स्टॉक ट्रेंड को व्यापार करने के लिए व्यापारी CCI (कमोडिटी चैनल इंडेक्स) का उपयोग कैसे करते हैं

CCI या कमोडिटी चैनल इंडेक्स, एक तकनीकी विश्लेषक डोनाल्ड लैंबर्ट द्वारा विकसित किया गया था, जिन्होंने 1980 में मूल रूप से कमोडिटीज़ पत्रिका (अब फ्यूचर्स ) में संकेतक प्रकाशित किया था। इसके नाम के बावजूद, CCI का उपयोग किसी भी बाजार में किया जा सकता है और यह केवल वस्तुओं के लिए नहीं है। ।

CCI की गणना निम्न सूत्र से की जाती है:

(विशिष्ट मूल्य - सरल मूविंग औसत) / (0.015 x औसत विचलन)

CCI को मूल रूप से दीर्घकालिक प्रवृत्ति परिवर्तनों को विकसित करने के लिए विकसित किया गया था, लेकिन सभी समय-सीमा पर उपयोग के लिए व्यापारियों द्वारा अनुकूलित किया गया है। नीचे हम उन रणनीतियों पर चर्चा करते हैं जो निवेशक और व्यापारी दोनों को रोजगार दे सकते हैं।

सीसीआई संकेतक

CCI समय की अवधि में वर्तमान मूल्य की औसत कीमत से तुलना करता है। सूचक सकारात्मक या नकारात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए, शून्य से ऊपर या नीचे उतार-चढ़ाव करता है। जबकि अधिकांश मूल्य, लगभग 75%, -100 और +100 के बीच में गिर जाएंगे, लगभग 25% मूल्य इस सीमा के बाहर गिर जाएंगे, जो मूल्य आंदोलन में बहुत कमजोरी या ताकत का संकेत देते हैं।

चित्रा 1. सीसीआई संकेतक के साथ स्टॉक चार्ट

CCI गणना में उपरोक्त चार्ट 30 अवधियों का उपयोग करता है; चूंकि चार्ट एक मासिक चार्ट है, प्रत्येक नई गणना सबसे हाल के 30 महीनों पर आधारित है। 20 और 40 अवधि के सीसीआई भी आम हैं।

एक अवधि मूल्य सलाखों की संख्या को संदर्भित करता है जो संकेतक इसकी गणना में शामिल होगा। मूल्य पट्टियाँ एक-मिनट, पाँच-मिनट, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या आपके द्वारा अपने चार्ट पर किसी भी समय सीमा में हो सकती हैं।

जितनी अधिक अवधि (गणना में अधिक बार) को चुना जाता है, उतना ही कम सूचक अक्सर -100 या +100 से बाहर चला जाएगा। अल्पकालिक व्यापारी एक छोटी अवधि (गणना में कम बार) को पसंद करते हैं क्योंकि यह अधिक संकेत प्रदान करेगा, जबकि लंबी अवधि के व्यापारी और निवेशक लंबी अवधि पसंद करते हैं जैसे 30 या 40। लंबे समय तक दैनिक या साप्ताहिक चार्ट का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। -टर्म व्यापारी, जबकि अल्पकालिक व्यापारी संकेतक को प्रति घंटा चार्ट या यहां तक ​​कि एक मिनट के चार्ट पर भी लागू कर सकते हैं।

संकेतक गणना स्वचालित रूप से सॉफ्टवेयर या एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म द्वारा की जाती है; आपको केवल उन चार्टों की संख्या का इनपुट करना होगा, जिन्हें आप उपयोग करना चाहते हैं और अपने चार्ट के लिए एक समय सीमा चुनें (यानी, 4-घंटे, दैनिक, साप्ताहिक)। Stockcharts.com, Freेस्टcharts.com और थिंकर्सविम और मेटा ट्रेडर जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सभी CCI संकेतक प्रदान करते हैं।

जब CCI +100 से ऊपर होता है, तो इसका मतलब है कि कीमत संकेतक द्वारा मापी गई औसत कीमत से अच्छी है। जब संकेतक -100 से नीचे होता है, तो कीमत औसत कीमत से ठीक नीचे होती है।

CCI मूल रणनीति

CCI को आंदोलन के लिए एक बुनियादी CCI रणनीति का उपयोग किया जाता है, जो +100 से ऊपर की गति के लिए होता है, जो कि -100 खरीदता है, और नीचे -100 के मूवमेंट उत्पन्न करता है, जो बेचने या शॉर्ट ट्रेड सिग्नल उत्पन्न करता है। निवेशक केवल संकेत खरीदने की इच्छा कर सकते हैं, जब बेचने के संकेत हो सकते हैं तब बाहर निकलें, और फिर खरीद संकेत होने पर फिर से निवेश करें।

चित्रा 2. सीसीआई बेसिक ट्रेड सिग्नल के साथ ईटीएफ चार्ट

2011 में साप्ताहिक चार्ट ने एक विक्रय संकेत उत्पन्न किया जब CCI -100 से नीचे गिर गया। इसने लंबे समय तक व्यापारियों को बताया होगा कि एक संभावित डाउनट्रेंड चल रहा था। अधिक सक्रिय व्यापारियों ने इसे शॉर्ट-सेल सिग्नल के रूप में भी इस्तेमाल किया हो सकता है। यह चार्ट दर्शाता है कि 2012 की शुरुआत में एक खरीद संकेत ट्रिगर किया गया था, और लंबी स्थिति खुली रहती है जब तक कि सीसीआई -100 से नीचे नहीं जाता है।

एकाधिक समयसीमा CCI रणनीति

CCI का उपयोग कई टाइमफ्रेम पर भी किया जा सकता है। एक लंबी अवधि के चार्ट का उपयोग प्रमुख प्रवृत्ति को स्थापित करने के लिए किया जाता है, जबकि एक अल्पकालिक चार्ट जो उस प्रवृत्ति में पुलबैक और प्रवेश बिंदुओं की स्थापना करता है। एक एकाधिक समय-सीमा की रणनीति का उपयोग आमतौर पर अधिक सक्रिय व्यापारियों द्वारा किया जाता है और यहां तक ​​कि दिन के कारोबार के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि "लॉन्ग टर्म" और "शॉर्ट टर्म" एक रिश्तेदार है कि व्यापारी कितने समय तक अपने पद पर रहना चाहता है।

जब CCI आपके लंबी अवधि के चार्ट पर +100 से ऊपर चला जाता है, तो यह एक ऊपर की ओर संकेत करता है, और आप केवल छोटी अवधि के चार्ट पर सिग्नल खरीदने के लिए देखते हैं। प्रवृत्ति तब तक मानी जाती है जब तक कि लंबी अवधि का सीसीआई -100 से नीचे नहीं गिर जाता है।

2012 की शुरुआत से चित्रा 2 एक साप्ताहिक अपट्रेंड दिखाता है। यदि यह आपका लंबी अवधि का चार्ट है, तो आप केवल छोटी अवधि के चार्ट पर सिग्नल खरीदेंगे।

छोटे समय-सीमा के रूप में दैनिक चार्ट का उपयोग करते समय, व्यापारी अक्सर खरीदते हैं जब CCI -100 से नीचे गिरता है और फिर -100 के ऊपर रैलियां करता है। एक बार CCI +100 से ऊपर चला जाता है और फिर +100 से नीचे चला जाता है तो यह व्यापार से बाहर निकलने के लिए विवेकपूर्ण होगा। वैकल्पिक रूप से, यदि लंबी अवधि के CCI पर रुझान कम हो जाता है, जो सभी लंबी स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक बेचने के संकेत को इंगित करता है।

चित्रा 3. लंबी अवधि के अपट्रेंड में सिग्नल और निकास खरीदें

चित्रा 3 दैनिक चार्ट पर तीन खरीद सिग्नल दिखाती है और दो सिग्नल बेचती है। कोई लघु ट्रेड शुरू नहीं किया जाता है, क्योंकि लंबी अवधि के चार्ट पर सीसीआई एक अपट्रेंड दिखाता है।

जब लंबी अवधि के चार्ट पर CCI -100 से नीचे होता है, तो केवल अल्पकालिक चार्ट पर कम बिक्री के संकेत लेते हैं। डाउनट्रेंड प्रभाव में है जब तक कि लंबी अवधि के सीसीआई +100 से ऊपर नहीं निकलते। चार्ट इंगित करता है कि आपको लघु व्यापार लेना चाहिए जब CCI +100 से ऊपर चला जाता है और फिर छोटी अवधि के चार्ट पर +100 से नीचे चला जाता है। एक बार CCI -100 से नीचे चला जाता है और फिर -100 से ऊपर रैलियां करता है, तो व्यापारी लघु व्यापार से बाहर निकलेंगे। वैकल्पिक रूप से, यदि लंबी अवधि के CCI पर रुझान बढ़ता है, तो सभी छोटे पदों से बाहर निकलें।

CCI रणनीतियाँ के परिवर्तन और नुकसान

जब CCI का उपयोग करने की बात आती है, तो आप रणनीति को अधिक कठोर या उदार बनाने के लिए रणनीति नियमों को समायोजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कई टाइमफ्रेम का उपयोग करते समय, रणनीति को कम समय फ्रेम पर लंबे समय के पदों पर केवल लंबे समय तक सीसीआई +100 से ऊपर होने पर अधिक कठोर बना दें। यह संकेतों की संख्या को कम करेगा, लेकिन यह सुनिश्चित करेगा कि समग्र प्रवृत्ति बहुत मजबूत हो।

छोटी समय सीमा पर प्रवेश और निकास नियमों को भी समायोजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि लंबी अवधि का चलन है, तो आप CC-100 को नीचे -100 को डुबाने के लिए लघु-अवधि चार्ट पर अनुमति दे सकते हैं और फिर वापस शून्य से ऊपर (-100 के बजाय) खरीदने से पहले। इससे उच्च मूल्य का भुगतान करने की संभावना होगी, लेकिन अधिक आश्वासन देता है कि अल्पकालिक पुलबैक खत्म हो गया है और लंबी अवधि की प्रवृत्ति फिर से शुरू हो रही है। बाहर निकलने के साथ, आप लंबी स्थिति को बंद करने से पहले मूल्य को +100 से ऊपर रैली करने की अनुमति दे सकते हैं और फिर शून्य (+100 के बजाय) से नीचे डुबकी लगा सकते हैं। हालांकि इसका मतलब कुछ छोटी कमियों के माध्यम से पकड़ हो सकता है, यह एक बहुत मजबूत प्रवृत्ति के दौरान मुनाफा बढ़ा सकता है।

उपरोक्त आंकड़े साप्ताहिक लंबी अवधि और दैनिक अल्पकालिक चार्ट का उपयोग करते हैं। अन्य संयोजनों का उपयोग आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि दैनिक और प्रति घंटा चार्ट या 15 मिनट और एक मिनट का चार्ट। यदि आपको बहुत अधिक या बहुत कम व्यापार संकेत मिल रहे हैं, तो यह देखने के लिए कि क्या यह समस्या ठीक है, CCI की अवधि को समायोजित करें।

दुर्भाग्य से, रणनीति कई झूठे संकेत पैदा करने या ट्रेडों को खोने की संभावना है जब परिस्थितियां तड़का होती हैं। यह काफी संभव है कि सीसीआई एक संकेत स्तर में उतार-चढ़ाव कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप नुकसान या अस्पष्ट अल्पकालिक दिशा हो सकती है। ऐसे मामलों में, पहले संकेत पर भरोसा करें जब तक कि लंबी अवधि के चार्ट आपके प्रवेश की दिशा की पुष्टि करते हैं।

रणनीति में स्टॉप-लॉस शामिल नहीं है, हालांकि एक निश्चित सीमा तक जोखिम पर अंतर्निहित कैप रखने की सिफारिश की गई है। खरीदते समय, स्टॉप-लॉस को हाल के स्विंग कम के नीचे रखा जा सकता है; शॉर्टिंग करते समय, स्टॉप-लॉस को हाल के स्विंग उच्च के ऊपर रखा जा सकता है।

तल - रेखा

CCI का उपयोग किसी भी बाजार या समय सीमा के दौरान किया जा सकता है। कई समयसीमाओं के साथ व्यापार सक्रिय व्यापारियों के लिए अधिक खरीद या बिक्री के संकेत प्रदान करेगा। व्यापारी अक्सर प्रमुख प्रवृत्ति को स्थापित करने के लिए लंबी अवधि के चार्ट पर CCI का उपयोग करते हैं, और कमियों को अलग-थलग करने के लिए और व्यापार संकेतों को उत्पन्न करने के लिए छोटी अवधि के चार्ट पर। रणनीतियों और संकेतक नुकसान के बिना नहीं हैं; और रणनीति मानदंड और संकेतक अवधि को समायोजित करने से बेहतर प्रदर्शन मिल सकता है। यद्यपि सभी प्रणालियां ट्रेडों को खोने के लिए अतिसंवेदनशील होती हैं, स्टॉप-लॉस रणनीति को लागू करने से कैप जोखिम हो सकता है और आपके बाजार पर लाभप्रदता के लिए सीसीआई रणनीति का परीक्षण करने में मदद मिलती है और ट्रेडों को शुरू करने से पहले टाइमफ्रेम एक योग्य पहला कदम है।