बड़े विदेशी मुद्रा खिलाड़ियों के साथ शिकार करना बंद करो

विदेशी मुद्रा बाजार दुनिया में सबसे अधिक लीवरेज्ड वित्तीय बाजार है। इक्विटी में, मानक मार्जिन 2: 1 पर सेट किया गया है, जिसका अर्थ है कि एक व्यापारी को $ 100 मूल्य के स्टॉक को नियंत्रित करने के लिए कम से कम $ 50 नकद रखना चाहिए। विकल्पों में, लीवरेज 10: 1 तक बढ़ जाता है, $ 10 के साथ $ 100 को नियंत्रित करता है। वायदा बाजारों में, उत्तोलन कारक को 20: 1 तक बढ़ाया जाता है।

उदाहरण के लिए, डॉव जोन्स वायदा ई-मिनी अनुबंध में, एक व्यापारी को $ 50, 000 मूल्य के स्टॉक को नियंत्रित करने के लिए केवल $ 2, 500 की आवश्यकता होती है। हालांकि, इन बाजारों में से कोई भी विदेशी मुद्रा बाजार की तीव्रता तक नहीं पहुंचता है, जहां अधिकांश डीलरों पर डिफ़ॉल्ट उत्तोलन 100: 1 पर सेट किया गया है और 200: 1 तक बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि एक मात्र $ 50, $ 10, 000 तक की मुद्रा को नियंत्रित कर सकता है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, उत्तोलन का उच्च स्तर एफएक्स को या तो बेहद आकर्षक या असाधारण रूप से खतरनाक बना सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरफ व्यापार कर रहे हैं।

एफएक्स में, खुदरा व्यापारी सचमुच अपने खातों को रात भर में दोगुना कर सकते हैं या घंटों में यह सब खो सकते हैं यदि वे अपने निपटान में पूर्ण मार्जिन को नियोजित करते हैं, हालांकि अधिकांश पेशेवर व्यापारी अपने लाभ को 10: 1 से अधिक नहीं करते हैं और कभी भी इस तरह के बड़े जोखिम को नहीं मानते हैं। । लेकिन इस बात की परवाह किए बिना कि क्या वे 200: 1 लीवरेज या 2: 1 लीवरेज पर व्यापार करते हैं, एफएक्स में लगभग सभी स्टॉप के साथ ट्रेड करते हैं। इस लेख में, आप सीखेंगे कि "स्टॉप हंटिंग विद द बिग स्पेक्स" रणनीति को स्थापित करने के लिए स्टॉप का उपयोग कैसे करें।

स्टॉप्स की हैं

सटीक रूप से क्योंकि विदेशी मुद्रा बाजार बहुत अधिक है, ज्यादातर बाजार के खिलाड़ी समझते हैं कि रुकना दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ इक्विटी निवेशकों के रूप में "यह इंतजार कर रहा है" की धारणा, ज्यादातर विदेशी मुद्रा व्यापारियों के लिए मौजूद नहीं है। मुद्रा बाजार में स्टॉप के बिना ट्रेडिंग का मतलब है कि व्यापारी अनिवार्य रूप से मार्जिन कॉल के रूप में मजबूर परिसमापन का सामना करेगा। कुछ लंबी अवधि के निवेशकों के अपवाद के साथ, जो नकदी के आधार पर व्यापार कर सकते हैं, विदेशी मुद्रा बाजार के प्रतिभागियों का एक बड़ा हिस्सा सट्टेबाजों के लिए माना जाता है, इसलिए, उनके पास नर्सिंग की विलासिता नहीं है क्योंकि वे बहुत लंबे समय तक व्यापार खो देते हैं क्योंकि पद अत्यधिक लाभान्वित होते हैं।

एफएक्स बाजार के इस असामान्य द्वंद्व के कारण (उच्च लीवरेज और स्टॉप का लगभग सार्वभौमिक उपयोग), स्टॉप हंटिंग एक बहुत ही सामान्य अभ्यास है। हालांकि कुछ पाठकों के लिए इसके नकारात्मक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन शिकार को रोकना व्यापार का एक वैध रूप है। यह हारने वाले खिलाड़ियों को बाजार से बाहर करने की कला से ज्यादा कुछ नहीं है। फॉरेक्स-बोलने में उन्हें कमजोर लोंग या कमजोर शॉर्ट्स के रूप में जाना जाता है। बहुत मजबूत पोकर खिलाड़ी दांव और "बर्तन खरीदकर" कम सट्टा विरोधियों को निकाल सकता है, बड़े सट्टा खिलाड़ी (निवेश बैंक, हेज फंड और मनी सेंटर बैंक जैसे) आगे दिशात्मक गति पैदा करने की उम्मीद में बंद हो जाते हैं। वास्तव में, यह प्रचलन एफएक्स में इतना आम है कि इन मूल्य की गतिशीलता से अनजान किसी भी व्यापारी को संभवतः अनावश्यक नुकसान होगा।

क्योंकि मानव मन स्वाभाविक रूप से आदेश चाहता है, अधिकांश स्टॉप "00." में समाप्त होने वाली गोल संख्याओं के आसपास क्लस्टर किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि EUR / USD जोड़ी 1.2470 पर कारोबार कर रहा था और मूल्य में वृद्धि हो रही थी, तो ज्यादातर स्टॉप 1.2517 के बजाय 1.2500 मूल्य बिंदु के एक या दो अंक के भीतर निवास करेगा। यह तथ्य अकेले मूल्यवान ज्ञान है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अधिकांश खुदरा व्यापारियों को कम भीड़ और अधिक असामान्य स्थानों पर अपने स्टॉप को रखना चाहिए।

हालांकि, अधिक दिलचस्प है, मुद्रा बाजार के इस अद्वितीय गतिशील से लाभ की संभावना है। तथ्य यह है कि एफएक्स बाजार बहुत स्टॉप संचालित है, अल्पकालिक व्यापारियों के लिए कई अवसरवादी सेटअपों को गुंजाइश देता है। अपनी पुस्तक "डे ट्रेडिंग द करेंसी मार्केट" (2005) में, कैथी लियन ने "00" स्तर के लुप्त होने के आधार पर एक ऐसे सेटअप का वर्णन किया है। यहां चर्चा की गई दृष्टिकोण अल्पकालिक गति में शामिल होने की विपरीत धारणा पर आधारित है।

शिकार का फायदा उठाना

"बड़े चश्मे के साथ शिकार को रोकना" एक अत्यधिक सरल सेटअप है, जिसमें मूल्य चार्ट और एक संकेतक से अधिक कुछ भी नहीं की आवश्यकता होती है। यहाँ एक संक्षेप में सेटअप है: एक घंटे के चार्ट पर, गोल संख्या के दोनों ओर के 15 बिंदुओं को चिह्नित करें। उदाहरण के लिए, यदि EUR / USD 1.2500 का आंकड़ा प्राप्त कर रहा है, तो व्यापारी चार्ट पर 1.2485 और 1.2515 को चिह्नित करेगा। इस 30-बिंदु क्षेत्र को "व्यापार क्षेत्र" के रूप में जाना जाता है, फुटबॉल मैदान पर 20 गज की रेखा को "ओजोन" के रूप में जाना जाता है। दोनों नाम एक ही विचार को संप्रेषित करते हैं - अर्थात् उस क्षेत्र में प्रवेश करने पर प्रतिभागियों के पास स्कोरिंग की उच्च संभावना है।

इस सेटअप के पीछे का विचार सीधा है। एक बार जब कीमतें गोल-संख्या स्तर पर पहुंच जाती हैं, तो सट्टेबाज उस क्षेत्र में बंद हो चुके स्टारों को लक्षित करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एफएक्स एक विकेन्द्रीकृत बाजार है, कोई भी किसी विशेष "00" स्तर पर स्टॉप की सही मात्रा नहीं जानता है, लेकिन व्यापारियों को उम्मीद है कि आकार बड़े पैमाने पर पदों के आगे परिसमापन को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त है - स्टॉप ऑर्डर का एक झरना जो मूल्य को आगे बढ़ाएगा। वह दिशा सामान्य परिस्थितियों में आगे बढ़ेगी।

इसलिए, लंबे सेटअप के मामले में, यदि EUR / USD में कीमत 1.2500 के स्तर पर चढ़ रही थी, तो व्यापारी 1.2485 की सीमा पार करते ही दो इकाइयों के साथ लंबी जोड़ी बना लेगा। व्यापार पर रोक प्रविष्टि से 15 अंक पीछे होगा क्योंकि यह एक सख्त व्यापार है। यदि कीमतें तुरंत नहीं चलती हैं, तो संभावना है कि सेटअप विफल हो गया है। पहली इकाई पर लाभ का लक्ष्य प्रारंभिक जोखिम या लगभग 1.2500 की राशि होगी, जिस बिंदु पर व्यापारी लाभ में ताला लगाने के लिए दूसरी इकाई पर रोक को स्थानांतरित करेगा। दूसरी इकाई पर लक्ष्य दो बार प्रारंभिक जोखिम या 1.2515 होगा, जिससे व्यापारी को एक तेजी से फटने से बचने की अनुमति मिलेगी।

इन प्रमुख चार्ट स्तरों को देखने के अलावा, केवल एक अन्य नियम है जो एक व्यापारी को सफलता की संभावना का अनुकूलन करने के लिए पालन करना चाहिए। क्योंकि यह सेटअप मूल रूप से गति व्यापार का एक व्युत्पन्न है, इसे केवल बड़े चलन की दिशा में कारोबार किया जाना चाहिए। तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करके दिशा का पता लगाने के कई तरीके हैं, लेकिन प्रति घंटा चार्ट पर 200-अवधि की सरल चलती औसत (एसएमए) इस मामले में विशेष रूप से प्रभावी हो सकती है। अल्पकालिक चार्ट पर एक लंबी अवधि के औसत का उपयोग करके, आप मूल्य कार्रवाई के दाईं ओर रह सकते हैं बिना निकट-अवधि के व्हिपस चाल के अधीन।

आइए दो ट्रेडों पर एक नज़र डालें - एक छोटा और दूसरा एक लंबा - यह देखने के लिए कि यह सेटअप वास्तविक समय में कैसे कारोबार किया जाता है।

आकृति 1

ध्यान दें कि इस उदाहरण में, 8 जून को, EUR / USD अपने 200 SMA से नीचे कारोबार कर रहा है, यह दर्शाता है कि यह जोड़ी एक मजबूत डाउनट्रेंड (चित्र 1) में है। जैसा कि कीमतें नीचे की ओर से 1.2700 के स्तर पर पहुंचती हैं, व्यापारी एक छोटा पल शुरू करेगा, जिसकी कीमत 1.2715 के स्तर को पार कर जाएगी, जो 1.2730 पर प्रवेश के ऊपर 15 अंक रोक देगा। इस विशेष उदाहरण में, नकारात्मक पक्ष बेहद मजबूत है क्योंकि व्यापारियों की बंदूक घंटे के भीतर 1.2700 के स्तर पर रुकती है। व्यापार का पहला आधा हिस्सा 15 अंकों के लाभ के लिए 1.2700 पर और दूसरी छमाही 1.2685 पर बाहर निकलता है, जो केवल 30 अंकों के जोखिम के लिए इनाम के 45 अंक उत्पन्न करता है।

चित्र 2

चित्र 2 में चित्रित उदाहरण भी उसी दिन आता है, लेकिन इस बार यूएसडी / जेपीवाई में "ट्रेड-ज़ोन" सेटअप थोड़े समय के लिए लाभ के कई अवसर उत्पन्न करता है, क्योंकि प्रमुख स्टॉप क्लस्टर क्षेत्रों पर और अधिक जांच की जाती है । इस मामले में, यह जोड़ी अपने 200 पीरियड एसएमए के ऊपर अच्छी तरह से ट्रेड करती है और इसलिए, व्यापारी केवल लंबे समय तक सेटअप लेने के लिए देखेगा। 3 बजे ईएसटी में, जोड़ी 113.85 के स्तर के माध्यम से ट्रेड करती है, जो एक लंबी प्रविष्टि को ट्रिगर करती है। अगले घंटे में, लोंग जोड़ी को 114.00 स्टॉप क्लस्टर स्तर के माध्यम से आगे बढ़ाने में सक्षम हैं और व्यापारी एक यूनिट को 15-पॉइंट लाभ के लिए बेच देगा, तुरंत स्टॉप को 113.85 पर ब्रेक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। लोंग खरीदने की गति को बरकरार नहीं रख सकते हैं और बाजार से ट्रेडर को बाहर निकालते हुए यह जोड़ा 113.85 से नीचे ट्रेड करता है। केवल दो घंटे बाद, हालांकि, कीमतें एक बार फिर 113.85 के माध्यम से रैली करती हैं और व्यापारी लंबे समय तक एक बार फिर से मिलता है। इस समय, दोनों लाभ लक्ष्य हिट कर रहे हैं क्योंकि मोमेंटम खरीदने से शॉर्ट्स पर दबाव पड़ता है और वे अपने पदों को कवर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे स्टॉप का झरना बन जाता है जो केवल दो घंटों में 100 अंकों की कीमतों को लंबित करता है।

तल - रेखा

"बड़े चश्मे के साथ स्टॉप हंट" अल्पकालिक व्यापारियों के लिए उपलब्ध सबसे सरल और सबसे कुशल एफएक्स सेटअप में से एक है। इसके लिए फ़ोकस से अधिक और मुद्रा बाज़ार की गतिशीलता की बुनियादी समझ की आवश्यकता नहीं है। शिकार की घटनाओं को रोकने के शिकार होने के बजाय, खुदरा व्यापारी अंततः तालिकाओं को चालू कर सकते हैं और इस प्रक्रिया में बड़े खिलाड़ियों के साथ जुड़ सकते हैं, इस प्रक्रिया में अल्पकालिक लाभ कमा सकते हैं।