इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक लेने के नियम

चुनने के लिए हजारों इक्विटी हैं, और दिन व्यापारी लगभग किसी भी प्रकार के स्टॉक को चुन सकते हैं जो वे चाहते हैं। तो दिन के कारोबार में पहला कदम यह पता लगाना है कि क्या व्यापार करना है। एक बार, या कई, स्टॉक या ईटीएफ का चयन हो जाने के बाद, अगला कदम उनसे लाभ प्राप्त करने के कुछ तरीकों के साथ आ रहा है।

चाबी छीन लेना

• दिन के व्यापारी ऐसे व्यापारी हैं जो बाजार की अक्षमताओं को भुनाने के लिए कई प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके किसी दिए गए परिसंपत्ति के मूल्य में बदलाव के लिए इंट्रा डे रणनीतियों को निष्पादित करते हैं।
• दिन के कारोबार में पहला कदम यह पता लगाना है कि क्या व्यापार करना है।
• एक बार, या कई, स्टॉक या ईटीएफ का चयन हो जाने के बाद, अगला कदम उनसे लाभ प्राप्त करने के कुछ तरीकों के साथ आ रहा है।

डे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे चुनें

इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक का चयन कैसे करें

नियम 1: तरलता, तरलता, तरलता

तरल स्टॉक में बड़ी मात्रा होती है, जिससे कीमत को प्रभावित किए बिना बड़ी मात्रा में खरीदा और बेचा जा सकता है। चूंकि इंट्राडे ट्रेडिंग रणनीतियाँ गति और सटीक समय पर निर्भर करती हैं, इसलिए बहुत अधिक मात्रा ट्रेडों से बाहर और भीतर जाना आसान बनाती है। गहराई भी महत्वपूर्ण है, जो आपको दिखाती है कि किसी शेयर की मौजूदा बाजार बोली के ऊपर या नीचे विभिन्न मूल्य स्तरों पर कितनी तरलता है।

नियम 2: मध्यम से उच्च अस्थिरता

दिन के व्यापारियों को पैसा बनाने के लिए मूल्य आंदोलन की आवश्यकता होती है। दिन के व्यापारी उन शेयरों को चुन सकते हैं जो डॉलर के संदर्भ में या प्रतिशत शब्दों में बहुत आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये दोनों फ़िल्टर अक्सर अलग-अलग परिणाम देंगे। स्टॉक्स जो प्रति दिन 3% या अधिक स्थानांतरित करने के लिए व्यापार के लिए लगातार बड़े इंट्राडे चाल है। स्टॉक के लिए वही सच है जो प्रति दिन $ 1.50 से अधिक ले जाते हैं।

नियम 3: समूह अनुयायी

जबकि ऐसे लोग हैं जो विरोधाभासी नाटकों में विशेषज्ञता रखते हैं, ज्यादातर व्यापारी अपने सेक्टर और इंडेक्स ग्रुप के साथ सहसंबंध में कदम रखने वाले इक्विटी की तलाश करते हैं। इसका मतलब यह है कि, जब इंडेक्स या सेक्टर ऊपर की ओर टिक करते हैं, तो व्यक्तिगत स्टॉक की कीमत भी बढ़ जाती है। यह महत्वपूर्ण है यदि व्यापारी प्रत्येक दिन सबसे मजबूत या सबसे कमजोर शेयरों का व्यापार करना चाहता है (बाद में और अधिक विस्तार से चर्चा की गई है)। यदि कोई व्यापारी प्रतिदिन एक ही स्टॉक का व्यापार करता है, तो उस एक शेयर पर ध्यान केंद्रित करना बुद्धिमानी है, और इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि यह किसी और चीज के साथ संबद्ध है या नहीं।

दिन का कारोबार जोखिम भरा है और इसके लिए ज्ञान, कौशल और अनुशासन की आवश्यकता होती है। यदि आप अपनी आंतों की भावनाओं पर अपना पैसा लगाकर बड़ी जीत हासिल करना चाहते हैं, तो कैसीनो का प्रयास करें।

प्रवेश और निकास रणनीतियाँ

आपने दुनिया का सबसे मीठा स्टॉक उठाया होगा, लेकिन इससे मुनाफा कमाने की रणनीति पर भरोसा किया जाएगा। इंट्राडे रणनीति व्यापारियों के रूप में खुद के रूप में कई हैं, लेकिन कुछ दिशानिर्देशों से चिपके हुए हैं और कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग संकेतों की तलाश में हैं, तो आपको सफल होने की अधिक संभावना है।

यहां ऐसे पांच दिशानिर्देश दिए गए हैं।

1. वर्तमान इंट्राडे प्रवृत्ति के साथ ही व्यापार करें

बाजार हमेशा लहरों में चलता है, और उन लहरों की सवारी करना व्यापारी का काम है। एक अपट्रेंड के दौरान, लंबी स्थिति लेने पर ध्यान केंद्रित करें। एक डाउनट्रेंड के दौरान, छोटे पदों को लेने पर ध्यान केंद्रित करें। इंट्राडे ट्रेंड अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहता है, लेकिन आमतौर पर एक या दो ट्रेडों, और कभी-कभी अधिक, एक उलट होने से पहले बनाया जा सकता है। जब प्रमुख प्रवृत्ति बदल जाती है, तो नए रुझान के साथ व्यापार करना शुरू करें।

प्रवृत्ति को अलग करना मुश्किल हिस्सा हो सकता है। ट्रेंडलाइन एक सरल और उपयोगी प्रविष्टि और स्टॉप-लॉस रणनीति प्रदान करते हैं। एसपीडीआर एसएंडपी 500 (एसपीवाई) के निम्नलिखित चार्ट में एक ठेठ दिन के दौरान कई अल्पकालिक रुझान दिखाई देते हैं।

प्रत्येक ट्रेंड की अलग-अलग डिग्रियों को देखने के लिए वास्तविक समय में व्यापार करते समय अधिक ट्रेंडलाइन तैयार की जा सकती हैं। अधिक ट्रेंडलाइन में आरेखण अधिक संकेत प्रदान कर सकता है और बदलते बाजार की गतिशीलता में अधिक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है।

2. अपट्रेंड में मजबूत स्टॉक, डाउनट्रेंड में कमजोर स्टॉक

इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छा स्टॉक चुनने के लिए, अधिकांश व्यापारियों को इक्विटी या ईटीएफ को देखने के लिए फायदेमंद होगा जो एसएंडपी 500 या नैस्डैक इंडेक्स के साथ कम से कम उच्च सहसंबंध रखते हैं, और फिर उन शेयरों को अलग करते हैं जो अपेक्षाकृत कमजोर या मजबूत हैं सूचकांक के लिए। यह दिन के व्यापारी के लिए एक अवसर बनाता है, क्योंकि एक मजबूत स्टॉक 2% बढ़ सकता है जब सूचकांक 1% बढ़ता है। स्टॉक में अधिक अवसर है जो अधिक चलता है।

जब सूचकांक / बाजार वायदा अधिक बढ़ रहे हैं, तो व्यापारियों को ऐसे शेयरों को खरीदना चाहिए जो वायदा की तुलना में अधिक आक्रामक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। जब वायदा वापस खींचता है, तो एक मजबूत स्टॉक उतना वापस नहीं खींचेगा, या वापस भी नहीं खींच सकता है। ये एक अपट्रेंड में व्यापार करने के लिए स्टॉक हैं, क्योंकि वे बाजार का नेतृत्व करते हैं और इस प्रकार अधिक लाभ क्षमता प्रदान करते हैं।

जब इंडेक्स / फ्यूचर्स गिर रहे हैं, तो यह कम बिकने वाले शेयरों के लिए लाभदायक हो सकता है जो बाजार से अधिक गिरते हैं। जब वायदा डाउनट्रेंड के भीतर उच्चतर चलता है, तो कमजोर स्टॉक उतना ऊपर नहीं बढ़ेगा, या बिल्कुल ऊपर नहीं जाएगा। कमजोर शेयर बाजार में गिरावट आने पर अधिक लाभ की संभावनाएं प्रदान करते हैं।

स्टॉक और ईटीएफ जो बाजार की तुलना में अधिक मजबूत या कमजोर हैं, दैनिक रूप से बदल सकते हैं, हालांकि कुछ क्षेत्रों में एक सप्ताह में अपेक्षाकृत मजबूत या कमजोर हो सकते हैं।

निम्नलिखित चार्ट एसपीडीआर एस एंड पी 500 की तुलना एसपीडीआर सिलेक्ट टेक्नोलॉजी फंड (एक्सएलके) से करता है। ब्लू लाइन, XLK, SPY की तुलना में अपेक्षाकृत मजबूत थी। दोनों ETF दिन भर में उच्च स्तर पर चले गए, लेकिन क्योंकि XLK को रैलियों पर इतना बड़ा लाभ हुआ था और पुलबैक पर थोड़ा कम गिरावट आई थी, यह एक मार्केट लीडर था और रिश्तेदार आधार पर SPY से बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। यदि आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, तो वह चीज खरीदें जो सबसे मजबूत हो।

लघु ट्रेडों के लिए भी यही सच है। लघु विक्रेताओं को स्टॉक या ईटीएफ को अलग करना चाहिए जो अपेक्षाकृत कमजोर हैं। इस तरह, जब कीमतें गिरती हैं, तो आप शेयरों या ईटीएफ में होने की संभावना रखते हैं जो सबसे अधिक गिरेंगे, इस प्रकार व्यापार की लाभ क्षमता बढ़ जाएगी।

3. धैर्य रखें; पुलबैक की प्रतीक्षा करें

ट्रेंडलाइन एक अनुमानित दृश्य मार्गदर्शिका है जहां मूल्य तरंगें शुरू और समाप्त होंगी। इसलिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए शेयरों का चयन करते हुए, हम प्रवृत्ति की दिशा में अगले मूल्य की लहर में शुरुआती प्रविष्टि के लिए एक ट्रेंडलाइन का उपयोग कर सकते हैं।

जब एक लंबी स्थिति में प्रवेश करते हैं, तो कीमत ट्रेंडलाइन की ओर बढ़ने के बाद खरीदें और फिर वापस उच्च पर जाएं। एक ऊपर की ओर ट्रेंडलाइन बनाने के लिए, एक कीमत कम और फिर एक उच्च कीमत कम की आवश्यकता होती है। इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा खींची जाती है और फिर दाईं ओर विस्तारित होती है। नीचे दिए गए चार्ट पर, मूल्य तीसरी बार के माध्यम से गिरने से पहले ट्रेंडलाइन के एक-दो बार उछलता है।

एक डाउनट्रेंड में कम बिक्री समान होगी। आपको तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कीमत नीचे की ओर ढलान वाली प्रवृत्ति पर नहीं जाती है, तब जब स्टॉक वापस नीचे जाना शुरू होता है, तो आप अपनी प्रविष्टि बनाने के लिए ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में इसका उपयोग करते हैं।

धैर्य से, ये दो लंबे व्यापार कम जोखिम वाली प्रविष्टि प्रदान करते हैं। खरीद को स्टॉप-लॉस स्तर के करीब बनाया गया है, जिसे ट्रेंडलाइन के नीचे कुछ सेंट रखा जाएगा या प्रवेश करने से ठीक पहले बनाया गया सबसे कम मूल्य। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, रुझान अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहते हैं, इसलिए ट्रेडों को खोना होगा। लेकिन जब तक एक समग्र लाभ बनाया जाता है, तब भी नुकसान के साथ, यही मायने रखता है।

35.8%

एक प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, दिन के व्यापारियों का प्रतिशत जो शून्य से ऊपर का शुद्ध लाभ कमाते हैं।

4. नियमित मुनाफा लें

दिन के व्यापारियों के पास मुनाफे को पकड़ने के लिए सीमित समय है और इसलिए, उन ट्रेडों में जितना संभव हो उतना कम समय व्यतीत करें जो पैसे खो रहे हैं या गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

यहां दो सरल दिशानिर्देश दिए गए हैं जिनका उपयोग ट्रेंड के साथ व्यापार करते समय लाभ लेने के लिए किया जा सकता है।

• एक अपट्रेंड या लंबी स्थिति में, वर्तमान प्रवृत्ति में पूर्व कीमत से थोड़ा अधिक या उससे अधिक का लाभ लें।
• डाउनट्रेंड या शॉर्ट पोजीशन में, मौजूदा चलन में पूर्व की कीमत से कम या थोड़ा कम पर लाभ लें।

नीचे दिए गए चार्ट में, प्रविष्टियां और निकास चिह्नित हैं। चार्ट से पता चलता है कि, जैसा कि चलन अधिक बना हुआ है, कीमत पिछले ऊंचाइयों से गुजरती है, जो कि प्रत्येक संबंधित लंबी स्थिति के लिए एक निकास प्रदान करती है। उसी विधि को डाउनट्रेंड पर लागू किया जा सकता है; लाभ प्रवृत्ति में कम या कम पूर्व कीमत से कम लिया जाता है।

5. जब बाजार स्टालों, खेल नहीं है

बाजार हमेशा प्रवृत्ति नहीं करते हैं। कभी-कभी, इंट्राडे ट्रेंड्स इतनी बार उलट जाते हैं कि ओवरराइडिंग दिशा स्थापित करना कठिन होता है। यदि प्रमुख ऊँचाई और चढ़ाव नहीं बनाये जा रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि जोखिम को पार करने के लिए संभावित इनाम के लिए इंट्राडे आंदोलनों काफी बड़ी हैं। उदाहरण के लिए, यदि प्रति शेयर $ 0.10 का जोखिम है, तो स्टॉक या ईटीएफ आपको ऊपर दिए गए दिशानिर्देशों का उपयोग करके कम से कम $ 0.15 से $ 0.20 का लाभ देने के लिए पर्याप्त रूप से आगे बढ़ना चाहिए।

यदि मूल्य एक सीमा में बढ़ रहा है (ट्रेंडिंग नहीं), तो एक सीमा-बद्ध व्यापारिक रणनीति पर स्विच करें। एक सीमा के दौरान, हमारी खींची गई रेखाएँ क्षैतिज होंगी, न कि एंगल्ड। हालांकि समान सामान्य अवधारणाएं लागू होती हैं। खरीदें जब कीमत निचले क्षैतिज क्षेत्र में जाती है, तो समर्थन, और फिर उच्च चलना शुरू कर देता है। शॉर्ट बिकने पर जब कीमत ऊपरी क्षैतिज रेखा, प्रतिरोध तक पहुंचती है, और फिर से कम चलना शुरू कर देती है।

खरीदते समय, रेंज के शीर्ष के पास से बाहर निकलना देखें, लेकिन शीर्ष पर सही नहीं। शॉर्टिंग करते समय, रेंज के निचले हिस्से में बाहर निकलने के लिए देखें, लेकिन नीचे सही नहीं। संभावित इनाम जोखिम से अधिक होना चाहिए। एक खरीद संकेत पर प्रवेश करने से पहले सबसे हाल ही में सबसे नीचे एक स्टॉप-लॉस रखें, या थोड़े संकेत पर प्रवेश करने से पहले सबसे हाल ही में सबसे ऊपर।

कई व्यापारियों के लिए ट्रेंड ट्रेडिंग और रेंज ट्रेडिंग के बीच वैकल्पिक करना कठिन हो सकता है। इसलिए, कई व्यापारी एक या दूसरे को करने का विकल्प चुनते हैं। यदि ट्रेंड ट्रेडिंग होती है, तो बाजार अलग हो जाते हैं और ट्रेडिंग स्टॉक या ईटीएफ पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो प्रवृत्ति के लिए होते हैं। यदि रेंज ट्रेडिंग होती है, तो ट्रेंड के दौरान ट्रेडिंग से बचें और ट्रेडिंग स्टॉक या ईटीएफ पर ध्यान केंद्रित करें जो रेंज में हैं।

तल - रेखा

इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सही शेयरों की पहचान करना मौजूदा बाजार की प्रवृत्ति को आसपास के शोर से अलग करना और फिर उस प्रवृत्ति को भुनाना है। कुछ विशेषताएं- तरलता, अस्थिरता, और सहसंबंध - सबसे अच्छे इंट्राडे ट्रेडिंग शेयरों की विशेषता है, लेकिन सही प्रविष्टि और निकास रणनीतियों को लागू करना भी महत्वपूर्ण है। ट्रेंडलाइन और चार्टिंग मूल्य तरंगों का अध्ययन इस प्रयास में सहायता कर सकता है। व्यापार करने के कई तरीके हैं, और उनमें से कोई भी हर समय काम नहीं करता है। यही कारण है कि कभी-कभी यह सिर्फ सबसे अच्छा नहीं होता है। यदि परिस्थितियां आपकी रणनीतियों को लागू करने के लिए एक अच्छा वातावरण प्रदान नहीं कर रही हैं, तो अपने पैसे को तब बचाएं जब वे हों।