ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्टॉक्स के लिए संकेतक

ओवरबॉट या ओवरसोल्ड के शेयरों की पहचान करना व्यवहार्य व्यापार प्रविष्टियों की स्थापना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। हालाँकि, कई संकेतक हैं जिनका उपयोग इन परिस्थितियों का आकलन करने के लिए किया जा सकता है, कुछ अन्य की तुलना में अधिक लोकप्रिय हैं। ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियों के सबसे आम संकेतकों में से दो सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) और स्टोकेस्टिक संकेतक हैं। प्रत्येक माप की अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं लेकिन, अधिकांश संकेतकों की तरह, वे अग्रानुक्रम में उपयोग किए जाने पर सबसे मजबूत होते हैं।

जे। वेल्स वाइल्डर जूनियर द्वारा विकसित, आरएसआई स्टॉक प्राइस चेंज मोमेंटम का माप है। आरएसआई एक सीमा-बाध्य थरथरानवाला है, जिसका अर्थ है कि यह अंतर्निहित सुरक्षा प्रदर्शन के आधार पर 0 और 100 के बीच उतार-चढ़ाव करता है, और इसकी गणना पूर्व सत्र के औसत लाभ बनाम नुकसान के आधार पर की जाती है। जैसे-जैसे गणना में प्रयुक्त सत्रों की संख्या बढ़ती जाती है, माप अधिक सटीक होता जाता है। जब किसी दिए गए सुरक्षा का आरएसआई 100 के करीब पहुंचता है, तो यह एक संकेत है कि स्थापित समय सीमा पर औसत नुकसान औसत से अधिक हो जाता है। आरएसआई जितना अधिक होगा, मजबूत और अधिक तेजी की प्रवृत्ति बढ़ी। एक लंबी और आक्रामक गिरावट, दूसरी ओर, एक आरएसआई में परिणाम होता है जो उत्तरोत्तर शून्य की ओर बढ़ता है।

80 या उससे ऊपर के आरएसआई स्तरों को ओवरबॉट माना जाता है, क्योंकि यह विशेष रूप से लंबे समय तक लगातार उच्च कीमतों का संकेत देता है। 30 या उससे नीचे के आरएसआई स्तर को ओवरसोल्ड माना जाता है।

स्टोकेस्टिक संकेतक, आरएसआई की तरह, रेंज-बाउंड ऑसिलेटर हैं। हालांकि, जहां आरएसआई की गणना औसत लाभ और हानि के आधार पर की जाती है, स्टोचस्टिक वर्तमान मूल्य स्तर की एक निश्चित अवधि में इसकी सीमा से तुलना करते हैं। स्टॉक एक उच्चतर में अपने उच्च के पास और एक चढ़ाव में चढ़ाव के पास बंद होते हैं। इसलिए, मूल्य कार्रवाई जो कि इन चरम सीमाओं से आगे की ओर होती है, सीमा के मध्य की प्रवृत्ति के रूप में व्याख्या की जाती है।

100 के एक स्टोकेस्टिक मूल्य का मतलब है कि वर्तमान सत्र स्थापित समय सीमा के भीतर उच्चतम मूल्य पर बंद हुआ। 80 या उससे अधिक के स्टोकेस्टिक मूल्य को ओवरबॉट स्थिति का संकेत माना जाता है, जिसमें 20 या उससे कम का मान ओवरसोल्ड स्टेटस दर्शाता है।

सापेक्ष शक्ति सूचकांक और स्टोचस्टिक दोनों में ताकत और कमजोरियां हैं। अधिकांश तकनीकी संकेतकों की तरह, वे सबसे मजबूत होते हैं जिनका उपयोग टेंडेम में किया जाता है और इष्टतम व्यापार प्रविष्टि बिंदुओं को स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किए गए अन्य उपकरणों के संयोजन में किया जाता है।