स्टॉक खरीदने के लिए मूविंग एवरेज का उपयोग कैसे करें

मूविंग एवरेज (MA) एक सरल तकनीकी विश्लेषण उपकरण है जो लगातार अद्यतन औसत मूल्य बनाकर मूल्य डेटा को सुचारू करता है। औसत समय की विशिष्ट अवधि से अधिक लिया जाता है, जैसे 10 दिन, 20 मिनट, 30 सप्ताह या किसी भी समय की अवधि व्यापारी चुनता है। आपके ट्रेडिंग में मूविंग एवरेज का उपयोग करने के फायदे हैं, साथ ही किस प्रकार के मूविंग एवरेज का उपयोग करने के विकल्प हैं। चलती औसत रणनीतियां भी लोकप्रिय हैं और किसी भी समय सीमा के अनुरूप हो सकती हैं, लंबी अवधि के निवेशकों और अल्पकालिक व्यापारियों दोनों पर मुकदमा कर सकती हैं। (यह भी देखें: शीर्ष चार तकनीकी संकेतक ट्रेंड ट्रेडर्स को जानना आवश्यक है ।)

सामान्य गति

क्यों एक चलती औसत का उपयोग करें

मूविंग एवरेज एक प्राइस चार्ट पर "शोर" की मात्रा में कटौती करने में मदद करता है। मूविंग एवरेज की दिशा में देखें कि मूल्य किस तरह से बढ़ रहा है, इसका एक मूल विचार प्राप्त करने के लिए। यदि इसे ऊपर उठाया गया है, तो कीमत कुल मिलाकर बढ़ रही है (या हाल ही में); नीचे गिरा दिया, और कीमत नीचे जा रही है; चलती बग़ल में, और कीमत एक सीमा में होने की संभावना है।

एक चलती औसत भी समर्थन या प्रतिरोध के रूप में कार्य कर सकती है। अपट्रेंड में, 50-दिन, 100-दिन या 200-दिवसीय चलती औसत समर्थन स्तर के रूप में कार्य कर सकता है, जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़े में दिखाया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि औसत एक मंजिल (समर्थन) की तरह कार्य करता है, इसलिए मूल्य इसके ऊपर से उछलता है। एक डाउनट्रेंड में, एक चलती औसत प्रतिरोध के रूप में कार्य कर सकती है; एक छत की तरह, मूल्य स्तर को हिट करता है और फिर फिर से गिरना शुरू हो जाता है।

मूल्य हमेशा इस तरह से चलती औसत का "सम्मान" नहीं करेगा। मूल्य इसके माध्यम से थोड़ा या रुक सकता है और उस तक पहुंचने से पहले रिवर्स हो सकता है।

एक सामान्य दिशानिर्देश के रूप में, यदि कीमत एक चलती औसत से ऊपर है, तो प्रवृत्ति ऊपर है। यदि कीमत एक चलती औसत से नीचे है, तो प्रवृत्ति नीचे है। हालांकि, मूविंग एवरेज में अलग-अलग लंबाई हो सकती है (शीघ्र ही चर्चा की गई है), इसलिए एक एमए एक अपट्रेंड का संकेत दे सकता है जबकि दूसरा एमए डाउनट्रेंड इंगित करता है।

मूविंग एवरेज के प्रकार

एक चलती औसत की गणना विभिन्न तरीकों से की जा सकती है। पांच-दिवसीय सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) पांच सबसे हालिया दैनिक समापन मूल्यों को जोड़ता है और इसे प्रति दिन एक नया औसत बनाने के लिए पांच से विभाजित करता है। प्रत्येक औसत अगले से जुड़ा हुआ है, एकवचन प्रवाह लाइन बना रहा है।

चलती औसत का एक अन्य लोकप्रिय प्रकार घातीय चलती औसत (ईएमए) है। गणना अधिक जटिल है, क्योंकि यह सबसे हाल की कीमतों में अधिक भार लागू करता है। यदि आप एक ही चार्ट पर 50-दिवसीय एसएमए और 50-दिवसीय ईएमए की साजिश रचते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि हाल के मूल्य डेटा पर अतिरिक्त भार के कारण एसएमए की तुलना में ईएमए कीमतों में बदलाव के लिए अधिक तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है।

चार्टिंग सॉफ्टवेयर और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म गणना करते हैं, इसलिए चलती औसत का उपयोग करने के लिए कोई मैनुअल गणित की आवश्यकता नहीं होती है।

एमए का एक प्रकार दूसरे से बेहतर नहीं है। एक ईएमए एक समय के लिए स्टॉक या वित्तीय बाजार में बेहतर काम कर सकता है, और अन्य समय में, एसएमए बेहतर काम कर सकता है। एक चलती औसत के लिए चुना गया समय सीमा भी प्रभावी है कि यह कितना प्रभावी है (प्रकार की परवाह किए बिना)।

मूविंग एवरेज लेंथ

सामान्य चलती औसत लंबाई 10, 20, 50, 100 और 200 हैं। ये लंबाई व्यापारी के समय के आधार पर किसी भी चार्ट समय सीमा (एक मिनट, दैनिक, साप्ताहिक, आदि) पर लागू की जा सकती हैं।

जिस समय सीमा या लंबाई को आप एक चलती औसत के लिए चुनते हैं, जिसे "लुक बैक पीरियड" भी कहा जाता है, यह कितना प्रभावी है, इसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

एक कम समय सीमा के साथ एक एमए एक लंबे समय से वापस अवधि के साथ एमए की तुलना में मूल्य में बदलाव के लिए बहुत तेज प्रतिक्रिया करेगा। नीचे दिए गए आंकड़े में, 20-दिवसीय चलती औसत 100-दिवसीय चलती औसत की तुलना में वास्तविक कीमत को अधिक बारीकी से ट्रैक करता है।

20-दिन का अल्पकालिक व्यापारी के लिए विश्लेषणात्मक लाभ हो सकता है क्योंकि यह कीमत का अधिक निकटता से पालन करता है और इसलिए लंबी अवधि के चलती औसत की तुलना में कम "अंतराल" पैदा करता है। एक दीर्घकालिक व्यापारी के लिए 100-दिवसीय एमए अधिक फायदेमंद हो सकता है।

लैग वह समय है जो एक संभावित औसत को संकेत देने के लिए एक चलती औसत के लिए लेता है। याद रखें कि, एक सामान्य दिशानिर्देश के रूप में, जब कीमत एक चलती औसत से ऊपर होती है, तो प्रवृत्ति को ऊपर माना जाता है। इसलिए जब मूल्य उस चलती औसत से नीचे चला जाता है, तो यह उस एमए के आधार पर संभावित उलट होने का संकेत देता है। एक 20-दिवसीय चलती औसत 100-दिवसीय चलती औसत की तुलना में कई अधिक "उलट" संकेत प्रदान करेगा।

एक चलती औसत किसी भी लंबाई हो सकती है: 15, 28, 89, आदि। चलती औसत को समायोजित करना इसलिए यह ऐतिहासिक डेटा पर अधिक सटीक संकेत प्रदान करता है जो बेहतर भविष्य के संकेत बनाने में मदद कर सकता है।

ट्रेडिंग रणनीतियाँ - क्रॉसओवर

क्रॉसओवर मुख्य चलती औसत रणनीतियों में से एक हैं। पहला प्रकार एक मूल्य क्रॉसओवर है, जो तब होता है जब प्रवृत्ति में संभावित बदलाव का संकेत देने के लिए मूविंग औसत से ऊपर या नीचे होता है।

एक और रणनीति दो चलती औसत को एक चार्ट पर लागू करना है: एक लंबा और एक छोटा। जब छोटी अवधि का एमए लंबी अवधि के एमए से ऊपर हो जाता है, तो यह एक खरीद संकेत है, क्योंकि यह इंगित करता है कि प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसे "गोल्डन क्रॉस" के रूप में जाना जाता है।

इस बीच, जब छोटी अवधि के एमए लंबी अवधि के एमए से नीचे हो जाते हैं, तो यह एक विक्रय संकेत है, क्योंकि यह इंगित करता है कि प्रवृत्ति नीचे की ओर बढ़ रही है। इसे "डेड / डेथ क्रॉस" के रूप में जाना जाता है।

एमए नुकसान

मूविंग एवरेज की गणना ऐतिहासिक डेटा के आधार पर की जाती है, और गणना के बारे में कुछ भी प्रकृति में अनुमानित नहीं है। इसलिए, चलती औसत का उपयोग करने वाले परिणाम यादृच्छिक हो सकते हैं। कई बार, बाजार एमए समर्थन / प्रतिरोध और व्यापार संकेतों का सम्मान करने लगता है, और अन्य समयों में, यह इन संकेतकों को कोई सम्मान नहीं दिखाता है।

एक बड़ी समस्या यह है कि, यदि मूल्य कार्रवाई तड़क-भड़क वाली हो जाती है, तो कीमत कई बार उलट-पलट या व्यापार संकेत पैदा कर सकती है। जब ऐसा होता है, तो प्रवृत्ति को स्पष्ट करने में मदद करने के लिए एक तरफ कदम रखना या किसी अन्य संकेतक का उपयोग करना सबसे अच्छा है। यही बात एमए क्रॉसरोवर्स के साथ हो सकती है जब एमएएस समय की अवधि के लिए "पेचीदा हो जाते हैं", कई खोने वाले ट्रेडों को ट्रिगर करते हैं।

चलती औसत मजबूत ट्रेंडिंग स्थितियों में काफी अच्छी तरह से काम करती है लेकिन खराब रूप से तड़का हुआ या खराब परिस्थितियों में। समय सीमा को समायोजित करने से अस्थायी रूप से इस समस्या का समाधान हो सकता है, हालांकि कुछ बिंदु पर, चलती औसत (एस) के लिए चुने गए समय सीमा की परवाह किए बिना इन मुद्दों की संभावना है।

तल - रेखा

एक मूविंग एवरेज प्राइस डेटा को सुचारू करके और एक फ्लोइंग लाइन बनाकर सरल बनाता है। इससे चलन आसान होता है। घातीय मूविंग एवरेज सरल मूविंग एवरेज की तुलना में मूल्य परिवर्तनों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया करता है। कुछ मामलों में, यह अच्छा हो सकता है, और दूसरों में, यह गलत संकेतों का कारण हो सकता है। एक छोटी लुक बैक अवधि (उदाहरण के लिए 20 दिन) के साथ मूविंग एवरेज भी एक लंबी लुक बैक पीरियड (200 दिन) के साथ औसत से अधिक कीमत में बदलाव का जवाब देगा।

चलती औसत क्रॉसओवर दोनों प्रविष्टियों और निकास के लिए एक लोकप्रिय रणनीति है। एमए भी संभावित समर्थन या प्रतिरोध के क्षेत्रों को उजागर कर सकते हैं। हालांकि यह पूर्वानुमानित प्रतीत हो सकता है, चलती औसत हमेशा ऐतिहासिक डेटा पर आधारित होती है और बस एक निश्चित समय अवधि में औसत मूल्य दिखाती है।

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स्टॉकचर्ट्स डॉट कॉम के सौजन्य से।