स्टोचस्टिक्स: एक सटीक खरीदें और संकेतक बेचें

1950 के दशक के उत्तरार्ध में, जॉर्ज लेन ने स्टोकेस्टिक का विकास किया, एक संकेतक जो एक मुद्दे की समापन कीमत और समय की पूर्व निर्धारित अवधि में इसकी कीमत सीमा के बीच संबंध को मापता है।

चौदहवें समय मोड में प्रयुक्त गणितीय संख्या है। तकनीशियन के लक्ष्य के आधार पर, यह दिन, सप्ताह या महीनों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। चार्टिस्ट पूरे क्षेत्र की जांच करना चाहता है। किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के लिए, चार्टिस्ट पूरे उद्योग के व्यापार रेंज के 14 महीनों को देखकर शुरू करेगा।

मूल्य क्रिया

स्टोचस्टिक एक पसंदीदा तकनीकी संकेतक है क्योंकि यह समझना आसान है और इसमें उच्च सटीकता है। इसका उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि कोई स्टॉक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थिति में चला गया है।

स्टोचस्टिक का आधार यह है कि जब कोई शेयर ऊपर की ओर बढ़ता है, तो उसका समापन मूल्य दिन की सीमा या मूल्य कार्रवाई के उच्च अंत में व्यापार करता है। मूल्य कार्रवाई से तात्पर्य कीमतों की उस सीमा से है जिस पर एक स्टॉक पूरे दैनिक सत्र में ट्रेड करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्टॉक $ 10 पर खुला, $ 9.75 से कम और $ 10.75 जितना ऊंचा कारोबार करता है, तो दिन के लिए $ 10.50 पर बंद होता है, मूल्य कार्रवाई या सीमा $ 9.75 (दिन के निचले स्तर) और $ 1.75 (उच्च) के बीच होगी। दिन का)। इसके विपरीत, यदि मूल्य में नीचे की ओर गति होती है, तो समापन मूल्य दिन के व्यापार सत्र की कम सीमा पर या उसके निकट व्यापार करता है।

सापेक्ष शक्ति सूचकांक

फंड सीडर के सह-संस्थापक और तकनीकी विश्लेषण पर कई पुस्तकों के लेखक जैक डी। श्वागर, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर का वर्णन करने के लिए "सामान्यीकृत" शब्द का उपयोग करते हैं, जिसमें उच्च और निम्न दोनों तरफ पूर्व निर्धारित सीमाएं होती हैं। इस तरह के एक थरथरानवाला का एक उदाहरण है तकनीकी विश्लेषण में प्रयुक्त सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) -एक लोकप्रिय संवेग सूचक - जिसकी 0 से 100 तक की सीमा होती है। यह आमतौर पर 20 से 80 सीमा या 30 से 70 सीमा पर सेट किया जाता है। । चाहे आप किसी सेक्टर या व्यक्तिगत मुद्दे को देख रहे हों, स्टोकेस्टिक और आरएसआई का एक दूसरे के साथ संयोजन में उपयोग करना बहुत फायदेमंद हो सकता है।

स्टोचस्टिक: एक सटीक खरीदें और संकेतक बेचें

सूत्र

स्टोचस्टिक को K लाइन और D रेखा से मापा जाता है। लेकिन यह डी लाइन है जिसका हम बारीकी से पालन करते हैं, क्योंकि यह चार्ट में किसी भी प्रमुख संकेतों को इंगित करेगा। गणितीय रूप से, K रेखा इस तरह दिखती है:

K = 100 [(C 5 L5close) H (H5) L5)] जहां: C = सबसे हाल ही में बंद होने की क़ीमत 5 = पांच प्रीविवेस्टिंग सेशनH5 के कम = सबसे कम कीमत के दौरान पांच दिन की अवधि के दौरान कारोबार शुरू हुआ {गठबंधन} & K = 100 [(C-L5close) \ div (H5-L5)] \\ & \ textbf {जहाँ:} \\ & C = \ text {सबसे हाल ही में बंद होने का मूल्य} \\ & L5 = \ text (निम्न) पांच पिछले} \\ & \ पाठ {व्यापारिक सत्र} \\ & H5 = \ पाठ {} के दौरान कारोबार की उच्चतम कीमत} \\ & \ पाठ {उसी पांच-दिवसीय अवधि} \\ \ अंत {गठबंधन} के = 100 [ (C 5 L5close) ÷ (H5) L5)] जहां: C = सबसे हाल ही में बंद होने वाला priceL5 = पांच प्रीविवेस्टिंग सेशनH5 का कम = उसी पांच-दिन की अवधि के दौरान सबसे अधिक कारोबार हुआ।

अधिक महत्वपूर्ण डी लाइन का सूत्र इस तरह दिखता है:

D = 100 (H3 3 L3) जहां: H3 = तीन पिछले व्यापारिक सत्रों का उच्चतम = समान तीन-दिन की अवधि के दौरान कारोबार किया गया सबसे कम मूल्य {शुरू} गठबंधन और & पाठ {D} = 100 (H3 \ div) L3) \\ & \ textbf {जहाँ:} \\ & H3 = \ text {पिछले तीन व्यापारिक सत्रों में सबसे अधिक} \\ & L3 = \ text {} \\ & \ text {उसी तीन- के दौरान सबसे कम कीमत वाला व्यापार दिन की अवधि} \\ \ अंत {संरेखित} D = 100 (H3) L3) जहां: H3 = तीन पिछले ट्रेडिंग सत्रों का उच्चतम = समान तीन-दिन की अवधि के दौरान कारोबार किया गया सबसे कम मूल्य।

हम आपको केवल ब्याज के लिए ये सूत्र दिखाते हैं। आज का चार्टिंग सॉफ्टवेयर सभी गणना करता है, जिससे पूरी तकनीकी विश्लेषण प्रक्रिया इतनी आसान हो जाती है, और इस प्रकार, औसत निवेशक के लिए और अधिक रोमांचक होता है।

चार्ट पढ़ना

K लाइन D रेखा की तुलना में तेज़ है - दो की धीमी। निवेशक को डी लाइन के रूप में देखना होगा और इश्यू की कीमत (80 लाइन से अधिक) या ओवरसोल्ड (20 लाइन के तहत) स्थिति में परिवर्तन और आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। निवेशक को स्टॉक को बेचने पर विचार करने की आवश्यकता होती है जब सूचक 80 के स्तर से ऊपर चला जाता है। इसके विपरीत, निवेशक को 20 लाइन से नीचे के मुद्दे को खरीदने पर विचार करने की आवश्यकता है और बढ़ी हुई मात्रा के साथ आगे बढ़ना शुरू कर रहा है।

वर्षों से, कई लेखों ने इस सूचक को "ट्विकिंग" का पता लगाया है। लेकिन नए निवेशकों को स्टोचस्टिक की मूल बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

स्रोत: TradeStation

उपरोक्त ईबे के चार्ट में, कई स्पष्ट खरीद अवसरों ने 2001 के वसंत और गर्मियों के महीनों में खुद को प्रस्तुत किया। बिक्री के कई संकेतक भी हैं जिन्होंने अल्पकालिक व्यापारियों का ध्यान आकर्षित किया होगा। अप्रैल की शुरुआत में मजबूत खरीद संकेत ने निवेशकों और व्यापारियों दोनों को 12-दिवसीय रन दिया होगा, जो $ 30 के मध्य क्षेत्र से लेकर $ 50 के मध्य क्षेत्र तक था।

तल - रेखा

स्टोकेस्टिक्स अपने निष्कर्षों की सटीकता के कारण कुछ तकनीशियनों का पसंदीदा संकेतक है। यह अनुभवी दिग्गजों और नए तकनीशियनों द्वारा आसानी से माना जाता है, और यह सभी निवेशकों को अपनी होल्डिंग पर अच्छे प्रवेश और निकास निर्णय लेने में मदद करता है। (अधिक जानकारी के लिए, "खोजे गए थरथरानवाला और संकेतक: स्टोचैस्टिक ऑस्किलर।)