डे-ट्रेडिंग गोल्ड ईटीएफ: टॉप टिप्स

गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) सोने का व्यापार करने के सबसे सरल तरीकों में से एक है। बहुत सारी तरलता के साथ गोल्ड ईटीएफ हैं, और वायदा के विपरीत, ईटीएफ समाप्त नहीं होते हैं। गोल्ड ईटीएफ भी विविधता प्रदान करते हैं: सोने की कीमत का व्यापार करें, या सोने के उत्पादकों से संबंधित ईटीएफ का व्यापार करें। सोना, अन्य परिसंपत्तियों की तरह, दीर्घकालिक रुझानों में चलता है। वे रुझान कुछ जंक्शनों पर बड़ी संख्या में व्यापारियों को आकर्षित करते हैं, सबसे अनुकूल दिन-व्यापार की स्थिति प्रदान करते हैं। इसका लाभ उठाने का तरीका यहां बताया गया है।

ईटीएफ बनाम ट्रस्ट

जबकि एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट (जीएलडी) और आईशर गोल्ड ट्रस्ट (आईएयू) को अक्सर ईटीएफ कहा जाता है, उन्हें हमेशा ट्रस्ट कहा जाता है। ट्रस्टों का अपना भौतिक सोना है। दूसरी ओर, ईटीएफ एक ऐसा फंड है जो आम तौर पर ऐसे उत्पादों में निवेश करेगा जो सोने की कीमत जैसे सोने के वायदा को ट्रैक करते हैं। ईटीएफ और ट्रस्ट दोनों दिन-ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य हैं।

पूर्वोक्त, सबसे अधिक तरल और सक्रिय रूप से कारोबार किए गए सोने के ट्रस्ट हैं, जिनमें क्रमशः 5 मिलियन और 2 मिलियन से अधिक शेयर हैं - औसतन - प्रतिदिन हाथों का आदान-प्रदान। IShares Gold Trust, SPDR गोल्ड ट्रस्ट की कीमत के दसवें हिस्से के बारे में है, और इसलिए यह पूर्ण डॉलर के संदर्भ में छोटे इंट्राडे आंदोलन होगा, लेकिन कम कीमत का मतलब है कि बड़ी मात्रा में कारोबार किया जा सकता है। एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट की कीमत और मात्रा इसे दिन के कारोबार के लिए अधिक अनुकूल बनाती है।

लोकप्रिय गोल्ड-माइनर ईटीएफ - फंड जो गोल्ड-माइनर स्टॉक खरीदते हैं और उनके प्रदर्शन को दर्शाते हैं - मार्केट वैक्टर गोल्ड माइनर्स ईटीएफ (जीडीएक्स) और मार्केट वैक्टर जूनियर गोल्ड माइनर्स फंड (जीडीएक्सजे) हैं।

डे-ट्रेड गोल्ड ट्रस्ट और ईटीएफ कब करें

अस्थिरता एक दिन के व्यापारी का दोस्त है। बार-बार मूल्य आंदोलन, तरलता के साथ मिलकर, थोड़े समय में लाभ (और नुकसान) के लिए अधिक संभावनाएं बनाता है।

गोल्ड ईटीएफ और ट्रस्ट पर ध्यान दें जब दिन-प्रतिदिन की कीमत में कम से कम 2% का उतार-चढ़ाव हो। एक स्वर्ण दैनिक चार्ट के लिए 14-दिन की औसत ट्रू रेंज (एटीआर) संकेतक लागू करें, फिर ईटीएफ या ट्रस्ट की वर्तमान कीमत से वर्तमान एटीआर मूल्य को विभाजित करें, और परिणाम को 100 से गुणा करें। यदि संख्या 2 से ऊपर नहीं है, तो बाजार दिन के कारोबार वाले गोल्ड ईटीएफ या ट्रस्ट के लिए आदर्श नहीं है।

गोल्ड माइनर और जूनियर गोल्ड माइनर ईटीएफ आमतौर पर गोल्ड ट्रस्ट की तुलना में अधिक अस्थिर होते हैं। जब सोने की कीमत स्थिर होती है, तो सोने के खनिक अपनी अधिक अस्थिरता के कारण दिन के कारोबार के कुछ अधिक अवसर प्रदान कर सकते हैं।

चित्रा 1. एटीआर (14-दिन) डेली चार्ट के साथ मार्केट वैक्टर गोल्ड माइनर्स ईटीएफ

स्रोत: FreeStockCharts.com

चित्रा 1 में बाईं ओर डाउनट्रेंड के दौरान, दिन-प्रतिदिन का आंदोलन आम तौर पर 2% से अधिक है (एटीआर पढ़ना मूल्य से विभाजित)। जैसा कि कीमत 2013 के अंत तक अधिक बग़ल में चली गई है, दैनिक आंदोलन एटीआर के लगातार गिरावट के साथ 2% से नीचे चला जाता है। इस माहौल में कम इंट्राडे अवसर होने की संभावना है, और कम लाभ क्षमता के साथ, जब ईटीएफ अधिक अस्थिर होता है।

डे-ट्रेडिंग गोल्ड माइनर ईटीएफ और गोल्ड ट्रस्ट

जब SPDR गोल्ड ट्रस्ट दिन में 2% से अधिक बढ़ रहा है, तो उस पर ध्यान केंद्रित करें। यदि ट्रस्ट 2% से कम चल रहा है, तो सोने की खान बनाने वाली ईटीएफ में से एक का व्यापार करें। दिन के कारोबार के लिए ये अनुशंसित शर्तें हैं, हालांकि गैर-वाष्पशील (2% दैनिक आंदोलन से कम) समय के दौरान भी सोने के ट्रस्ट और ईटीएफ का निम्न विधि से कारोबार किया जा सकता है।

ट्रेड केवल प्रवृत्ति की दिशा में लिया जाता है। एक अपट्रेंड के लिए, मूल्य ने हाल ही में एक स्विंग उच्च बना दिया है, और आप एक पुलबैक पर प्रवेश करना चाहते हैं। पुलबैक के दौरान कुछ बिंदु पर, कीमत को कम से कम दो या तीन मूल्य बार (एक या दो मिनट के चार्ट) के लिए रोकना चाहिए। एक ठहराव छोटा समेकन है जहां मूल्य नीचे की ओर प्रगति करना बंद कर देता है और बाद में अधिक गति करता है।

एक बार ठहराव आ जाने के बाद, जब रुके हुए दाम के ऊपर मूल्य टूट जाता है, तो खरीद लें, क्योंकि हम यह मानकर चलेंगे कि मूल्य अधिक जारी रहेगा। विराम पूर्व स्विंग कम की तुलना में अधिक कम होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, तो यह चेतावनी है कि अपट्रेंड खतरे में हो सकता है, और कोई व्यापार नहीं किया जाता है।

प्रविष्टि के बाद, स्टॉप लॉस को पुलबैक कम के ठीक नीचे रखें।

चित्रा 2. एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट में दिन का व्यापार

स्रोत: FreeStockCharts.com

रणनीति एक डाउनट्रेंड के लिए समान है; कीमत ने हाल ही में एक स्विंग कम किया है, और आप एक पुलबैक पर प्रवेश करना चाहते हैं (इस मामले में, पुलबैक उल्टा होगा)। पुलबैक के दौरान कुछ बिंदु पर, कीमत को कम से कम दो या तीन मूल्य बार (एक या दो मिनट के चार्ट) के लिए रोकना चाहिए। एक बार ठहराव हो जाने के बाद, जब पॉज कम होता है तो कीमत कम हो जाती है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि मूल्य कम रहेगा। ठहराव पूर्व स्विंग उच्च से कम उच्च होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, तो यह चेतावनी है कि डाउनट्रेंड खतरे में हो सकता है, और कोई व्यापार नहीं किया जाता है।

प्रविष्टि के बाद, स्टॉप लॉस को पुलबैक कम के ठीक नीचे रखें।

डे-ट्रेडिंग गोल्ड लक्ष्य और नुकसान

रणनीति सोने से संबंधित ईटीएफ और ट्रस्टों में ट्रेंडिंग चालों को पकड़ने का प्रयास करती है। यह आदर्श रूप से किया जाना चाहिए जब पर्याप्त बाजार में अस्थिरता हो। अन्यथा, रुझान भाप से बाहर चलने और हमारे लाभ लक्ष्य तक नहीं पहुंचने की अधिक संभावना है।

लाभ का लक्ष्य हमारे कई जोखिमों पर आधारित है। जब दैनिक अस्थिरता 2% के पास हो, तो लाभ के लक्ष्य के लिए दो बार अपने जोखिम का लक्ष्य रखें। जब अस्थिरता 4% तक पहुंच जाती है और एक मजबूत प्रवृत्ति होती है इंट्राडे और दैनिक चार्ट पर, एक लाभ लक्ष्य के लिए लक्ष्य होता है जो आपके जोखिम से तीन या संभवतः चार गुना होता है।

आकृति 2 में, एक लंबा व्यापार $ 122.33 पर लिया जाता है और एक स्टॉप $ 122.25 पर रखा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति शेयर 8 सेंट का जोखिम होता है। इसलिए लक्ष्य को प्रवेश मूल्य से ऊपर 16 सेंट (2 x 8 सेंट) रखा गया है, जो $ 122.49 का लक्ष्य देता है। अधिक अस्थिर स्थितियों के दौरान, लक्ष्य को प्रवेश मूल्य (क्रमशः तीन (और चार गुना जोखिम) से ऊपर 24 या 32 सेंट तक बढ़ाया जा सकता है।

रणनीति नुकसान के बिना नहीं है। मुख्य मुद्दों में से एक यह है कि पुलबैक के भीतर ठहराव काफी बड़ा हो सकता है, जो बदले में स्टॉप और जोखिम को काफी बड़ा कर देगा। एक पुलबैक के भीतर कई ठहराव भी हो सकते हैं; जो एक व्यापार के लिए चुनने के बजाय व्यक्तिपरक हो सकता है। यदि कोई ठहराव नहीं है - बस एक तेज पुलबैक और तेज वापस ट्रेंडिंग दिशा में - रणनीति आपको एक व्यापार के बिना छोड़ देगी।

व्यापारियों को उस जोखिम को लेने के लिए क्षतिपूर्ति के लिए लाभ लक्ष्य को कई जोखिमों पर तय किया गया है। मूल्य एक उलट के संकेत दिखा सकता है, हालांकि, लक्ष्य तक पहुंचने से पहले।

एक वैकल्पिक कदम स्टॉप को नए चढ़ाव के नीचे ले जाना है क्योंकि वे अपट्रेंड के दौरान बनाते हैं, या स्टॉप डाउन को नई ऊँचाई से ऊपर ले जाते हैं क्योंकि वे डाउनट्रेंड के दौरान बनाते हैं। स्टॉप ट्रेंड के साथ आगे बढ़ रहा है - एक अनुगामी स्टॉप के रूप में कार्य करना - और लाभ में से कुछ में लॉक करने या नुकसान को कम करने का कार्य करता है यदि ट्रेंड उलट जाता है।

तल - रेखा

सोना हमेशा लोकप्रिय नहीं होता है, इसलिए जब सोने की कीमत बमुश्किल चलती है, तो दिन के व्यापारियों को सोने के ईटीएफ और ट्रस्ट को अकेले छोड़ देना चाहिए । जब अस्थिरता बढ़ जाती है, हालांकि, दिन के कारोबार को वारंट किया जाता है। ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग पर ध्यान दें। मूल्य में एक पुलबैक और एक ठहराव की प्रतीक्षा करें। ठहराव वह है जो व्यापार में प्रवेश करने के लिए ट्रिगर प्रदान करता है। जब मूल्य ट्रेंडिंग दिशा में ठहराव / समेकन से बाहर हो जाता है, तो व्यापार करें। कीमत में ठहराव के बाहर एक स्टॉप रखें। आपके लक्ष्य को आपके द्वारा लिए जा रहे जोखिम की भरपाई करनी चाहिए; इसलिए, अपने जोखिम का दो गुना लक्ष्य निर्धारित करें - या अस्थिर स्थितियों में संभवतः अधिक।

(इन्वेस्टोपेडिया के ट्यूटोरियल, "शीर्ष ईटीएफ और वे क्या ट्रैक करते हैं, " और हमारा लेख, "द गोल्ड शोआडाउन: ईटीएफ वीएस फ्यूचर्स।" भी देखें।

प्रकटीकरण: लेखन के समय, Cory मिशेल ने इस लेख में उल्लिखित प्रतिभूतियों में से किसी का मालिक नहीं था।