तकनीकी संकेतक के साथ ट्रेडिंग वाष्पशील स्टॉक

अस्थिरता किसी दिए गए सुरक्षा या बाजार सूचकांक के लिए रिटर्न का फैलाव है। यह अल्पकालिक व्यापारियों द्वारा एक स्टॉक के दैनिक उच्च और दैनिक निम्न के बीच औसत अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है, जो स्टॉक मूल्य से विभाजित होता है। एक शेयर जो $ 50 शेयर की कीमत के साथ प्रति दिन $ 5 चलता है वह एक शेयर की तुलना में अधिक अस्थिर है जो $ 150 शेयर की कीमत के साथ $ 5 प्रति दिन चलता है, क्योंकि प्रतिशत चाल पहले के साथ अधिक है।

सबसे अस्थिर शेयरों का व्यापार करना एक कुशल तरीका है, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से ये शेयर सबसे अधिक लाभकारी क्षमता प्रदान करते हैं। अपने स्वयं के खतरों के बिना, कई व्यापारी इन शेयरों की तलाश करते हैं, लेकिन दो प्राथमिक प्रश्नों का सामना करते हैं: सबसे अस्थिर स्टॉक कैसे ढूंढें, और तकनीकी संकेतकों का उपयोग करके उन्हें कैसे व्यापार करें। (यह भी देखें: ट्रेंड ट्रेडिंग: 4 सबसे आम संकेतक ।)

चाबी छीन लेना

• इंट्रा-डे मूल्य कार्रवाई और अल्पकालिक गति रणनीतियों का लाभ उठाने के लिए व्यापारी अक्सर बाजार के सबसे अस्थिर शेयरों की तलाश करते हैं।
• कई ऑनलाइन स्क्रिनर टूल आपको उन अस्थिर स्टॉक की सूची को पहचानने और संकीर्ण करने में मदद कर सकते हैं जो आप व्यापार करना चाहते हैं।
• अस्थिरता, जबकि संभावित रूप से लाभदायक है, जोखिम भरा भी है और इससे बड़े नुकसान हो सकते हैं।

कैसे सबसे अस्थिर स्टॉक खोजने के लिए

सबसे अस्थिर स्टॉक खोजना जटिल नहीं है और इसके लिए निरंतर अनुसंधान या स्टॉक स्क्रीनिंग की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, उन शेयरों के लिए स्टॉक स्क्रीन चलाएं जो लगातार अस्थिर हैं। वॉल्यूम भी आवश्यक है जब व्यापार अस्थिर स्टॉक, आसानी से प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए।

स्टॉक फ़ॉचर (StockFetcher.com) एक फिल्टर का एक उदाहरण है जिसका उपयोग आप बहुत अस्थिर स्टॉक को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं। अनुकूलन योग्य फ़िल्टर लागू करने से, स्टॉक फ़ेचर पिछले 100 दिनों में प्रति दिन (खुले और बंद के बीच) औसत से अधिक 5% से अधिक चाल के साथ स्टॉक उठाएगा। यह पिछले 30 दिनों में $ 10 और $ 100 के बीच के शेयरों को भी फ़िल्टर करता है और औसत दैनिक मात्रा 4 मिलियन से अधिक है। इसके अलावा, यदि आप केवल स्टॉक में रुचि रखते हैं, तो "एक्सचेंज एमेक्स नहीं है" जैसे फ़िल्टर को जोड़ने से लीवरेज्ड ईटीएफ को खोज परिणामों में दिखाई देने से बचने में मदद मिलती है।

प्रत्येक दिन अस्थिर शेयरों की तलाश करने के लिए एक अधिक शोध-गहन विकल्प है। Finviz.com (फ्री वर्जन) प्रत्येक ट्रेडिंग डे के लिए टॉप गेनर, टॉप लॉस और सबसे वाष्पशील स्टॉक प्रदान करता है। बाजार पूंजीकरण, प्रदर्शन और वॉल्यूम के लिए फ़िल्टर परिणामों को आगे बढ़ाने के लिए स्क्रूर टूल का उपयोग करें। इस तरीके से खोज को कम करना व्यापारियों को उनके सटीक विनिर्देशों से मेल खाते शेयरों की सूची प्रदान करता है।

Nasdaq.com NASDAQ, NYSE और AMEX पर सबसे बड़े लाभार्थियों और हारे हुए लोगों को सूचीबद्ध करता है। ये फ़िल्टर किए गए परिणाम नहीं हैं और केवल उस दिन के लिए अस्थिरता को दर्शाते हैं। इसलिए, सूची संभावित स्टॉक प्रदान करती है जो अस्थिर हो सकती है, लेकिन व्यापारियों को मैन्युअल रूप से परिणामों से गुजरना होगा और देखना होगा कि किन शेयरों में अस्थिरता का इतिहास है और वारंट ट्रेडिंग के लिए पर्याप्त मात्रा है।

सबसे अस्थिर स्टॉक ट्रेडिंग

अस्थिर स्टॉक तेज चालों के लिए प्रवण होते हैं, जिसके लिए प्रविष्टियों की प्रतीक्षा में धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन उन प्रविष्टियों के प्रकट होने पर त्वरित कार्रवाई होती है। किसी भी स्टॉक के साथ, ट्रेडिंग अस्थिर स्टॉक जो ट्रेंड कर रहे हैं, एक दिशात्मक पूर्वाग्रह प्रदान करते हैं, जिससे व्यापारी को लाभ मिलता है। कुछ संकेतक अस्थिर स्टॉक का व्यापार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन व्यापारी को मूल्य कार्रवाई की निगरानी भी करनी चाहिए - यह देखना कि क्या मूल्य उच्च तरंगों या निचले स्विंग को पूर्व तरंगों के सापेक्ष बना रहा है - यह निर्धारित करने के लिए कि संकेतक सिग्नल कब लिए जाते हैं और जब वे अकेले छोड़ दिए जाते हैं। । यहां दो तकनीकी संकेतक हैं जिनका उपयोग आप अस्थिर स्टॉक का व्यापार करने के लिए कर सकते हैं, साथ ही मूल्य कार्रवाई के संबंध में क्या देख सकते हैं।

केल्टनर चैनल

केल्टनर चैनलों ने एक स्टॉक चार्ट पर मूल्य कार्रवाई के चारों ओर एक ऊपरी, मध्य और निचला बैंड लगाया। सूचक जोरदार ट्रेंडिंग बाजारों में सबसे उपयोगी है जब कीमत एक उच्चतर और उच्च चढ़ाव के लिए उच्च चढ़ाव बना रही है, या एक उच्चतर के लिए निचले ऊंचे और निचले चढ़ाव।

एक मजबूत अपट्रेंड के दौरान, मूल्य ऊपरी केल्टनर चैनल को "सवारी" करेगा, और पुलबैक अक्सर मुश्किल से मध्य बैंड तक पहुंचेंगे और निचले बैंड से अधिक नहीं होंगे। मध्य बैंड इसलिए एक संभावित प्रवेश बिंदु है। मिड-बैंड और निचले बैंड के बीच रास्ते में एक स्टॉप को लगभग एक-आधा से दो-तिहाई रखा जाता है। ऊपरी बैंड के ठीक ऊपर एक निकास रखा गया है।

एक ही अवधारणा को डाउनट्रेंड पर लागू करें। मूल्य अक्सर निचले केल्टनर चैनल लाइन को ट्रैक करता है, और पुलबैक अक्सर मध्य बैंड तक पहुंच जाएगा, लेकिन ऊपरी केल्टनर लाइन से अधिक नहीं होगा। मध्य रेखा इसलिए शॉर्ट-एंट्री क्षेत्र प्रदान करती है - ऊपरी केल्टनर लाइन के ठीक अंदर एक स्टॉप रखा गया है और निचले केल्टनर लाइन के नीचे एक लक्ष्य है।

केल्टनर चैनल आमतौर पर पिछले 20 मूल्य पट्टियों का उपयोग करके बनाए जाते हैं, औसत ट्रू रेंज मल्टीप्लायर से 2.0 तक। जोखिम के सापेक्ष इनाम आमतौर पर 1.5 या 2.0 से 1 है, मतलब $ 1 जोखिम के लिए लाभ क्षमता $ 1.50 से $ 2.00 है।

चित्रा 1. केल्टनर चैनल (20, 2.0 एटीआर) 2-मिनट चार्ट के लिए लागू

स्रोत: FreeStockCharts.com

चूंकि केल्टनर चैनल मूल्य चाल के रूप में चलते हैं, इसलिए लक्ष्य को व्यापार के समय रखा जाता है और वहां रखा जाता है।

इस रणनीति का लाभ यह है कि एक आदेश मध्य बैंड पर इंतजार कर रहा है। प्रविष्टि की समय-सीमा की आवश्यकता नहीं है, और एक बार सभी आदेश दिए जाने के बाद, व्यापारी को बैठने के अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है और रुकने या लक्ष्य को भरने के लिए प्रतीक्षा करें। वैकल्पिक रूप से, व्यापार को सक्रिय रूप से प्रबंधित किया जा सकता है। बहुत मजबूत प्रवृत्ति के लिए, अधिक लाभ पर कब्जा करने के लिए लक्ष्य समायोजित किया जा सकता है। स्टॉप और जोखिम को कम किया जाना चाहिए क्योंकि व्यापार लाभदायक हो जाता है; एक व्यापार के दौरान जोखिम कभी नहीं बढ़ा है।

इस रणनीति का नुकसान यह है कि यह ट्रेंडिंग बाजारों में अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन जैसे ही प्रवृत्ति गायब हो जाती है, ट्रेडों को खोना शुरू हो जाएगा क्योंकि ऊपरी और निचले चैनल लाइनों के बीच कीमत आगे और पीछे बढ़ने की संभावना है।

प्रवृत्ति के आधार पर ट्रेडों को फ़िल्टर करना इस संबंध में मदद करता है। उदाहरण के लिए, एक अपट्रेंड के दौरान, यदि मूल्य लंबी प्रविष्टि से ठीक पहले उच्चतर बनाने में विफल रहा, तो व्यापार से बचें, क्योंकि व्यापार को रोकने के लिए एक गहरी वापसी की संभावना है। (यह भी देखें: केल्टनर चैनल और चैकिन ऑसिलेटर की खोज ।)

चित्रा 2. केल्टनर चैनल (20, 2.0 एटीआर) 2-मिनट चार्ट के लिए लागू

स्रोत: FreeStockCharts.com

स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर

स्टोकेस्टिक थरथरानवाला एक और संकेतक है जो सबसे अस्थिर शेयरों के व्यापार के लिए उपयोगी है। यह रणनीति स्टॉक्स, या स्टॉक पर स्टोकेस्टिक थरथरानवाला का उपयोग करती है जिसमें एक अच्छी तरह से परिभाषित प्रवृत्ति का अभाव होता है। अस्थिर स्टॉक अक्सर यह तय करने से पहले एक सीमा में व्यवस्थित हो जाते हैं कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। चूंकि एक मजबूत कदम एक बड़ी नकारात्मक स्थिति को जल्दी से बना सकता है, उलट के कुछ पुष्टि की प्रतीक्षा करना विवेकपूर्ण है। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर इसकी पुष्टि प्रदान करता है।

जब कीमत में स्पष्ट दिशा का अभाव होता है और मुख्य रूप से बग़ल में चल रहा होता है, तो स्टोचैस्टिक के 80 से ऊपर चले जाने पर रेंज के शीर्ष के पास बेच देते हैं और फिर वापस नीचे गिर जाते हैं। उच्च के ठीक ऊपर एक स्टॉप रखें जो कि सीमा के नीचे 75% रास्ते में एक लक्ष्य के साथ बनता है। उदाहरण के लिए, यदि रेंज $ 1 उच्च है, निम्न से उच्च पर, लक्ष्य $ 0.25 को निम्न से ऊपर रखें।

रेंज के निचले हिस्से के पास लंबे स्थान लें जब स्टोचस्टिक 20 से नीचे चला जाता है और फिर इसके ऊपर रैलियां करता है। हाल के कम के नीचे एक स्टॉप रखें और 75% तक की सीमा को लक्षित करें। यदि रेंज $ 1 उच्च है, तो उच्च से निम्न तक, लक्ष्य $ 0.25 उच्च से नीचे रखा गया है।

जैसे ही मूल्य स्टोचस्टिक ट्रिगर स्तर (80 या 20) को पार करता है, ट्रेडों को लिया जाता है। मूल्य बार पूरा होने की प्रतीक्षा न करें; 1 मिनट, 2-मिनट या 5-मिनट बार पूरा होने तक, मूल्य व्यापार को सार्थक बनाने के लिए लक्ष्य की ओर बहुत दूर तक चल सकता है।

ट्रेड में रहते हुए विपरीत संकेतों को अनदेखा करें; लक्ष्य या हिट पाने के लिए रुकने दें। एक बार लक्ष्य हिट होने के बाद, यदि स्टॉक जारी रहता है, तो कुछ ही समय बाद विपरीत दिशा में एक सिग्नल विकसित होगा। चित्र 3 एक छोटे व्यापार को दिखाता है, जिसके बाद तुरंत एक लंबा व्यापार होता है, उसके बाद दूसरा लघु व्यापार।

स्टोकेस्टिक थरथरानवाला 12 अवधियों की मानक सेटिंग्स और 3 पर सेट% K का उपयोग करता है।

चित्रा 3. स्टोचस्टिक 2-मिनट चार्ट के लिए लागू

स्रोत: FreeStockCharts.com

चित्रा 3 में, सीमा $ 0.16 ऊंचाई में ($ 16 शून्य से 15.84 डॉलर) है; $ 0.16 का 25% $ 0.04 है। $ 15.96 की लंबी स्थिति के लिए एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए $ 16 की उच्च सीमा से $ 0.04 की कटौती करें। $ 15.88 के छोटे पदों के लिए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए $ 15.84 पर $ 0.04 की सीमा के निचले भाग में जोड़ें। जबकि सीमा प्रभावी है, ये लंबे और छोटे पदों के लिए आपके लक्ष्य हैं। इस तरह, लक्ष्य के हिट होने की संभावना अधिक होती है, भले ही यह मूल्य उस सीमा के ऊपर या नीचे के सभी तरह से न हो, जब लंबे या छोटे, क्रमशः।

पहले लघु व्यापार के लिए, दोपहर 1:30 बजे के बाद, स्टोकेस्टिक 80 से ऊपर बढ़ जाता है और फिर इसके नीचे गिर जाता है। यह एक लघु व्यापार का संकेत देता है। जैसे ही सूचक ऊपर से 80 से नीचे हो जाता है, वैसे ही वर्तमान मूल्य पर बेचें। हाल ही में स्थापित किए गए उच्च मूल्य के ऊपर एक स्टॉप को तुरंत रखें। अपना निकास लक्ष्य $ 15.88 पर सेट करें। स्टॉप या टारगेट तक पहुँचने तक कुछ और न करें। लक्ष्य एक घंटे से भी कम समय में हिट हो जाता है, आपको लाभ के साथ व्यापार से बाहर कर देता है। स्टोचस्टिक तब से 20 से नीचे चला गया है, इसलिए जैसे ही यह 20 से ऊपर वापस आता है, वर्तमान मूल्य पर एक लंबा व्यापार दर्ज करें। त्वरित रूप से मूल्य के नीचे एक स्टॉप रखें जो अभी गठित हुआ है और $ 15.96 पर बाहर निकलने का लक्ष्य रखता है। लाभदायक व्यापार के लिए लक्ष्य तक पहुंचने से पहले यह व्यापार लगभग 15 मिनट तक चलता है। पूर्व व्यापार के तुरंत बाद एक और लघु व्यापार विकसित होता है; 80 से नीचे स्टोचस्टिक क्रॉस के रूप में वर्तमान मूल्य पर कम दर्ज करें, हाल की कीमत के ऊपर एक पड़ाव रखें और $ 15.88 पर बाहर निकलने का लक्ष्य रखें। लक्ष्य 30 मिनट से भी कम समय बाद पहुंचता है।

इस रणनीति का लाभ यह है कि यह एक लाभप्रद क्षेत्र में एक पुलबैक की प्रतीक्षा करता है, और जब हम प्रवेश करते हैं, तो कीमत हमारे व्यापार दिशा में वापस जाने लगती है। इसलिए, अपेक्षाकृत तंग स्टॉप का उपयोग किया जा सकता है, और जोखिम अनुपात के लिए इनाम आमतौर पर 1.5: 1 या अधिक होगा। मुख्य नुकसान झूठे संकेत हैं। गलत संकेत तब होते हैं जब सूचक 80 लाइन (शॉर्ट्स के लिए) या 20 लाइन (लंबे समय के लिए) को तोड़ता है, संभावित रूप से लाभदायक चाल विकसित होने से पहले ट्रेडों को खोने के परिणामस्वरूप।

चूंकि स्टोचस्टिक मूल्य की तुलना में धीमा चलता है, इसलिए संकेतक बहुत देर से संकेत भी दे सकता है। जब प्रवेश संकेत होते हैं, तो मूल्य पहले ही लक्ष्य की ओर काफी बढ़ गया हो सकता है, इस प्रकार लाभ की क्षमता को कम कर सकता है और संभवतः व्यापार को लेने लायक नहीं बनाता है। प्रवेश करने पर, लक्ष्य और स्टॉप के आधार पर, जोखिम जोखिम से कम से कम 1.5 गुना अधिक होना चाहिए। (अधिक के लिए, देखें: स्टोचस्टिक: एक सटीक खरीदें और बेच संकेतक ।)

तल - रेखा

त्वरित लाभ क्षमता के कारण व्यापारियों के लिए अस्थिर स्टॉक आकर्षक हैं। अस्थिर स्टॉक का रुझान अक्सर सबसे बड़ी लाभ क्षमता प्रदान करता है, क्योंकि व्यापारियों को निर्णय लेने में सहायता करने के लिए एक दिशात्मक पूर्वाग्रह होता है। केल्टनर चैनल मजबूत रुझानों में उपयोगी होते हैं क्योंकि कीमत अक्सर केवल मध्य बैंड में वापस खींचती है, एक प्रविष्टि प्रदान करती है। नकारात्मक पक्ष यह है कि एक बार जब प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, तो ट्रेडों को खोना होगा। मूल्य कार्रवाई की निगरानी करना और सुनिश्चित करना कि एक अपट्रेंड ट्रेड में प्रवेश करने से पहले कीमत उच्च और उच्चतर हो रही है (डाउनट्रेंड व्यापार के लिए कम और कम उच्च) इस दोष को कम करने में मदद करेगा।

अस्थिर स्टॉक हमेशा प्रवृत्ति नहीं करते हैं; वे अक्सर आगे और पीछे कोड़ा मारते हैं। एक सीमा के दौरान, जब स्टोचस्टिक चरम स्तर (80 या 20) तक पहुंचता है और फिर दूसरे तरीके से पीछे मुड़ता है, तो यह इंगित करता है कि सीमा जारी है और व्यापारिक अवसर प्रदान करती है। स्टोचस्टिक और केल्टनर दोनों चैनलों की निगरानी करें कि वे ट्रेंडिंग या अवसरों के आधार पर कार्य करें। हालांकि कोई भी संकेतक सही नहीं है - इसलिए, बाजार के ट्रेंड होने या सही उपकरण लागू होने पर निर्धारित करने में मदद के लिए हमेशा मूल्य कार्रवाई की निगरानी करें। (अतिरिक्त पढ़ने के लिए, देखें: अस्थिरता से लाभ कैसे प्राप्त करें ।)

[अस्थिरता से लाभ लेने के लिए तकनीकी विश्लेषण के व्यापक उपयोग की आवश्यकता होती है, जिसमें चार्ट पैटर्न और तकनीकी संकेतक दोनों शामिल हैं। यदि आप तकनीकी विश्लेषण में नए हैं या अपने कौशल पर ब्रश करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टोपेडिया अकादमी पर तकनीकी विश्लेषण पाठ्यक्रम आपको एक सफल व्यापारी बनने के लिए आवश्यक तकनीकी अवधारणाओं का एक गहन अवलोकन प्रदान करता है।]