्क इंडेक्स नाम से पता चलता है, फंड हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 50 सबसे बड़े और सबसे तरल चीनी शेयरों में निवेश करता है। 18 दिसंबर, 2018 तक, एफएक्सआई एक आकर्षक 3.6% लाभांश उपज प्रदान करता है और आज तक (YTD) -9.72% वर्ष लौटा है। पिछले महीने में प्रदर्शन में सुधार हुआ है, जिसमें ईटीएफ लगभग 1.5% है। फंड प्रबंधन (एयूएम) के तहत 5.84 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ सबसे बड़ा चीन ईटीएफ है और 0.74% प्रबंधन शुल्क लेता है।
जनवरी में जोरदार तरीके से रैली करने के बाद, नवंबर में एफएक्सआई की कीमत 6.95% की वसूली से पहले लगातार कम हुई। ETF के शेयर की कीमत उलटे सिर और कंधे के पैटर्न के रूप में प्रतीत होती है, जो उल्टा एक संभावित प्रवृत्ति के उलट होने का सुझाव देती है। कीमत हाल ही में एक अपट्रेंड लाइन के लिए फिर से उठी है जो पैटर्न के सिर और दाहिने कंधे को जोड़ती है। वर्तमान स्तर पर प्रवेश करने वाले व्यापारियों को $ 43 और $ 44 के बीच बैंक के मुनाफे को देखना चाहिए, जहां कीमत एक डाउनट्रेंड लाइन पर प्रतिरोध में चल सकती है जो जनवरी के अंत में और 200-दिवसीय सरल चलती औसत (एसएमए) तक फैली हुई है। खोने वाले ट्रेडों को बंद करने के लिए नवंबर स्विंग के तहत एक स्टॉप रखने पर विचार करें।
ProShares अल्ट्रा FTSE चीन 50 ETF (XPP)
प्रोशर्स अल्ट्रा एफटीएसई चीन 50 ईटीएफ (एक्सपीपी), 2009 के मध्य में गठित, एफटीएसई चाइना 50 इंडेक्स के दो बार दैनिक रिटर्न प्रदान करने का प्रयास करता है, जिसका वित्तीय, दूरसंचार और ऊर्जा कंपनियों की ओर झुकाव है। अल्पकालिक व्यापारियों को ध्यान में रखना चाहिए कि ईटीएफ का औसत 0.69% आसानी से छोटे इंट्राडे लाभ को मिटा देता है। $ 27.81 मिलियन के एयूएम के साथ $ 60.74 पर कारोबार और 0.95% के व्यय अनुपात के साथ, फंड वर्ष पर लगभग 25% नीचे है, लेकिन 18 दिसंबर, 2018 के अनुसार पिछले महीने की तुलना में 2.35% का खेल लाभ है।
एक्सपीपी की कीमत सोमवार के कारोबार सत्र को 50-दिवसीय एसएमए से नीचे बंद कर देती है लेकिन हालिया ट्रेंडलाइन से समर्थन मिलना चाहिए। व्यापारियों को नवंबर के मूल्य समेकन के नीचे रखे स्टॉप-लॉस ऑर्डर के साथ $ 60 के पास एक एंट्री पॉइंट चाहिए। टेक-प्रॉफिट ऑर्डर $ 67 और $ 73 के बीच बैठ सकता है, जहां कीमत में डाउनट्रेंड लाइन और 200-दिवसीय एसएमए से प्रतिरोध मिलने की संभावना है।
Direxion Daily FTSE चाइना बुल 3X ETF (YINN)
$ 325.65 मिलियन के एयूएम के साथ, Direxion डेली FTSE चाइना बुल 3X ETF (YINN) का लक्ष्य FTSE चाइना 50 इंडेक्स के दैनिक प्रदर्शन का तीन गुना प्रदान करना है। सिर्फ 0.05% का एक तंग औसत प्रसार फंड को दिन के व्यापारियों और स्विंग व्यापारियों के लिए उपयुक्त बनाता है जो चीनी शेयरों पर एक आक्रामक तेजी चाहते हैं। 2009 में बनाए गए फंड में -41.44% का YTD रिटर्न है, लेकिन पिछले महीने 18 दिसंबर, 2018 को 2.38% रिटर्न हुआ है। YINN का खर्च अनुपात 1.03% है और यह 2.4% लाभांश उपज का भुगतान करता है।
एफएक्सआई और एक्सपीपी की तरह, YINN ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को 2018 के दौरान सबसे कम ट्रैक किया है। वैश्विक इक्विटी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के कारण अक्टूबर और नवंबर में एवरेज-औसत वॉल्यूम ने ईटीएफ में प्रवेश किया। इन दो महीनों में, ETF को 63.95 मिलियन डॉलर की शुद्ध आमद हुई। फंड की कीमत वर्तमान में एक अपट्रेंड लाइन पर समर्थन पर बैठती है जो अक्टूबर के अंत तक होती है। रूढ़िवादी व्यापारी एक लंबी स्थिति की शुरुआत करने से पहले एक उलट कैंडलस्टिक गठन के लिए इंतजार करना चाहते हैं, जैसे कि हथौड़ा या तेजी से संलग्न पैटर्न। बाजार में प्रवेश करने के लिए इस्तेमाल किए गए उत्क्रमण पैटर्न के नीचे स्टॉप बैठ सकते हैं। $ 25 के स्तर पर टेक-प्रॉफ़िट ऑर्डर देने पर विचार करें - एक ऐसा क्षेत्र जहां कीमत क्षैतिज रेखा और 200-दिवसीय एसएमए गिरने से प्रतिरोध का सामना कर सकती है।