अपने ट्रेडिंग एज को परिभाषित करने का महत्वपूर्ण महत्व (IYR)

एक ट्रेडिंग एज एक तकनीक, अवलोकन या दृष्टिकोण है जो बाजार के अन्य खिलाड़ियों पर नकद लाभ पैदा करता है। इसका उद्देश्य पूरा करने के लिए विस्तृत होना आवश्यक नहीं है; कुछ भी जो समीकरण के जीतने वाले पक्ष में कुछ बिंदु जोड़ता है, एक बढ़त बनाता है जो जीवन भर रहता है। यदि आप अभी तक एक नहीं मिले हैं तो निराश न हों क्योंकि अधिकांश व्यापारियों को यह पता नहीं है कि यह मौजूद है। यह प्राथमिक कारण है कि कुछ पुस्तक उत्कृष्ट लाभ जबकि बाकी सभी कमजोर या नकारात्मक रिटर्न के साथ संघर्ष करते हैं।

व्यापारिक किनारों के निर्माण के कई तरीके हैं, लेकिन हम आपके द्वारा पहले से सीखे गए तकनीकी कौशल पर एक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह एक सरल प्रक्रिया है जो एक स्थापित रणनीति लेती है और संभावित उम्मीदवारों के बहुमत को बाहर करने के लिए विस्तृत नियमों को जोड़ती है, जो सबसे अधिक संभावित अवसरों पर आपका ध्यान केंद्रित करती है। यह तब आपके व्यापार प्रबंधन के लिए निर्धारित दूसरा नियम पेश करता है, जो प्रत्येक जीतने की स्थिति से सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करता है। (ब्रश करने के लिए, पढ़ें: चार आम सक्रिय ट्रेडिंग रणनीतियाँ)।

Edgeless Strategies

एक त्वरित रियलिटी चेक आपको बताएगा कि क्या आपकी ट्रेडिंग रणनीति में एक निश्चित बढ़त है। नए अवसरों, प्रविष्टि और निकास स्थितियों को खोजने और जोखिम का प्रबंधन करने के लिए आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य तरीकों को सूचीबद्ध करें। फिर याद रखने की कोशिश करें कि आपने उन विशिष्ट अवधारणाओं को सीखा है, चाहे वह किसी पुस्तक, वेब साइट या किसी अन्य व्यापारी से। अंत में, विचार करें कि कितने अन्य बाजार प्रतिभागी ठीक उसी रणनीतियों को खेल रहे हैं, जो अक्सर एक ही समय में होती है।

इस आत्म-प्रतिबिंब के माध्यम से, अधिकांश व्यापारियों को जल्दी से एहसास होगा कि वे लेमिंग्स बन गए हैं, पदों को खोलना और बाजार के खिलाड़ियों के बहुमत के समान रणनीतियों का उपयोग करके जोखिम का प्रबंधन करना। जब आप इस भीड़ का हिस्सा होते हैं तो विश्वसनीय लाभ बुक करना असंभव क्यों होता है, इसके दो कारण हैं। सबसे पहले, आप उन सभी लोगों के साथ सोने के समान बर्तन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। दूसरे, भीड़ अन्य व्यापारियों से अवांछित ध्यान आकर्षित करती है जो तरलता पूल को नोटिस करते हैं और कमजोर हाथों को बाहर निकालने के लिए शिकारी रणनीतियों को निष्पादित करते हैं।

उसी तरह से काम करने वाले प्रतिभागियों की सरासर संख्या उस बढ़त को खत्म कर देती है जिसने उन रणनीतियों को पहले स्थान पर काम किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको व्यापार और तकनीकी विश्लेषण कौशल को त्यागने की ज़रूरत है जिसे आपने सीखने और मास्टर करने में बहुत समय लिया है। वास्तव में, पुस्तकों और वेबसाइटों में लोकप्रिय होने वाली शिक्षाविहीन रणनीतियां वास्तव में अधिक शक्तिशाली तकनीकों के लिए ब्लॉक बनाने के साथ-साथ काम करती हैं जो जीवन भर उनके किनारों को बनाए रखेंगी।

टेम्पोरल एज

बाजार के चक्र की जटिलताओं में टैप करने वाले व्यापारिक किनारों को बनाने और नष्ट करने के लिए बाजार हर समय बदलते हैं। इन लौकिक किनारों के साथ चाल उन्हें आक्रामक तरीके से काम करने के लिए है जब तक कि भीड़ दिखाई नहीं देती है, और फिर वापस उनका उपयोग करते हैं, केवल उनका उपयोग करते हैं जब अन्य लोग गलत तरीके से झुकाव कर रहे होते हैं । " डिप्स खरीदें" रणनीतियां, जो सहस्राब्दी के मोड़ पर बहुत लोकप्रिय थीं और 2008 की दुर्घटना के बाद क्लासिक लौकिक किनारों हैं जो बाजार की अधिक चुनौतीपूर्ण स्थितियों में बुरी तरह विफल रहे ... जब तक कि विशेष नियम लागू नहीं होते हैं।

विनियमों और प्रौद्योगिकी भी एक मजबूत उदाहरण के रूप में उच्च आवृत्ति व्यापार (HFT) के उदय के साथ, अस्थायी किनारों को रास्ता देते हैं। पिछली पीढ़ियों ने बुलेट ट्रेडिंग और लेवल II स्केलिंग के साथ समान किनारों का आनंद लिया। सिस्टम ट्रेडर्स को इन अत्यधिक तकनीकी रणनीतियों के साथ विवेकाधीन व्यापारियों पर एक फायदा है, लेकिन बाजार के गतिशीलता के लिए खाते में विफल होने वाले बैक-टेस्ट परिणामों पर निर्भरता से उनके किनारों को नष्ट करते हैं।

अपनी खुद की बढ़त बनाना

किताबों और वेबसाइटों में पाई जाने वाली अनजानी अवधारणाओं की तरह, अस्थायी किनारे अधिक शक्तिशाली रणनीतियों के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। यह दिखाने के लिए कि यह कैसे काम करता है, हम "डिप्स खरीदें" रणनीति लेंगे और विशेष नियम लागू करेंगे जो प्रवेश कीमतों की पहचान करेंगे जहां भीड़ हमारे शामिल होने की संभावना नहीं है। यदि हम बहुत जल्दी प्रवेश कर लेते हैं, तो बाहर निकलना आसान है, इसलिए हमारा प्राथमिक कार्य संकीर्ण स्तरों की पहचान करना है, जहां पर उलटना इतना अच्छा है कि हम आत्मविश्वास के साथ तंग स्टॉप का उपयोग कर सकते हैं। फिर, यदि हम अलग-अलग बाजारों में कई प्रतिभूतियों पर परिणाम दोहरा सकते हैं, तो हमने अस्थायी नुकसान को दूर किया है और एक व्यापारिक बढ़त की पहचान की है जो जीवन भर रह सकती है।

हम अपने "डिप्स खरीदें" परिदृश्य पर क्रॉस-सत्यापन की अवधारणा को लागू करेंगे, जितनी संभव हो उतने तकनीकी कारणों की तलाश में कि हमारी सुरक्षा संकीर्ण मूल्य स्तर पर बदल जाएगी। अधिक क्रॉस सत्यापन बिंदु हम उजागर करते हैं, उच्च स्तर जो कि स्तर में गिरावट को रोकने और उछाल को ट्रिगर करने के उद्देश्य से कार्य करेगा। यदि हम कम से कम चार क्रॉस-वेरिफिकेशन पॉइंट नहीं पा सकते हैं तो हम इस अवसर पर पास करेंगे। अंत में, हम सबसे बड़े लाभ को बुक करने के लिए अवसरवादी प्रबंधन नियमों को लागू करेंगे, जिसका मतलब है कि आम तौर पर भीड़ का फायदा उठाने के बाद जब वे उछाल को देखते हैं और मन से कूदते हैं। ( हमेशा से संबंधित पढ़ने, देखें: शीर्ष रणनीतियाँ Mastering Pullback Trading के लिए )।

iShares डॉव जोन्स यूएस रियल एस्टेट इंडेक्स फंड ईटीएफ (IYR) नवंबर में तीन महीने के कप और हैंडल पैटर्न से बाहर निकल गया, और लंबी अवधि के ब्रेकआउट को भी पूरा किया। रैली 78 के करीब 6 साल की ऊँचाई पर रुकी और नए समर्थन के ऊपर एक आयत पैटर्न में बस गई। फंड लगभग तीन सप्ताह बाद टूट गया, नए समर्थन में घुस गया लेकिन इसे नहीं तोड़ा, हमारी रणनीति के लिए पहला सत्यापन बिंदु प्रदान किया। 21 नवंबर के ब्रेकआउट गैप (रेड सर्कल) ने 50-दिवसीय ईएमए पर समर्थन मूल्य पर लैंडिंग की, दूसरे और तीसरे क्रॉस-सत्यापन बिंदुओं को जोड़ा। (अधिक जानने के लिए, देखें: 50-दिवसीय ईएमए के पीछे रणनीतियाँ और अनुप्रयोग )। यह स्तर ब्रेकआउट स्विंग के .786 रिट्रेसमेंट को भी चिह्नित करता है, एक चौथे बिंदु को जोड़ता है, जबकि स्टोचस्टिक ने गहन ओवरसोल्ड स्तर में डुबकी लगाई, एक पांचवें सुराग को चिह्नित किया कि 75 और 75.50 के बीच एक वसूली शुरू होगी। (अधिक के लिए, देखें: लाभदायक ट्रेडों के लिए फाइबोनैचि का उपयोग करें )।

अंत में, गिरावट 60-मिनट 200-बार ईएमए के पास बस जाती है, जो अपट्रेंड में पुलबैक के लिए एक क्लासिक मोड़ है। (देखें कि 200-दिन ईएमए के साथ व्यापार प्रबंधन कैसे काम करता है )।

मूल्य संरचना और मौसमीता हमारे विशेष डुबकी व्यापार के लिए और भी अधिक बढ़ा देते हैं। ब्रेकआउट को याद करने वाली भीड़ ने आयत के भीतर स्थित पदों को दर्ज किया, जो बाद में टूटने में लक्षित थे, लेकिन हम एक रणनीति पर अमल कर रहे हैं जो उनके दर्द से लाभ दिलाता है, हमें कम प्रवेश मूल्य प्रदान करता है। और जब से हम खरीद रहे हैं तब वे बेच रहे हैं, इसकी संभावना कम है कि हम शिकारियों द्वारा लक्षित होंगे। मौसमी भूमिका निभाता है क्योंकि ब्रेकडाउन विकल्प समाप्ति के दौरान होता है, फंड को लोकप्रिय 75 स्ट्राइक में छोड़ना, खुले ब्याज के पूल को बेकार स्थिति में मजबूर करता है। (देखें: ट्रेडिंग डे में सीज़निटी शामिल करना )

अब हम अपनी बढ़त को एक फलदायी निकास खोजने के लिए लागू करते हैं, उम्मीद है कि एक बार फिर से अपने लाभ के लिए भीड़ का उपयोग करेंगे। दो संभावित निकास बिंदु दिखाई देते हैं, एक 79 के पास पहले उच्च और 80 के पास बढ़ती उच्च प्रवृत्ति पर एक दूसरा। पूर्व उच्च में बाहर निकलना सबसे सुरक्षित मार्ग प्रदान करता है क्योंकि यह वह स्थान है जहां विक्रेता एक और उलटफेर कर सकते हैं। हमारे टेप रीडिंग कौशल अब खेलने में आते हैं क्योंकि कीमत 60 मिनट की तेजी से समेकन में बदल जाती है जो 8 घंटे (60 मिनट चार्ट पर काली आयत) तक रहता है।

बिक्री दबाव की कमी हमें उच्च निकास के लिए खेलने के लिए प्रेरित करती है, जिसके तीन फायदे हैं। सबसे पहले, यह समाप्ति के दौरान एक प्राकृतिक खुले ब्याज लक्ष्य, 80 से टकराएगा। दूसरा, यह एक सामान्य विक्रय संकेत को सेट करते हुए, शीर्ष बोलिंगर बैंड को बाहर निकाल देगा। तीसरा, यह एक छोटे पैमाने पर ब्रेकआउट के बाद एक नई भीड़ को जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करने के बाद प्रतिरोध तक पहुंच जाएगा। हम जादू की संख्या में उनके लालच की सवारी करते हैं, एक बड़े पैमाने पर लाभ लेते हैं, जबकि शिकारियों को नए खनन वाले बैल को खिलाने के लिए लाइन लगती है।

तल - रेखा

एक ट्रेडिंग एज अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार के माहौल में आपके तकनीकी या रणनीतिक लाभ को परिभाषित करता है। व्यापारी लोकप्रिय रणनीतियों के साथ शुरू करके और भावनात्मक भीड़ के साथ फंसने के जोखिम को कम करने के लिए नियमों को अनुकूलित करके कई किनारों को स्थापित कर सकते हैं।