ट्रेडिंग रणनीति
एक व्यापारिक रणनीति उन बाजारों में खरीदने और बेचने की विधि है जो ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए उपयोग किए गए पूर्वनिर्धारित नियमों पर आधारित है।
ट्रेडिंग रणनीतियों को समझना
एक व्यापारिक रणनीति में एक सुविचारित निवेश और ट्रेडिंग योजना शामिल होती है जो निवेश के उद्देश्यों, जोखिम सहिष्णुता, समय क्षितिज और कर निहितार्थ को निर्दिष्ट करती है। विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर शोध किया जाना चाहिए और फिर उनका पालन किया जाना चाहिए। ट्रेडिंग की योजना में विकासशील तरीके शामिल हैं जिनमें स्टॉक, बॉन्ड, ईटीएफ या अन्य निवेश खरीदना या बेचना शामिल है और विकल्प या वायदा जैसे अधिक जटिल ट्रेडों का विस्तार हो सकता है। ट्रेडों को रखने का अर्थ है एक ब्रोकर या ब्रोकर डीलर के साथ काम करना और स्प्रेड, कमीशन और फीस सहित ट्रेडिंग लागतों की पहचान करना और उनका प्रबंधन करना। एक बार निष्पादित होने के बाद, ट्रेडिंग की स्थिति की निगरानी और प्रबंधन किया जाता है, जिसमें उन्हें आवश्यकतानुसार समायोजित या बंद करना शामिल है। जोखिम और रिटर्न को ट्रेडों के पोर्टफोलियो प्रभावों के साथ-साथ मापा जाता है। व्यापार के लंबे समय तक कर परिणाम एक प्रमुख कारक हैं और नुकसान के साथ लाभ को ऑफसेट करने के लिए पूंजीगत लाभ या कर-हानि कटाई रणनीतियों को शामिल कर सकते हैं।
चाबी छीन लेना
- एक व्यापारिक रणनीति की तुलना एक ट्रेडिंग योजना से की जा सकती है जो एक निवेशक के लिए विभिन्न कारकों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखती है।
- इसमें तीन चरण होते हैं: योजना बनाना, ट्रेडों को रखना, और ट्रेडों को निष्पादित करना। प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में, रणनीति से संबंधित मैट्रिक्स को बाजारों में परिवर्तन के आधार पर मापा और बदला जाता है।
एक ट्रेडिंग रणनीति विकसित करना
कई प्रकार की ट्रेडिंग रणनीतियाँ हैं, लेकिन वे बड़े पैमाने पर तकनीकी या बुनियादी बातों पर आधारित हैं। सामान्य धागा यह है कि दोनों मात्रात्मक जानकारी पर भरोसा करते हैं जिन्हें सटीकता के लिए वापस परीक्षण किया जा सकता है। तकनीकी ट्रेडिंग रणनीतियाँ ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए तकनीकी संकेतकों पर निर्भर करती हैं। तकनीकी व्यापारियों का मानना है कि दी गई सुरक्षा के बारे में सभी जानकारी इसकी कीमत में निहित है और यह रुझानों में चलती है। उदाहरण के लिए, एक साधारण ट्रेडिंग रणनीति एक चलती औसत क्रॉसओवर हो सकती है जिससे एक दीर्घकालिक चलती औसत से ऊपर या नीचे एक अल्पकालिक चलती औसत क्रॉस हो सकती है।
मौलिक व्यापारिक रणनीतियाँ मूलभूत कारकों को ध्यान में रखती हैं। उदाहरण के लिए, एक निवेशक के पास अवसरों की सूची बनाने के लिए स्क्रीनिंग मानदंड का एक सेट हो सकता है। इन मानदंडों को राजस्व वृद्धि और लाभप्रदता जैसे कारकों का विश्लेषण करके विकसित किया जाता है।
एक अन्य तीसरे प्रकार की ट्रेडिंग रणनीति ने हाल के दिनों में प्रमुखता प्राप्त की है। एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति तकनीकी व्यापार के समान है जिसमें यह खरीद या बिक्री के निर्णय पर स्टॉक से संबंधित जानकारी का उपयोग करता है। हालाँकि, सुरक्षा के संबंध में खरीद या बिक्री के निर्णय पर पहुंचने के लिए कारकों के मैट्रिक्स तकनीकी विश्लेषण की तुलना में काफी बड़ा है। एक मात्रात्मक व्यापारी कई डेटा बिंदुओं का उपयोग करता है - बाजार में अक्षमताओं का फायदा उठाने और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके त्वरित ट्रेडों का संचालन करने के लिए ट्रेडिंग अनुपात, तकनीकी डेटा, मूल्य का प्रतिगमन विश्लेषण।
ट्रेडिंग रणनीतियों को व्यवहार वित्त पूर्वाग्रहों से बचने और लगातार परिणाम सुनिश्चित करने के लिए नियोजित किया जाता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यापार से बाहर निकलने के लिए शासन के नियमों का पालन करने वाले व्यापारियों के लिए प्रभाव के प्रभाव में आने की संभावना कम होगी, जिसके कारण निवेशकों को ऐसे शेयरों को पकड़ना पड़ता है जो मूल्य खो चुके हैं और जो मूल्य में वृद्धि करते हैं उन्हें बेचते हैं। स्थिरता को मापने के लिए अलग-अलग बाज़ार स्थितियों के तहत ट्रेडिंग रणनीतियों का परीक्षण किया जा सकता है।
लाभदायक व्यापारिक रणनीतियों को विकसित करना मुश्किल है, हालांकि, और एक रणनीति पर अधिक निर्भर होने का जोखिम है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी विशिष्ट बैक टेस्टिंग डेटा के लिए एक ट्रेडिंग रणनीति फिट कर सकता है, जो गलत विश्वास को बढ़ा सकता है। रणनीति ने पिछले बाजार के आंकड़ों के आधार पर सिद्धांत रूप में अच्छी तरह से काम किया हो सकता है, लेकिन पिछले प्रदर्शन वास्तविक समय के बाजार की स्थितियों में भविष्य की सफलता की गारंटी नहीं देते हैं, जो परीक्षण अवधि से काफी भिन्न हो सकते हैं।
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