मौलिक विश्लेषण क्या है? मौलिक विश्लेषण (एफए) संबंधित आर्थिक और वित्तीय कारकों की जांच करके सुरक्षा के आंतरिक मूल्य को मापने का एक तरीका है। मौलिक विश्लेषक ऐसी किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं जो सुरक्षा के मूल्य को प्रभावित कर सकती है, जैसे कि अर्थव्यवस्था की स्थिति और उद्योग की स्थितियों से लेकर कंपनी के प्रबंधन की प्रभावशीलता जैसे सूक्ष्म आर्थिक कारकों तक। अंतिम लक्ष्य एक संख्या पर पहुंचना है जो एक निवेशक सुरक्षा के मौजूदा मूल्य के साथ तुलना कर सकता है ताकि यह देखा जा सके कि सुरक्षा का मूल्यांकन नहीं है या ओवरवैल्यूड है। स्टॉक विश्लेषण की इस पद्धति को तकनीकी विश्लेषण के विपरीत माना जाता है, जो
क्या है फामा और फ्रेंच थ्री फैक्टर मॉडल? फामा और फ्रेंच थ्री-फैक्टर मॉडल (या शॉर्ट के लिए फामा फ्रेंच मॉडल) 1992 में विकसित एक परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल है जो बाजार के जोखिम कारक में आकार जोखिम और मूल्य जोखिम कारकों को जोड़कर पूंजी परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल (सीएपीएम) पर फैलता है। सीएपीएम। यह मॉडल इस तथ्य पर विचार करता है कि मूल्य और स्मॉल-कैप स्टॉक नियमित आधार पर बाजारों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इन दो अतिरिक्त कारकों को शामिल करके, मॉडल इस आउटपरफॉर्मिंग प्रवृत्ति के लिए समायोजित करता है, जिसे प्रबंधक प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए एक बेहतर उपकरण बनाने के लिए सोचा जाता है। चाबी छीन ले
10-के क्या है? एक 10-K एक व्यापक रूप से सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी द्वारा अपने वित्तीय प्रदर्शन के बारे में प्रतिवर्ष दायर की गई रिपोर्ट है और अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) द्वारा इसकी आवश्यकता होती है। रिपोर्ट में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की तुलना में बहुत अधिक विवरण हैं, जो कि कंपनी के निदेशकों के चुनाव के लिए वार्षिक बैठक से पहले अपने शेयरधारकों को भेजा जाता है। 10-K में दस्तावेज़ के लिए किसी कंपनी की जानकारी आवश्यक है, इसमें उसका इतिहास, संगठनात्मक संरचना, वित्तीय विवरण, प्रति शेयर आय, सहायक, कार्यकारी मुआवजा और कोई अन्य प्रासंगिक डेटा शामिल हैं। एसईसी को इस रिपोर्ट क
बॉटम-लाइन ग्रोथ बनाम टॉप-लाइन ग्रोथ: एक अवलोकन किसी कंपनी के लिए आय विवरण पर शीर्ष रेखा और नीचे की रेखा सबसे महत्वपूर्ण रेखाओं में से दो हैं। तिमाही और तिमाही से साल दर साल किसी भी बदलाव के संकेत के लिए निवेशक और विश्लेषक उन पर विशेष ध्यान देते हैं। शीर्ष पंक्ति कंपनी के राजस्व या सकल बिक्री को संदर्भित करती है। इसलिए, जब किसी कंपनी की "शीर्ष-पंक्ति वृद्धि" होती है, तो कंपनी सकल बिक्री या राजस्व में वृद्धि का अनुभव कर रही है। लब्बोलुआब यह है कि कंपनी की शुद्ध आय, या कंपनी के आय विवरण पर "नीचे" का आंकड़ा है। अधिक विशेष रूप से, नीचे की रेखा एक कंपनी की आय है जो सभी व्यय राजस्व
सामान्य मूल्य प्रति शेयर मूल्य क्या है? प्रति शेयर सामान्य मूल्य (या, बस प्रति शेयर मूल्य बुक करें - बीवीपीएस) कंपनी में आम शेयरधारकों की इक्विटी के आधार पर एक कंपनी के प्रति-शेयर मूल्य की गणना करने की एक विधि है। क्या कंपनी को भंग कर दिया जाना चाहिए, प्रति शेयर बुक वैल्यू आम शेयरधारकों के लिए शेष डॉलर के मूल्य को इंगित करता है क्योंकि सभी परिसंपत्तियां समाप्त हो गई हैं और सभी देनदार भुगतान कर रहे हैं। 1:21 बुक वैल्यू को समझना पुस्तक मूल्य प्रति सामान्य शेयर के लिए सूत्र है सामान्य शेयर प्रति पुस्तक मूल्य (नीचे सूत्र) ऐतिहासिक लेनदेन के आधार पर एक लेखा उपाय है: बीवीपीएस = कुल शेयरधारक इक्विटी =
राजस्व बनाम लाभ: एक अवलोकन राजस्व कंपनी की प्राथमिक परिचालन से संबंधित वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री से उत्पन्न आय की कुल राशि है। लाभ, जिसे आमतौर पर शुद्ध लाभ या निचला रेखा कहा जाता है, वह आय की राशि है जो सभी खर्चों, ऋण, अतिरिक्त आय धाराओं और परिचालन लागत के लिए लेखांकन के बाद बनी रहती है। 1:18 राजस्व और लाभ के बीच अंतर क्या है? राजस्व राजस्व को अक्सर शीर्ष पंक्ति के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि यह आय विवरण के शीर्ष पर बैठता है। राजस्व संख्या वह आय है जिसे कंपनी किसी भी खर्च से पहले निकालती है। उदाहरण के लिए, एक जूता रिटेलर के पास, किसी भी खर्च के लिए लेखांकन से पहले जूते बेचने से जो प
मूल्य-से-आय अनुपात - पी / ई अनुपात क्या है? मूल्य-से-आय अनुपात (पी / ई अनुपात) एक कंपनी के मूल्यांकन के लिए अनुपात है जो इसकी प्रति शेयर आय (ईपीएस) के सापेक्ष वर्तमान शेयर मूल्य को मापता है। मूल्य-से-आय अनुपात को कभी-कभी मूल्य एकाधिक या आय एकाधिक के रूप में भी जाना जाता है। P / E अनुपात का उपयोग निवेशकों और विश्लेषकों द्वारा एक सेब-से-सेब तुलना में कंपनी के शेयरों के सापेक्ष मूल्य को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसी कंपनी के अपने ऐतिहासिक रिकॉर्ड के खिलाफ या एक दूसरे के खिलाफ या समय के साथ सकल बाजारों की तुलना करने के लिए भी किया जा सकता है। चाबी छीन लेना मूल्य-कमाई अनुपात (प
टर्मिनल वैल्यू (टीवी) क्या है? भविष्य की नकदी प्रवाह का अनुमान लगाया जा सकता है जब टर्मिनल मूल्य (टीवी) पूर्वानुमान अवधि से परे किसी व्यवसाय या परियोजना का मूल्य है। पूर्वानुमान अवधि के बाद टर्मिनल मान एक व्यवसाय को एक निर्धारित वृद्धि दर पर बढ़ेगा। टर्मिनल मूल्य में अक्सर कुल मूल्यांकन मूल्य का एक बड़ा प्रतिशत शामिल होता है। 1:22 आवधिक मान चाबी छीन लेना टर्मिनल वैल्यू (टीवी) एक कंपनी के मूल्य को एक निश्चित पूर्वानुमान अवधि से परे निर्धारित करता है - आमतौर पर पांच साल। विश्लेषक किसी व्यवसाय के कुल मूल्य की गणना करने के लिए रियायती नकदी प्रवाह मॉडल (DCF) का उपयोग करते हैं। डीसीएफ के दो प्रमुख घट
परिशोधन बनाम मूल्यह्रास: एक अवलोकन प्रत्येक वर्ष संपत्ति की लागत को संपत्ति के जीवन पर खर्च किया जा सकता है, और परिशोधन और मूल्यह्रास उन व्यावसायिक परिसंपत्तियों के लिए मूल्य की गणना करने के दो तरीके हैं। व्यय राशि को बाद में व्यापार के लिए कर देयता को कम करने वाले कर कटौती के रूप में उपयोग किया जाता है। इस लेख में, हम एसेट के मूल्य को फैलाने के लिए व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिशोधन, मूल्यह्रास और एक और सामान्य विधि की समीक्षा करेंगे। सभी तीन तरीकों के बीच मुख्य अंतर में संपत्ति का प्रकार शामिल है। ऋणमुक्ति परिशोधन उस संपत्ति के उपयोगी जीवन पर एक अमूर्त संपत्ति की लागत को फैलाने का अ
एक आर्थिक समझौता क्या है? वैरेन बफेट द्वारा संकल्पित और नामित, एक आर्थिक खाई एक अलग लाभ है जो एक कंपनी ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को दिया है जो इसे अपने बाजार हिस्सेदारी और लाभप्रदता की रक्षा करने की अनुमति देता है। यह अक्सर एक ऐसा फायदा होता है जो नकल या नकल (ब्रांड पहचान, पेटेंट) की नकल करना मुश्किल होता है और इस तरह अन्य कंपनियों से प्रतिस्पर्धा के खिलाफ एक प्रभावी अवरोध पैदा करता है। 1:10 Moat: मेरा पसंदीदा वित्तीय शब्द एक आर्थिक Moat को समझना प्रत्येक सफल कंपनी समझती है कि उनकी निरंतर सफलता का मुख्य खतरा प्रतियोगियों से होगा, और उन्हें बे पर रखना उनके प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण
एक नकद गाय क्या है? एक कैश गाय बीसीजी मैट्रिक्स में चार श्रेणियों (क्वाड्रंट) में से एक है जो एक परिपक्व उद्योग के भीतर एक बड़े बाजार हिस्सेदारी के साथ एक उत्पाद, उत्पाद लाइन या कंपनी का प्रतिनिधित्व करती है। एक नकद गाय एक व्यवसाय, उत्पाद, या संपत्ति का एक संदर्भ भी है, जिसे एक बार अधिग्रहित और भुगतान किया जाता है, अपने जीवन काल में लगातार नकदी प्रवाह का उत्पादन करेगा। चाबी छीन लेना एक नकद गाय एक व्यवसाय या इकाई है, जिसके लिए एक बार भुगतान किया गया है, अपने जीवनकाल में स्थिर नकदी प्रवाह का उत्पादन करेगा। बीसीजी मैट्रिक्स में चार गायों में से एक नकद गाय भी है, जो एक निगम के भीतर विभिन्न इकाइयों
ईवी / ईबीआईटीडीए कई और आय अनुपात (पी / ई अनुपात) की कीमत का उपयोग एक पूर्ण, कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य के राजस्व और विकास के लिए संभावनाओं का अधिक पूर्ण विश्लेषण प्रदान करने के लिए किया जाता है। दोनों अनुपात एक कंपनी का विश्लेषण करते समय एक अलग दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं और अपने वित्तीय स्वास्थ्य पर अलग-अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। EV / EBITDA अनुपात EBITDA ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले आय के लिए खड़ा है। अन्य कारकों पर विचार करने से पहले EBITDA की गणना की जाती है; इसलिए, मीट्रिक किसी कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है। अचल संपत्तियों की लागत कई वर
फ्री कैश फ्लो की कीमत क्या है? मुक्त नकदी प्रवाह के लिए मूल्य एक इक्विटी वैल्यूएशन मीट्रिक है जिसका उपयोग किसी कंपनी के प्रति-शेयर बाजार मूल्य की तुलना प्रति नकदी प्रवाह (एफसीएफ) की प्रति-शेयर राशि से करने के लिए किया जाता है। यह मीट्रिक बहुत हद तक नकदी प्रवाह के मूल्य निर्धारण मीट्रिक के समान है, लेकिन एक अधिक सटीक उपाय माना जाता है, इस तथ्य के कारण कि यह मुफ्त नकदी प्रवाह का उपयोग करता है, जो कंपनी के कुल परिचालन नकदी प्रवाह से पूंजीगत व्यय (CAPEX) को घटाता है, जिससे प्रतिबिंबित होता है गैर-परिसंपत्ति-संबंधित विकास को निधि देने के लिए वास्तविक नकदी प्रवाह उपलब्ध है। कंपनियां इस मीट्रिक का उपय
पोर्टर के पांच बल क्या हैं? पोर्टर की फाइव फोर्सेस एक ऐसी मॉडल है जो हर उद्योग को आकार देने वाली पांच प्रतिस्पर्धी ताकतों की पहचान और विश्लेषण करती है और एक उद्योग की कमजोरियों और ताकत को निर्धारित करने में मदद करती है। पांच रणनीतियों का विश्लेषण अक्सर कॉर्पोरेट रणनीति को निर्धारित करने के लिए एक उद्योग की संरचना की पहचान करने के लिए किया जाता है। पोर्टर के मॉडल को उद्योग के भीतर प्रतिस्पर्धा के स्तर को समझने और कंपनी के दीर्घकालिक लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था के किसी भी हिस्से में लागू किया जा सकता है। फाइव फोर्सेस मॉडल का नाम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर, माइकल ई। पोर्टर के ना
बुनियादी बातों क्या हैं? बुनियादी बातों में बुनियादी गुणात्मक और मात्रात्मक जानकारी शामिल होती है जो वित्तीय या आर्थिक कल्याण और एक कंपनी, सुरक्षा या मुद्रा के बाद के वित्तीय मूल्यांकन में योगदान करती है। जहां गुणात्मक जानकारी में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जिन्हें सीधे नहीं मापा जा सकता है जैसे कि प्रबंधन अनुभव, मात्रात्मक विश्लेषण (QA) परिसंपत्ति को समझने और आंदोलन की भविष्यवाणी करने के लिए गणित और आंकड़ों का उपयोग करता है। विश्लेषकों और निवेशकों ने इन मूल सिद्धांतों की जांच की ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि अंतर्निहित परिसंपत्ति को एक सार्थक निवेश माना जाता है या नहीं और यदि बाजार में उचित मूल्
SWOT विश्लेषण क्या है? SWOT (ताकत, कमजोरियां, अवसर और खतरे) विश्लेषण एक कंपनी की प्रतिस्पर्धी स्थिति का मूल्यांकन करने और रणनीतिक योजना विकसित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक ढांचा है। SWOT विश्लेषण आंतरिक और बाहरी कारकों, साथ ही वर्तमान और भविष्य की क्षमता का आकलन करता है। एक SWOT विश्लेषण एक संगठन की ताकत और कमजोरियों, इसकी पहल, या एक उद्योग में यथार्थवादी, तथ्य-आधारित, डेटा-संचालित नज़र की सुविधा के लिए बनाया गया है। संगठन को पूर्व-कल्पित मान्यताओं या धूसर क्षेत्रों से बचने और इसके बजाय वास्तविक जीवन के संदर्भों पर ध्यान केंद्रित करके विश्लेषण को सटीक रखने की आवश्यकता है। कंपनियों को इसे
मेट्रिक्स क्या हैं? मेट्रिक्स मात्रात्मक मूल्यांकन के उपाय हैं जो आमतौर पर प्रदर्शन या उत्पादन का आकलन, तुलना और ट्रैकिंग के लिए उपयोग किया जाता है। आम तौर पर, मैट्रिक्स के एक समूह का उपयोग आमतौर पर एक डैशबोर्ड बनाने के लिए किया जाता है जो प्रबंधन या विश्लेषकों ने प्रदर्शन के आकलन, राय और व्यापार रणनीतियों को बनाए रखने के लिए नियमित आधार पर समीक्षा की। 1:03 मेट्रिक्स मेट्रिक्स को समझना मेट्रिक्स का उपयोग पूरे इतिहास में लेखांकन, संचालन और प्रदर्शन विश्लेषण में किया गया है। मेट्रिक्स उद्योग के मानकों और मालिकाना मॉडल वाली किस्मों की एक विस्तृत श्रृंखला में आते हैं जो अक्सर उनके उपयोग को नियंत्रि
क्या है नेट वर्थ? नेट वर्थ एक मात्रात्मक अवधारणा है जो एक इकाई के मूल्य को मापता है और यह व्यक्तियों, निगमों, क्षेत्रों और यहां तक कि देशों पर लागू हो सकता है। बस कहा गया है, निवल संपत्ति और देनदारियों के बीच अंतर है। पॉजिटिव नेट वर्थ का मतलब है कि संपत्ति देनदारियों से अधिक है जबकि नकारात्मक नेट वर्थ विपरीत परिदृश्य का वर्णन करता है। 2:09 क्या है नेट वर्थ? नेट वर्थ को समझना निवल मूल्य (संपत्ति माइनस लायबिलिटीज) वित्तीय स्वास्थ्य का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति कुछ भी है जो स्वामित्व में है और मौद्रिक मूल्य है, जबकि देनदारियां दायित्वों हैं जो कि संसाधन संपन्न हैं। एसेट्स तरल हो सकते हैं जब
बाजार मूल्य क्या है? बाजार मूल्य (जिसे ओएमवी के रूप में भी जाना जाता है, या "ओपन मार्केट वैल्यूएशन") वह मूल्य है जो बाजार में एक परिसंपत्ति को प्राप्त होगा, या वह मूल्य जो निवेश समुदाय किसी विशेष इक्विटी या व्यवसाय को देता है। बाजार मूल्य का उपयोग आमतौर पर सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी के बाजार पूंजीकरण को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, और इसकी गणना मौजूदा शेयर की कीमत से अपने बकाया शेयरों की संख्या को गुणा करके की जाती है। बाजार मूल्य शेयर और वायदा जैसे एक्सचेंज ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए निर्धारित करना सबसे आसान है, क्योंकि उनके बाजार मूल्य व्यापक रूप से प्रसारित औ
पोर्टर के 5 बल बनाम स्वोट विश्लेषण: एक अवलोकन पोर्टर के 5 फोर्सेस और एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण दोनों उपकरण हैं जिनका उपयोग रणनीतिक निर्णय लेने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। पोर्टर के 5 बलों का उपयोग किसी उद्योग के भीतर प्रतिस्पर्धी माहौल का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, जबकि एक SWOT विश्लेषण संगठन में अपनी आंतरिक क्षमता का विश्लेषण करने के लिए अधिक गहराई से देखता है। प्रत्येक मॉडल बाजार में कंपनी की स्थिति को परिभाषित करना चाहता है। पोर्टर के 5 फोर्स आम तौर पर एक माइक्रो टूल के अधिक होते हैं, जबकि एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण तुलनात्मक रूप से मैक्रो है। चाबी छीन लेना पोर्टर की 5 फोर्सेस एक तु