जोखिम / पुरस्कार अनुपात परिभाषा

जोखिम / इनाम अनुपात क्या है?

जोखिम / इनाम अनुपात एक संभावित प्रतिफल को चिह्नित करता है जो एक निवेशक कमा सकता है, हर डॉलर के लिए वह निवेश पर जोखिम लेता है। कई निवेशक इन रिटर्न को अर्जित करने के लिए जोखिम की राशि के साथ निवेश के अपेक्षित रिटर्न की तुलना करने के लिए जोखिम / इनाम अनुपात का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित उदाहरण पर विचार करें: 1: 7 के जोखिम इनाम अनुपात के साथ एक निवेश बताता है कि एक निवेशक $ 7 की कमाई की संभावना के लिए $ 1 को जोखिम में डालने के लिए तैयार है। वैकल्पिक रूप से, 1: 3 के जोखिम / इनाम अनुपात से संकेत मिलता है कि एक निवेशक को अपने निवेश के लिए $ 3 की कमाई की संभावना के लिए $ 1 का निवेश करना चाहिए।

व्यापारी अक्सर इस दृष्टिकोण का उपयोग करने की योजना बनाते हैं, जिसे लेने के लिए ट्रेड करता है, और अनुपात की गणना उस राशि को विभाजित करके की जाती है, जिसे खोने के लिए व्यापारी खड़ा होता है, यदि किसी परिसंपत्ति की कीमत अप्रत्याशित दिशा (जोखिम) में चलती है, तो व्यापारी को लाभ की मात्रा की उम्मीद होती है। स्थिति बंद होने पर बनाया है (
इनाम)।

चाबी छीन लेना

• व्यापार के दौरान अपनी पूंजी और नुकसान के जोखिम का प्रबंधन करने के लिए व्यापारियों द्वारा जोखिम / इनाम अनुपात का उपयोग किया जाता है।
• अनुपात किसी दिए गए व्यापार के अपेक्षित रिटर्न और जोखिम का आकलन करने में मदद करता है।
• एक अच्छा जोखिम इनाम अनुपात 1 से 3 में कुछ भी अधिक हो जाता है।

जोखिम / इनाम अनुपात कैसे काम करता है

व्यक्तिगत शेयरों का व्यापार करते समय जोखिम / इनाम अनुपात का उपयोग अक्सर माप के रूप में किया जाता है। इष्टतम जोखिम / इनाम अनुपात विभिन्न व्यापारिक रणनीतियों के बीच व्यापक रूप से भिन्न होता है। आम तौर पर दी गई ट्रेडिंग रणनीति के लिए कौन सा अनुपात सबसे अच्छा है, यह निर्धारित करने के लिए कुछ ट्रायल-एंड-एरर मेथड्स की आवश्यकता होती है, और कई निवेशकों के पास अपने निवेश के लिए पूर्व-निर्दिष्ट जोखिम / इनाम अनुपात होता है।

कई मामलों में, बाजार के रणनीतिकार अपने निवेश के लिए आदर्श जोखिम / इनाम अनुपात लगभग 1: 3, या अतिरिक्त जोखिम के हर एक इकाई के लिए अपेक्षित वापसी के तीन यूनिट पाते हैं। निवेशक स्टॉप-लॉस ऑर्डर और डेरिवेटिव जैसे पुट ऑप्शन के उपयोग के माध्यम से सीधे जोखिम / इनाम का प्रबंधन कर सकते हैं।

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जोखिम / इनाम अनुपात

जोखिम / इनाम अनुपात आपको क्या बताता है?

जोखिम / इनाम अनुपात निवेशकों को ट्रेडों पर पैसा खोने के अपने जोखिम का प्रबंधन करने में मदद करता है। यहां तक ​​कि अगर किसी व्यापारी के पास कुछ लाभदायक ट्रेड हैं, तो वह समय के साथ पैसा खो देगा यदि उसकी जीत की दर 50% से कम है। जोखिम / इनाम अनुपात व्यापार प्रविष्टि बिंदु के बीच के अंतर को रोक-हानि और बेचने या लेने-देने के क्रम को मापता है। इन दोनों की तुलना करने से हानि के लिए लाभ का अनुपात, या जोखिम को पुरस्कृत किया जाता है।

निवेशक अक्सर स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उपयोग करते हैं जब व्यक्तिगत स्टॉक को नुकसान को कम करने में मदद करते हैं और जोखिम / इनाम फोकस के साथ सीधे अपने निवेश का प्रबंधन करते हैं। स्टॉप-लॉस ऑर्डर एक स्टॉक पर रखा गया एक ट्रेडिंग ट्रिगर है जो एक पोर्टफोलियो से स्टॉक की बिक्री को स्वचालित करता है अगर स्टॉक एक निर्दिष्ट कम पहुंचता है। ब्रोकरेज खातों के माध्यम से निवेशक स्टॉप-लॉस ऑर्डर को स्वचालित रूप से सेट कर सकते हैं और आमतौर पर अतिरिक्त ट्रेडिंग लागतों की आवश्यकता नहीं होती है।

उपयोग में जोखिम / इनाम अनुपात का उदाहरण

इस उदाहरण पर विचार करें: एक व्यापारी $ 20 पर XYZ कंपनी के 100 शेयर खरीदता है और $ 15 पर एक स्टॉप-लॉस ऑर्डर देता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नुकसान $ 500 से अधिक न हो। इसके अलावा, मान लें कि यह व्यापारी मानता है कि XYZ की कीमत अगले कुछ महीनों में $ 30 तक पहुंच जाएगी। इस स्थिति में, व्यापारी स्थिति को बंद करने के बाद $ 10 प्रति शेयर की अपेक्षित वापसी करने के लिए प्रति शेयर 5 डॉलर का जोखिम उठाने को तैयार है। चूंकि व्यापारी उस राशि को दोगुना करने के लिए खड़ा है जिसे उसने जोखिम दिया है, इसलिए उसे उस विशेष व्यापार पर 1: 2 जोखिम / इनाम का अनुपात कहा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे पुट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो अपने मालिकों को एक निर्धारित मूल्य पर अंतर्निहित परिसंपत्ति को बेचने का अधिकार देते हैं, को समान प्रभाव के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

यदि एक अधिक रूढ़िवादी निवेशक एक निर्दिष्ट निवेश के लिए 1: 5 जोखिम / इनाम अनुपात चाहता है (जोखिम की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए अपेक्षित वापसी की पांच इकाइयां), तो वह अपने जोखिम / इनाम अनुपात को समायोजित करने के लिए स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उपयोग कर सकता है अपने विनिर्देश। इस मामले में, ऊपर उल्लिखित व्यापारिक उदाहरण में, यदि किसी निवेशक के पास अपने निवेश के लिए 1: 5 जोखिम / इनाम अनुपात है, तो वह $ 15 के बजाय $ 18 पर स्टॉप-लॉस ऑर्डर निर्धारित करेगा - अर्थात, वह अधिक जोखिम वाला है- हिचकते।

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